Workflow
中泰股份(300435) - 2016 Q3 - 季度财报
中泰股份中泰股份(SZ:300435)2016-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为8395.89万元人民币,同比下降28.58%[7] - 年初至报告期末营业总收入为2.173亿元人民币,同比下降28.40%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1884.83万元人民币,同比下降4.76%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4773.07万元人民币,同比下降10.69%[7] - 营业收入较上年同期下降28.40%至217.3253百万元[19][20] - 营业收入从上年同期117.56百万元降至83.96百万元,下降28.6%[42] - 公司营业收入从上年同期的3.035亿元下降至2.173亿元,同比下降28.4%[48] - 净利润从5344.23万元下降至4773.07万元,同比下降10.7%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为4773.07万元[49] - 基本每股收益为0.08元,较上年同期0.2474元下降67.7%[44] - 营业收入同比下降29.6%至2.12亿元[52] - 营业利润同比下降5.7%至5570万元[52] - 净利润同比下降16.1%至4799万元[52] - 基本每股收益同比下降56.2%至0.32元[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期下降34.75%[19] - 销售费用较上年同期增长50.87%[19] - 财务费用较上年同期下降307.86%[19] - 营业成本从上年同期84.67百万元降至48.69百万元,下降42.5%[42] - 营业成本从2.060亿元下降至1.344亿元,同比下降34.8%[48] - 销售费用同比增长50.9%至726.59万元[49] - 管理费用同比增长8.5%至3176.75万元[49] - 财务费用由正转负,实现净收益30.20万元[49] - 资产减值损失大幅改善,从797.71万元转为净收益663.42万元[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7335.49万元人民币,同比增长297.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加297.68%[19] - 经营活动现金流量净额改善至7335万元[55] - 投资活动现金流入1.36亿元[56] - 筹资活动现金净流出1566万元[57] - 期末现金余额增长26.9%至2.85亿元[57] - 销售商品收到现金增长28.0%至3.51亿元[55] - 支付职工现金下降12.8%至3305万元[55] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.3亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为251.25万元,上期为-1.32亿元[60] - 吸收投资收到的现金上期为2.99亿元[60] - 取得借款收到的现金本期为2650万元,上期为6000万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为2650万元,上期为3.75亿元[60] - 偿还债务支付的现金本期为2500万元,上期为1.1亿元[60] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期为1697.4万元,上期为1280.54万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1565.89万元,上期为2.43亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.81亿元,期初为2.2亿元[60] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为10.407亿元人民币,较上年度末增长12.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.874亿元人民币,较上年度末增长7.32%[7] - 货币资金较年初增加31.62%[19] - 应收票据较年初减少81.72%[19] - 预付账款较年初增加145.33%[19] - 预收账款较年初增加104.83%[19] - 其他应付款较年初增加624.62%[19] - 货币资金期末余额为306,155,932.83元,较期初232,605,004.41元增长31.62%[34] - 预付款项期末余额为85,779,524.25元,较期初34,965,356.45元增长145.33%[34] - 存货期末余额为142,521,302.38元,较期初110,654,471.26元增长28.80%[34] - 公司总资产从年初927.57百万元增长至1,040.75百万元,增幅12.2%[35] - 预收款项从年初80.18百万元大幅增至164.23百万元,增幅104.9%[35] - 货币资金从年初356.14百万元降至301.94百万元,下降15.2%[38] - 股本从年初81.60百万元增至244.80百万元,增幅200%[36][37] - 归属于母公司所有者权益从年初640.54百万元增至687.44百万元,增幅7.3%[37] - 应付票据从年初19.70百万元降至10.00百万元,下降49.2%[35] - 存货从年初138.93百万元降至128.27百万元,下降7.7%[38] - 应收账款从年初218.30百万元增至225.95百万元,增幅3.5%[38] 募集资金使用 - 公司利用闲置募集资金进行现金管理获得收益649.93万元人民币[8] - 募集资金总额为26,010万元[25] - 本季度投入募集资金总额为87.95万元[25] - 已累计投入募集资金总额为4,737.5万元[25] - 冷箱及板翅式换热器产能提升与优化项目承诺投资总额为15,510万元,累计投入4,372.37万元,投资进度28.19%[26] - 液化天然气成套装置撬装产业化项目承诺投资总额为10,500万元,累计投入365.13万元,投资进度3.48%[26] - 公司使用3,915.14万元募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金[26] - 公司使用不超过13,000万元闲置募集资金进行现金管理[27] 其他财务和运营数据 - 公司未执行订单金额为8.73亿元人民币[10] - 报告期末账龄超过一年的应收账款为8705万元人民币,占总资产比例8.36%[10] - 投资收益大幅增长224.8%至649.93万元[49] - 公司第三季度报告未经审计[61]