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启迪设计(300500) - 2018 Q3 - 季度财报
启迪设计启迪设计(SZ:300500)2018-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为2.392亿元人民币,同比增长126.10%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.107亿元人民币,同比增长89.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1384.86万元人民币,同比增长34.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6102.18万元人民币,同比增长43.30%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5755.96万元人民币,同比增长46.80%[7] - 基本每股收益为0.47元/股,同比增长34.29%[7] - 营业收入从105,804,804.42元增长至239,222,731.43元,增幅126.1%[39] - 净利润从11,964,527.90元增长至18,154,331.90元,增幅51.7%[41] - 归属于母公司所有者的净利润从10,264,338.27元增长至13,848,587.64元,增幅34.9%[41] - 基本每股收益从0.08元增长至0.11元,增幅37.5%[42] - 营业总收入同比增长89.4%至6.11亿元,上期为3.22亿元[48] - 净利润同比增长43.5%至7018万元,上期为4888万元[49] - 归属于母公司净利润同比增长43.3%至6102万元,上期为4258万元[49] - 基本每股收益为0.47元,同比增长34.3%[50] - 对联营企业投资收益大幅增长至416万元,上期为22万元[49] - 公司净利润为40,958,589.69元,同比增长6.4%[53] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长118.03%,增加2.19亿元至4.05亿元,与收入增长及并购相关[19] - 营业成本从66,122,609.43元增长至164,699,437.77元,增幅149.1%[39] - 营业成本同比增长118.0%至4.05亿元,上期为1.86亿元[48] - 研发费用同比下降5.6%至2466万元,上期为2612万元[48] - 销售费用同比增长117.22%,增加977万元至1811万元,因并购后业务规模扩大[20] - 财务费用增加1273万元至931万元,因并购贷款及流动资金贷款利息支出增加[20] - 支付给职工现金234,318,375.18元,同比增长27.1%[54] - 所得税费用同比增长5.3%至1052万元,上期为999万元[49] 资产和负债变化 - 公司总资产为20.675亿元人民币,较上年度末增长102.18%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.217亿元人民币,较上年度末增长58.77%[7] - 应收账款期末余额6.24亿元较期初1.68亿元增长4.56亿元增幅272.34%[17] - 预付款项期末余额7192.08万元较期初262.67万元增长6929.41万元增幅2638.06%[17] - 商誉期末余额3.94亿元较期初1.24亿元增长2.70亿元增幅217.94%[17] - 固定资产期末余额2.24亿元较期初5063.61万元增长1.73亿元增幅341.50%[17] - 其他流动资产期末余额1.00亿元较期初2500万元增长7500万元增幅300.00%[17] - 无形资产期末余额4796.67万元较期初1976.05万元增长2820.61万元增幅142.74%[17] - 短期借款期末新增2.74亿元[17] - 存货期末新增2189.00万元[17] - 在建工程期末新增4337.74万元[17] - 货币资金期末余额为3.697亿元,较期初4.823亿元减少23.3%[32] - 应收账款期末余额为6.24亿元,较期初1.676亿元增长272.2%[32] - 资产总计期末为20.675亿元,较期初10.226亿元增长102.2%[32] - 短期借款期末新增2.744亿元[33] - 商誉期末余额为3.943亿元,较期初1.24亿元增长218.0%[32] - 归属于母公司所有者权益合计期末为12.217亿元,较期初7.695亿元增长58.8%[34] - 资本公积期末为7.756亿元,较期初3.951亿元增长96.3%[34] - 长期股权投资(合并)期末为0.774亿元,较期初0.685亿元增长13.1%[32] - 预付款项期末为0.719亿元,较期初0.026亿元增长2638.5%[32] - 公司总资产从940,863,392.98元增长至1,608,883,673.11元,增幅71.0%[37][38] - 非流动资产从373,784,816.68元增长至1,022,678,806.16元,增幅173.6%[37] - 短期借款新增72,000,000元[37] - 长期借款新增145,119,263.84元[37] - 资本公积从395,629,506.42元增长至776,153,221.29元,增幅96.2%[38] - 应付账款同比增长134.60%,增加3462万元至6035万元,主要因并购深圳嘉力达公司[18] - 资本公积同比增长96.32%,增加3.81亿元至7.76亿元,因发行股份并购深圳嘉力达公司[18] - 递延收益同比增长10126.45%,增加2921万元至2950万元,主要因并购深圳嘉力达公司[18] - 库存股减少44.40%,减少1550万元至1941万元,因股权激励限制性股票解锁[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8444.01万元人民币[7] - 经营活动现金流入同比增长70.53%,增加2.14亿元至5.17亿元,因销售回款增加及并购影响[20] - 经营活动现金流出同比增长89.01%,增加2.83亿元至6.02亿元,因并购后规模扩大及采购支出增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,440,138.62元,同比恶化462%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-333,757,627.27元,同比恶化234%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为278,767,095.14元,同比改善1,733%[56] - 销售商品提供劳务收到现金485,026,623.73元,同比增长64.4%[54] - 投资支付现金241,666,936.19元,同比下降49.5%[56] - 期末现金及现金等价物余额358,021,122.83元,同比下降6.5%[57] - 母公司经营活动现金流量净额4,657,943.71元,同比改善219%[59] - 母公司投资活动现金流量净额-330,639,201.49元,同比恶化206%[59] 并购和业务扩张影响 - 营业收入同比增长89.40%,增加2.88亿元至6.11亿元,主要因并购深圳嘉力达公司及业务规模扩大[19] - 营业成本同比增长118.03%,增加2.19亿元至4.05亿元,与收入增长及并购相关[19] - 经营活动现金流入同比增长70.53%,增加2.14亿元至5.17亿元,因销售回款增加及并购影响[20] - 经营活动现金流出同比增长89.01%,增加2.83亿元至6.02亿元,因并购后规模扩大及采购支出增加[20] - 应付账款同比增长134.60%,增加3462万元至6035万元,主要因并购深圳嘉力达公司[18] - 资本公积同比增长96.32%,增加3.81亿元至7.76亿元,因发行股份并购深圳嘉力达公司[18] - 递延收益同比增长10126.45%,增加2921万元至2950万元,主要因并购深圳嘉力达公司[18] - 销售费用同比增长117.22%,增加977万元至1811万元,因并购后业务规模扩大[20] - 财务费用增加1273万元至931万元,因并购贷款及流动资金贷款利息支出增加[20] 其他重要事项 - 公司获得政府补助391.29万元人民币[8] - 期末限售股总数9091.55万股[15] - 2018年6月11日完成2017年度权益分派[26] - 投资收益同比增长32.6%至548万元,上期为414万元[48] - 母公司营业收入同比增长30.2%至3.21亿元,上期为2.46亿元[52] - 第三季度报告未经审计[61]