收入和利润(同比环比) - 营业总收入为101,445,896元,同比下降11.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为20,327,988.66元,同比增长30.26%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,792,874.59元,同比增长13.21%[7] - 基本每股收益为0.08元/股,同比增长33.33%[7] - 主营业务收入为101.4459百万元,同比下降11.71%[23] - 归属于母公司所有者净利润为20.328百万元,同比增长30.26%[23] - 营业收入1.01亿元,较上年同期1.15亿元下降11.7%[44] - 净利润2032.80万元,较上年同期1560.61万元增长30.2%[45] - 营业收入为人民币98.3百万元,同比下降14.4%[48] - 净利润为人民币20.5百万元,同比增长27.3%[49] - 基本每股收益为人民币0.08元,同比增长33.3%[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本7073.31万元,较上年同期8443.09万元下降16.2%[45] - 营业成本为人民币69.3百万元,同比下降18.5%[48] - 所得税费用为人民币3.6百万元,同比增长24.6%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18,894,835.11元,同比增长22.86%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币18.9百万元,同比增长22.9%[52] - 投资活动产生的现金流量净流出人民币39.7百万元,主要由于投资支付人民币40.0百万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净流入人民币28.4百万元,主要来自取得借款人民币50.0百万元[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币169.1百万元,同比增长55.1%[51] - 取得投资收益收到的现金为122.27万元[56] - 投资活动现金流入小计为282.32万元,其中收到其他与投资活动有关的现金占282.32万元[56] - 投资活动现金流出小计为4818.33万元,其中购建固定资产等支付248.16万元,投资支付4570.17万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-4536.01万元,同比减少5026.56万元[56] - 筹资活动现金流入小计为5000万元,全部为取得借款收到的现金[56] - 筹资活动现金流出小计为2162.23万元,其中偿还债务支付2000万元,分配股利等支付144.91万元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为2837.77万元,同比增加3581.10万元[56] - 现金及现金等价物净增加额为145.34万元,同比减少18594.46万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为22508.31万元,同比减少6683.42万元[56] 资产和负债变化 - 总资产为1,450,134,806.33元,较上年度末增长10.69%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为785,115,582.77元,较上年度末增长2.66%[7] - 应收账款余额为37,576.43万元,占总资产25.91%[11] - 公司货币资金期末余额为2.48亿元,较期初2.41亿元略有增加[36] - 应收账款期末余额为3.28亿元,较期初3.52亿元下降6.4%[36] - 预付款项期末余额为1.17亿元,较期初5455万元大幅增长114.5%[36] - 存货期末余额为2.07亿元,较期初1.28亿元增长62.1%[36] - 短期借款期末余额为1.58亿元,较期初1.28亿元增长23.4%[37] - 应付账款期末余额为2.08亿元,较期初1.14亿元增长82.6%[37] - 预收款项期末余额为2.23亿元,较期初2.14亿元增长4.5%[37] - 公司总资产从13.11亿元增长至14.50亿元,增幅10.7%[39] - 公司负债总额从5.45亿元增至6.64亿元,增长21.9%[38] - 归属于母公司所有者权益从7.65亿元增至7.85亿元,增长2.7%[39] - 货币资金期末余额2.35亿元,较期初2.34亿元基本持平[40] - 应收账款从3.35亿元降至3.13亿元,减少6.6%[40] - 存货从1.06亿元增至1.80亿元,增长69.8%[40] - 短期借款从1.28亿元增至1.58亿元,增长23.4%[41] - 期末现金及现金等价物余额为人民币237.5百万元,较期初增加人民币7.3百万元[53] 业务表现和订单 - 毛利率较高的换热器及冷箱收入占比提升推动净利润增长[23] - 公司在手订单共11.74亿元[11] - 重大合同金额为320百万元(内蒙古正泰易达天然气液化项目)[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,242名[15] - 第一大股东浙江中泰钢业集团有限公司持股比例为52.60%,持股数量为131,058,825股[15] - 第二大股东章有虎持股比例为9.92%,持股数量为24,705,882股[15] - 第三大股东杭州新湖成长创业投资合伙企业持股比例为4.10%,持股数量为10,209,717股[15] - 浙江中泰钢业集团有限公司持有有限售条件股份数量为117,952,942股[15] - 章有虎持有有限售条件股份数量为22,235,294股[15] - 浙江中泰钢业集团有限公司持有无限售条件股份数量为13,105,883股[15] - 浙江昆源控股集团有限公司通过信用账户实际持股3,866,417股[16] - 陈庆特通过信用账户实际持股2,732,192股[16] - 期末限售股份总数149,340,168股,较期初减少16,000,000股[20] - 股权激励计划涉及67名和235名激励对象的限售承诺[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为260.10百万元[27] - 本季度投入募集资金4.0397百万元[27] - 累计投入募集资金59.1446百万元[27] - 冷箱及板翅式换热器产能项目投资进度32.26%[28] - 液化天然气成套装置撬装产业化项目投资进度为8.68%[29] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为3915.14万元[29] - 公司使用1.3亿元募集资金购买理财产品,8000万元存入定期存款账户[30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为2,823,238.38元[8] 承诺事项 - 所有承诺事项均未发现违反情况[26] 审计和报告 - 公司第一季度报告未经审计[57]
中泰股份(300435) - 2018 Q1 - 季度财报