收入和利润(同比环比) - 营业总收入为6264.70万元,同比下降6.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1347.35万元,同比微增1.79%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1339.28万元,同比增长15.49%[8] - 基本每股收益0.252元/股,同比下降23.87%[8] - 营业收入为6265万元,同比下降6.43%,因国外订单略微下降[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1347万元,同比增长1.79%[20] - 营业总收入同比下降6.4%至6264.7万元(上期6695.3万元)[45] - 净利润同比增长1.7%至1347.3万元(上期1324.7万元)[46] - 基本每股收益同比下降24.0%至0.252元(上期0.331元)[47] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降9.5%至3830.1万元(上期4232.5万元)[46] - 销售费用同比下降13.6%至277.0万元(上期320.6万元)[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6,917,532.95元,同比增长15.5%[53] - 支付的各项税费为8,008,381.35元,同比增长54.5%[53] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额616.08万元,同比大幅增长299.25%[8] - 经营活动现金流量净额增至616万元,增幅299%,因收到其他经营活动现金增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6,160,810.38元,同比增长299.3%[53] - 经营活动现金流入同比增长28.2%至6276.1万元(上期4896.4万元)[51] - 销售商品收到现金同比增长4.6%至4141.9万元(上期3958.5万元)[51] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-75,943,926.02元,同比扩大61.8%[53] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为19,870,627.81元,同比增长1087.4%[53] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为264,773,416.86元,主要来自吸收投资收到的现金274,449,944元[54] - 现金及现金等价物净增加额为195,054,648.02元,去年同期为-45,396,422.39元[54] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至2.86亿元,增幅204%,主要因公司发行新股筹资[18] - 以公允价值计量金融资产新增4850万元,增幅100%,因公司购买理财产品[18] - 应收票据减少至1639万元,降幅38%,因客户以承兑汇票结算且汇票未支付[18] - 在建工程增加至1897万元,增幅71%,因支付新建车间工程款[18] - 资产总计增长至6.05亿元,增幅79%,主要因发行新股筹资[18] - 资本公积激增至3.20亿元,增幅372%,主要因发行新股筹资[18] - 现金及现金等价物余额大幅增至2.80亿元,增幅1269%,主要因发行新股筹资[18] - 货币资金期末余额286,186,990.61元,较期初增长203.6%[38] - 以公允价值计量金融资产期末余额48,500,000元,期初为零[38] - 应收账款期末余额88,099,430.90元,较期初增长10.7%[38] - 在建工程期末余额18,968,344.70元,较期初增长70.8%[39] - 其他非流动资产期末余额34,124,442.04元,较期初增长126.7%[39] - 资产总计期末余额605,469,216.78元,较期初增长78.7%[39] - 资本公积期末余额319,581,769.60元,较期初增长372.0%[40] - 未分配利润期末余额160,475,848.33元,较期初增长9.2%[41] - 期末现金及现金等价物余额为279,975,988.87元,较期初增长229.6%[54] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降27.3%至2893.0万元(上期3980.1万元)[49] - 母公司净利润同比下降36.1%至513.3万元(上期803.2万元)[50] - 母公司货币资金期末余额269,193,056.03元,较期初增长276.0%[42] - 母公司其他应收款期末余额22,257,985.20元,较期初增长113.9%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-18,097,809.25元,同比扩大1537.3%[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-46,136,298.21元,同比扩大32.3%[57] 非经常性损益 - 非经常性损益总额8.07万元,主要来自政府补助9.12万元[9] - 营业外收入同比下降94.0%至9.2万元(上期152.0万元)[46] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26476.99万元[30] - 报告期内募集资金投入总额为1446.36万元[28] - 年产新型药用包装材料6000吨项目投资进度为7.03%[28] - 补充流动资金项目投资进度为0%[28] - 募集资金总额为26476.09万元[28] - 公司于2016年2月4日在深交所创业板上市[30] - 首次发行股票募集资金总额为29462.76万元[30] - 扣除发行费用2985.77万元后获得募集资金净额[30] - 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户[29] - 公司不存在违规使用募集资金及披露的问题[29] 其他财务数据 - 总资产6.05亿元,较上年末增长78.69%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.48亿元,较上年末增长103.51%[8] - 加权平均净资产收益率4.88%,同比下降0.70个百分点[8] - 报告期末普通股股东总数10,390户[12]
海顺新材(300501) - 2016 Q1 - 季度财报