收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.5571182306亿元,年初至报告期末同比增长17.70%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为283.783926万元,年初至报告同比下降90.08%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2095.245554万元,年初至报告同比下降12.28%[8] - 基本每股收益为0.02元/股,年初至报告同比下降89.47%[8] - 加权平均净资产收益率为0.65%,年初至报告同比下降5.89个百分点[8] - 公司2017年第三季度营业总收入为7701.84万元,同比增长8.16%[41] - 公司2017年第三季度净利润为422.39万元,同比下降50.14%[42] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.03元,同比下降40%[43] - 公司年初至报告期末营业总收入为2.56亿元,同比增长17.70%[48] - 公司净利润为2,793,613.21元,同比下降90.5%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为2,837,839.26元,同比下降90.1%[50] - 营业收入为159,775,308.11元,同比下降3.7%[53] - 基本每股收益为0.02元,同比下降89.5%[51] 成本和费用(同比环比) - 公司2017年第三季度营业总成本为7343.85万元,同比增长17.59%[41] - 公司年初至报告期末营业总成本为2.30亿元,同比增长24.72%[48] - 公司年初至报告期末营业成本为1.76亿元,同比增长19.55%[48] - 营业成本为96,791,985.69元,同比下降16.7%[53] - 所得税费用同比下降79.71%[19] - 所得税费用为2,094,265.89元,同比下降79.7%[50] - 资产减值损失同比上升132.61%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1767.164908万元,年初至报告同比下降525.34%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降525.34%[20] - 投资活动现金流量净额同比上升144.05%[20] - 筹资活动现金流量净额同比下降587.46%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,671,649.08元,同比由正转负[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,425,329.10元,同比下降338%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为18,259,402.12元,同比改善144%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为232,142,203.71元,同比增长10.1%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为59,037,210.77元,同比增长17.5%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为135,819,281.89元,同比下降15%[59] - 购买商品接受劳务支付的现金为83,855,322.56元,同比下降17%[59] - 支付给职工的现金为44,218,522.84元,同比增长8%[59] - 投资支付的现金为182,000,000.00元,同比下降46%[58] - 分配股利利润支付的现金为6,089,992.37元,同比下降7%[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-11,530,757.58元[60] - 期末现金及现金等价物余额为95,360,843.45元,同比下降7%[58] 资产负债项目变化 - 总资产为5.2448793502亿元,较上年度末增长3.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.3162228667亿元,较上年度末下降0.75%[8] - 应收账款较年初增长138.91%[21] - 存货较年初下降38.93%[21] - 预计负债较年初增长148.77%[21] - 货币资金期末余额1.01亿元较期初1.06亿元下降4.3%[33] - 应收账款期末余额6,334万元较期初2,651万元大幅增长138.9%[33] - 其他流动资产期末余额2.71亿元较期初2.82亿元下降4.0%[33] - 预计负债期末余额5,207万元较期初2,093万元激增148.7%[35] - 母公司应收账款期末余额4,659万元较期初1,395万元增长234.3%[36] - 母公司货币资金期末余额1,473万元较期初2,626万元下降43.9%[36] - 母公司应付职工薪酬期末余额104万元较期初764万元下降86.4%[38] - 母公司应交税费期末余额303万元较期初14万元激增2,078.6%[38] - 资产总计期末余额5.24亿元较期初5.05亿元增长3.8%[33] - 公司报告期末负债总额为5944.96万元,较期初增长58.12%[39] - 公司报告期末所有者权益总额为4.19亿元,较期初下降0.48%[39] 非经常性损益及诉讼 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为712.985989万元[10] - 非经常性损益项目中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-3067.260774万元[10] - 涉及诉讼金额总计8929.77万元[21] - 一审判决赔偿金额5127.50万元[21] - 投资收益为7,124,354.75元,同比增长7.3%[50] 股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东钱永耀承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[23] - 公司股东钱永美承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[23] - 公司股东鑫源投资和天津智汇承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[23] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持有总数的25%[23] - 钱永耀承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其发行后持股总数的40%且减持价格不低于发行价[24] - 钱永美承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其发行后持股总数的40%且减持价格不低于上年度每股净资产[24] 公司治理与监管事项 - 公司因未披露关联关系及关联交易被中国证监会处以40万元罚款[25] - 公司董事长钱永耀因关联交易披露问题被中国证监会处以60万元罚款[25] - 公司承诺强化募集资金管理并专注移动信息服务领域以降低摊薄即期回报的影响[25] - 公司承诺实施《上市后三年内稳定公司股价的预案》并要求新聘董事及高管遵守相关承诺[25] - 第三季度报告未经审计[61] 利润分配 - 2016年度现金分红以总股本1.52亿股为基数每10股派发现金红利0.40元(含税)共计派发现金红利608万元[27]
天利科技(300399) - 2017 Q3 - 季度财报