收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为3.54亿元，同比增长24.83%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.42万元，同比增长6.89%[25] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长7.37%[25] - 全年实现营业收入35409.84万元同比增长24.83%[57] - 归属母公司净利润5093.42万元同比增长6.89%[57] - 营业收入3.54亿元同比增长24.83%[64] - 第四季度营业收入达1.28亿元，为全年最高季度收入[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3206.18万元，为全年最高季度利润[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为1899.49万元，为全年次高季度利润[27] - 公司2015年营业收入为3.540984亿元，同比增长24.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为509.342万元，同比增长6.89%[36] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为3763.06万元，同比增长40.43%[82] - 管理费用为6435.61万元，同比增长28.50%[82] - 财务费用为420.66万元，同比增长118.87%[82] - 公司银行贷款增加5500万元导致利息支出增加[82] - 新能源发电水冷营业成本1.03亿元同比增长66.8%[74] - 研发费用2452.5万元同比增长38.67%[58] - 直流产品材料成本为5611.85万元，人工成本为161.32万元，制造费用为563.19万元[76] - 新能源发电水冷产品材料成本为9642.92万元，人工成本为125.16万元，制造费用为492.99万元[77] 各条业务线表现 - 新能源发电变流器水冷业务营业收入在报告期内呈现明显波动[8] - 新能源发电水冷产品收入1.68亿元同比增长90.19%[64] - 备品备件及技改维护服务收入3259.37万元同比增长117.45%[64][66] - 直流水冷产品毛利率50.16%同比下降9.35个百分点[69] - 公司产品下游应用领域包括直流输电、新能源发电、柔性交流输配电及大功率电气传动[8] - 产品应用拓展至电力机车、船舶变流器等新领域[57] - 重大销售合同包括ABB四方电力5600万元换流阀冷却系统[72] 各地区表现 - 境外收入3889.37万元同比增长169.47%[64][67] - 2015年实现海外直流市场突破[57] - 公司在美国设立全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司[78] - 公司在美国设立全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司自2015年8月4日起纳入合并报表范围[130] - 公司在英国和美国投资设立子公司（英国高澜、美国高澜）以拓展国际市场[13] - 英国高澜净利润为-87,568.58元，总资产1,481,261.90元[99] - 美国高澜净利润为-95,985.79元，总资产1,312,161.75元[99] - 美国子公司投资亏损95,985.79元，预计收益为-100,000元[92] - 公司全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司2015年净利润为-9.6万元人民币[153] 管理层讨论和指引 - 公司面临因下游市场需求下降导致的经营业绩下滑风险[8] - 风电和光伏发电行业投资自2011年以来放缓，对公司新能源发电水冷业务造成影响[8] - 公司正在开拓船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、高铁动车组牵引变流器等新应用领域[12] - 公司正与ALSTOM、ABB和SIEMENS等国际企业进行业务洽谈[13] - 公司计划在印度巴基斯坦等中南亚国家及美洲欧洲市场寻求突破[105] - 海外订单将贡献至少20%以上营业收入[109] - 海外长期合作新客户将新增10个以上[109] - 公司计划实现年销售收入10亿元以上的产能要求[108] - 公司计划完成特高压±1100kV直流输电纯水冷却设备等新产品研发[107] - 风电装机容量连续四年世界第一光伏装机容量首次超过德国跃居世界第一[102] - 电网投资额在十二五期间将达到2.55万亿元[101] - 预计建设44项直流输电工程包括28项特高压和14项高压直流工程[101] - 柔性直流输电工程预计以每年1-2条的数量持续增长[101] - 国家电网将核准开工五交七直特高压工程南方电网至少核准一个直流特高压工程[101] - 行业集中度较高国内具备规模化生产能力的厂商数量较少[103] 研发和技术能力 - 公司拥有专利111项（发明专利15项）及软件著作权43项[41] - 研发技术人员154人占公司总人数27.60%[47] - 公司拥有软件著作权43项[50] - 参与4项国家标准和2项行业标准起草修订[46] - 通过ISO9001:2008质量管理体系认证[52] - 2012年成为GE合格供应商[53] - 建立24小时内快速响应客户需求能力[54] - 研发投入金额2015年为2452.5万元，占营业收入比例6.93%[84] - 研发人员数量2015年154人，占员工总数比例27.60%[84] - 公司拥有专利111项其中发明专利15项和软件著作权43项[104] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为4163.18万元，同比下降41.44%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从-6575.32万元改善至6977.87万元[28] - 投资活动现金流量净额同比改善42.40%至-3496.28万元[85] - 筹资活动现金流量净额同比增长105.36%至3503.23万元[85] - 现金及现金等价物净增加额同比增长54.41%至4199.61万元[85] - 经营活动现金流量净额同比下降41.44%至4163.18万元[85] - 资产总额为7.54亿元，同比增长41.73%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.23亿元，同比增长18.68%[25] - 应收账款占总资产比例下降9.19个百分点至25.58%[89] - 存货占总资产比例上升9.90个百分点至17.39%[89] - 短期借款同比增长157.14%至9000万元[89] - 固定资产增加3230.35万元，主要因岳阳高澜二号厂房转固[39] - 存货增加9126.30万元，因生产规模扩大及VMI管理导致发出商品增加[39] - 短期借款增加5500万元，用于业务扩张及子公司资金支持[39] - 在建工程减少1411.33万元，主要系转固所致[39] - 长期借款从10,409,421.85元降至0元，占比下降1.96%[90] - 应收票据增加至88,764,781.73元，占比上升2.78%至11.77%[90] - 应付票据增加至108,196,490.54元，占比上升4.73%至14.35%[90] - 应付账款增加至140,467,545.51元，占比上升3.79%至18.62%[90] - 报告期投资额1,295,140.42元，同比下降95.65%[91] 子公司表现 - 广州智网净利润增长117.03%至26,967,908.93元[98] - 岳阳高澜销售收入增长445.16%至125,103,818.64元[99] - 公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司2015年实现销售收入12510.38万元人民币[153] - 公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司2015年实现净利润141.15万元人民币[153] 毛利率和盈利能力 - 公司主营业务综合毛利率维持在较高水平，近三年约为45%[11] - 加权平均净资产收益率为17.10%，同比下降2.06个百分点[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.03亿元，占年度销售总额比例85.70%[79] - 第一大客户销售额为1.19亿元，占年度销售总额比例33.70%[79] - 前五名供应商合计采购额为9117.26万元，占年度采购总额比例29.40%[79] 生产和库存 - 生产量4727.94套同比增长149.71%[70] - 库存量937.68套同比增长274.67%[70] 非经常性损益和营业外收入 - 政府补助计入当期损益601.93万元，同比增长92.7%[31] - 非经常性损益合计481.82万元，同比增长85.5%[31] - 营业外收入968.40万元，占利润总额比例16.73%[87] 应收账款管理 - 公司应收账款余额较大，主要受分阶段收款、信用期、客户付款审批流程长等因素影响[9] 股东结构和治理 - 公司股份总数保持5000万股其中国有法人持股占比6.48%共324.03万股[157] - 公司境内自然人持股占比75.12%共3756.04万股[157] - 公司控股股东李琦持股比例为27.40%共1370.06万股[160] - 公司控股股东吴文伟持股比例为20.18%共1009.06万股[160] - 公司股东广州海汇成长创业投资中心持股比例为13.68%共684.20万股[161] - 公司股东高荣荣持股比例为10.43%共521.46万股[161] - 公司股东广州科技创业投资有限公司持股比例为6.48%共324.03万股[161] - 公司实际控制人为李琦、吴文伟、唐洪三位中国籍自然人，无境外居留权，报告期内未发生变更[164] - 法人股东广州海汇成长创业投资中心注册资本为27,373万元人民币，成立于2008年8月12日[165] - 董事长李琦持股13,700,631股，占期末董事、监事及高级管理人员持股总数27,630,791股的49.6%[170] - 董事兼总经理吴文伟持股10,090,610股，占期末管理层持股总数的36.5%[170] - 副总经理唐洪持股2,380,371股，占期末管理层持股总数的8.6%[170] - 财务总监梁清利持股828,773股，占期末管理层持股总数的3.0%[170] - 董事柯加良持股547,322股，占期末管理层持股总数的2.0%[170] - 监事陈德忠持股83,084股，占期末管理层持股总数的0.3%[170] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股数量零变动，无增减持操作[170] - 公司无优先股发行，且控股股东无股份限制减持情况[168][166] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年税前报酬总额为265.34万元[180][181] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比40%[192] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[193] - 独立董事陈丽梅本报告期应参加董事会次数5次，现场出席5次，缺席0次[200] - 独立董事王燕鸣本报告期应参加董事会次数5次，现场出席5次，缺席0次[200] - 独立董事列席股东大会次数为2次[200] - 2014年度股东大会投资者参与比例为100%[199] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为100%[199] 员工结构 - 公司2015年员工总数558人，其中母公司360人，主要子公司198人[182] - 公司生产人员257人，占员工总数46.1%[182][183] - 公司技术人员154人，占员工总数27.6%[182][183] - 公司行政人员84人，占员工总数15.1%[182][183] - 公司本科及以上学历员工200人，占员工总数35.8%[183] - 公司大专以下学历员工225人，占员工总数40.3%[183] - 公司劳务外包工时总数24,814小时[186] - 公司劳务外包支付报酬总额397,029元[186] - 公司需承担费用的离退休职工人数9人[182] 关联交易和担保 - 关联销售给荣信电力电子股份金额为3005.32万元，占同类交易比例8.49%[136] - 关联销售给辽宁荣信防爆电气技术金额为102.91万元，占同类交易比例0.29%[136] - 日常关联交易总额为3108.23万元，获批额度为5000万元，未超额[136] - 公司对子公司岳阳高澜节能装备制造提供担保额度4600万元[146] - 报告期内对子公司实际担保发生额为1500万元[146] - 报告期末实际担保余额为1500万元，占公司净资产比例4.64%[147] - 公司及子公司对外担保总额为零[146] - 公司存在多处办公及住宿房产租赁，合同均正常执行中[143][144] - 公司无重大资产收购、共同投资或关联债权债务往来[137][138][139] - 公司无委托理财、委托贷款及其他重大合同[149][150][151] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[128] 分红政策 - 公司拟以总股本66670000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2015年现金分红总额1333.4万元[116] - 2015年每10股派息2元（含税）[116] - 2015年现金分红占利润分配总额比例100%[116] - 2015年母公司实现净利润3160.11万元[118] - 2015年提取法定公积金316.01万元[118] - 2015年现金分红占合并报表净利润比率26.18%[121] - 2014年母公司实现净利润4539.10万元[119] - 2013年母公司实现净利润4348.06万元[119] 承诺事项 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股 回购价格以二级市场价格和发行价孰高为准[122] - 公司实际控制人承诺若公司未履行新股回购义务则由其履行回购义务[122] - 公司董事及高管承诺若招股说明书存在虚假记载将依法购回其公开发售股份[122] - 公司核心团队承诺若招股说明书存在虚假记载将自愿交由公司代管分红所得作为投资者损失赔偿保证[123] - 公司承诺通过发展主营业务 加强募集资金管理等措施填补即期回报被摊薄风险[123] - 公司高管承诺约束职务消费行为 必要消费低于平均水平[123] - 公司高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[123] - 公司高管承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[123] - 公司高管承诺推动股权激励行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[123] - 所有承诺事项均在报告期内正常履行 无违反承诺情况发生[122][123] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价方案[124] - 控股股东及董监高承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[124] - 控股股东李琦、吴文伟、唐洪等承诺自上市起三十六个月内不转让或委托管理所持股份[124] - 股东荣信电力电子承诺自上市起三十六个月内不转让或委托管理所持股份[125] - 特定股东柯加良、梁清利等承诺自上市起十二个月内不转让股份且锁定期可延长6个月[125] - 董监高任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[125] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[125] - 若税务部门要求补缴所得税发起人承诺承担全部法律责任及相关费用[125] - 控股股东李琦等承诺承担公司上市前应补缴社会保险及住房公积金全部费用[126] - 控股股东李琦等承诺锁定期满后12个月内转让股份不超过上市时持股总额25%[126] - 控股股东李琦等承诺锁定期满后24个月内累计转让股份不超过上市时持股总额50%[126] - 股东海汇成长及科创投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股数量100%[126] - 股东海汇成长及科创投资承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[126] 审计和合规 - 境内会计师事务所立信报酬为30万元人民币[131] - 境外会计师事务所LEUNG Accountancy Corporation报酬为2500美元[131] - 境外会计师事务所Mitchells Chartered Accountants报酬为3000英镑[131]