收入和利润表现 - 营业总收入为9003.04万元，同比增长127.23%[8] - 公司报告期营业收入为9003.04万元，较上年同期大幅增长127.23%[32][41] - 公司营业总收入同比增长127.2%至9003万元（上期3962万元）[79] - 归属于上市公司股东的净利润为-991.20万元，同比减亏65.28%[8] - 公司净利润较上年同期减亏65.28%，主要因产品销售量增加[37] - 净利润亏损收窄65.3%至-991万元（上期-2855万元）[80] - 基本每股收益为-0.0491元/股，同比提升65.25%[8] - 基本每股收益为-0.0491元（上期-0.1413元）[81] - 加权平均净资产收益率为-1.68%，同比改善2.50个百分点[8] 成本和费用 - 公司报告期营业成本同比增长90.68%，主要因产品陆续交货所致[33] - 营业总成本同比增长45.3%至1.01亿元（上期6951万元）[79] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-538.30万元，同比改善82.58%[8] - 经营性现金净流量同比增长82.58%，主要因税费现金流出减少[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-538.30万元，同比改善82.6%[84] - 经营活动现金流入同比下降28.7%至5664万元（上期7946万元）[83] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2411.85万元，同比下降16.6%[84] - 支付的各项税费为267.88万元，同比下降88.2%[84] - 支付其他与经营活动有关的现金为482.08万元，同比下降83.8%[84] - 筹资性现金净流量同比减少633.45%，主要因归还贷款[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4584.39万元[85] - 取得借款收到的现金为3492.59万元，同比下降32.8%[85] - 投资活动产生的现金流量净额为1058.72万元[84] - 购建长期资产支付现金1941.28万元，同比增长146.4%[84] - 处置子公司收到现金净额3000万元[84] - 期末现金及现金等价物余额为1637.55万元，同比下降81.4%[85] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少40.05%，主要因支付募投项目及材料款[25] - 公司货币资金期末余额为44,170,652.44元，较期初73,676,865.61元减少40.03%[75] - 应收票据较年初减少56.06%，主要因背书转让支付材料款[26] - 应收票据期末余额为29,823,977.11元，较期初67,878,649.22元下降56.07%[75] - 应收账款期末余额为267,277,897.95元，较期初254,550,179.92元增长5.00%[75] - 预付款项期末余额为20,997,169.12元，较期初15,047,337.67元增长39.54%[75] - 其他应收款期末余额为18,011,544.13元，较期初53,066,621.45元下降66.06%[75] - 存货期末余额为320,152,422.32元，较期初318,811,392.28元增长0.42%[75] - 流动资产合计期末余额为719,159,996.08元，较期初801,011,858.99元下降10.22%[75] - 在建工程较年初增加35.25%，主要因募投项目设施支出增加[29] - 在建工程增长35.3%至5953万元（期初4402万元）[76] - 固定资产减少1.1%至3.69亿元（期初3.73亿元）[76] - 短期借款增长7.6%至1.40亿元（期初1.30亿元）[76] - 应付账款下降17.8%至1.94亿元（期初2.37亿元）[76] - 长期借款减少20.0%至8000万元（期初1亿元）[77] - 总资产为12.57亿元，较上年度末减少5.39%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.85亿元，较上年度末减少1.67%[8] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售金额合计7440.48万元，占销售总额82.64%[44] - 前五大供应商采购金额合计3950.30万元，占采购总额75.39%[43] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为155.66万元[9] - 报告期末普通股股东总数为20,637户[18] 法律诉讼和仲裁事项 - 雅鹿石化被裁决需支付合同货款、违约金、设备运输费及保管费、律师费、仲裁费，但未在规定期限内支付[48] - 公司于2015年11月3日申请对雅鹿石化强制执行[49] - 上海市第二中级人民法院于2016年1月28日驳回雅鹿石化撤销仲裁的申请[49] - 公司于2016年2月23日申请追加雅鹿集团和汉鼎公司为被执行人[49] - 雅鹿集团被追加为被执行人，在出资不足的4.36亿元范围内承担责任[50] - 苏州汉鼎纺织科技有限公司被追加为被执行人，在出资不足的1.92亿元范围内承担责任[50] - 公司委托江苏三法律师事务所代理执行案件[49] 资产转让和重组 - 公司以评估净资产值7279.26万元转让宝色特种设备有限公司100%股权给宝钛集团[51] - 宝色设备股权转让于2017年1月9日完成工商变更登记，公司不再持有其股权[51] - 公司转让宝色设备股权事项经2016年12月8日董事会和12月26日股东大会审议通过[51] - 公司2016年8月31日承诺6个月内不再筹划重大资产重组[64] 股东承诺和减持安排 - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[55] - 锁定期满后两年内（24个月）不减持所持有的公司股份[55] - 锁定期满后每年减持比例不超过所持公司股份的25%[55] - 减持价格不低于公司首次公开发行价格[55] - 违反减持承诺则减持收益归公司所有[55] - 首次公开发行价格参考点为10.09元[55] - 宝钛集团2015年7月10日承诺增持股份并在增持后6个月内不减持[64] 同业竞争和关联交易承诺 - 陕西有色金属控股集团承诺避免同业竞争长期有效[56] - 宝钛集团有限公司承诺避免同业竞争长期有效[56] - 避免同业竞争承诺涵盖境内外所有直接或间接竞争业务[56] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[56] - 宝钛集团承诺减少关联交易：压力容器等产品转向独立第三方采购[57] - 关联交易定价原则：按市场公认合理价格执行并履行信息披露义务[57] - 违反关联交易承诺时宝钛集团需补偿公司损失[57] - 宝钛集团停止向宝色设备提供工业用气及运输服务[57] 稳定股价措施 - 控股股东宝钛集团稳定股价承诺：触发义务后5个交易日内提交增持方案，每轮增持股份总数1%至2%[58] - 增持价格上限为公司最近一期每股净资产值的120%[58] - 增持实施期限不超过方案公告后30个交易日[58] - 每12个月内稳定股价措施启动不超过1次[58] - 稳定股价终止条件：股价连续5个交易日高于最近一期每股净资产[58] - 未履行增持义务时扣留现金分红用于股东补偿[58] - 公司股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期每股净资产时终止增持方案[59] - 董事及高管增持金额不低于上一会计年度税后报酬总额的30%[59] - 增持价格不超过最近一期每股净资产值的120%[59] - 增持实施期限不超过方案公告后30个交易日[59] - 每12个月内稳定股价措施启动不超过1次[59] 公司治理和控股股东承诺 - 控股股东承诺杜绝占用上市公司非经营性资金[60] - 控股股东保证上市公司资产完整及业务独立[60] - 控股股东承诺不进行内幕交易及操纵市场行为[60] - 招股说明书存在虚假记载时依法承担赔偿责任[60] - 违反承诺时将接受深圳证券交易所处分及法律责任[60] - 控股股东宝钛集团有限公司非经营性资金占用期初数为35,496,586.69元，报告期内已全额偿还，期末余额为0元[70] 招股说明书真实性承诺 - 宝钛集团承诺若因招股说明书虚假致投资者损失将依法承担赔偿责任[61] - 南京宝色股份公司承诺若招股说明书虚假将回购全部新股[61] - 招股说明书虚假记载触发回购条件时需在5个交易日内启动董事会审议[61] - 回购价格以发行价和二级市场价孰高原则确定[61] - 违反承诺方需在证监会指定报刊公开道歉并披露履约情况[61][62] - 公司董事监事高管承诺以其年度薪酬总和的30%作为赔偿履约担保[62] - 控股股东承诺2011-2014年期间不存在重大违法行为[62] - 宝钛集团承诺全额补偿公司因2000年前集资清退事项承担的民事责任[62] - 董事监事高管承诺不存在重大诉讼仲裁及行政处罚案件[62] - 控股股东承诺若造成公司直接损失将补偿相应金额[62] - 公司全体董监高承诺发行申请文件真实准确完整[63] - 宝钛集团承诺对代持清理纠纷承担全额补偿责任[63] - 李向军和山西华鑫海承诺所持股份不存在代持情形[63] 募集资金使用 - 募集资金总额为199.6847百万元[66] - 本季度投入募集资金总额为30.5501百万元[66] - 累计投入募集资金总额为201.337百万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额比例为100%[66] - 特材管道、管件产业化项目承诺投资总额为200百万元[66] - 公司承诺投资项目“一期钛、镍、锆等材料装备制造生产厂区”实际投资金额为19,968.47万元，占计划投资额20,000万元的99.84%[67] - 公司募集资金投资项目累计投入金额为20,133.70万元，超出计划投资额20,000万元的0.67%[67] 风险提示 - 应收账款回收风险因产品质保期长及分期收款方式存在资金紧张可能[14]