收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.55亿元人民币,同比增长52.01%[8] - 年初至报告期末营业收入4.12亿元人民币,同比增长34.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1916.42万元人民币,同比增长33.10%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5905.56万元人民币,同比增长20.26%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4843.07万元人民币,同比增长64.16%[8] - 营业总收入同比增长52.0%至1.549亿元,上期为1.019亿元[37] - 营业利润同比增长33.0%至2147万元,上期为1614万元[39] - 净利润同比增长31.2%至1889万元,上期为1439万元[39] - 母公司营业收入同比增长59.7%至1.515亿元,上期为9485万元[42] - 年初至报告期末营业总收入同比增长34.1%至4.117亿元,上期为3.069亿元[46] - 营业收入同比增长32.5%至3.95亿元[50] - 营业利润同比增长49.6%至6239万元[47] - 净利润同比增长16.6%至5724万元[47] - 归属于母公司净利润同比增长20.3%至5906万元[47] - 基本每股收益为0.08元,上期为0.06元[40] - 基本每股收益0.24元同比增长20.0%[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长61.8%至1.173亿元,上期为7255万元[37] - 年初至报告期末营业成本同比增长34.3%至3.022亿元,上期为2.251亿元[46] - 研发费用同比增长192.6%至881万元,上期为301万元[37] - 母公司研发费用同比增长170.6%至815万元,上期为301万元[42] - 研发费用较上期增长70.15%[21] - 研发费用同比增长70.1%至1697万元[47] - 管理费用较上期增长115.05%[21] - 管理费用同比增长115.1%至3849万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2639.11万元人民币,同比增长79.36%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为3179.58万元,相比上期的690.94万元增长360%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-5060.90万元,相比上期的161.43万元大幅下降3234%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164.03万元,相比上期的4533.74万元下降104%[60] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长51.3%至5.33亿元[54] - 销售商品提供劳务收到的现金为50089.64万元,相比上期的31983.14万元增长57%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金为38426.64万元,相比上期的22634.95万元增长70%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4517.70万元,相比上期的3672.46万元增长23%[58] - 投资支付的现金较上期增长58,067.33%[22] - 投资活动现金流出较上期增长1,469.34%[22] - 投资支付的现金为4570.17万元,相比上期的272.36万元增长1578%[58] - 取得借款收到的现金为13400万元,相比上期的8500万元增长58%[60] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5581.71万元,相比上期的1794.01万元增长211%[60] - 期末现金及现金等价物较上期减少38.33%[22] - 期末现金及现金等价物余额为20345.42万元,相比上期的32587.82万元下降38%[60] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为2.22亿元,较期初2.41亿元下降8.1%[30] - 应收账款期末余额为3.12亿元,较期初3.52亿元下降11.2%[30] - 存货期末余额为3.42亿元,较期初1.28亿元激增168.1%[30] - 流动资产合计期末为11.61亿元,较期初10.15亿元增长14.4%[30] - 长期股权投资期末余额为2.18亿元,较期初1.63亿元增长33.9%[31] - 短期借款期末余额为1.80亿元,较期初1.28亿元增长40.6%[31] - 应付票据及应付账款期末为2.40亿元,较期初1.33亿元增长80.6%[31] - 预收款项期末为2.45亿元,较期初2.14亿元增长14.6%[31] - 资产总计期末为15.08亿元,较期初13.11亿元增长15.1%[31] - 归属于母公司所有者权益合计期末为8.04亿元,较期初7.65亿元增长5.1%[32] - 存货较期初增长168.15%[20] - 在建工程较期初减少96.41%[20] - 短期借款较期初增长40.63%[20] - 应付票据及应付账款较期初增长80.66%[20] 非经常性损益和投资收益 - 公司获得政府补助623.60万元人民币[9] - 利用闲置募集资金进行现金管理获得收益682.00万元人民币[9] - 投资收益同比增长269.0%至2206万元[47]
中泰股份(300435) - 2018 Q3 - 季度财报