收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.38亿元,同比下降29.85%[18] - 营业利润为4298.16万元,同比下降20.93%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3733.10万元,同比下降18.17%[18] - 公司2014年营业收入为13,849.11万元,同比下降29.85%[30] - 2014年营业利润为4,298.16万元,同比下降20.93%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为3,733.10万元,同比下降18.17%[30] - 公司2014年营业收入为1.3849亿元,同比下降29.85%[39][40] - 净利润为37,331,024.45元,同比下降18.2%[179] - 营业收入下降至138,491,107.25元,同比减少29.9%[179] - 基本每股收益为0.57元/股,同比下降25.00%[18] - 加权平均净资产收益率为11.74%,同比下降7.24个百分点[18] - 基本每股收益为0.57元,同比下降25%[179] - 报告期基本每股收益为0.57元/股,同比减少25%[129] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7045.69万元,同比下降27.70%[18] - 营业成本为7045.69万元,同比下降27.70%[39] - 销售费用为763.74万元,同比下降46.17%[39][44] - 所得税费用为582.05万元,同比下降34.14%[39][44] - 通道费用成本4498.64万元,同比下降30.10%,占营业成本63.85%[43] - 营业成本下降至70,456,926.30元,同比减少27.7%[179] - 支付职工现金为4846万元人民币,较上年同期的5288万元人民币下降8.4%[181] 各条业务线表现 - MAS业务2014年收入为5,303.09万元,较上年下降23.23%[30] - ICT综合服务平台业务2014年收入为6,508.43万元,较上年下降37.12%[30] - 手机证券业务2014年收入为808.75万元,较上年下降32.54%[30] - 移动金融产品及应用服务业务2014年收入保持稳定,为1,228.84万元[30] - ICT业务收入同比下降37.12%,MAS业务收入同比下降23.23%[41] - 移动信息服务主营业务收入为1.38亿元,主营业务利润为6803.42万元[49] - 行业移动信息服务收入1.3亿元,利润6327万元,占移动信息服务收入94.16%[49][50] - MAS业务收入5303.09万元,毛利率88.67%,利润4702.44万元[49][51] - ICT综合服务平台业务收入6508.43万元,毛利率21.23%,成本5126.51万元[51] - 移动金融产品收入1228.84万元,毛利率19.75%,成本986.19万元[51] - 个人移动信息服务收入808.75万元,毛利率58.91%,利润476.42万元[50][51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7153.35万元,同比大幅增长435.67%[18] - 经营活动现金流量净额为7153.35万元,同比大幅增长435.67%[39][46] - 筹资活动现金流量净额为1.6758亿元,同比增长2529.44%[39][46] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长435.6%,从1354万元人民币增至7153万元人民币[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长25.3%,从1.56亿元人民币增至1.95亿元人民币[181] - 投资活动产生的现金流量净额为负4980万元人民币,较上年同期的负9845万元人民币改善49.4%[181] - 吸收投资收到的现金为1.788亿元人民币,全部来自筹资活动现金流入[181] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长284.3%,从6657万元人民币增至2.56亿元人民币[181] 资产和资本结构变化 - 资产总额为4.76亿元,同比增长64.55%[18] - 期末总股本为8000万股,同比增长33.33%[18] - 资产负债率为2.71%,同比下降6.81个百分点[18] - 货币资金增至2.56亿元,占总资产比例53.77%,同比增长31.1个百分点[53] - 应收账款降至1778.32万元,占总资产比例3.74%,同比下降19.48个百分点[53] - 固定资产3857.56万元,占总资产8.11%,同比下降6.27个百分点[54] - 总资产增长至475,901,188.90元,同比增加64.5%[178] - 应收账款减少至17,783,165.80元,同比下降73.5%[178] - 资本公积增至199,046,044.31元,同比增长305.7%[178] - 股本由60,000,000元增至80,000,000元,增长33.3%[178] - 其他流动资产增加至154,844,467.29元,同比增长54.8%[178] - 股本从6000万元人民币增至8000万元人民币,增幅33.3%[182] - 资本公积从4906万元人民币增至1.99亿元人民币,增幅305.7%[182] - 未分配利润从1.37亿元人民币增至1.64亿元人民币,增幅20.2%[182] - 股东权益总额从2.62亿元人民币增至4.63亿元人民币,增幅76.8%[182] - 货币资金大幅增加至255,883,042.25元,同比增长290%[178] - 应收账款减少4938.74万元,降幅达73.53%[47] 研发投入 - 研发投入1028.27万元,占营业收入比例7.42%,同比上升2.56个百分点[45] 非经常性损益和政府补助 - 委托他人投资或管理资产的损益为6,410,479.33元,较2013年的2,113,782.33元大幅增长[22] - 计入当期损益的政府补助为160,000.00元,较2013年的67,000.00元显著增加[22] - 非经常性损益合计为5,593,350.18元,较2013年的1,878,932.12元大幅上升[22] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额1.7亿元,报告期投入331.02万元,累计投入331.02万元[56] - 募集资金承诺投资总额为1.7亿元,其中新一代行业移动信息服务平台项目承诺投资8032.44万元,个人移动金融信息服务平台项目承诺投资3074.92万元,营销网络体系建设项目承诺投资3318.28万元,研发中心建设项目承诺投资2574.36万元[60] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为331.02万元,整体投资进度为1.95%[60] - 研发中心建设项目实际投入331.02万元,投资进度为12.86%,是唯一有实际投入的项目[60] - 公司以自筹资金先期投入募集资金项目3218.29万元用于购置办公用房[61] - 2015年拟变更募集资金用途,终止两个项目的后续实施,将剩余募集资金8055.68万元及利息用于收购上海誉好数据技术有限公司股权[61] - 变更募集资金用途的金额占全部募集资金的比例为47.39%[61] - 截至2014年12月31日募集资金余额为1.67亿元,均存放于募集资金专户[62] - 所有募集资金投资项目在报告期内均未实现效益,实现效益为0[60] - 新一代行业移动信息服务平台项目和个人移动金融信息服务平台项目可行性发生重大变化[60] - 营销网络体系建设项目的可行性未发生重大变化[60] 利润分配与股利政策 - 公司2013年度利润分配以总股本6000万股为基数,每10股派发现金1元含税[75] - 公司提取2013年度税后利润10%合计4561962.87元列入法定公积金[75] - 2014年度现金分红总额为7,472,000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.02%[82] - 2013年度现金分红总额为6,000,000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的13.15%[82] - 2012年度现金分红总额为6,000,000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的9.18%[82] - 2014年度拟每10股派发现金0.934元(含税),总股本基数为80,000,000股[78][80] - 2014年度可分配利润为164,362,079.04元[78] - 2014年度提取法定公积金3,733,102.45元,占税后利润的10%[78][80] - 2013年度提取法定公积金4,561,962.87元,占税后利润的10%[80] - 2012年度提取法定公积金6,537,590.29元,占税后利润的10%[78] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为37,331,024.45元[82] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为45,619,628.68元[82] - 公司承诺每年至少进行一次利润分配,优先采用现金分红方式[116] - 公司承诺在无重大资金支出安排情况下,现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[116] - 公司承诺2014-2016年期间严格执行《分红回报规划》[116] - 公司现金分红政策规定现金分配利润不低于当年度实现的可供分配利润的20%[117] - 公司累计未分配利润超过公司股本总数100%时可采取股票方式分配利润[117] - 公司2014年对股东分配现金股利6,000,000元[186] - 公司2014年末未分配利润为136,764,157.04元,较年初101,706,491.23元增长34.5%[186] - 公司2014年末盈余公积为15,862,684.12元,较年初11,300,721.25元增长40.4%[186] - 公司2014年提取盈余公积4,561,962.87元[186] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行2000万股人民币普通股[127] - 发行后公司总股本由6000万股增至8000万股[126][127] - 有限售条件股份6000万股占总股本75%[126] - 无限售条件股份2000万股占总股本25%[126] - 境内法人持股1356万股占发行后总股本16.95%[126] - 境内自然人持股4644万股占发行后总股本58.05%[126] - 公司总股本由6000万股增加至8000万股,增长33.3%[129][130][131] - 2014年9月24日公开发行新股2000万股,发行价格11.19元/股[130] - 报告期末股东总数10021户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数5459户[133] - 控股股东钱永耀持股比例40.09%,持股数量32,070,600股[133] - 股东钱永美持股比例11.13%,持股数量8,901,900股[133] - 江阴鑫源投资有限公司持股比例9.45%,持股数量7,560,000股[133] - 天津智汇投资合伙企业持股比例7.50%,持股数量6,000,000股[133] - 中国建设银行-华商价值精选股票型证券投资基金持股比例1.08%,持股数量866,685股[133] - 实际控制人钱永耀持有公司首发前限售股32,070,600股,限售期至2017年10月9日[138] - 钱永美持有公司首发前限售股8,901,900股,限售期至2017年10月9日[138] - 江阴鑫源投资有限公司持有公司首发前限售股7,560,000股,限售期至2017年10月9日[138] - 天津智汇投资合伙企业持有公司首发前限售股6,000,000股,限售期至2017年10月9日[138] - 邝青持有公司首发前限售股2,767,500股,限售期至2015年10月9日[138] - 孙巍持有公司首发前限售股2,700,000股,限售期至2015年10月9日[138] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股34,838,100股,报告期内无增减持变动[141][142] - 董事长钱永耀期末持股32,070,600股,占高管持股总量的92.05%[141][142] - 总经理邝青期末持股2,767,500股,占高管持股总量的7.94%[141][142] - 公司报告期内实际控制人未发生变更,钱永耀为中国籍自然人且无其他国家居留权[137] - 控股股东钱永耀承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其发行前所持股份[112] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价,钱永耀等人持股锁定期自动延长6个月[112] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[113] - 控股股东钱永耀承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行后持股总数的40%[114] - 钱永耀承诺减持价格不低于发行价(除权除息调整后)[114] - 股东钱永美承诺减持价格不低于公司前一年度经审计的每股净资产[114] - 鑫源投资和天津智汇承诺减持股份数量不超过发行后持股总数的40%[115] - 公司控股股东钱永耀及钱永美签署避免同业竞争承诺函[117][118] 管理层和员工构成 - 公司2014年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为373.64万元[145] - 公司员工总数252人,其中技术人员占比最高达53.6%(135人)[149] - 管理人员64人占员工总数25.4%,销售人员53人占比21%[149] - 员工学历构成:本科138人占比54.76%,专科80人占比31.75%[149] - 35岁以下员工205人占比81.35%,36-45岁41人占比16.27%[150] - 董事长钱永耀实际所得报酬35.44万元[146] - 技术总监李克华为报酬最高管理人员,实际所得59.67万元[146] - 财务总监陈洪亮实际所得报酬12.58万元[146] - 研究生及以上学历员工19人占比7.54%[149] - 公司设有12名董事、监事及高级管理人员[145] - 公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,占比42.9%[156] - 报告期内公司共召开8次董事会会议[156] - 监事会设监事3名,其中职工监事1名,占比33.3%[158] - 报告期内公司共召开5次监事会会议[158] 公司治理与会议 - 报告期内召开4次临时股东大会[162] - 第二届董事会第七次会议决议于2014年10月27日在巨潮资讯网披露[163] - 2014年第四次临时股东大会决议于2014年11月13日在巨潮资讯网披露[162] 审计与财务报表 - 审计机构出具标准无保留审计意见(大华审字[2015]003057号)[168] - 审计报告签署日期为2015年4月1日[168] - 财务报表涵盖2014年1月1日至2014年12月31日期间[169] - 公司财务报表于2015年4月1日经全体董事批准报出[191] - 境内会计师事务所审计报酬为20万元[120] 行业背景与战略布局 - 2014年前三季度互联网保险业务收入622亿元,是去年全年的195%[66] - 互联网财产保险保费收入345.3亿元,占财产险公司累计原保险保费收入5621.47亿元的6.14%[66] - 人身险网销年化规模保费273.4亿元,占人身险行业保费总收入10592.3亿元的2.58%[66] - 银行和保险行业短信业务增长迅猛,短信服务仍是金融机构主要服务方式[65] - 公司通过虚拟股权等机制激发员工参与意愿,推动互联网保险创新业务发展[69] - 公司围绕车后服务市场和移动医疗领域建立合作关系,作为保险产品数据提供源[70] - 公司通过兼并收购和参股方式布局移动营销、移动医疗等领域[71] - 短信业务在4G时代面临新技术冲击,带来传统业务下滑风险和新利润增长机遇[72] - 公司于2014年10月9日在深圳证券交易所上市[188] - 截至2014年12月31日,公司累计发行股本8,000万股,注册资本8,000万元[188] - 公司属信息技术服务行业,主营第二类增值电信业务中的信息服务业务[190] 股东权益和留存收益 - 公司2014年股东权益合计从年初222,070,028.09元增长至年末261,689,656.77元,增加39,619,628.68元[186] - 公司2014年综合收益总额为45,619,628.68元[186] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.7875元/股,同比增长32.70%[129]
天利科技(300399) - 2014 Q4 - 年度财报(更新)