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正业科技(300410) - 2017 Q3 - 季度财报
正业科技正业科技(SZ:300410)2017-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.61亿元人民币,同比增长125.78%[8] - 年初至报告期末营业收入90.44亿元人民币,同比增长130.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6085.30万元人民币,同比增长219.57%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.43亿元人民币,同比增长265.65%[8] - 基本每股收益0.76元/股,同比增长230.43%[8] - 加权平均净资产收益率8.39%,同比上升3.62个百分点[8] - 营业收入同比增长130.79%至9.04亿元,主要因合并范围变动及销售扩大[17] - 净利润达到6085.3万元,较上年同期的1904.2万元增长219.6%[47] - 公司2017年第三季度营业利润为162,992,482.74元,同比增长335.7%[55] - 公司2017年第三季度净利润为142,565,474.80元,同比增长265.7%[55] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.76元,同比增长230.4%[56] - 基本每股收益从上年同期的0.11元上升至0.32元,增长190.9%[48] - 母公司营业利润为90,195,234.16元,同比增长2315.8%[58] - 母公司净利润为85,954,501.45元,同比增长901.8%[59] - 母公司净利润从上年同期的亏损118.99万元转为盈利3521.85万元[51] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从上年同期的2.42亿元上升至5.54亿元,同比增长129.2%[54] - 销售费用从上年同期的2645.2万元增至5481.6万元,同比增长107.2%[54] - 所得税费用同比增长783.73%至2605万元,主要因利润总额增加[18] - 所得税费用从上年同期的170.04万元增至1281.61万元,增长653.8%[47] - 资产减值损失从上年同期的463.3万元增至1114.47万元,增长140.5%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金为138,317,417.09元,同比增长109.8%[62] - 支付职工现金5126.03万元,同比增加16.3%[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金为453,297,031.86元,同比增长137.7%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2597.50万元人民币,同比下降143.73%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降143.73%至-2597万元,主要因存货储备增加及销售款未收回[18] - 投资活动现金流量净额同比改善41.03%至-2.01亿元,主要因并购支付现金减少[18] - 合并经营活动产生的现金流量净额为-25,974,965.98元,同比下降143.7%[62] - 经营活动现金流量净额为-1453.67万元,同比转负[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为650,115,057.46元,同比增长78.3%[61] - 销售商品收到现金2.45亿元,同比增加20.8%[66] - 购建固定资产等长期资产支付现金7031.62万元,同比增加458.3%[63] - 取得子公司支付的现金净额1.31亿元,同比减少51.6%[63] - 投资活动现金流出总额3.22亿元,同比减少15.9%[66] - 吸收投资收到现金2.4亿元,同比减少21.6%[63] - 筹资活动产生现金流量净额3.12亿元,同比增加6.6%[67] - 取得借款收到现金1.39亿元,同比增加124.8%[66] - 期末现金及现金等价物余额1.65亿元,同比增加22.3%[63] 资产和负债变动 - 公司总资产达到27.09亿元人民币,较上年末增长74.93%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为19.39亿元人民币,较上年末增长68.68%[8] - 货币资金同比增长56.46%至2.08亿元,主要因定向增发募集资金及合并范围变动[16] - 应收账款同比增长109.14%至7.12亿元,主要因合并范围变动[16] - 商誉同比增长107.04%至9.60亿元,主要因新并购子公司[16] - 预付款项同比增长383.50%至3265万元,主要因合并范围变动[16] - 短期借款同比增长186.39%至1.29亿元,主要因银行借款增加[16] - 期末货币资金余额20806.25万元较期初13297.89万元增长56.4%[37] - 期末应收账款余额71170.86万元较期初34029.5万元增长109.1%[37] - 期末存货余额43151.23万元较期初20426.89万元增长111.2%[37] - 公司总资产从年初的154.87亿元增长至期末的270.91亿元,增幅达74.9%[38][41] - 商誉从年初的4.64亿元大幅增加至期末的9.60亿元,增幅达106.9%[38] - 长期股权投资从年初的1.43亿元增长至期末的14.27亿元,增幅达898.3%[38][42] - 固定资产从年初的1.34亿元增至期末的1.58亿元,增长17.5%[38] - 短期借款从年初的0.45亿元增至期末的1.29亿元,增长186.4%[38] - 应付账款从年初的1.65亿元增至期末的2.75亿元,增长66.9%[38] - 预收款项从年初的0.26亿元增至期末的0.89亿元,增长246.8%[38] - 归属于母公司所有者权益从年初的11.50亿元增至期末的19.39亿元,增长68.7%[41] - 货币资金从年初的0.37亿元增至期末的0.48亿元,增长28.9%[42] 投资和筹资活动 - 公司投资建设智能装备工业园与总部项目,总投资额增至9.35亿元[22] - 公司以现金9600万元收购深圳市正业玖坤信息技术有限公司80%股权[24] - 公司非公开发行A股股票募集资金不超过92748.04万元[24] - 智能装备制造中心项目预计投资总额41673.97万元[24] - FPC用功能性膜材料扩产及技术改造项目预计投资总额20910.6万元[24] - 总部大楼建设项目预计投资总额34126.27万元[24] - 研发中心建设项目预计投资总额17671.43万元[24] 其他重要事项 - 控股股东东莞市正业实业投资有限公司持股比例46.23%,持股数量91,115,417股[12] - 公司2016年度权益分派每10股派发现金红利0.70元共计1379.75万元[28] - 投资收益从上年同期的816.2万元下降至153.1万元,同比下降81.2%[54] - 母公司营业收入从上年同期的8055.5万元增长至1.27亿元,同比增长58.0%[50] - 母公司营业收入为377,005,252.22元,同比增长52.3%[58]