收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为3.54亿元，同比增长24.83%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.42万元，同比增长6.89%[25] - 基本每股收益为1.02元/股，同比增长7.37%[25] - 加权平均净资产收益率为17.10%，同比下降2.06个百分点[25] - 公司2015年营业收入为3.540984亿元，同比增长24.83%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为5093.42万元，同比增长6.89%[36] - 归属于上市公司股东的扣非净利润从-623.30万元增至3010.56万元[28] - 公司2015年实现营业收入35409.84万元，同比增长24.83%[57] - 归属母公司净利润为5093.42万元，同比增长6.89%[57] - 营业收入3.54亿元 同比增长24.83%[64] - 新能源发电水冷产品收入1.68亿元 同比增长90.19%[64] - 境外收入3889.37万元 同比增长169.47%[64][67] - 第四季度营业收入达1.28亿元，为全年最高季度收入[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3206.18万元，占全年净利润的62.9%[27] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为1899.49万元，为全年次高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长40.43%至3763.06万元人民币，主要因销售业务增加[81] - 管理费用同比增长28.50%至6435.61万元人民币[81] - 财务费用同比增长118.87%至420.66万元人民币，主要因公司银行贷款增加5500万元人民币导致利息支出增加[81] - 研发费用2452.5万元 同比增长38.67%[58] - 直流水冷产品毛利率50.16% 同比下降9.35个百分点[69] - 新能源发电水冷产品毛利率38.77% 同比上升8.58个百分点[69] - 公司主营业务综合毛利率维持在较高水平，近三年约为45%[11] 各条业务线表现 - 公司纯水冷却设备营业收入在报告期内稳步增长[8] - 公司下游新能源发电变流器水冷业务营业收入呈现明显波动特点[8] - 公司正在开拓船舶用大功率变流器、大数据中心服务器、高铁动车组牵引变流器等新应用领域[12] - 公司新产品水冷散热器已进入市场推广应用阶段[12] - 公司推行三新战略涉足核能发电舰船用水冷大数据中心及地铁水冷等新领域[106] - 产品应用于高压直流输电、新能源发电、柔性输配电等领域[51] - 重大销售合同包括中电普瑞4432万元和北京ABB四方5600万元项目[72] 各地区表现 - 公司已在美国和英国投资设立子公司（美国高澜、英国高澜）以拓展国际市场[13] - 公司正与ALSTOM、ABB和SIEMENS等国际企业进行业务洽谈[13] - 境外收入3889.37万元 同比增长169.47%[64][67] - 公司计划在印度巴基斯坦美国加拿大巴西及欧洲市场寻求国际突破[106] - 公司在美国设立1家全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司，自2015年8月4日起纳入合并财务报表范围[75] - 公司全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司2015年净利润亏损9.6万元人民币[151] - 公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司2015年实现销售收入12510.38万元人民币[151] - 岳阳高澜节能装备制造有限公司2015年实现净利润141.15万元人民币[151] 管理层讨论和指引 - 公司下游市场需求波动可能影响产品收入结构发生较大变化[8] - 公司应收账款规模较大，主要受分阶段收款、信用期、客户付款审批流程较长等因素影响[9] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[119] - 公司承诺通过发展主业和加强募资管理填补即期回报摊薄风险[120] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定措施[121] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[120] - 所有承诺均自2016年2月2日起长期有效[119][120] - 报告期内承诺方均未出现违反承诺的情况[119][120] 研发和技术能力 - 公司拥有专利111项（发明专利15项）和软件著作权43项[41] - 研发技术人员154人，占总员工比例27.60%[47] - 拥有软件著作权43项[50] - 参与起草4项国家标准和2项行业标准[46] - 研发投入金额为2452.50万元人民币，占营业收入比例为6.93%[84] - 研发人员数量为154人，占员工总数比例为27.60%[84] - 直流输电换流阀等核心产品属于国家重点支持的高新技术领域[38] - 通过ISO9001:2008质量管理体系认证[52] - 2012年成为GE合格供应商[53] - 建立24小时快速响应客户需求的应急机制[54] - 报告期内未发生重大产品质量事故或纠纷[52] 资产和负债变动 - 资产总额为7.54亿元，同比增长41.73%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.23亿元，同比增长18.68%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4163.18万元，同比下降41.44%[25] - 经营活动产生的现金流量净额从-6575.32万元改善至6977.87万元[28] - 固定资产增加3230.35万元，主要因岳阳高澜二号厂房转固[39] - 存货增加9126.30万元，因生产规模扩大和VMI管理导致[39] - 短期借款增加5500万元，因业务规模扩大和子公司资金需求[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.44%至4163.18万元[86][87] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升42.40%至-3496.28万元[86][87] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升105.36%至3503.23万元[87] - 现金及现金等价物净增加额同比上升54.41%至4199.61万元[87] - 货币资金占总资产比重增加0.76%至20.39%[92] - 应收账款占总资产比重下降9.19%至25.58%[92] - 存货占总资产比重上升9.90%至17.39%[92] - 短期借款占总资产比重上升5.35%至11.93%[92] - 产品销售量4044.94套 同比增长122.68%[70] - 产品生产量4727.94套 同比增长149.71%[70] - 产品库存量937.68套 同比增长274.67%[70] 利润分配和股东回报 - 公司2015年利润分配预案为以66,670,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为1333.4万元（每10股派息2元含税）[114][116][117] - 现金分红占2015年利润分配总额比例达100%[112] - 2015年分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为26.18%[117] - 2015年母公司实现净利润3160.11万元[114][116] - 2015年末母公司累计可供分配利润为1.69亿元[114][116] - 2015年提取法定公积金316.01万元[114][116] - 2014年度未进行现金分红[115][117] - 2013年度未进行现金分红[115][117] - 分配预案股本基数为6667万股[112][114][116] - 2015年年初未分配利润为1.49亿元[114][116] - 2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[111] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.0346亿元人民币，占年度销售总额的85.70%[77][78] - 第一大客户销售额为1.1934亿元人民币，占年度销售总额的33.70%[78] - 第二大客户销售额为8690.41万元人民币，占年度销售总额的24.54%[78] - 前五名供应商合计采购额为9117.26万元人民币，占年度采购总额的29.40%[78][79] - 关联销售给荣信电力电子股份金额为3005.32万元，占同类交易比例8.49%[134] - 关联销售给辽宁荣信防爆电气技术金额为102.91万元，占同类交易比例0.29%[134] - 日常关联交易总额为3108.23万元，获批额度为5000万元[134] 行业和市场环境 - 电力工业十二五规划期间电网投资额将达到2.55万亿元[101] - 十二五和十三五期间预计建设44项直流输电工程包括28项特高压和14项高压直流工程[101] - 柔性直流输电工程预计每年增长1-2条[101] - 2015年国家电网计划核准开工五交七直特高压工程[101] - 2015年风电装机容量连续四年世界第一光伏装机容量首次超过德国跃居世界第一[102] - 国家电网公司十三五规划提出2020年建成东部西部两个同步电网[103] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况符合监管要求无重大差异[194][195] - 公司保持业务人员资产机构财务独立自主经营能力[196][189] - 报告期内独立董事未对公司事项提出异议[199][200] - 独立董事陈丽梅本报告期应参加董事会次数5次现场出席次数5次[198] - 独立董事王燕鸣本报告期应参加董事会次数5次现场出席次数5次[198] - 独立董事列席股东大会次数2次[198] - 2014年度股东大会投资者参与比例100.00%[197] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例100.00%[197] - 公司董事会设董事5名其中独立董事2名[190] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[191] - 公司董事会由5名董事组成（含2名独立董事）[171] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事）[171] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持5000万股无变动[155] - 国有法人持股数量为324.0295万股占比6.48%[155][158] - 境内自然人持股数量为3756.0434万股占比75.12%[155] - 公司获准首次公开发行A股股票1667万股[156] - 公司前10名股东均为限售股东无无限售条件股份[159] - 控股股东李琦持股1370.0631万股占比27.40%[158] - 控股股东吴文伟持股1009.061万股占比20.18%[158] - 实际控制人李琦持股13,700,631股，占期初总持股的49.6%[168] - 实际控制人吴文伟持股10,090,610股，占期初总持股的36.5%[168] - 实际控制人唐洪持股2,380,371股，占期初总持股的8.6%[168] - 法人股东广州海汇成长创业投资中心注册资本27,373万元[163] - 董事、监事及高管期初持股总数27,630,791股，报告期内无增减持变动[168] - 财务总监梁清利持股828,773股，占期初总持股的3.0%[168] - 控股股东李琦吴文伟唐洪承诺承担发行上市前应补缴社会保险住房公积金及相关费用[123] - 控股股东承诺锁定期满后12个月内转让股份不超过上市时持股总额25%[123] - 控股股东承诺锁定期满后24个月内转让股份累计不超过上市时持股总额50%[123] - 主要股东海汇成长科创投资承诺锁定期满后每年减持数量不超过持股数量100%[123] - 主要股东承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[123] - 公司股东锁定期为上市后36个月内不转让股份[121][122] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[121][122] - 公司股东每年转让股份不超过所持总数的25%[122] - 离职后半年内不得转让股份[122] - 若上市后6个月内离职则18个月内不得转让股份[122] - 若上市后7至12个月内离职则12个月内不得转让股份[122] - 发起人承诺承担可能的个人所得税补缴责任及法律责任[122] 人力资源和薪酬 - 母公司员工数量为360人，主要子公司员工数量为198人，合计558人[180] - 公司员工专业构成：生产人员257人，技术人员154人，行政人员84人，销售人员48人，财务人员15人[181] - 公司员工教育程度：硕士以上学历26人，本科学历174人，大专学历133人，大专以下学历225人[181] - 劳务外包工时总数为24,814小时，支付报酬总额为397,029元人民币[184] - 公司董事、监事和高级管理人员2015年总报酬为265.34万元人民币[178] - 董事长李琦税前报酬总额为39.38万元人民币[179] - 总经理吴文伟税前报酬总额为39.38万元人民币[179] - 财务总监梁清利税前报酬总额为41.94万元人民币[179] - 副总经理唐洪税前报酬总额为36.34万元人民币[179] - 董事会秘书陆宏税前报酬总额为39.38万元人民币[179] - 董事长李琦（44岁）与总经理吴文伟（44岁）均为公司创始人[171] - 副总经理唐洪兼任实际控制人之一[162][168] 其他财务数据 - 政府补助收入从214.72万元增长至601.93万元[31] - 营业外收入占利润总额比例16.73%为968.40万元[89] - 资产减值损失占利润总额比例3.34%为193.17万元[89] - 公司对子公司岳阳高澜节能装备制造提供担保实际金额1500万元，担保额度4600万元[144] - 公司担保总额占净资产比例为4.64%[145] - 报告期内实际担保发生额合计1500万元，审批担保额度合计4600万元[145] - 报告期末实际担保余额合计1500万元，审批担保额度余额4600万元[145] - 公司无违规对外担保情况[146] - 公司无委托理财及委托贷款情况[147][148] - 公司租赁多处办公及住宿房产，合同均正常执行中[141][142] - 境内会计师事务所立信会计师事务所报酬为30万元[128] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为4年[128] - 境外会计师事务所LEUNG Accountancy Corporation审计服务连续年限为1年[128] - 境外会计师事务所Mitchells Chartered Accountants and Statutory Auditors审计服务连续年限为2年[128]