财务业绩表现 - 营业收入3.03亿元人民币同比增长38.24%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2089万元人民币同比增长28.98%[21] - 扣除非经常性损益的净利润2018万元人民币同比增长44.50%[21] - 营业总收入30,285.60万元同比增长38.24%[49] - 营业利润2,550.12万元同比增长68.61%[49] - 利润总额2,440.11万元同比增长32.13%[49] - 归属于上市公司股东的净利润2,089万元同比增长28.98%[49] - 2017年营业收入302,855,976.50元，同比增长38.24%[60] - 加权平均净资产收益率5.30%同比上升1.04个百分点[21] - 经营活动现金流量净额1600.52万元人民币同比改善135.27%[21] - 第四季度营收1.34亿元人民币占全年44.4%[23] - 第四季度净利润1478万元人民币占全年70.8%[23] 业务线表现 - 专用设备制造业收入269,756,042.64元，占比89.07%，同比增长23.13%[60] - 环保系统收入105,520,641.14元，占比34.84%，同比增长63.85%[60] - 上辅机系统收入54,527,894.08元，同比下降30.69%[60] - 其他产品收入29,518,294.29元，同比增长79.31%[60] - 软件和信息技术服务业营业收入为3309.99万元，毛利率为44.19%[62] - 专用设备制造业营业收入为2.6976亿元，同比增长23.13%[62] - 环保系统业务收入大幅增长63.85%至1.055亿元[63] - 公司智能枪弹柜业务为公安武警等领域提供枪支存放和管理产品[33] 地区表现 - 国内销售收入249,052,239.75元，占比82.23%，同比增长54.61%[60] - 国外销售收入53,803,736.75元，占比17.77%，同比下降7.23%[60] - 国内销售收入增长54.61%至2.4905亿元[63] 成本与费用 - 专用设备制造业营业成本为1.8397亿元，同比增长30.41%[62][65] - 专用设备制造业毛利率为31.80%，同比下降3.81个百分点[62] - 销售费用大幅增长187.59%至1047.16万元[70] - 财务费用激增10528%至419.74万元[70] - 研发投入2134.77万元，占营业收入比例7.05%[71] 研发与创新 - 研发投入2134.77万元，占营业收入比例7.05%[71] - 申请专利和软件著作权共40项[50] - 拥有70项软件著作权21项发明专利62项实用新型专利[43] - 研发人员数量从2016年95人增加到2017年189人，同比增长98.95%[73] - 研发投入金额从2016年1557.94万元增加到2017年2134.77万元，同比增长37.02%[73] - 研发投入占营业收入比例从2016年7.11%微降至2017年7.05%[73] 资产与现金流 - 资产总额15.87亿元人民币同比增长158.57%[21] - 归属于上市公司股东的净资产8.26亿元人民币同比增长114.14%[21] - 经营活动现金流入同比大幅增长119.23%，从2016年1.21亿元增至2017年2.64亿元[75] - 经营活动产生的现金流量净额从2016年-4538.18万元改善至2017年1600.52万元，同比增长135.27%[75] - 投资活动现金流入同比减少80.37%，从2016年6883.80万元降至2017年1351.42万元[75] - 筹资活动现金流出同比激增380.81%，从2016年1432.41万元增至2017年6887.17万元[76] - 货币资金占总资产比例从2016年11.50%下降至2017年4.16%，减少7.34个百分点[78] - 应收账款占总资产比例从2016年35.86%下降至2017年22.38%，减少13.48个百分点[78] - 固定资产期末较期初增长51.41%[42] - 无形资产期末较期初增长31.75%[42] - 无形资产增加12,447,421.12元[42] 并购与投资活动 - 公司以发行股份及支付现金方式收购清投智能97.01%股权[7] - 公司以发行股份和支付现金方式收购清投智能97.01%股权，交易金额为77,126.32万元[52] - 发行股份支付交易对价54.84%，金额42,292.85万元，发行股份13,634,054股[52] - 募集配套资金37,033.46万元，其中34,833.46万元用于支付交易对价45.16%[52] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购清投智能拓展大屏幕显示控制及智能装备业务[92] - 并购清投智能后业务拓展至智能机器人、滑雪机等新领域[94] - 公司以发行股份和支付现金方式收购清投智能97.01%股权，交易金额771.2632百万元[164] - 交易对价中54.84%以发行股份支付，金额422.9285百万元[164] - 交易对价中45.16%以现金支付，金额348.3346百万元[164] - 本次发行股份总数13,634,054股[164] - 募集配套资金总额370.3346百万元[164] - 公司新增5家合并子公司包括清投智能、江苏清投等[154] 子公司运营 - 子公司北京万向新元环保工程技术有限公司注册资本3000万元，总资产6451.81万元，净资产2842.20万元[90] - 子公司北京万向新元环保工程技术有限公司营业收入5619.33万元，营业利润799.99万元，净利润692.79万元[90] - 子公司清投智能（北京）科技有限公司注册资本5358.75万元，总资产3.57亿元，净资产2.01亿元[91] - 子公司清投智能（北京）科技有限公司营业收入3309.99万元，营业利润1389.56万元，净利润952.84万元[91] - 清投智能2017年实际净利润为5580万元，超出盈利预测5500万元[148] - 清投智能2017至2019年累计净利润承诺不低于2.15亿元[149] 利润分配与股东权益 - 公司拟以132,545,543股为基数每10股派发现金红利0.32元（含税）[7] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润为20,889,965.87元[100][102] - 2017年累计未分配利润为136,458,742.37元[98][100][102] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.32元（含税）[98][100][102] - 现金分红总额为4,241,457.38元，占利润分配总额比例100%[98] - 2017年提取法定盈余公积金1,480,617.53元[100][102] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为16,196,857.68元[103] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金红利0.33元（含税）[97][103] - 2016年累计未分配利润为120,349,559.03元[103] - 2016年提取法定盈余公积金2,192,013.12元[103] - 公司总股本经多次增发后增至132,545,543股[100] - 公司2015年归属于母公司股东的净利润为25,228,234.56元[104] - 公司2015年提取法定盈余公积金2,522,823.46元，占净利润的10%[104] - 截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为111,678,314.47元[104] - 公司2015年以总股本66,670,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[104] - 公司2015年以资本公积每10股转增5股，合计转增股本33,335,000股[105] - 转增后公司总股本增加至100,005,000股[105] - 公司2017年现金分红金额为4,241,457.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.30%[107] - 公司2016年现金分红金额为3,300,165.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.38%[107] - 公司2015年现金分红金额为5,333,600.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.14%[107] 行业与市场地位 - 主营业务收入集中于橡胶轮胎行业存在行业低迷风险[4] - 国内橡胶轮胎行业智能化输送配料系统市场主要由软控股份及本公司主导[6] - 环保行业处于爆发式增长阶段但存在技术路线和价格竞争[6] - 公司市场占有率约为40%在轮胎橡胶配料系统细分行业[40] - 公司产品技术含量高得到下游知名客户普遍认可[40] - 公司技术水平处于行业领先地位是相关国家标准主要起草单位[40] - 轮胎橡胶行业市场需求快速增长推动公司智能装备业务发展[93] 战略与业务拓展 - 公司正积极拓展环保、化工、建材、新材料等其他行业客户[4] - 公司战略重点围绕智能装备制造领域拓展新业务方向[94] 公司治理与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,092户[185] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为5,922户[185] - 控股股东朱业胜持股11.17%共计11,175,027股[185] - 股东曾维斌持股6.51%共计6,509,761股[185] - 股东姜承法持股6.51%共计6,509,761股[185] - 北京世纪万向投资咨询有限公司持股5.70%共计5,700,000股[185] - 朱业胜质押股份7,884,000股[185] - 姜承法质押股份4,790,000股[185] - 北京世纪万向投资咨询有限公司质押全部持股5,700,000股[185] - 四川信托睿进5号信托计划持有无限售条件股份2,739,426股[187] - 公司2017年12月31日上市流通股股数为100,005,000股[191] - 公司发行13,634,054股人民币普通股支付重大资产重组交易对价的54.84%[191] - 2018年1月29日上市后公司总股本增至113,639,054股[191] - 董事长朱业胜期末持股11,175,027股[196] - 董事曾维斌期末持股6,509,761股[196] - 董事姜承法期末持股6,509,761股[196] - 监事主席王际松期末持股5,425,041股[196] - 副总经理张玉生期末持股5,425,041股[197] - 董事会秘书潘帮南期末持股1,050,000股（较期初减持350,000股）[197] - 董事监事高级管理人员期末持股总数36,094,631股[197] - 有限售条件股份减少300,000股至66,750,000股，占比降至66.75%[181] - 无限售条件股份增加300,000股至33,255,000股，占比升至33.25%[181] - 高管锁定股按年解锁25%[181] - 潘帮南持股本期解除限售350,000股，期末限售股降至1,050,000股[184] 交易承诺与协议 - 交易完成后公司董事会仍由7名董事组成，其中4名非独立董事，控股股东拟推荐3名，交易对方拟推荐1名[114] - 交易取得的股份自上市之日起12个月内100%限售，不得以任何方式转让[115][118] - 限售股份分阶段解锁：30%于上市12个月后解锁，另30%于2018年度专项审核报告披露后解锁，剩余40%于2019年度报告披露后解锁[116][117] - 股份限售安排包含因送红股、转增股本等而增持的股份[117][118] - 清投智能97.01%股权价值需进行减值测试并出具减值测试报告[117] - 若取得股份时持续拥有权益不足12个月，则股份自上市之日起36个月内不得转让[119] - 创致天下合伙人持有出资份额的30%于股份上市12个月后解除限售，另30%于2018年报告披露后解除，剩余40%于2019年报告披露后解除[119][120][121] - 泰州厚启合伙人承诺在股份上市12个月内不以任何方式转让出资份额或退伙[121] - 控股股东朱业胜、曾维斌、姜承法等承诺保证公司业务独立[121] - 所有限售安排若与监管机构要求不符，将根据最新监管意见调整[117][118][121] - 公司承诺交易完成后60个月内不谋求控制权不直接或间接增持股份[125][126] - 公司保证资产独立拥有与经营相关的独立完整资产体系[122][123] - 公司财务独立建立独立财务部门和核算体系独立银行账户[123] - 公司人员独立生产经营与行政管理完全独立[124] - 公司机构独立建立完整法人治理结构不存在机构混同[125] - 公司承诺尽量减少关联交易确有必要时按市场化原则公平操作[122][126] - 公司承诺避免同业竞争不从事与现有业务构成竞争的活动[128][129] - 公司保证高级管理人员专职工作不在关联企业兼职[124] - 公司关联交易需履行法律程序和信息披露义务[127] - 公司承诺不占用资金资产不为关联方债务违规担保[123] - 公司及董事、监事、高级管理人员最近36个月内不存在因资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任的情形[131][136] - 公司确认本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的各项条件[131] - 公司承诺不存在发行申请文件虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等不得发行证券的情形[131] - 公司控股股东或实际控制人最近12个月内未因违反证券法律法规受到中国证监会行政处罚或刑事处罚[132] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[132][133] - 公司董事、监事和高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚[133] - 公司为本次交易提供的所有信息均承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载或重大遗漏[133][134] - 若因提供信息存在虚假记载导致损失，承诺人将依法承担赔偿责任并暂停转让上市公司股份[134][135] - 交易相关主体最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚[135][136][137] - 所有交易主体均符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的法定条件[136][137] - 交易对方王展等13名主体保证所提供信息的真实性、准确性和完整性[139] - 交易对方承诺若因提供虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[140] - 交易对方若被立案调查将在调查结论明确前暂停转让在上市公司拥有权益的股份[140] - 创致天下、泰州厚启合伙人之间不存在分级收益等结构化安排[141] - 方富资本代表方富二期/方富天元一期投资基金份额持有人之间不存在分级收益等结构化安排[142] 运营模式与客户 - 公司采用以销定产的生产模式进行非标准化设备定制[36] - 公司通过招标方式获取合同并配备项目负责人长期提供技术咨询[36][37] - 公司产品实现一年质保承诺并提供持续售后服务[38] - 公司建立12小时内响应24小时派工程师的国内售后响应机制[38] - 公司国外售后需7天内派维修工程师进驻现场[38] - 前五名客户销售额占比35.13%，合计1.064亿元[67] 募集资金使用 - 募集资金总额1.63亿元已全部使用完毕，2017年使用4107.29万元[81] - 首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金金额为人民币30,038,460.72元[86] - 募集资金专户利息收入金额为人民币1,994,307.02元[86] 其他重要事项 - 公司注册地址为北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间[17] - 股票简称新元科技股票代码300472[17] - 报告期为2017年1月1日至2017年12月31日[13] - 公司电子信箱为newu@newu.com.cn[17] - 政府补助203.65万元人民币计入非经常性损益[26] - 公司控股子公司北京泰科力合租赁的固安卫星导航港二期39楼南侧楼尚未办理不动产产权属证书[143] - 公司控股股东、实际控制人、法定代表人王展承诺对租赁房产使用问题造成的损害承担全部赔偿责任[143] - 公司股票上市后三十六个月内主要股东不转让或委托他人管理持有的发行人股份[143][144] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[144] - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[144] - 公司采用新政府补助会计准则，对财务无重大影响[152] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[150] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[156] - 公司报告期无处罚及整改情况[158