收入和利润(同比环比) - 营业总收入216,620,868.22元,同比增长25.28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润32,317,960.19元,同比增长2.83%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润29,868,603.74元,同比下降4.73%[22] - 基本每股收益0.27元/股,同比下降6.90%[22] - 加权平均净资产收益率4.59%,同比下降1.14个百分点[22] - 公司2017年上半年实现营业收入21662.09万元,同比增长25.28%[43][48] - 公司2017年上半年归属于母公司股东的净利润为3231.80万元,同比增长2.83%[43] - 营业收入从上年同期的1.729亿元人民币增长至本期的2.166亿元人民币,增长25.2%[146] - 净利润同比增长16.2%,从3178万元增至3691万元[147] - 归属于母公司净利润同比微增2.8%,从3143万元增至3232万元[147] - 母公司营业收入同比增长9.0%,从1.541亿元增至1.680亿元[151] - 母公司净利润同比下降13.4%,从3069万元降至2658万元[152] - 装饰设计收入达2,911.84万元,同比增长368.09%,毛利率提升至50.73%[52] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本同比增长17.46%至11982.68万元[48] - 公司销售费用同比增长121.43%至593.02万元[48] - 公司管理费用同比增长53.63%至4886.87万元[48] - 公司研发投入同比增长37.36%至1529.55万元[48] - 营业总成本同比增长29.6%,从1.366亿元增至1.771亿元[147] - 营业成本同比增长17.5%,从1.020亿元增至1.198亿元[147] - 销售费用同比增长121.4%,从268万元增至593万元[147] - 管理费用同比增长53.6%,从3181万元增至4887万元[147] - 支付给职工的现金达1.06亿元,较上期8885万元增长19.2%[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,513,608.05元,同比下降797.41%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降797.41%至-4151.36万元[48] - 经营活动现金流量净额转负,从595万元正现金流转为-4151万元负现金流[154][155] - 投资活动现金流出大幅增加,投资支付现金从680万元增至4.235亿元[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.05亿元,较上期的-1237万元大幅恶化[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1592万元,与上期的3.15亿元形成鲜明对比[156] - 现金及现金等价物净增加额为-2.62亿元,而上期为3.08亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额为2.53亿元,较期初的5.15亿元下降51%[156] - 经营活动产生的现金流量净额为-2794万元,较上期的539万元由正转负[159] - 投资支付的现金达4.31亿元,较上期的800万元激增5294%[159] - 母公司销售商品收到的现金为1.40亿元,较上期1.47亿元下降4.6%[158] 资产和负债变化 - 总资产919,026,224.50元,较上年度末下降0.81%[22] - 归属于上市公司股东的净资产714,105,579.07元,较上年度末增长3.89%[22] - 公司货币资金同比下降49.68%至25692.86万元[48] - 应收账款增加至1.74亿元,同比增长44.94%,主要因公司收款减少及收入增加[49] - 商誉激增至1.24亿元,同比暴涨2,056.58%,因收购深圳毕路德及北京毕路德51%股权[49] - 货币资金减少至2.57亿元,占总资产比例下降37.45%,主要因支付职工费用及投资增加[56] - 应交税费增至2,475.26万元,同比增长142.33%,因增值税及所得税增加[49] - 资产减值损失达413.49万元,同比增长223.62%,因应收账款坏账准备计提增加[49] - 货币资金期末余额为2.569亿元人民币,较期初5.167亿元减少50.3%[137] - 应收账款期末余额为1.744亿元人民币,较期初1.238亿元增长40.9%[137] - 应收票据期末余额为432万元人民币,较期初824万元减少47.6%[137] - 预付款项期末余额为150万元人民币,较期初332万元减少54.7%[137] - 其他应收款期末余额为1107万元人民币,较期初711万元增长55.7%[137] - 应收利息期末余额为34.12万元人民币,较期初18.55万元增长83.9%[137] - 公司总资产从期初的9.265亿元人民币下降至期末的9.190亿元人民币,减少约0.7%[138][140] - 流动资产合计由期初的6.594亿元人民币下降至期末的6.131亿元人民币,减少7.0%[138] - 长期股权投资从期初的259万元人民币大幅增加至期末的4281万元人民币,增幅达1551%[138] - 货币资金从期初的4.679亿元人民币下降至期末的2.142亿元人民币,减少54.2%[142] - 应收账款从期初的8849万元人民币增加至期末的1.262亿元人民币,增长42.6%[142] - 应付职工薪酬从期初的3479万元人民币下降至期末的1764万元人民币,减少49.3%[139] - 应交税费从期初的3066万元人民币下降至期末的2475万元人民币,减少19.3%[139] - 股本从期初的6150万元人民币增加至期末的1.23亿元人民币,增长100%[140][144] - 未分配利润从期初的2.043亿元人民币增加至期末的2.213亿元人民币,增长8.3%[140] 业务拓展与投资活动 - 公司中标合同额超过2亿元的EPC项目,业务范围延伸至全过程工程咨询[28][29] - 公司中标首个EPC总承包项目总投资额25460万元,占2016年收入64.89%[43] - 公司拟以6.5亿元收购深圳嘉力达100%股份[43] - 报告期投资额达5,478.70万元,同比大幅增长274.12%[57] - 公司投资设立苏州设计园林景观有限公司,投资金额600万元人民币,持股比例100%[59] - 公司投资设立苏州设计工程管理有限公司,投资金额600万元人民币,持股比例100%[59] - 公司增资北京构力科技有限公司,投资金额4040万元人民币,持股比例10%[59] - 公司对外投资合计金额5240万元人民币[60] - 公司增资北京构力科技有限公司获得10%股权,探索建筑数字化业务[77] - 公司完成对北京构力科技有限公司增资,持有其10%股权[106] - 公司拟收购深圳市嘉力达节能科技股份有限公司100%股份[107] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为2.778亿元人民币[62] - 报告期内投入募集资金总额1110.54万元人民币[62] - 已累计投入募集资金总额1.3827亿元人民币[62] - 累计变更用途的募集资金总额1.0726亿元人民币[62] - 累计变更用途的募集资金比例38.61%[62] - 截至2017年6月30日募集资金账户余额1.4348亿元人民币[63] - 设计服务网络建设项目募集资金承诺投资总额为6,439万元,本期投入276.27万元,累计投入277.27万元,投资进度为4.31%[64] - 绿色建筑设计研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为6,413.45万元,本期投入133.51万元,累计投入378.76万元,投资进度为5.91%[64] - 轨道交通综合体设计中心建设项目募集资金承诺投资总额为2,223万元,本期投入622.87万元,累计投入1,247.06万元,投资进度为56.10%[64] - 云管理信息化平台建设项目募集资金承诺投资总额为1,979万元,本期投入77.89万元,累计投入1,316.25万元,投资进度为66.51%[64] - 建筑设计中心改造项目募集资金承诺投资总额为10,712.62万元,调整后投资总额为10,725.89万元,累计投入10,608万元,投资进度为98.90%[64] - 建筑设计中心改造项目累计实现效益3,285.23万元,本期实现效益823.6万元[64] - 募集资金投资项目合计承诺投资总额为27,767.07万元,调整后投资总额为27,780.34万元,本期投入1,110.54万元,累计投入13,827.34万元[64] - 募集资金投资项目合计累计实现效益3,287.23万元,本期实现效益825.53万元[64] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金505.748万元[66] - 尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及暂存募集资金专用账户[67] 委托理财 - 委托理财总额为人民币2.4亿元,其中苏州银行结构性存款投资2,400万元,实际收益5.4万元[68] - 苏州银行结构性存款投资4,000万元,实际收益27万元[68] - 苏州银行另一笔结构性存款投资2,000万元,实际收益13.5万元[68] - 广发纳斯特普薪10号私募基金投资2,522.5万元,实际收益33.71万元[68] - 苏州银行结构性存款投资2,400万元,实际收益18万元[70] - 苏州银行结构性存款投资4,000万元,实际收益30万元[70] - 苏州银行结构性存款投资2,000万元,实际收益15万元[70] - 苏州银行结构性存款投资2,000万元,实际收益30万元[70] - 广发多添富1号资管计划投资2,000万元,实际收益26万元[70] - 广发证券收益凭证投资560万元,实际收益12.88万元[70] - 公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行委托理财总金额为31782.5万元[71] - 工银理财共赢3号保本型理财产品投资金额为400万元,预计收益为4.53万元[71] - 苏州银行结构性存款投资金额为2000万元,预计收益为16万元[71] - 苏州银行另一结构性存款投资金额为1500万元,预计收益为12万元[71] 子公司表现 - 深圳毕路德建筑顾问有限公司实现营业收入2728.54万元,净利润809.78万元[76] - 江苏赛德建筑节能工程有限公司实现净利润149.28万元[76] - 苏州中正工程检测有限公司实现营业收入1808.14万元,净利润225.29万元[76] - 北京毕路德建筑顾问有限公司实现营业收入323.41万元,净利润14.28万元[76] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目合计2,449,356.45元,主要来自政府补助2,424,850.00元[26] - 其他收益新增242.49万元,主要来自会计政策变更后的政府补助[50] - 投资收益达218.38万元,同比增长118.38%,主要因理财产品购买增加[49] - 少数股东损益增至459.66万元,同比大幅增长1,204.21%,因收购导致合并范围变化[49] 公司治理与股东信息 - 公司2017年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[8] - 公司于2017年3月10日完成更名,证券简称由"苏州设计"变更为"启迪设计",证券代码300500保持不变[21] - 公司股票在深圳证券交易所上市交易,股票代码300500[16] - 公司法定代表人戴雅萍,董事会秘书华亮[16][17] - 公司股票上市后36个月内苏州赛德投资管理股份等股东不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[83] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价则股东锁定期自动延长6个月[84] - 公司上市后3年内若股价连续20个交易日加权平均价格低于上年度审计每股净资产则股东锁定期自动延长6个月[85] - 张卫民等股东承诺上市后24个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[85] - 贲锋等56名股东承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份并于2017年2月6日解除锁定[85] - 苏州赛德投资管理股份等股东承诺若股价低于每股净资产将按稳定股价预案增持公司股份[86] - 股东承诺若未能履行承诺将依法对公司或投资者进行赔偿[87] - 股东承诺若未能履行承诺将按监管要求纠正并没收违法所得[88] - 有限售条件股份变动后为89,496,000股,占比72.76%[111] - 无限售条件股份变动后为33,504,000股,占比27.24%[111] - 境内法人持股变动后为59,600,000股,占比48.46%[111] - 境内自然人持股变动后为29,896,000股,占比24.30%[111] - 总股本由61,500,000股增至123,000,000股[111][112][113] - 2016年度利润分配方案为每10股派现2.5元并转增10股[112][113] - 按新股本计算2016年每股净收益为0.535元[114] - 175.2万股限售股于2017年2月6日解除禁售[111][113] - 苏州赛德投资期末限售股数为59,600,000股,占公司总股本48.46%[117][119] - 戴雅萍期末限售股数为3,276,000股,占公司总股本2.66%[117][119] - 查金荣期末限售股数为2,736,000股,占公司总股本2.22%[117][119] - 张林华、仇志斌、张敏、唐韶华、靳建华期末限售股数均为1,672,000股,各占公司总股本1.36%[117][119] - 倪晓春期末限售股数为1,064,000股,占公司总股本0.87%[117][119] - 华亮、张为民、吴梃、宋峻期末限售股数均为834,000股,各占公司总股本0.68%[117][119] - 贲锋等56名股东本期解除限售股数为1,752,000股,期末限售股数为0[117] - 69名激励对象期末限售股数为3,000,000股,按30%:30%:40%比例分三期解锁[117] - 报告期末股东总数为12,860户[119] - 倪晓春持有1,064,000股中204,740股处于质押状态[119] - 公司实施每10股派现2.50元并转增10股的权益分派方案[129] - 董事长戴雅萍持股数量从163.8万股增至327.6万股[128] - 总经理查金荣持股数量从136.8万股增至273.6万股[128] - 前十大流通股东中林平通过信用账户持有28.26万股[121] 所有者权益与利润分配 - 归属于母公司所有者的未分配利润为2.04亿元[161] - 综合收益总额为3691万元[161] - 公司资本公积转增资本6150万元[162] - 对所有者分配导致未分配利润减少1540万元[162] - 期末所有者权益总额为7.41亿元[162] - 期初归属于母公司所有者权益为3.58亿元[163] - 本期综合收益总额为3178万元[163] - 股东投入普通股增加资本1.5亿元[163] - 利润分配减少盈余公积82.6万元[164] - 期末股本增至6000万元[164] - 期末资本公积为3.86亿元[164] - 期末未分配利润为1.78亿元[164] - 公司股本从期初的61,500,000元增加至期末的123,000,000元,增幅为100%[165][167] - 资本公积从期初的445,678,941.50元减少至期末的390,214,013.85元,降幅为12.4%[165][167] - 未分配利润从期初的197,614,543.34元增加至期末的208,870,507.00元,增幅为5.7%[165][167] - 所有者权益合计从期初的681,201,849.60元增加至期末的702,192,885.61元,增幅为3.1%[165][167] - 本期综合收益总额为26,580,963.66元[165] - 股份支付计入所有者权益的金额为9,735,072.35元[165] - 对股东的利润分配为15,325,000.00元[165][167] - 资本公积转增资本导致股本增加61,500,000元,资本公积减少61,500,000元[165][167] - 截至2017年6月30日,公司股本总数为12,300万股[171] - 上期(2016年上半年)所有者权益合计为347,944,879.19元,本期(2017年上半年)期初余额为681,201,849.60元,同比增长95.8%[168][165] 风险因素
启迪设计(300500) - 2017 Q2 - 季度财报