收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入4.552亿元,同比下降11.08%[7] - 年初至报告期末营业收入13.078亿元,同比下降2.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润149.21万元,同比大幅下降89.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3093.58万元,同比下降29.06%[7] - 基本每股收益0.005元/股,同比下降90.00%[7] - 营业总收入同比下降11.08%至4.55亿元,上期为5.12亿元[34] - 净利润同比下降89.28%至160万元,上期为1495万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降89.90%至149万元,上期为1477万元[36] - 母公司营业收入同比下降22.85%至1.70亿元,上期为2.20亿元[39] - 母公司净利润同比下降120.26%至亏损371万元,上期盈利1828万元[40] - 年初至报告期末营业总收入同比下降2.50%至13.08亿元,上期为13.41亿元[43] - 营业收入为546,223,642.53元,同比增长3.3%[47] - 净利润为31,309,544.87元,同比下降28.7%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为30,935,825.35元,同比下降29.1%[44] - 基本每股收益为0.1元,同比下降33.3%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降11.20%至4.10亿元,上期为4.62亿元[34] - 研发费用同比增长47.67%至2566.74万元,因新增募投项目研发投入[15] - 研发费用同比大幅增长108.71%至1225万元,上期为587万元[34] - 年初至报告期末研发费用同比增长47.65%至2567万元,上期为1738万元[43] - 营业成本为463,384,975.56元,同比增长5.1%[47] - 研发费用为22,722,563.02元,同比增长35.1%[47] - 支付职工现金3864.61万元,同比增长29.9%[54] 资产和投资表现 - 总资产达14.576亿元,较上年度末增长33.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.404亿元,同比增长48.17%[7] - 存货增加56.69%至4.03亿元,占总资产比例升至27.66%,主要因与高通采购模式变化及备货增加[15] - 长期股权投资激增409.08%至1.97亿元,占总资产13.52%,因收购博思达(香港)部分股权[15] - 资本公积增长647.05%至2.44亿元,占总资产16.73%,主要来自非公开发行股票溢价[15] - 货币资金期末余额为234,353,012.86元,较期初增长13.8%[27] - 应收账款期末余额为417,624,991.91元,较期初增长24.4%[27] - 存货期末余额为403,189,679.12元,较期初增长56.7%[27] - 流动资产合计期末余额为1,250,693,767.81元,较期初增长20.2%[27] - 长期股权投资期末余额为197,096,436.30元,较期初增长409.1%[28] - 资产总计期末余额为1,457,638,972.66元,较期初增长33.7%[28] - 母公司货币资金期末余额为205,364,787.59元,较期初增长45.1%[31] - 母公司未分配利润期末余额为44,303,218.11元,较期初下降31.2%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9989.21万元,同比下滑307.56%[7] - 经营活动现金流量净额恶化307.56%至-9989.21万元,因采购款支付增加[15] - 投资活动现金流出增长304.16%至1.55亿元,主要因收购博思达股权[15] - 筹资活动现金流量净额增长941.41%至2.84亿元,因银行贷款增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-99,892,141.48元,同比下降307.6%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,328,195,619.25元,同比下降4.2%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,346,397,842.95元,同比增长6.8%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-4208.12万元,同比下降184.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-8543.46万元,同比下降51.8%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.01亿元,同比增长463.0%[55] - 期末现金及现金等价物余额为9851.40万元,同比增长115.4%[55] - 销售商品提供劳务收到现金6.20亿元,同比增长1.6%[54] - 购买商品接受劳务支付现金5.87亿元,同比增长26.9%[54] - 取得借款收到现金3.82亿元,同比增长322.4%[55] - 吸收投资收到现金2.29亿元[55] - 偿还债务支付现金3.82亿元,同比增长478.4%[55] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助135万元[8] - 公司收到街道返税30万元及项目专项补贴105万元[8] - 投资收益飙升1304.52%至1425.51万元,因确认对中电罗莱和博思达的投资收益[15] - 对联营企业和合营企业的投资收益为14,255,069.25元,同比增长702.2%[44] 其他财务数据 - 资产减值损失增长251.06%至2120.34万元,因按会计政策计提减值准备[15] - 公司实施2018年中期分红,每10股派发现金1元,总计分配3180.46万元[19] - 短期借款期末余额为431,953,562.25元,较期初增长25.5%[28] - 应付票据及应付账款期末余额为258,700,390.56元,较期初增长24.1%[28] - 综合收益总额同比增长13.76%至1257万元,上期为1105万元[37]
润欣科技(300493) - 2018 Q3 - 季度财报