收入和利润(同比环比) - 营业总收入7166.33万元,同比增长84.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1354.97万元,同比增长24.17%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1206.14万元,同比增长38.95%[7] - 基本每股收益0.09元/股,同比增长28.57%[7] - 加权平均净资产收益率3.13%,同比上升0.80个百分点[7] - 营业收入同比增长84.35%,主要因行业移动信息服务及保险产品运营支撑服务业务增长[22] - 公司一季度营业收入7166.33万元,同比增长84.35%[25] - 营业总收入同比增长84.3%至7166.3万元(上期3887.5万元)[63] - 净利润同比增长22.5%至1396.4万元(上期1140.1万元)[64] - 归属于母公司净利润同比增长24.2%至1355.0万元(上期1091.2万元)[64] - 基本每股收益0.09元(上期0.07元)[65] - 营业利润同比增长35.3%至1868.8万元(上期1381.3万元)[64] - 母公司营业收入同比增长87.0%至6305.3万元(上期3371.6万元)[67] - 母公司净利润同比增长27.4%至1142.9万元(上期897.0万元)[68] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长127.44%,主要因ICT综合服务平台业务通道费用增加[22] - 资产减值损失同比增长1083.97%,主要因计提坏账准备增加[22] - 所得税费用同比增长99.78%,主要因利润增长及税收优惠到期按25%计税[23] - 营业成本同比增长127.5%至4490.7万元(上期1974.5万元)[64] - 所得税费用同比增长99.8%至481.9万元(上期241.2万元)[64] - 母公司营业成本同比增长127.1%至4196.7万元(上期1848.6万元)[67] 各条业务线表现 - MAS业务收入1371.92万元,同比增长39.91%[25] - ICT综合服务平台业务收入4166.05万元,同比增长102.58%[26] - 移动金融产品及应用服务业务收入745.75万元,同比增长124.78%[26] - 保险产品及运营支撑服务业务收入882.61万元,同比增长71.27%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1897.68万元,同比下降398.89%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降398.89%,主要因支付通道费用增加[24] - 投资活动现金流量净额同比增长131.55%,主要因收回理财本金及上年收购款差异[24] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4366.28万元,上期为4092.04万元,同比增长6.7%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1897.68万元,上期为634.91万元,同比大幅下降[71][72] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2542.43万元,上期为-8059.22万元,同比显著改善[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为644.76万元,上期为-7424.31万元,同比由负转正[73] - 期末现金及现金等价物余额为13404.63万元,较期初12759.87万元增长5.1%[73] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为3713.43万元,与上期3667.48万元基本持平[74] - 母公司经营活动现金流量净额为-1868.84万元,上期为425.28万元,同比转负[74] - 母公司投资活动现金流量净额为3269.63万元,上期为-7031.43万元,明显改善[76] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12368.45万元,较期初10967.66万元增长12.8%[77] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款较年初增长138.49%,主要因收入增加导致未回款增加[21] - 预付账款较年初增长254.82%,主要因预付北京众合四海保险代理股权收购款[21] - 存货较年初增长112.85%,主要因移动金融产品开发项目未结算增加[21] - 应付账款较年初增长90.98%,主要因维修理赔费和保险费增加[21] - 货币资金期末余额为1.350亿元,较期初1.286亿元增长5.0%[55] - 应收账款期末余额为4155.61万元,较期初1742.46万元增长138.5%[55] - 存货期末余额为1276.39万元,较期初599.66万元增长112.9%[55] - 其他流动资产期末余额为1.961亿元,较期初2.284亿元下降14.1%[55] - 长期股权投资期末余额为984万元,期初无此项投资[56] - 资产总计期末余额为4.653亿元,较期初4.518亿元增长3.0%[56] - 应付账款期末余额为438.94万元,较期初229.83万元增长91.0%[56] - 应付职工薪酬期末余额为483.50万元,较期初900.87万元下降46.3%[56] - 未分配利润期末余额为2.019亿元,较期初1.884亿元增长7.2%[58] - 母公司货币资金期末余额为1.237亿元,较期初1.097亿元增长12.8%[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益180.69万元[8] - 计入当期损益的政府补助9.86万元[8] - 营业外收入同比增长66579.61%,主要因取得政府补助款[25] - 营业外支出同比增长640.09%,主要因处置非流动资产增加[25] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额3121.71万元,占总采购金额比例69.51%[26] - 前五名客户销售金额4716.91万元,占营业收入比例65.82%[27] 股东承诺和股份锁定 - 控股股东及实际控制人钱永耀承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[35] - 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[36] - 公司董事、监事及高级管理人员离职后半年内不转让其持有的公司股份[36] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[35] - 钱永耀承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份总数的40%[37] - 钱永耀承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[37] - 钱永美承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份总数的40%[38] - 钱永美承诺锁定期满后减持价格不低于公司上年度经审计的每股净资产[38] - 鑫源投资和天津智汇承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有股份总数的40%[39] - 鑫源投资和天津智汇承诺锁定期满后减持价格不低于公司上年度经审计的每股净资产[39] - 公司控股股东钱永耀计划未来6个月内以自筹资金增持公司股票,累计增持金额1000万元人民币[44] - 增持计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份[44] 利润分配政策 - 公司承诺每年至少进行一次利润分配,且每年至少进行一次含有现金分红形式的利润分配[41] - 在满足特定条件下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[41] - 公司累计未分配利润超过公司股本总数100%时,可以采取以股票方式分配利润[41] - 公司当年经审计的净利润为正数且符合分红条件情况下,每年至少进行一次利润分配[40] - 公司董事会可以根据盈利及资金需求状况提议进行中期利润分配[41] - 公司承诺在发行完成后将严格遵守公司章程及分红回报规划(2014-2016)的规定[40] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为16,998.32万元,本季度投入募集资金400万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为8,055.68万元,占募集资金总额比例47.39%[47] - 已累计投入募集资金总额为13,514.05万元[47] - 研发中心建设项目本报告期投入400万元,累计投入2,240.08万元,投资进度87.02%[47] - 收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目累计投入8,055.68万元,投资进度100%,实现效益295.84万元[47] - 营销网络体系建设项目累计投入168.29万元,投资进度仅5.07%[47] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3,218.29万元,并于2015年1月完成募集资金置换[49] - 公司拟终止营销网络体系建设项目的后续实施,将剩余募集资金3,149.99万元永久补充流动资金,该变更占全部募集资金比例18.53%[48] - 截至2016年3月31日,公司尚未使用的募投项目资金余额为3,644.65万元,存放于募集资金专户[49] 其他重要事项 - 公司确保上市后三年内新聘任董事及高级管理人员遵守稳定股价预案[43] - 公司控股股东及实际控制人已出具关于避免同业竞争的承诺函[42] - 公司第一季度报告未经审计[78]
天利科技(300399) - 2016 Q1 - 季度财报