收入和利润(同比环比) - 营业总收入为2.79亿元人民币,同比增长18.66%[18] - 营业收入为279,456,549.91元,同比上升18.66%[30][31] - 公司2016年上半年营业总收入为2.79亿元人民币,同比增长18.7%[111] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1507.25万元人民币,同比下降3.36%[18] - 营业利润为17,890,000元,同比下降0.45%[30] - 净利润为15,072,500元,同比下降3.36%[30] - 净利润为1507.25万元人民币,同比下降3.4%[112] - 基本每股收益为0.23元/股,同比下降25.81%[18] - 基本每股收益为0.23元,稀释每股收益为0.23元[113] - 加权平均净资产收益率为3.03%,同比下降3.25个百分点[18] - 主营业务综合毛利率为23.09%,较上年同期下降2.84%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为214,759,849.76元,同比增加23.16%[30][31] - 营业成本为2.15亿元人民币,同比增长23.2%[111] - 研发投入为17,021,422.63元,占营业收入6.09%,同比增加32.94%[30][31] - 财务费用从496.60万元人民币降至164.27万元人民币,降幅66.9%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1615.00万元,同比增长7.8%[115] 业务运营表现 - 销售产品36,285.31吨,同比增长33.71%[32] - 原材料采购单价下降8.48%,产品销售单价下降11.27%[32] - 前五大供应商采购金额合计141,073,695.29元,占应付账款采购总额比例62.72%[36] - 前五大客户营业收入合计91,900,390.85元,占全部营业收入比例32.89%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1233.04万元人民币,同比增长0.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1233.04万元,同比增长0.8%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元,同比增长8.8%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为-1801.19万元,主要由于购建固定资产等支付1813.69万元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为4282.48万元,主要来自取得借款7000万元[116] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额1.90亿元人民币,较期初增长24.2%[106] - 货币资金总额期末190,345,563.79元,较期初153,202,224.79元增长24.3%[183] - 银行存款期末余额为190,343,989.91元,较期初153,199,044.43元增长24.3%[183] - 应收账款期末余额1.83亿元人民币,较期初增长8.1%[106] - 应收账款期末账面余额193,286,278.94元,坏账计提比例5.55%[194] - 应收票据总额期末54,871,567.40元,较期初51,193,357.63元增长7.2%[186] - 银行承兑票据期末余额40,590,818.65元,较期初27,720,543.79元增长46.4%[186] - 商业承兑票据期末余额14,280,748.75元,较期初23,472,813.84元下降39.2%[186] - 短期借款从5600万元人民币增至1.10亿元人民币,增幅96.4%[107] - 在建工程从4102.31万元人民币增至5232.58万元人民币,增幅27.5%[107] - 资产总额从5.91亿元人民币增至6.59亿元人民币,增幅11.5%[107] - 总资产为6.59亿元人民币,较上年度末增长11.52%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为4.95亿元人民币,较上年度末增长1.04%[18] - 归属于母公司所有者权益为4.95亿元人民币,较期初增长1.0%[109] - 期末现金及现金等价物余额为1.90亿元,较期初增加3714.33万元[116] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金净额为2.13亿元人民币[26] - 募集资金总额为人民币21,303.47万元[44] - 报告期内投入募集资金总额为人民币1,682.26万元[44] - 累计已投入募集资金总额为人民币7,940.47万元[44] - 募集资金余额为人民币13,439.61万元[44] - 年产10,000吨塑料电缆料颗粒项目累计投入3,916.23万元,投资进度39.31%[45] - 年产25,000吨塑料电缆料颗粒项目累计投入4,024.24万元,投资进度35.48%[45] - 公司使用闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金[46] - 报告期内收到的银行存款利息净额为34.84万元[44] - 累计收到的银行存款利息净额为76.61万元[44] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为2,956.53万元[46] 股东权益和利润分配 - 公司2015年度利润分配方案以总股本66,670,000股为基数每10股派发现金1.5元(含税)[54] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案且计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[55] - 归属于母公司所有者权益为4.95亿元,其中未分配利润为1.58亿元[120] - 公司本期向股东分配利润1000.05万元[119] - 对股东分配利润7500万元[121] - 公司股本从5亿股增加至6.667亿股,增幅33.34%[121][123] - 资本公积从约43.78亿元增加至约240.14亿元,增幅449%[121][122] - 未分配利润从上期末约125.12亿元增至本期约133.21亿元,增幅6.47%[121][122] - 所有者权益总额从约242.98亿元增至约464.11亿元,增幅91%[121][122] - 本期综合收益总额为15.6亿元[121] - 股东投入普通股及资本共计约213.03亿元[121] - 公司注册资本为6667万元,股份总数6667万股[123] 应收账款和坏账准备 - 应收账款回收风险涉及金额1153.98万元人民币,已收回69.97万元[24] - 应收账款坏账准备期末余额10,728,341.32元,计提比例较期初5.40%上升0.15个百分点[194] - 应收账款期末余额合计193,284,278.94元,坏账准备总额10,728,341.32元,综合计提比例5.55%[195] - 1年以内应收账款余额178,091,559.03元,计提坏账准备8,904,577.95元,计提比例5.00%[195] - 1至2年应收账款余额13,678,627.56元,计提坏账准备1,367,862.76元,计提比例10.00%[195] - 2至3年应收账款余额1,511,702.48元,计提坏账准备453,510.74元,计提比例30.00%[195] - 3年以上应收账款余额2,389.87元,全额计提坏账准备2,389.87元,计提比例100.00%[195] - 本期计提坏账准备金额1,097,303.77元,无收回或转回金额[195] - 期末前五名欠款方应收账款余额合计54,156,555.31元,占应收账款总额比例28.02%[199] - 莒南县美达电力实业有限公司欠款12,174,540.00元,占比6.30%,计提坏账准备608,727.00元[199] - 杭州电缆股份有限公司富阳分公司欠款11,576,238.35元,占比5.99%,计提坏账准备578,811.92元[199] - 浙江万马股份有限公司欠款11,013,379.63元,占比5.70%,计提坏账准备550,668.98元[199] 非经常性损益和税务 - 非经常性损益净额为-7.61万元人民币[20] - 企业所得税适用15%优惠税率[180][181] - 增值税按销售货物或应税劳务17%税率计征[180] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少750万股至4250万股,占比从75.00%降至63.75%[89] - 无限售条件股份增加750万股至2417万股,占比从25.00%升至36.25%[89] - 境内自然人持股全部解除限售,从168.75万股降为0股,占比从2.53%降为0.00%[89] - 浙江浙科汇利创业投资有限公司解除限售225万股[92] - 浙江润禾创业投资合伙企业解除限售125万股[92] - 宁波仁达龙扬投资合伙企业解除限售90万股[92] - 浙江悦海创业投资有限公司解除限售60万股[92] - 绍兴鸿禧投资有限公司解除限售50万股[92] - 浙江金桥创业投资有限公司解除限售31.25万股[92] - 吴海龙通过司法拍卖获得150万股限售股解除[92] - 报告期末股东总数为9,081户[94] - 高兴控股集团有限公司持股25,500,000股占比38.25%[94] - 中国双帆投资控股集团持股12,500,000股占比18.75%[94] - 杭州天眼投资有限公司持股4,500,000股占比6.75%[94] - 吴海龙持股1,500,000股占比2.25%[94] - 浙江浙科汇利创业投资有限公司持股1,426,000股占比2.14%[94] - 浙江润禾创业投资合伙企业持股1,250,000股占比1.87%[94] - 浙江悦海创业投资有限公司持股505,000股占比0.76%[94] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股428,100股占比0.64%[94] - 朱建英持股312,500股占比0.47%[94] 承诺和协议事项 - 控股股东高兴控股集团等承诺所持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[72] - 控股股东等承诺自上市之日起三十六个月内不转让所持股份[72] - 公司股票锁定期限自动延长6个月若上市后6个月期末收盘价低于发行价[73][74] - 公司董事监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持有总数的25%[73] - 公司控股股东及实际控制人锁定期满后两年内减持不超过所持股份的20%[74] - 公司控股股东及实际控制人减持价格承诺不低于发行价[74][75] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股[76] - 回购价格以发行价和市场价孰高为准[76][77] - 公司将在有关事项认定后30日内启动回购程序[76][77] - 公司控股股东承诺若招股书存在虚假记载将回购已转让限售股份[77] - 公司控股股东将在事项认定后30日内启动回购程序[77] - 公司上市后发生除权除息事项时发行价格将做相应调整[75][76][77] - 公司控股股东高兴控股集团及实际控制人高长虹承诺避免同业竞争并赔偿投资者损失[78] - 实际控制人高长虹承诺关联交易将严格按市场规则及公司制度执行[82] - 公司控股股东承诺不再持有公司5%及以上股份前避免同业竞争[80][81] - 实际控制人承诺若发生非经营性资金往来需立即返还并支付1.5倍银行贷款利率资金占用费[83] 租赁和关联交易 - 公司向高兴控股集团出租办公楼面积1,434.80平方米租金为每平方米每月5元且每年递增10%[68] - 公司出租杭州东昌机械制造有限公司房屋面积约1,333.60平方米租金为前三年18万元/年每三年递增1万元/年[68] 会计政策和会计估计 - 公司半年度财务报告未经审计[84] - 公司无合并财务报表[125] - 公司采用人民币为记账本位币[132] - 单项金额重大的应收款项判断标准为占应收款项账面余额10%以上的款项[144] - 以公允价值计量的权益工具投资若公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则表明发生减值[143] - 以公允价值计量的权益工具投资若公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月但未超12个月需综合判断减值[143] - 金融资产终止确认时按账面价值与收到对价加原直接计入权益的公允价值变动累计额的差额计入当期损益[140] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[139] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[139] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[138] - 金融资产初始确认时按公允价值计量[137] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[137] - 金融资产减值测试需先单独测试单项金额重大的金融资产[142] - 应收账款及其他应收款按账龄计提坏账准备 1年以内5.00% 1-2年10.00% 2-3年30.00% 3年以上100.00%[145] - 存货可变现净值按成本与可变现净值孰低计量 单个存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[146] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[147] - 包装物采用一次转销法摊销[147] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算 对联营/合营企业采用权益法核算[150] - 房屋及建筑物折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率9.50%-4.75%[156] - 通用设备折旧年限3-5年 残值率5% 年折旧率31.67%-19.00%[156] - 专用设备折旧年限10年 残值率5% 年折旧率9.50%[156] - 运输工具折旧年限4-5年 残值率5% 年折旧率23.75%-19.00%[156] - 投资性房地产采用成本模式计量 按固定资产和无形资产方法计提折旧[154] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[159] - 土地使用权按50年摊销年限进行摊销[160] - 内部研究开发项目开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[162] - 长期资产减值测试在可收回金额低于账面价值时确认资产减值准备[163] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内分期平均摊销[164] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[165] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值确认净负债或净资产[166] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[168] - 销售商品收入确认需同时满足5项所有权风险报酬转移条件[170] - 建造合同收入在资产负债表日按完工百分比法确认[171] - 已背书贴现银行承兑票据终止确认金额162,597,547.82元[190] 其他重大事项说明 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项及资产收购出售情况[57][58][59] - 公司报告期未发生企业合并及股权激励计划[60][61] - 公司报告期不存在关联交易及关联债权债务往来[62][63][64] - 公司报告期不存在担保情况及重大委托现金资产管理[69][71] - 报告期不存在其他重大事项说明[85] - 公司报告期无公开发行未到期或未能兑付的公司债券[86]
杭州高新(300478) - 2016 Q2 - 季度财报