收入和利润（同比环比） - 营业总收入为208,789,540.71元，同比增长139.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1,562,374.36元，同比增长102.70%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-24,632,397.21元，同比改善59.52%[20] - 基本每股收益为0.0077元/股，同比增长102.69%[20] - 加权平均净资产收益率为0.26%，同比上升8.91个百分点[20] - 公司实现营业总收入208789540.71元，同比增加139.82%[49] - 营业利润为-4315851.36元，同比减亏93.04%[49] - 利润总额1631670.21元，同比增长102.77%（上年同期为-58847953.98元）[49] - 归属于上市公司股东的净利润1562374.36元，同比增长102.70%（上年同期为-57767720.60元）[49] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润为-24632397.21元，同比增长59.52%（上年同期为-60846545.10元）[49] - 营业收入同比增长139.82%至2.09亿元，主要因生产效率提升和设备交付量增加[60] - 公司净利润为156.24万元，相比上期净亏损5776.77万元实现扭亏为盈[171] - 营业利润为亏损431.59万元，较上期亏损6200.95万元大幅收窄93.04%[171] - 基本每股收益0.0077元，较上期-0.2860元实现盈利[172] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长113.60%至1.83亿元，与收入增长同步[60] - 研发投入同比增长38.09%至480万元[60] - 所得税费用同比下降106.41%至6.93万元，受坏账准备计提影响[60] - 营业总成本2.33亿元，较上年同期1.49亿元增长56.6%[169] - 营业成本1.83亿元，较上年同期8568.68万元增长113.6%[169] - 财务费用735.57万元，较上年同期858.58万元下降14.3%[169] - 资产减值损失-46.20万元，较上年同期782.71万元下降105.9%[169] - 所得税费用6.93万元，较上期-108.02万元实现正向缴纳[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,526,425.11元，同比改善86.57%[20] - 经营活动现金流净额改善86.57%至-553万元，因现金流出减少[60] - 经营活动现金流量净额为-552.64万元，较上期-4113.65万元改善86.57%[175] - 投资活动现金流量净额1402.28万元，较上期-1189.01万元实现由负转正[175] - 筹资活动现金流量净额为-3471.93万元，较上期375.01万元大幅下降1025.84%[176] - 销售商品提供劳务收到现金9024.99万元，较上期12666.39万元下降28.75%[174] - 期末现金及现金等价物余额3099.32万元，较期初5713.61万元下降45.76%[176] - 支付职工现金3953.43万元，较上期4899.14万元下降19.31%[175] 资产和负债变化 - 总资产为1,223,100,060.82元，较上年度末减少7.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为596,735,435.72元，较上年度末增长0.26%[20] - 固定资产增加9.82个百分点至3.64亿元，主要因募投项目转固[66] - 短期借款增加3.56个百分点至1.90亿元[66] - 货币资金期末余额6043.12万元，较期初7367.69万元下降18.0%[165] - 应收账款期末余额2.76亿元，较期初2.55亿元增长8.5%[165] - 存货期末余额2.80亿元，较期初3.19亿元下降12.3%[165] - 短期借款期末余额1.90亿元，较期初1.30亿元增长46.1%[166] - 预收款项期末余额7260.29万元，较期初1.24亿元下降41.5%[166] 业务线表现 - 军品业务收入同比激增658.92%至2471万元，毛利率提升23.72个百分点至38.20%[62] - 公司产品覆盖PTA/PDH/醋酸/丙烯酸等化工能源市场，并远销美英德等10余国[29][38] - 采用"原材料成本+加工费"定价模式，有效控制存货风险[31] - 与中石化/西门子/拜耳等30余家国内外知名企业建立战略合作[38] - 掌握40余项国际先进技术，实现特材装备制造领域多项零突破[39] - 军工领域与中船重工院所合作，拓展军品市场[38] 研发与技术 - 公司持有专利36项，其中发明专利16项占比44.4%[40] - 完成科技项目立项18项，其中钛合金结构体成型及热处理工艺研发项目被列为2017年江苏省企业重点技术创新项目[53] - 获得专利授权4项（发明专利1项），新申请专利1项[53] - 配备起重设备50多台，最大起吊能力达500吨[41] 政府补助与非经常性损益 - 非经常性损益总额为26,194,771.57元，其中政府补助22,857,182.92元占比87.3%[25] - 非流动资产处置损益为3,428,379.44元，占非经常性损益总额13.1%[25] - 其他营业外收支净额为-90,790.79元[25] - 获得南京江宁滨江经济开发区管理委员会产业发展扶持资金1985万元[50] - 处置房产取得转让收益342.84万元[50] - 获得政府产业发展补助2025万元，占其他收益的1240.89%[64] 募投项目进展 - 募集资金累计投入2.01亿元，超限装备制造厂房项目已完工[71] - 特材管道管件产业化项目已整体变更，原承诺投资总额为2亿元人民币[73] - 一期钛镍锆材料装备制造生产厂区项目调整后投资总额为1.996847亿元人民币，实际投入2.01337亿元人民币，投资进度达100.83%[73] - 项目因南京青奥会停工、国家公祭日停工及雨雪天气影响导致工程进度拖延[73] - 公司尚未使用募集资金存放于交通银行南京江宁支行及上海浦东发展银行南京分行城南支行专用账户[74] 财务预测与指引 - 公司预计2017年1-9月累计净利润区间为-1043.76万元至-343.76万元，较上年同期-8644.03万元增长87.93%-96.02%[81] - 预计7-9月净利润区间为-1200万元至-500万元，较上年同期-2867.25万元增长58.15%-82.56%[82] - 业绩增长主要驱动因素为收入增加、政府补贴及老厂区政府拆迁补贴[81][82] 关联交易 - 公司2017年上半年与宝钛集团关联采购原材料金额331.5万元占同类交易比例3.45%[117] - 公司2017年上半年与宝钛股份关联采购原材料金额1,580.39万元占同类交易比例16.44%[117] - 2017年度预计与宝钛股份关联采购额度不超过6,500万元[117] - 2017年度预计与宝钛集团关联采购额度不超过2,500万元[117] - 公司与宝钛集团实际关联采购331.5万元未超预计额度[117] - 公司与宝钛股份实际关联采购1,580.39万元未超预计额度[117] - 关联交易定价均采用市场价格原则[117] - 控股股东宝钛集团向公司提供委托贷款4000万元人民币，期限6个月，利率为同期银行基准贷款利率[124] - 公司为关联方宝色设备提供担保总额5200万元，实际担保金额4700万元[125] - 截至2017年6月30日，公司对宝色设备未到期担保余额为1000万元[125] 风险因素 - 公司面临主要产品市场应用领域窄的风险，重点拓展化工、海洋工程及军品市场[83] - 单台设备金额大且交货期存在不确定性，影响收入确认时效性[82] - 下游行业投资增速大幅减缓导致市场严重萎缩[84] - 行业竞争常态化进一步压缩产品毛利空间[86] - 募投项目完工后产生较大折旧费用摊入当期成本[86] - 应收账款回款期限较长存在坏账损失风险[87] - 核心技术密集型行业面临核心人员流失风险[88] - 募投项目投产可能面临订单不饱和风险[90] 应对措施 - 公司计划重点开拓海洋工程、环保、核电、军品等新兴领域市场[84] - 公司成立清欠小组采用多种方式催收应收账款[87] - 公司完善薪酬体制提供有竞争力薪酬保留人才[88] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持稳定为202,000,000股，有限售条件股份占比67.28%（135,900,000股），无限售条件股份占比32.72%（66,100,000股）[143] - 国有法人持股宝钛集团有限公司持股比例为59.80%（120,800,000股），为最大股东[143] - 其他内资持股（境内法人）占比7.48%（15,100,000股），全部为山西华鑫海贸易有限公司持有[143][145] - 宝钛集团有限公司期末持股总数116,200,000股（占比57.52%），其中限售股115,700,000股，无限售股500,000股[147] - 山西华鑫海贸易有限公司持股20,650,000股（占比10.22%），其中限售股15,100,000股，无限售股5,550,000股，另有9,500,000股处于质押状态[147] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股5,100,000股（占比2.52%），全部为限售股[147][145] - 报告期末股东总数为19,408户，无限售条件股东前10名持股总量为21,005,119股[147][148] - 夏多友为最大无限售条件股东，持股5,805,619股（占比2.87%），其中5,186,059股通过信用账户持有[147][149] - 限售股份未发生变动，宝钛集团限售股115,700,000股拟于2019年10月9日解禁，华鑫海及社保基金限售股拟于2017年10月9日解禁[145] - 前10名股东中中央汇金资产管理有限责任公司持股2,630,000股（占比1.30%），全部为无限售条件股份[147][148] 承诺事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 宝色股份股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格则锁定期自动延长6个月[96] - 锁定期满后两年内（24个月）不减持所持有的宝色股份股票[96] - 山西华鑫海每年减持比例不超过所持公司股份的25%[96] - 山西华鑫海减持价格不低于宝色股份首次公开发行价格[96] - 陕西有色金属控股集团避免从事与宝色股份主营业务构成竞争的业务[96] - 宝钛集团有限公司避免从事与宝色股份主营业务构成竞争的业务[97] - 违反减持承诺时减持股票收益归宝色股份所有[96] - 山西华鑫海减持前需提前3个交易日公告[96] - 避免同业竞争承诺自2014年9月17日起长期履行[97] - 除权除息事项发生时减持价格下限将相应调整[96] - 宝钛集团承诺每轮增持公司股份数不低于公司股份总数的1%且不超过2%[99] - 宝钛集团增持价格不超过公司最近一期每股净资产值的120%[99] - 宝钛集团实施增持期限不超过方案公告后30个交易日[99] - 稳定股价措施每12个月内不超过1次[99] - 违反关联交易承诺时集团同意补偿公司相应损失[99] - 违反竞争承诺时集团同意主动披露并延迟支付分红[98] - 稳定股价措施终止条件包括股价连续5个交易日高于最近一期每股净资产[99] - 控股股东增持股票可能触发要约收购义务[100] - 稳定股价措施中董事及高管每人增持金额不低于上一会计年度税后报酬总额的30%[100] - 增持价格上限为公司最近一期每股净资产值的120%[100] - 增持实施期限不超过方案公告后30个交易日[100] - 每12个月内稳定股价措施启动不超过1次[100] - 未履行增持义务时将扣留相等金额现金分红用于股东补偿[100] - 未履行增持义务时将扣留相等金额薪酬用于全体股东补偿[101] - 控股股东及实际控制人承诺杜绝非经营性资金占用[101] - 公司承诺严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》[101] - 控股股东承诺依法行使股东权利不损害公司及其他股东利益[101] - 陕西有色金属控股集团承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担相应赔偿责任[102] - 宝钛集团有限公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致投资者损失将依法承担相应赔偿责任[103] - 南京宝色股份公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将依法回购首次公开发行的全部新股[103] - 回购价格将以首次公开发行价格和二级市场价格孰高者确定[103] - 公司上市后发生除权除息事项时回购价格及数量将做相应调整[103] - 控股股东承诺不以任何方式影响公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立[102] - 控股股东承诺不通过非公允关联交易、利润分配等方式损害公司和其他股东权益[102] - 控股股东承诺不利用未公开信息谋取利益且不从事内幕交易等违法违规行为[102] - 所有承诺均为长期承诺且目前正在履行中[102][103] - 董事及高管若违反招股说明书承诺将扣减其当年及以后年度薪酬总额的30%作为履约担保[104] - 控股股东宝钛集团承诺对2000年底前集资清退事项引发的潜在纠纷承担全额补偿责任[105] - 控股股东宝钛集团承诺对2005年自然人代持股清理事项引发的权属纠纷承担全额补偿责任[105] - 公司承诺自2016年9月1日起6个月内不再筹划重大资产重组（已于2017年2月28日履行完毕）[106] - 控股股东及关联方承诺不从事与宝色股份相同的业务竞争（2016年12月8日起长期履行）[106] 法律诉讼与仲裁 - 公司与雅鹿集团及雅鹿石化合同纠纷仲裁涉案金额为4520万元[109] - 法院裁定追加雅鹿集团为被执行人，在其出资不足的4.36亿元范围内承担责任[109][110] - 法院裁定追加苏州汉鼎为被执行人，在其出资不足的1.92亿元范围内承担责任[109][110] - 公司与辽宁海德鑫加工定做合同纠纷涉案金额为520万元[111] - 海德鑫于2013年4月支付预付款200万元[112] - 银行承兑汇票纠纷涉及金额47.42万元[112] 资产处置与重组 - 公司于2017年1月9日完成宝色设备100%股权转让给控股股东宝钛集团[98] - 宝色设备与宝钛集团及其所属企业发生的交易不再属于关联交易[99] - 宝钛集团承诺停止向宝色设备提供工业用气、运输服务等方面的供应或服务[98] - 公司于2017年1月9日完成转让宝色特种设备有限公司100%股权给控股股东[189] - 公司2017年半年度报告期不再将宝色设备纳入合并范围[189] 担保情况 - 公司为宝钛集团全资子公司提供2,000万元贷款担保[121][122][123] - 报告期内公司实际对外担保发生额合计2000万元[133] - 报告期末公司实际对外担保余额为3000万元[134] - 公司实际担保总额占净资产比例为5.03%[134] - 公司为关联方提供担保余额为3000万元[134] 会计政策与报表编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定[190] - 公司确认自报告期末起12个月具备持续经营能力[191] - 公司营业周期确定为12个月[195] - 公司记账本位币为人民币[196] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[198] - 非同一控制下企业合并成本与可辨认净资产公允价值差额计入商誉或当期损益[197] - 子公司会计政策与公司不一致时在合并报表中按公司政策调整[200] - 子公司少数股东权益及损益在合并报表中单独列示[200] 其他重要事项 - 公司注册地址及信息披露方式等未发生变更[16][17][19] - 固定资产/无形资产等主要资产报告期内无重大变化[36] - 2017年上半年公司不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[76][77][79] - 2016年向控股股东采购原材料超出预算462.71万元，占2015年审计净资产0.66%[138] - 超出预算关联交易未及时披露，公司于2017年5月22日收到深交所监管函[139