收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入5.12亿元人民币,同比增长18.31%[7] - 年初至报告期末营业收入13.41亿元人民币,同比增长27.45%[7] - 营业总收入为5.12亿元,同比增长18.3%[30] - 营业总收入同比增长27.4%至13.41亿元[37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1477.39万元人民币,同比增长26.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4360.92万元人民币,同比增长24.69%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4249.13万元人民币,同比增长29.38%[7] - 净利润为1495.05万元,同比增长27.9%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为1477.39万元,同比增长26.5%[31] - 净利润同比增长24.9%至4390.42万元[39] - 归属于母公司净利润同比增长24.7%至4360.92万元[39] - 母公司营业收入同比增长59.2%至5.29亿元[42] - 净利润为3331.67万元,同比增长19.8%[43] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长28.6%至12.02亿元[37] - 财务费用本年累计1,090.69万元,较上年同期增长1,450.88%[15] - 财务费用同比大幅增长1451.5%至1090.69万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4812.72万元人民币,同比增长140.23%[7] - 经营活动现金流量净额4,812.72万元,较上年同期增长140.23%[15] - 经营活动现金流量净额4812.72万元,同比改善1.6亿元[46] - 投资活动现金流出3,837.61万元,较上年同期增长609.43%[15] - 投资活动现金流量净额-3837.30万元,同比减少1.4亿元[46] - 筹资活动现金流入76,247.47万元,较上年同期增长157.89%[15] - 筹资活动现金流量净额2725.40万元,同比下降64.7%[46] - 销售商品收到现金13.87亿元,同比增长36.8%[46] - 购买商品支付现金12.61亿元,同比增长18.9%[46] - 母公司经营活动现金流净额5010.40万元[48] - 母公司投资活动现金流净额-5629.80万元[48] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额2.13亿元,较期初增长24.4%[22] - 货币资金为1.73亿元,同比增长24.9%[26] - 应收票据期末余额1.13亿元,占总资产比例10.06%,较期初增长65.03%[15] - 应收账款为1.62亿元,同比增长31.4%[26] - 存货为4644.56万元,同比增长267.2%[26] - 预付账款期末余额8,217.91元,较期初下降99.61%[15] - 长期股权投资为1.59亿元,同比增长60.4%[26] - 短期借款期末余额3.54亿元,较期初增长19.9%[23] - 短期借款为1.28亿元,同比增长96.8%[27] 所有者权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为4.92亿元人民币,较上年度末增长3.35%[7] - 加权平均净资产收益率9.04%,同比上升1.30个百分点[7] - 所有者权益合计为4.94亿元,同比增长3.4%[25] - 基本每股收益为0.05元,同比下降50%[32] - 基本每股收益同比下降48.3%至0.15元[40] - 股本期末余额3亿元,较期初增长150%[24] - 资本公积期末余额3,264.38万元,较期初下降84.6%[24] 其他重要收益和损失 - 获得政府补助122万元人民币[8] - 投资收益同比下降50.7%至101.49万元[39] - 其他综合收益税后净额转负为-955.55万元[39] - 外币财务报表折算差额为-968.84万元[40] 其他重要事项 - 期末现金余额8514.76万元,同比增长5.4%[46] - 第三季度报告未经审计[50]
润欣科技(300493) - 2017 Q3 - 季度财报