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天利科技(300399) - 2015 Q3 - 季度财报(更新)
天利科技天利科技(SZ:300399)2016-03-08 09:11

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为46,500,928.09元,同比增长32.23%[7] - 年初至报告期末营业总收入为124,956,858.80元,同比增长14.44%[7] - 公司2015年1-9月营业收入124,956,900元人民币,同比增长14.44%[24] - 合并营业收入为124,956,858.80元,同比增长14.4%[68] - 母公司营业收入为36,828,316.50元,同比增长17.6%[64] - 营业收入为102,150,839.35元,同比增长3.28%[72] - 营业总收入同比增长32.2%至4650.09万元[60] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为7,751,595.03元,同比增长3.70%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为22,341,822.53元,同比下降29.85%[7] - 净利润同比增长7.9%至824.38万元[61] - 合并营业利润为27,273,981.26元,同比下降28.4%[68] - 母公司营业利润为6,517,862.24元,同比下降20.0%[65] - 净利润为15,537,073.90元,同比下降42.69%[72] - 合并综合收益总额为23,977,918.39元,同比下降27.4%[70] - 归属于母公司所有者的净利润为22,341,822.53元,同比下降29.8%[70] - 母公司净利润为5,533,484.96元,同比下降18.7%[66] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比激增69.9%至2971.24万元[61] - 合并营业成本为80,594,086.78元,同比增长79.0%[68] - 母公司营业成本为25,697,696.48元,同比增长56.9%[64] - 营业成本为72,897,778.21元,同比增长71.58%[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为63,257,652.03元,同比增长70.6%[76] - 购买商品和接受劳务支付的现金为5687.08万元,相比上年同期的3444.89万元增长65.1%[80] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3691.61万元,相比上年同期的3777.34万元下降2.3%[80] - 支付的各项税费为909.55万元,相比上年同期的1377.44万元下降34%[80] 各条业务线表现 - MAS业务收入18,841,600元人民币,同比下降58.69%[25] - ICT综合服务平台业务收入67,730,800元人民币,同比增长69.67%[25] - 移动金融产品及应用服务业务收入12,842,600元人民币,同比增长49.37%[25] - 上海誉好实现收入22,936,500元人民币,推动少数股东权益增长60.33%[21][26] 各地区表现 - (注:提供的材料中未明确提及不同地区的表现) 管理层讨论和指引 - 公司面临短彩信业务被即时消息等替代产品冲击的风险可能直接影响销售业绩[28] - 互联网保险业务受保监会加强监管及政策法规变化影响[28] - 市场竞争可能导致产品毛利率下降风险[28] - 核心技术流失或泄密可能对公司生产经营造成重大影响[29] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[37] - 公司累计未分配利润超过股本总数100%时可采取股票方式分配利润[38] - 董事长钱永耀计划自筹资金增持公司股票金额1000万元人民币[41] - 增持计划实施后6个月内不减持所持公司股份[41] - 公司实际控制人钱永耀计划增持公司股票累计金额1000万元,并于2015年7月31日增持60000股[48] - 公司2015年半年度利润分配方案为以总股本8000万股为基数,每10股转增9股,转增后总股本将增至15200万股[45] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,946,038.11元,同比增长357.70%[7] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为0.0743元/股,同比增长358.64%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长357.70%,主要因已结算款项收回增加[23] - 投资活动现金流量净额同比下降414.99%,主要因支付软件收购及上海誉好收购款[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5,946,038.11元,同比增长357.6%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,858,243.99元,同比扩大415.1%[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金为123,845,662.99元,同比增长7.64%[75] - 投资支付的现金为215,000,000.00元,同比下降78.2%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为21.1万元,相比上年同期的-1342.75万元实现扭亏为盈[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-6445.08万元,相比上年同期的445.64万元由正转负[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-747.19万元,相比上年同期的17167.5万元大幅下降[80] - 现金及现金等价物净增加额为-7171.17万元,相比上年同期的16270.39万元大幅下降[81] 资产和负债变化 - 公司总资产为430,843,953.18元,较上年度末调整后下降14.02%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为414,286,185.18元,较上年度末调整后下降14.01%[7] - 无形资产较年初增长135,945.54%,主要因新购云端操作系统软件及知识产权许可[20] - 公司总资产从期初5.01亿元下降至期末4.31亿元,降幅13.9%[55][58] - 货币资金减少7.17亿元至1.84亿元,降幅28.0%[56] - 应收账款小幅增长至1820.28万元[56] - 存货大幅增长148.3%至510.19万元[56] - 资本公积减少715.88万元至1354.58万元[54][58] - 归属于母公司所有者权益下降14.0%至4.14亿元[55] - 流动负债减少38.1%至902.07万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为201,356,308.82元,同比下降14.3%[77] - 期末现金及现金等价物余额为18417.13万元,相比上年同期的22927.84万元下降19.7%[81] 每股指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.10元/股,同比下降16.67%[7] - 年初至报告期末委托他人投资或管理资产的损益为5,641,272.03元[8] - 基本每股收益为0.28元,同比下降47.2%[70] - 基本每股收益为0.19元,同比下降57.8%[73] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为16998.32万元[43] - 本季度投入募集资金总额为0元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为8055.68万元,占比47.39%[43] - 已累计投入募集资金总额为12291.48万元,占总额72.31%[43][44] - 新一代行业移动信息服务平台项目累计投入8055.21万元,投资进度100.30%,本报告期实现效益236.78万元[43] - 个人移动金融信息服务平台项目累计投入3074.92万元,投资进度100.00%[43] - 营销网络体系建设项目累计投入168.29万元,投资进度仅5.07%[43] - 研发中心建设项目累计投入993.06万元,投资进度38.58%[43] 股东承诺和股份锁定 - 公司控股股东及实际控制人钱永耀承诺所持股份锁定期为自上市交易之日起36个月至2017年10月9日[32][33] - 股东钱永美、鑫源投资、天津智汇均承诺所持股份锁定期为自上市交易之日起36个月至2017年10月9日[32][33] - 锁定期满后两年内钱永耀减持股份数量不超过其发行后持股总数的40%且减持价格不低于发行价[34][35] - 锁定期满后两年内钱永美减持股份数量不超过其发行后持股总数的40%且减持价格不低于前一年度经审计每股净资产[34][35] - 若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[32][33] - 所有承诺均自2014年10月9日起生效并处于正常履行中[32][33][34][35] - 公司股东鑫源投资和天津智汇承诺锁定期满后两年内合计减持股份不超过其发行后持股总数的40%[36] - 控股股东钱永耀及钱永美签署长期有效的避免同业竞争承诺函[39][40] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购金额35,360,317.93元人民币,占总采购额43.87%[26] - 前五名客户销售金额63,623,176.43元人民币,占营业收入50.92%[27] 其他重要内容 - 公司第三季度报告未经审计[82]