收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5701.35万元，同比增长26.74%[8] - 报告期内公司实现营业收入5701.35万元，较上年同期增长26.74%[29] - 公司营业总收入为5701.35万元，同比增长26.7%[74] - 公司营业收入为2398.8万元，同比增长27.1%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为-456.6万元，同比下降169.22%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-492.35万元，同比下降97.00%[8] - 公司普通股股东净利润亏损456.60万元[30] - 公司合并净利润为亏损501.91万元，较上年同期亏损210.47万元扩大138.5%[75] - 净利润亏损664.34万元，同比扩大47.3%[79] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降50.00%[8] - 基本每股收益为-0.03元，同比下降50%[76] - 加权平均净资产收益率为-0.58%，同比下降0.35个百分点[8] - 综合收益总额为-501.91万元，同比扩大138.5%[76] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3132.75万元，同比增长33.19%，高于营收增长率[26] - 营业成本为3132.75万元，同比增长33.2%[75] - 营业成本为1345.65万元，同比增长4.7%[79] - 销售费用为805.34万元，同比增长20.2%[75] - 销售费用为385.05万元，同比增长13.3%[79] - 管理费用为2232.43万元，同比增长28.0%[75] - 管理费用为1271.57万元，同比增长56.3%[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-37.15万元，同比改善98.72%[8] - 经营活动现金流量净额为-37.15万元，较上年同期-2896.87万元有所改善[82][83] - 经营活动产生的现金流量净额为37.29万元，上年同期为-1551.81万元[87] - 投资活动现金流量净额为-619.3万元，较上年同期-1108.86万元有所改善[83][84] - 投资活动产生的现金流量净额为-631.22万元，上年同期为-1099.81万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1725.1万元[88] - 现金及现金等价物净增加额为-593.92万元，上年同期为-4376.72万元[88] - 经营活动现金流入小计为7230.2万元，同比下降8.07%[87] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3694.5万元，同比下降37.85%[87] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1758.56万元，同比增长3.97%[87] - 支付的各项税费为422.11万元，同比下降25.77%[87] - 购建长期资产支付现金638.00万元，同比降低42.46%[28] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为631.22万元，同比下降42.59%[87] - 收到的税费返还145.77万元，同比增长557.07%[27] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款账面价值为2.35亿元，占总资产比例20.88%[15] - 应收票据期末余额2555.79万元，较期初增长40%[26] - 预付款项期末余额2490.91万元，较期初减少25%[26] - 其他应收款期末余额2545.23万元，较期初增长35%[26] - 应付职工薪酬期末余额47.02万元，较期初降低95%[26] - 货币资金期末余额为2.24亿元，较期初2.10亿元增长6.7%[66] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初2.72亿元下降13.6%[66] - 存货期末余额为2.06亿元，较期初1.86亿元增长10.8%[66] - 预收款项期末余额为2.07亿元，较期初1.95亿元增长6.0%[67] - 公司合并资产总额为11.46亿元，较期初11.26亿元增长1.8%[69] - 归属于母公司所有者权益为7.92亿元，较期初7.87亿元增长0.6%[69] - 应收账款为1.74亿元，较期初2.07亿元下降15.9%[70] - 存货为1.72亿元，较期初1.45亿元增长18.8%[70] - 货币资金为1.62亿元，较期初1.68亿元下降3.5%[70] - 期末现金及现金等价物余额为2.83亿元，同比下降12.3%[84] - 期末现金及现金等价物余额为2.245亿元，同比下降4.31%[88] 盈利能力和毛利率 - 毛利率为46.29%，较2015年全年44.36%有所回升[14] - 2016年第一季度毛利率46.29%，2013-2015年毛利率分别为49.57%、50.15%、44.36%[39] 业务线和合同执行 - 截至2016年3月31日执行合同金额93,916.69万元，其中铁路供电综合自动化系统16,465.70万元、铁路供电调度自动化系统10,124.30万元、城市轨道交通综合监控系统29,744.21万元、城市轨道交通综合安防系统16,685.62万元、其他20,896.86万元[31] - 2015年12月31日执行合同金额约8.9亿元，较上年同期增长59%[34] 应收账款管理 - 截至2016年3月31日应收账款23,501.01万元，占总资产比例20.88%[40] - 2013-2015年末应收账款分别为18,087.51万元、23,039.01万元、27,170.77万元，占总资产比例25.95%、21.31%、23.69%[40] - 应收账款坏账风险应对措施包括前期评估和后期加大回收力度[41] 投资和收购活动 - 公司正推进德国重大资产收购及俄罗斯子公司设立[35][41] - 德国收购完成后RPS、BBSignal及天津保富业绩将并表，预计2016年销售收入大幅增长[34] - 德国资产收购存在汇兑风险、尽职调查不充分及整合风险[41] - 投资收益-198.85万元，同比降低807.19%[27] 募集资金使用 - 募集资金总额为343.3972百万元[58] - 本季度投入募集资金总额为30.1169百万元[58] - 已累计投入募集资金总额为308.1134百万元[58] - 铁路供电综合自动化系统升级产业化项目累计投入483.411百万元，投资进度80.30%[58] - 城市轨道交通综合监控系统产业化项目累计投入648.572百万元，投资进度86.80%[58] - 城市轨道交通综合安防系统产业化项目累计投入372.071百万元，投资进度82.35%[58] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0百万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[58] - 研发中心建设项目投入资金356.16万元，累计投入3484.08万元，进度达86.18%[59] - 偿还银行借款项目投入资金0元，累计投入7286.72万元，进度达100%[59] - 向子公司增资项目投入资金0元，累计投入5000万元，进度达100%[59] - 承诺投资项目总计投入资金3011.69万元，累计投入30811.34万元[59] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为13133.50万元，并于2015年2月完成置换[59] - 公司募集资金拟投资于主营产品系统升级及产业化项目研发中心建设项目向子公司增资以及偿还银行贷款项目[51] 股东承诺和减持安排 - 孔祥洲、王伟承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理IPO前持有的股份[44] - 广发信德承诺自公司首次公开发行并上市之日起18个月内不转让IPO前持股，并主动延长锁定期6个月[44] - 孔祥洲承诺锁定期满后两年内减持数量不超过公司发行后股份总额的4%[44] - 王伟承诺锁定期满后两年内减持数量不超过公司发行后股份总额的2%[45] - 所有股东减持价格均不得低于公司首次公开发行价（除权除息调整后）[45][46] - 股东减持需提前3个交易日通知公司并公告[45][46] - 若减持价格低于发行价，差额需按现金方式或现金红利顺序补偿给公司[45][46] - 广发信德计划在锁定期满后两年内减持全部所持股份[46] - 公司股东及高管承诺自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持股份[56] - 所有承诺均按时履行[56] 分红政策和回报机制 - 公司制定2014-2017年度分红回报规划，建立持续稳定的投资者回报机制[46] - 公司现金分红比例最低为当年实现可分配利润的10%[47][49] - 公司经营活动现金流量净额不低于当年实现可供分配利润的10%时必须进行现金分红[47] - 成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低为20%[47][48] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低为80%[47] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低为40%[47] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本25%[48] - 半年度净利润超上年全年净利润时可进行中期现金分红[48] - 公司拟实施每10股派发现金股利1.00元并转增10股的利润分配方案[61] 重大投资和支出标准 - 重大投资计划标准：对外投资/收购资产/购买设备累计支出达最近一期审计净资产10%且超5000万元[48] - 重大投资计划标准：对外投资/收购资产/购买设备累计支出达最近一期审计总资产10%[48] 上市相关风险和承诺 - 公司若公开发行并在创业板上市成功将获取募集资金并扩大股本规模但募集资金到位当期无法立即产生效益会影响公司该期间的每股收益及净资产收益率[51] - 公司若公开发行并在创业板上市后未能实现募投项目计划贡献率且原有业务未能获得相应幅度的增长公司每股收益和净资产收益率等指标有可能在短期内出现下降[51] - 公司加快募投项目实施提升投资回报以降低上市后即期回报被摊薄的风险[52] - 公司加强募集资金管理将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理做到专款专用并接受监督[52] - 公司实际控制人董事监事高级管理人员及广发信德关于未能履行公开承诺均提出依法赔偿投资者损失的补偿措施[53][54] - 公司实际控制人若未履行增持义务公司可将与其履行增持义务相等金额的应付薪酬和现金分红予以截留[51] - 公司实际控制人若连续两次触发增持义务均未提出具体增持计划截留金额将用于股份回购计划[51] - 稳定股价承诺：股票连续20交易日加权均价低于每股净资产时触发增持机制[50] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为41.21万元[9] - 营业外收入187.83万元，同比增长60.98%[27] - 总资产为11.26亿元，较上年度末下降1.83%[8] - 公司及董事会全体成员于2016年01月27日承诺保证重大资产购买预案内容真实准确完整，目前正常履行中[44] - 公司主营业务为铁路供电及城市轨道交通自动化设备和系统的研发生产销售与技术服务[52] - 公司将充分利用轨道交通建设所带来的机遇立足优势产品保持并进一步发展业务提升盈利能力[52]