收入和利润（同比环比） - 营业总收入为11877万元，同比增长7.84%[9] - 营业总收入同比增长7.8%至1.187亿元，上期为1.101亿元[70] - 归属于上市公司股东的净利润为709万元，同比下降34.89%[9] - 净利润同比下降26.3%至786万元，上期为1067万元[71] - 归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降34.89%[24][26] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降33.33%[9] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.12元，上期为0.18元[72] - 2017年第一季度营业收入11876.61万元 同比增长7.84%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长9.4%至8759万元，上期为8009万元[70] - 原材料成本占自产品销售成本比重约84.78%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4159万元，同比下降452.20%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降452%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4158.74万元，同比由正转负，上期为1180.80万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降522%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-733.31万元，同比亏损扩大，上期为-117.80万元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为4964.02万元，同比增长68.7%，上期为2942.08万元[80] - 经营活动现金流入同比下降31.3%至1.107亿元，上期为1.611亿元[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降27.3%至9959万元，上期为1.371亿元[78] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降4.4%至1.246亿元，上期为1.303亿元[78] - 母公司经营活动现金流量净额为-1537.32万元，同比改善40.7%，上期为-2594.14万元[82] - 母公司投资活动现金流量净额为887.22万元，同比由负转正，上期为-117.01万元[83] - 母公司取得投资收益收到现金1700万元[82] - 母公司投资支付现金500万元[83] - 母公司取得借款收到现金1000万元，同比下降75%，上期为4000万元[83] 资产和负债变化 - 总资产为54275万元，较上年度末增长7.02%[9] - 负债总额同比增长187.3%至3092万元，上期为1076万元[68] - 未分配利润同比增长16.7%至734万元，上期为629万元[68] - 其他应付款较期初增加35.38%[24] - 少数股东权益较期初增加87.77%[24] - 少数股东权益较上年同期增加443.53%[24] - 货币资金期末余额1.19亿元较期初1.18亿元增长0.81%[62] - 应收账款期末余额2.14亿元较期初1.79亿元增长19.9%[62] - 存货期末余额6515万元较期初7573万元下降14%[62] - 应付账款期末余额6850万元较期初9261万元下降26%[63] - 未分配利润期末余额1.39亿元较期初1.32亿元增长5.4%[65] - 母公司货币资金期末余额5366万元较期初5025万元增长6.8%[66] - 母公司应收账款期末余额3337万元较期初4507万元下降26%[66] - 母公司长期股权投资期末余额5378万元较期初4878万元增长10.3%[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，同比下降31.9%，上期为2.15亿元[80] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5365.59万元，同比下降59.7%，上期为1.33亿元[83] - 短期借款新增5000万元[63] 业务线及市场表现 - 外销收入占比达85.78%，对海外市场依存度高[12] - 外销收入占比2014年70.33% 2015年76.48% 2016年85.78%[16] - 出口产品平均退税率为9.64%[13] - 公司已获专利150项[12] 营业外收支及政府补助 - 营业外收入较上年同期下降40.74%[24] - 营业外支出较上年同期下降99.91%[24] - 计入当期损益的政府补助为46.96万元[10] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美及其亲属赵云承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[28] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的130%[30] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持数量不超过届时所持股份的20%[30] - 股东诚鼎投资承诺锁定期满后两年内减持所持全部公司股份[31] - 股东皖江物投承诺锁定期满后两年内减持所持全部公司股份[31] - 股东杨哲林、朱锋等承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[29] - 报告期内未发现控股股东及实际控制人存在违反股份限售承诺的情况[28] - 报告期内未发现其他股东存在违反股份限售承诺的情况[29] 股价稳定与承诺履行 - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[32] - 股价稳定措施包括回购公司股票或增持不超过总股本5%的股票[33][34] - 控股股东及董事高管未履行承诺需将当年现金分红捐赠给公司[35] - 董事高管未履行承诺需将当年应得薪酬的50%捐赠给公司[35] - IPO承诺有效期至2018年6月30日[32] 信息披露与法律责任 - 招股说明书存在虚假记载需依法回购全部新股[36] - 因招股说明书虚假记载导致投资者损失需依法赔偿[36][37] - 保荐机构未勤勉尽责需赔偿投资者直接经济损失[38] - 发行人律师存在虚假记载需与公司承担连带赔偿责任[38] 募集资金使用与管理 - 募集资金中用于主营业务相关运营资金为6000万元人民币[41] - 募集资金投资项目包括生产基地技术改造项目、营销网络建设项目和产品研发及方案设计中心建设项目[40][41] - 产品研发及方案设计中心建设项目不能直接产生效益[41] - 公司承诺通过强化募集资金管理加快募投项目投资进度以降低即期回报摊薄风险[40][41][42] - 公司已制定募集资金项目可行性研究报告和募集资金管理制度[41] - 公司将设计合理资金使用方案提高6000万元运营资金使用效率[41] - 募集资金到位前公司拟通过多种渠道筹措资金开展募投项目前期准备[42] - 募集资金总额为14986.47万元[54] - 本季度投入募集资金总额为289.49万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额为2468万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额比例为16.47%[54] - 已累计投入募集资金总额为8763.72万元[54] - 产品研发及方案设计中心建设项目本报告期投入金额为289.03万元[55] - 生产基地技术改造项目本报告期投入金额为0.46万元[55] - 其他与主营业务相关的运营资金项目截至期末累计投入金额为4227万元[55] - 永久补充流动资金截至期末累计投入金额为2490.83万元[55] - 营销网络建设项目因市场变化停止投入[55] 利润分配与分红政策 - 公司实施积极利润分配政策并制定上市后公司章程草案[43] - 公司通过未来三年分红回报规划议案维护股东资产收益权利[43] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的30%[46][48] - 分红回报规划至少每三年重新审阅一次[46] - 未分配利润将用于项目开发、资产购买及配套流动资金[47] - 未分配利润将用于兼并与重组所需资金[47] - 分红方案由董事会提出并交付股东大会表决[48] - 现金分红为利润分配基本原则[46] - 分红规划考虑盈利规模、现金流量及发展阶段[47] - 公司拟以总股本6150万股为基数每10股派发现金红利0.80元（含税）[57] 公司治理与关联交易 - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[49] - 关联交易承诺遵循公平、公允原则[50] - 台州沃施租赁扬百利生物部分办公场所及厂房[50] 资本结构变动 - 发行完成后公司股本和净资产规模将有较大幅度增加[40] 投资者关系 - 公司通过投资者热线、互动易平台等多元化方式与投资者保持沟通[28] 风险因素声明 - 公司确认报告期内不存在对经营产生不利影响的重要风险因素及主要困难[28]