收入和利润表现 - 2015年营业收入4.235亿元，同比增长24.02%[21] - 公司2015年实现营业收入42352.76万元，同比增长24.02%[41] - 2015年营业收入总额为4.235亿元，同比增长24.02%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6966.94万元，同比下降5.07%[21] - 公司营业利润7451.09万元，同比下降1.21%[41] - 归属于上市公司股东的净利润6966.94万元，同比下降5.07%[41] - 基本每股收益0.51元/股，同比下降27.14%[21] - 加权平均净资产收益率9.16%，同比下降10.02个百分点[21] - 2015年末基本每股收益0.51元，较上年同期调整后0.70元下降27.14%[159] - 2015年末稀释每股收益0.51元，较上年同期调整后0.70元下降27.14%[159] 成本和费用变化 - 公司2015年毛利率为44.36%，较2014年的50.15%有所下降[8] - 2014年公司毛利率为50.15%，2013年为49.57%[8] - 铁路供电自动化系统毛利率61.86%，同比增长4.44个百分点[57] - 城市轨道交通自动化系统毛利率23.72%，同比下降13.03个百分点[57] - 管理费用同比增长38.16%至76,385,354.43元[66] - 财务费用同比下降142.24%至-1,110,718.54元[66] - 铁路供电调度系统人工成本同比增长294.34%至5,324,106.10元[60] - 技术服务及其他材料成本同比增长1,571.91%至73,444,171.37元[61] 业务线收入表现 - 城市轨道交通自动化系统收入1.904亿元，同比增长58.09%[53] - 铁路供电调度系统收入1.273亿元，同比增长73.87%[53] - 技术服务及其他收入9221万元，同比增长533.29%[53] - 技术服务及其他收入同比增长533.29%至92,213,513.58元[58] 地区收入表现 - 华南地区收入5861万元，同比增长311.50%[53] - 西南地区收入4521万元，同比增长219.33%[53] - 华东地区收入同比增长78.84%至112,015,205.53元[58] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额为-4252.15万元，同比大幅下降196.92%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降196.92%至-42,521,527.50元，主要因现金流出增长43%而流入仅增17.21%[70][71] - 经营活动现金流出同比增长43%至520,966,089.33元，系在建项目增加导致设备采购及保证金支出大幅上升[70] - 投资活动现金流出同比激增629.39%至226,198,658.28元，主因公司进行大额短期理财投资[70][71] - 筹资活动现金流入同比下降99.61%至1,590,675.89元，因2014年IPO募集资金基数较大[70][71] 资产和负债结构 - 资产总额11.468亿元，较上年末增长6.05%[21] - 归属于上市公司股东的净资产7.915亿元，同比增长8.12%[21] - 截至2015年12月31日，公司应收账款账面价值为27,170.77万元，占总资产比例23.69%[9] - 截至2014年12月31日，应收账款账面价值23,039.01万元，占总资产21.31%[9] - 截至2013年12月31日，应收账款账面价值18,087.51万元，占总资产25.95%[9] - 货币资金占总资产比例下降19.98个百分点至18.28%，余额减少至209,590,770.72元[75] - 应收账款占比上升2.38个百分点至23.69%，金额增至271,707,747.75元[75] - 存货占比提高3.05个百分点至16.24%，余额达186,248,995.89元[75] 研发投入和技术能力 - 研发技术人员占比达71.71%，拥有专利20项（发明专利7项）及软件著作权160项[35] - 新申请发明专利3项、实用新型专利1项、软件著作权22项，获得科技资助270万元[41] - 研发投入金额27,607,366.20元占营业收入比例6.52%[68] - 研发人员数量125人占比26.60%[68] 合同和项目执行 - 期末在执行合同金额约8.9亿元，同比增长59%[41] - 截至2015年底公司在执行合同金额约8.9亿元，同比增长59%[95] - 全年签订销售合同金额约8.2亿元，同比增长55%（其中国铁3.08亿元增2.3%，城轨5.12亿元增115%）[44] - 公司完成合同项目323项，其中100万元以上规模合同67项[45] - 产品覆盖18个铁路局和9个城市轨道交通项目[45] 投资和收购活动 - 公司启动收购德国RPS 100%股权、BBSignal 100%股权及天津保富49%股权的重大资产重组[6] - 公司收购德国RPS公司100%股权及天津保富49%股权[48] - 合资成立天津阿尔法尤联电气有限公司，主营轨道交通车辆零部件[47] - 2016年德国RPS收购完成后将实现业绩并表，预计销售收入大幅增长[95] - 公司通过收购德国RPS搭建海内外技术转化平台，加快国际化布局[94] - 投资收益占利润总额14.08%达11,569,300.43元，来自权益投资及理财收益[73] 子公司和关联公司表现 - 主要子公司北京南凯自动化系统工程有限公司注册资本80百万元总资产238.901百万元净资产156.800百万元营业收入150.486百万元净利润24.709百万元[86] - 主要子公司北京瑞凯软件科技开发有限公司注册资本5百万元总资产36.912百万元净资产35.832百万元营业收入12.691百万元净利润8.691百万元[86] - 主要子公司天津保富电气有限公司注册资本43百万元总资产127.303百万元净资产82.405百万元营业收入91.198百万元净利润14.720百万元[86] - 新设控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司持股67%报告期内实现营业收入2.379百万元利润0.228百万元[87] - 合资企业天津阿尔法优联电气全年签订销售合同1590万元[44] - 公司持股天津东方凯发电气自动化技术有限公司65%股权，少数股东损益为810,521.85元[91] - 公司持股天津阿尔法优联电气有限公司67%股权，少数股东损益为44,912.79元[91] - 合营企业天津保富电气有限公司持股比例为51%，采用权益法核算[91] 行业趋势和市场环境 - 国家铁路"十三五"规划固定资产投资规模达3.8万亿元人民币，其中基建投资约3万亿元[92] - "十三五"期间年均铁路投资预计保持在8000亿元高位水平[92] - 全国已批复40个城市轨道交通建设规划，总里程约8500公里[92] - 2015年城市轨道交通完成投资约3000亿元，2016年计划投资3500亿元[92] 利润分配和股利政策 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股[10] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 公司2015年度现金分红总额为1360万元人民币[109] - 公司2015年度以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本13600万股[109] - 公司2015年度现金分红占利润分配总额比例为100%[109] - 公司经营活动现金流量净额不低于当年可供分配利润10%时必须进行现金分红[103] - 现金分红比例最低要求：成熟期无重大支出80%，成熟期有重大支出40%，成长期有重大支出20%[103] - 重大投资支出标准：达到净资产10%且超5000万元，或达到总资产10%[105] - 法定公积金转增资本时留存比例不低于转增前注册资本25%[105] - 2014年度现金分红1020万元，每10股派1.5元[110] - 2013年度现金分红510万元，每10股派1元[111] - 利润分配方案需经股东大会表决权2/3以上通过[102] - 2015年现金分红金额为1360万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.52%[112] - 2014年现金分红金额为1020万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.90%[112] - 2013年现金分红金额为510万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的7.50%[112] - 公司制定上市后三年分红规划，优先以现金分红方式分配股利[116] - 公司必须进行现金分红的前提是经营活动现金流量净额不低于当年可供分配利润的10%[116] - 现金分红最低比例要求为当年实现可供分配利润的10%[116] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达20%[117] - 重大投资计划指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产10%且超5000万元[117] - 重大投资计划亦指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期审计总资产10%[117] - 公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排[117] - 现金分红占利润分配比例不低于20%[118] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[118] - 法定公积金转增资本时留存部分不少于转增前注册资本的25%[118] - 未分配利润主要用于扩大产能及研发投入[118] 股东结构和持股承诺 - 孔祥洲、王伟承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[113] - 广发信德投资管理有限公司承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起18个月内不转让或委托他人管理所持股份[113] - 广发信德投资管理有限公司在股份锁定期满后主动延长锁定期6个月[113] - 王勇等多名高管承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内不转让或委托他人管理所持股份[113] - 孔祥洲承诺锁定期满后两年内减持数量不超过公司发行后股份总额的4%[114] - 孔祥洲承诺减持价格不低于公司首次公开发行价（除权除息调整后）[114] - 王伟承诺锁定期满后两年内减持数量不超过公司发行后股份总额的2%[114] - 公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[115][116] - 减持需提前3个交易日通知公司并公告[115][116] - 若减持价低于发行价，差额将以现金或现金红利补偿[115][116] - 公司股票连续20个交易日加权平均价格低于每股净资产时将触发增持义务[119][120] - 稳定股价承诺有效期为公司上市后三年内[119][120] - 实际控制人孔祥洲王伟承诺避免同业竞争[118][119] - 董事及高管团队（王勇等7人）共同承担股价稳定增持义务[119][120] - 未履行增持义务时公司可截留相等金额的应付薪酬和现金分红[119][120] - 实际控制人及高管承诺若违反承诺所得收益将归属于公司并依法赔偿损失[123] - 广发信德作为投资方承诺履行IPO公开承诺若违反将提交替代方案至股东大会[123] - 违反承诺导致投资者损失相关方将依法承担赔偿责任[122][123] - 公司承诺严格履行IPO时所作一切公开承诺若未能履行将及时披露原因[122] - 若承诺无法履行公司将提出补充或替代承诺并提交股东大会审议[122] - 因不可抗力导致承诺无法履行公司将披露原因并提出替代承诺保护投资者权益[122] 募集资金使用 - 募集资金累计使用27,799.65万元，专户余额6,635.95万元含利息[78][79] - 铁路供电自动化项目投资进度69.09%，城市轨交监控系统项目进度64.64%[81] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币131.335百万元并于2015年2月以募集资金置换[82] - 募集资金到位当期可能摊薄每股收益和净资产收益率[120] - 公司加快募投项目实施以提升投资回报并降低即期回报摊薄风险[121] - 募投资金用于主营产品系统升级及产业化项目、研发中心建设、子公司增资及偿还银行贷款[121] 关联交易和担保 - 公司与关联方天津保富发生采购交易金额为4251.42万元，占同类交易比例18.25%[136] - 公司2015年度日常关联交易实际发生采购金额4251.42万元，销售金额175.18万元，房屋租赁金额260.36万元[136] - 公司为天津保富提供三笔担保合计6000万元，担保类型均为连带责任保证[146] - 公司报告期内审批对外担保额度10000万元，实际发生担保额6000万元[146] - 报告期末实际担保余额6000万元，占公司净资产比例7.58%[147] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额6000万元[147] 委托理财 - 公司使用闲置资金购买理财产品发生额65000万元，期末余额65000万元[149] - 公司委托理财实际损益金额986.03万元[149] - 公司未到期委托理财产品金额65000万元[149] - 公司委托理财总金额为人民币2.2983亿元，实际收回本金人民币1.2983亿元[151] - 委托理财实现预计收益人民币305.31万元，实际损益金额人民币305.17万元[151] - 公司未发生委托理财逾期未收回本金和收益的情况，累计金额为0元[151] 公司治理和内部控制 - 公司控股股东及实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[133][134] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[131] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[126] - 公司报告期无处罚及整改情况[132] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[135] - 公司董事、高管承诺自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股份[125] - 审计机构北京兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务8年[129] - 公司2015年支付审计费用60万元[129] - 公司2015年度支付重大资产重组中介费用合计560.77万元[129] 股本和股东变化 - 公司总股本因资本公积金转增股本从6800万股增至1.36亿股[158] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本从68,000,000股增至136,000,000股[161] - 公司报告期末普通股股东总数为8,098名，较上一月末的9,738名减少1,640名[163] - 实际控制人孔祥洲持股比例为25.72%，持有34,979,560股，其中限售股为34,963,560股[163] - 股东王伟持股比例为8.42%，持有11,457,280股，其中限售股为11,448,480股[163] - 股东王勇持股比例为4.59%，持有6,240,500股，其中限售股为6,236,400股[163] - 广发信德投资管理有限公司持股比例为3.97%，持有5,400,000股，全部为限售股[163] - 股东褚飞持股比例为3.36%，持有4,575,300股，其中限售股为4,572,000股[163] - 股东张忠杰持股比例为2.83%，持有3,843,880股，其中限售股为3,840,480股[163] - 股东张刚持股比例为2.02%，持有2,752,700股，其中限售股为2,743,200股[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司为最大无限售条件股东，持有1,635,200股人民币普通股[164] - 公司控股股东为自然人孔祥洲与王伟，均持有中国国籍且无境外居留权[166] 管理层和董事会构成 - 董事长孔祥洲（1961年生）持有期末股份34,979,560股，占股比例未直接披露但持股数量显著[172] - 董事兼总经理王伟（1964年生）持有期末股份11,457,280股，占股比例未直接披露但持股数量显著[172] - 董事王勇持有期末股份6,236,400股[172] - 副总经理褚飞持有期末股份4,575,300股[172] - 副总经理张忠杰持有期末股份3,843,880股[172] - 副总经理王传启持有期末股份1,646,420股[172] - 监事会主席赵勤持有期末股份2,747,700股[172] - 副总经理兼董事会秘书蔡登明持有期末股份2,746,600股[172] - 所有董事、监事及高级管理人员合计持有期末股份75,929,900股[172] - 公司董事会由9名成员组成，其中3名为独立董事，占比33.3%[175] - 董事会成员任期均为2014年6月至2017年6月，共3年[175][176][177][178][179][180] - 监事会由3名成员组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事[181] - 高级管理人员共7名，包括总经理1人、