收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.12亿元人民币,同比大幅增长167.74%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.42亿元人民币,同比增长102.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为539.33万元人民币,同比增长159.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2006.77万元人民币,同比增长228.57%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1784.77万元人民币,同比增长295.77%[7] - 营业收入同比增长102.98%至3.42亿元,主要因重大资产重组后子公司并入合并范围[15] - 营业总收入同比增长167.7%,从4179.87万元增至1.119亿元[34] - 净利润同比增长162.5%,从188.07万元增至493.59万元[36] - 年初至报告期末营业总收入达3.4179亿元,同比增长103.0%[43] - 公司净利润为2350.77万元,归属于母公司所有者的净利润为2006.77万元[44] - 母公司营业利润为2397.40万元,净利润为2224.06万元[48] - 母公司净利润同比增长24.2%,从513.1万元增至637.31万元[40] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长98.68%至2.29亿元,与收入增长同步[15] - 销售费用同比大幅增长345.38%至2409万元,因重组后人工及运输费用增加[15] - 研发费用同比增长102.13%至2773万元,因加大研发投入且合并范围变化[15] - 营业成本同比增长202.2%,从2750.31万元增至8311.22万元[34] - 研发费用同比增长78.3%,从513.5万元增至915.63万元[34] - 销售费用同比增长282.2%,从225.18万元增至860.55万元[34] - 年初至报告期末研发费用达2772.55万元,同比增长102.1%[43] - 母公司研发费用为668.74万元,财务费用为251.48万元[47] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.43亿元,支付给职工的现金为7921.66万元[49] - 支付的各项税费为4035.81万元,支付其他与经营活动有关的现金为3845.43万元[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为639.62万元人民币,同比增长263.61%[7] - 经营活动现金流净额改善263.61%至640万元,因经营活动现金流入增加[15] - 投资活动现金流净额恶化至-3.84亿元(同比-1466.96%),因支付重大资产重组对价[15] - 筹资活动现金流净额改善至3.64亿元(同比+4598.55%),因收到重大资产重组募集资金[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.86亿元,收到的税费返还为1857.16万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为639.62万元,较上年同期的-390.94万元实现转正[49] - 投资活动产生的现金流量净额为负383,936,928.09元,同比恶化1,466.7%[51] - 筹资活动现金流入小计达491,170,122.17元,其中吸收投资收到357,999,989.73元[51] - 母公司经营活动现金流量净额仅1,339,088.36元,同比下滑95.9%[54] - 母公司投资支付现金353,314,617.58元,同比增长2,797.7%[54] - 取得投资收益收到现金470,739.48元[51] - 收到其他与投资活动有关的现金64,208,000.00元[51] - 购建固定资产支付现金4,506,933.48元,同比下降76.3%[51] - 汇率变动导致现金等价物减少132,581.30元[51] - 偿还债务支付现金102,900,000.00元[51] 每股收益和股东收益 - 基本每股收益为0.040元/股,同比增长100.00%[7] - 稀释每股收益为0.150元/股,同比增长150.00%[7] - 基本每股收益从0.02元增至0.04元,增幅100%[37] - 基本每股收益为0.150元,稀释每股收益为0.150元[45] - 归属于少数股东的综合收益总额为344.00万元,上年同期为-28.26万元[45] - 综合收益总额同比增长162.5%,从188.07万元增至493.59万元[37] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5140.81万元,较期初6606.15万元下降22.2%[27] - 应收账款期末余额为3.70亿元,较期初3.55亿元增长4.3%[27] - 存货期末余额为1.98亿元,较期初1.61亿元增长23.1%[27] - 短期借款期末余额为1.57亿元,较期初1.27亿元增长23.8%[28] - 预收款项期末余额为8541.86万元,较期初6246.11万元增长36.7%[28] - 其他应付款期末余额为709.51万元,较期初3.65亿元下降80.5%[28] - 资本公积期末余额为8.96亿元,较期初5.61亿元增长59.8%[29] - 母公司长期股权投资期末余额为8.25亿元,较期初8.24亿元基本持平[31] - 母公司短期借款期末余额为8417.01万元,较期初5990万元增长40.5%[32] - 母公司未分配利润期末余额为1.33亿元,较期初1.15亿元增长15.6%[33] - 期末现金及现金等价物余额为47,158,106.54元,较期初下降21.9%[52] 业务和战略举措 - 公司投资1000万元参与设立产业并购基金,聚焦智能制造产业链并购[16] - 控股子公司清投智能以6860万元收购泰科力合49%股权,实现全资控股[18] - VOCs废气处理技术通过国家级科技成果鉴定,填补国内空白[17] 净资产和总资产 - 总资产为16.28亿元人民币,较上年度末增长2.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为11.96亿元人民币,较上年度末大幅增长44.75%[7]
新元科技(300472) - 2018 Q3 - 季度财报