财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入763,686,934.97元，同比增长31.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润173,909,446.71元，同比增长85.80%[20] - 营业利润18854.21万元，同比增长71.55%；净利润17252.02万元，同比增长84.31%[46] - 公司2016年实现营业收入76368.69万元，同比增长31.73%[46] - 公司2016年营业收入为7.6369亿元，同比增长31.73%[54] - 基本每股收益1.61元/股，同比增长38.79%[20] - 第四季度营业收入202,377,962.91元，为全年最高季度收入[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润49,542,912.35元，为全年最高季度利润[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本中直接材料占比76.67%达334,894,871.40元，同比基本持平[59] - 管理费用116,172,959.33元同比增长74.64%，主要因股权激励费用及研发投入增加[66] - 研发投入30,901,215.75元占营业收入4.05%，同比提升0.89个百分点[67] - 股权激励总摊销费用为3201.54万元，其中2016年摊销1598.30万元[127] 各条业务线表现 - 公司医药制造业营业收入763,686,934.97元，同比增长31.73%，毛利率42.75%提升7.28个百分点[57] - 原料药产品收入330,998,325.99元，同比增长34.95%，毛利率55.91%提升10.99个百分点[57] - 中间体产品收入432,688,608.98元，同比增长29.37%，毛利率32.68%提升4.14个百分点[57] - β-内酰胺酶抑制剂及相关产品收入484,379,456.01元，同比增长34.11%，毛利率49.57%提升8.90个百分点[57] - 碳青霉烯类产品收入2.2566亿元，占营收29.55%，同比增长25.9%[55] - 原料药收入3.31亿元，占营收43.34%，同比增长34.95%[54] - 中间体收入4.3269亿元，占营收56.66%，同比增长29.37%[54] - 公司β-类酰胺酶抑制剂系列产品2016年销售收入48,437.94万元，同比增长34.11%[30] - 公司碳青霉烯类培南系列产品2016年销售收入22,566.12万元，同比增长25.90%[30] - 医药制造业销售量1,551.53吨，同比增长8.61%，生产量2,652.36吨增长30.27%[58] 各地区表现 - 国外销售营业额占比不断增大[7] - 外销报价主要以美元标价[7] - 公司国外销售营业额占比不断增大面临汇率风险[92] - 公司外销报价主要以美元标价面临人民币升值风险[92] 管理层讨论和指引 - 公司推行降本增效策略[6] - 研发具有周期长、回报周期长的特点[7] - 公司拟通过加强募集资金管理 优化产品和业务结构提升盈利能力[115] - 募投项目陆续建成投产后 公司盈利能力将进一步增强[115] - 公司承诺若未履行承诺事项将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉[115] - 若因未履行承诺给投资者造成损失 公司将依法赔偿相关损失[115] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额188,534,194.50元，同比增长154.75%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额62,669,444.06元，为全年最高季度现金流[22] - 经营活动现金流量净额188,534,194.50元，同比增长154.75%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降90.10%至28,814,451.20元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比下降110.65%至-31,210,245.63元[70] - 经营活动现金流入同比增长66.95%主要因销售商品收款增加[70] - 投资活动现金流出同比增长436.09%主要因购买理财产品[70] - 加权平均净资产收益率25.94%，同比下降3.71个百分点[20] - 资产总额1,398,366,733.27元，同比增长38.50%[20] - 归属于上市公司股东的净资产756,018,261.82元，同比增长26.80%[20] - 无形资产增加2295.72万元，同比增长37.73%，主要由于收购子公司潍坊奥通[37] - 在建工程增加4370.5万元，同比增长136.5%，主要由于车间新建改造及子公司祥太制药募投项目开工[37] - 应收票据增加1317.42万元，同比增长36.87%，主要由于销售回款收到银行承兑汇票增加[37] - 存货增加5740.69万元，同比增长51.85%，主要由于产量增长导致原材料采购及库存商品增加[37] - 可供出售金融资产增加400万元，同比增长40.16%，主要由于对景德镇昌江九银村镇银行投资增加[38] - 递延所得税资产增加874.66万元，同比增长365.21%，主要由于摊销股权激励费用增加[38] - 货币资金占总资产比例下降11.20%至24.43%[72] - 存货占总资产比例上升1.05%至12.02%[72] - 在建工程占总资产比例上升2.25%至5.42%[73] - 报告期投资额32,658,718.72元同比增幅100%[74] - 收购潍坊奥通药业70%股权投资4,760,000元[75] - 计入当期损益的政府补助19,807,582.31元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益1,256,986.31元[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回300,000.00元[26] 公司业务与产品 - 公司属于药品生物制品业[6] - 主要产品为化学合成酶抑制剂与碳青霉烯系列品种[6] - 公司属于医药制造业面临环保标准趋严带来的治理成本上升风险[90] - 公司产品以化学合成酶抑制剂与碳青霉烯系列品种为主[90] - 美罗培南位列2016年中国抗生素排名首位，金额达203,622万元，市场份额6.46%[35] 研发投入与团队 - 研发投入3090.12万元，占营业收入4.05%[46] - 研发团队144人，占员工总数11.82%，其中博士1人、硕士16人、大专及本科111人[42] 子公司表现 - 子公司江西如益实现净利润1093.38万元，营业收入9655.25万元[87] - 子公司杭州科威实现净利润121.09万元，营业收入5065.16万元[87] - 子公司江西祥太净亏损329.4万元，报告期营业收入为0[87] 募集资金使用 - 募集资金累计使用11,021.76万元，未使用13,263.6万元[78] - 高品质他唑巴坦建设项目投资进度为13.19%，本期投入金额1516.76万元[81] - 药物研发中心建设项目投资进度为38.17%，累计投入金额1905万元[81] - 补充流动资金项目投资进度100%，已投入金额5000万元[81] - 偿还银行贷款项目投资进度100%，已投入金额2600万元[81] - 募集资金承诺投资总额24091万元，截至期末累计投入金额11021.76万元[81] - 公司使用募集资金1031.89万元置换预先投入药物研发中心建设项目的自筹资金[82] - 截至2016年底公司闲置募集资金中1.2亿元用于购买理财产品[82] 利润分配与分红 - 利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 公司2016年度现金分红总额为5601.86万元占可分配利润的18.5%[100] - 公司2016年末可分配利润为3.03亿元[100] - 公司现金分红占利润分配总额比例为100%[100] - 2016年现金分红金额为56,018,625元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.21%[106] - 2015年现金分红金额为36,000,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的38.46%[106] - 2014年现金分红金额为21,600,000元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.42%[106] - 2016年度利润分配预案为以总股本112,037,250股为基数每10股派发现金股利人民币5元（含税）[102][103] - 公司2015年度利润分配以总股本7200万股为基数每10股派发现金5元含税[97] - 公司2016半年度利润分配以总股本7469.15万股为基数每10股转增5股[97] - 2016年半年度利润分配以股本74,691,500股为基数每10股转增5股[102] - 2015年度利润分配以总股本72,000,000股为基数每10股派发现金股利人民币5元（含税）[102] - 2014年度利润分配以总股本54,000,000股为基数每10股分配股利人民币4元（含税）[102] 风险因素 - 面临汇率风险因人民币升值可能产生不利影响[7] - 环保治理成本将进一步提高[6] - 公司属于医药制造业面临环保标准趋严带来的治理成本上升风险[90] 股权与股本变化 - 公司总股本为112,037,250股[8] - 公司总股本经过转增后达到1.12亿股[97][100] - 公司实施限制性股票激励计划，授予197名员工授予限制性股票269.15万股[50] - 公司实施股权激励计划，向197名员工授予限制性股票269.15万股，总股本增至7,469.15万股[160] - 公司完成2016年半年度利润分配，以资本公积金每10股转增5股，总股本增至11,203.725万股[161][162] - 公司注册资本由7200万元变更为7469.15万元[126] - 报告期末公司总股本为112,037,250股，普通股股东总数为14,079户[169][170] 股东与股权结构 - 包建华为第一大股东，持股比例33.87%，持股数量37,944,000股，其中质押8,662,500股[170] - 浙江永太科技为第二大股东，持股比例13.29%，持股数量14,890,000股[170] - 喻文军为第三大股东，持股比例5.13%，持股数量5,750,000股，其中质押2,187,000股[170] - 景德镇富祥投资为第四大股东，持股比例4.78%，持股数量5,355,000股[170] - 云南国际信托聚鑫15号信托计划为第五大股东，持股比例4.46%，持股数量5,000,000股[170] - 浙江永太科技股份有限公司为公司第一大无限售股东，持有14,890,000股人民币普通股[171] - 云南国际信托有限公司－云南信托·聚鑫15号集合资金信托计划持有5,000,000股人民币普通股[171] - 苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心持有3,548,100股人民币普通股[171] - 董事长包建华期末持股37,944,000股，较期初25,296,000股增长50%[178] - 董事喻文军期末持股5,750,000股，较期初5,100,000股增长12.7%[178] - 董事兼副总经理程荣武期末持股75,000股，较期初0股实现新增持股[178] - 董事许春霞期末持股75,000股，较期初0股实现新增持股[178] - 总经理汤德平期末持股75,000股，较期初0股实现新增持股[178] - 副总经理张祥明期末持股75,000股，较期初0股实现新增持股[178] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人包建华，未取得境外居留权[172][173] - 公司高级管理人员持股情况：副总经理李英涛持有50,000股，戴贞亮持有50,000股，财务总监刘智敏持有20,000股[179] - 高级管理人员年度持股变动：李英涛增持25,000股（+50%），戴贞亮增持25,000股（+50%），刘智敏增持10,000股（+50%）[179] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数：期初持有30,396,000股，期末增至44,174,000股（+45.3%）[179] - 包建华期末限售股数量为37,944,000股，较期初增加12,648,000股（+50%）[164] - 喻文军期末限售股数量为5,737,500股，较期初增加637,500股（+12.5%）[164] - 股权激励计划向197名激励对象授予限制性股票2,691,500股[166][167] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，总股本从74,691,500股增至112,037,250股（+50%）[166][167] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人包建华承诺首次公开发行股份锁定三十六个月[106] - 浙江永太科技股份限售承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[107] - 喻文军承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[107] - 喻文军承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[107] - 景德镇市富祥投资限售承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[108] - 景德镇市富祥投资承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[108] - 包旦红、柯喜丽股份限售承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[108] - 陈斌等5人股份限售承诺自上市起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[108] - 苏州工业园区嘉乾九鼎等投资中心限售承诺自上市起12个月内不转让所持发行前股份[108] - 违反锁定期承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票[107][108] - 因违反承诺获得收入需在5日内支付给发行人指定账户[107][108] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%[109] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[109] - 公司首次公开发行前所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[109] - 违反股份锁定承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票并延长锁定期3个月[109] - 违反承诺所获收入归公司所有需在5日内支付至公司指定账户[109] - 持有5%以上股份股东承诺严格履行招股说明书披露的股票锁定承诺[109] - 股东减持股份需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[109] - 股东未履行减持承诺则持有股票锁定期自动延长6个月[109] - 股东违反承诺致使投资者遭受损失需依法承担赔偿责任[109] - 所有股份限售及减持承诺自2015年12月22日起长期有效[109] - 持有5%以上股份股东承诺履行股票锁定并遵守减持规则[110] - 股份锁定期满后减持方式包括集中竞价、大宗交易和协议转让[110] - 减持价格将根据二级市场价格确定并符合监管要求[110] - 减持前需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[110] - 未履行承诺将自动延长股票锁定期6个月[110] - 未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[110] - 公司承诺当股价连续20日低于上年度每股净资产时启动稳定措施[110] - 每股净资产计算采用归属于母公司普通股股东权益合计除以年末股份总数[110] - 稳定股价承诺自2015年12月22日起长期有效[110] - 所有承诺均处于正常履行状态[110] - 公司股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度末经审计每股净资产[111] - 单次股份回购资金上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[111] - 单一会计年度股份回购资金总额上限为上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的50%[111] - 回购股份价格上限不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产[111] - 回购股份方式包括集中竞价交易、要约或监管部门认可的其他方式[111] - 若未实施股价稳定措施需向股东道歉并实施现金分红[111] - 现金分红标准为单次不超过上年度归母净利润20%[111] - 年度现金分红总额不超过上年度归母净利润50%[111] - 股价稳定措施实施期限为公司股票上市之日起三年内[111] - 回购资金来源于公司自有资金[111] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产[112] - 增持价格不高于发行人上一会计年度经审计每股净资产[112] - 单次增持资金不低于上市后累计现金分红金额的20%[112] - 单年度增持资金上限为上市后累计现金分红金额的50%[112] - 增持方案需在触发条件满足后3个交易日内提出[112] - 增持计划通知后3个交易日开始实施[112] - 未履行承诺将停止股东分红和薪酬