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天利科技(300399) - 2014 Q4 - 年度财报
天利科技天利科技(SZ:300399)2015-04-01 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.38亿元人民币,同比下降29.85%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3733.10万元人民币,同比下降18.17%[19] - 基本每股收益为0.57元/股,同比下降25.00%[19] - 公司2014年营业收入为13849.11万元,同比下降29.85%[31] - 2014年营业利润为4298.16万元,同比下降20.93%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为3733.10万元,同比下降18.17%[31] - 公司2014年营业收入为13,849.11万元,同比下降29.85%[40][41] - 营业收入同比下降29.8%至1.3849亿元人民币(上期:1.9742亿元)[192] - 净利润同比下降18.2%至3733.1万元人民币(上期:4562.0万元)[192] - 基本每股收益为0.57元[192] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7045.69万元人民币,同比下降27.70%[19] - 营业成本为7,045.69万元,同比下降27.70%[40] - 销售费用为763.74万元,同比下降46.17%[40][45] - 所得税费用为582.05万元,同比下降34.14%[40][45] - 研发支出总额为1,028.27万元,占营业收入比重7.42%,同比增加2.56个百分点[46] - 营业成本同比下降27.7%至7045.7万元人民币(上期:9745.2万元)[192] 各业务线表现 - MAS业务2014年收入为5303.09万元,同比下降23.23%[31] - ICT综合服务平台业务2014年收入为6508.43万元,同比下降37.12%[31] - 移动金融产品及应用服务业务2014年收入为1228.84万元[31] - 手机证券业务2014年收入为808.75万元,同比下降32.54%[31] - MAS业务2014年整体发送量同比增长11.4%,其中保险行业发送量增长32.3%[31] - 证券行业业务发送量同比下降12.1%[31] - ICT业务收入同比下降37.12%,MAS业务收入同比下降23.23%[42] - ICT综合服务平台业务收入为650,842,727元,营业成本为518,651,344.5元,毛利率21.23%[52] - 移动金融产品及应用服务收入为122,884,124.7元,营业成本为98,619,283.7元,毛利率19.75%[52] - 个人移动信息服务收入为80,874,732.7元,营业成本为33,233,160.5元,毛利率58.91%[52] - 移动信息服务整体收入同比下降29.79%至1,384,911,072.5元[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7153.35万元人民币,同比大幅增长435.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7,153.35万元,同比增加435.67%[40][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,757.69万元,同比增加2,529.44%[40][47] - 经营活动现金流量净额大幅增长440.2%至7153.3万元人民币(上期:1325.8万元)[195] - 投资活动现金流出3.4492亿元人民币,主要用于投资支付[195] - 筹资活动现金流入1.788亿元人民币,全部来自吸收投资[195] - 期末现金及现金等价物余额增长284.3%至2.5588亿元人民币(年初:6657.5万元)[195] 资产和资本结构 - 资产总额为4.76亿元人民币,同比增长64.55%[19] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为4.63亿元人民币,同比增长76.93%[19] - 资产负债率为2.71%,同比下降6.81个百分点[19] - 加权平均净资产收益率为11.74%,同比下降7.24个百分点[19] - 货币资金占总资产比例从22.67%大幅上升至53.77%,增加31.10个百分点[54] - 应收账款占总资产比例从23.22%下降至3.74%,减少19.48个百分点[54] - 货币资金期末余额为255,883,042.25元[191] - 应收账款期末余额为17,783,165.83元[191] - 预付款项期末余额为1,217,166.31元[191] - 其他应收款期末余额为2,498,220.62元[191] - 存货期末余额为2,054,234.38元[191] - 流动资产合计436,649,043.36元[191] - 非流动资产合计39,252,145.54元[191] - 资产总计475,901,189.92元[191] - 应付账款期末余额5,479,338.24元[191] - 资本公积增加1.4998亿元人民币,主要来自股东投入[197] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为1,699,832,287元,报告期投入33,102,080.8元[58] - 研发中心建设项目投资进度为12.86%,投入金额331.02万元[61] - 公司使用自有资金先行投入募集资金项目32,182,891.99元[59] - 募集资金专户余额为166,975,985.28元[59] - 公司变更部分募集资金用途金额为8055.68万元及利息用于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权项目[62][63] - 变更募集资金用途金额占全部募集资金比例为47.39%[62][63] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为3218.29万元[62] - 截至2014年12月31日公司募集资金金额合计为人民币166,975,985.28元[62] 利润分配和分红 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金0.934元(含税),总股本基数80,000,000股,现金分红总额7,472,000元[80] - 公司2014年度提取法定公积金3,733,102.45元,占税后利润10%[83][85] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金1元(含税),总股本基数60,000,000股,现金分红总额4,561,962.87元[77][84] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金1元(含税),总股本基数60,000,000股,提取法定公积金6,537,590.29元[84] - 公司2014年度可分配利润为164,362,079.04元,现金分红占利润分配总额比例100%[80] - 公司2013年度提取法定公积金4,561,962.87元,占税后利润10%[77][84] - 现金分红政策要求分红比例最低达到20%[82] - 2014年现金分红金额为747.2万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.02%[87] - 2013年现金分红金额为600万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的13.15%[87] - 2012年现金分红金额为600万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的9.18%[87] 股本和股东结构 - 期末总股本为8000万股,同比增长33.33%[19] - 公司总股本从2013年度60,000,000股增至2014年度80,000,000股[77][80][83][85] - 公司公开发行2000万股人民币普通股A股发行价格为每股11.19元[138] - 发行后公司总股本由6000万股增至8000万股增幅33.3%[134][138] - 有限售条件股份数量6000万股占总股本比例由100%降至75%[134] - 无限售条件股份数量2000万股占总股本25%[134] - 境内法人持股1356万股占发行后总股本16.95%[134] - 境内自然人持股4644万股占发行后总股本58.05%[134] - 报告期末股东总数为5,459名[141] - 持股5%以上股东中,钱水罐持股比例为40.09%,持股数量为32,070,600股[141] - 钱水美持股比例为11.13%,持股数量为8,901,900股[141] - 江阴鑫源投资有限公司持股比例为9.45%,持股数量为7,560,000股[141] - 天津智汇投资合伙企业持股比例为7.50%,持股数量为6,000,000股[141] - 股东『『青持股比例为3.46%,持股数量为2,767,500股[141] - 孙巍持股比例为3.38%,持股数量为2,700,000股[141] - 华商价值精选股票型证券投资基金持有无限售条件股份866,685股[142] - 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金持有无限售条件股份504,402股[142] - 华商盛世成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份379,902股[142] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事和高级管理人员2014年实际支付报酬总额为373.64万元[156] - 董事长钱永耀期初及期末持股数量均为32,070,600股,期间无变动[151] - 董事兼总经理广形青期初及期末持股数量均为2,767,500股,期间无变动[151] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初及期末持股数量均为34,838,100股,期间无变动[153] - 财务总监陈洪亮持股数量为0,期间无变动[153] - 技术总监李克华持股数量为0,期间减持1股[153] - 董事会秘书部巧玲持股数量为0,期间无变动[153] - 董事长钱永耀兼任上海杭信董事及总经理[154] - 董事熊长青兼任北京当当网首席系统官及北京春播科技创始人[155] - 独立董事徐筱筠兼任阿里巴巴影业集团财务总监[155] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为373.6万元[157] - 董事长伐永耀(或钱永耀)报酬总额为35.44万元[157] - 总经理报酬总额为54.06万元[157] - 技术总监报酬总额为59.67万元,为高管中最高[157] - 公司员工总数252人,其中技术人员占比53.6%(135人)[159] - 管理人员占比25.4%(64人),销售人员占比21%(53人)[159] - 员工学历以大学本科为主占比54.76%(138人)[159] - 员工年龄以36-45岁为主占比16.27%(41人)[159] 公司治理和承诺 - 公司严格执行内幕信息保密制度并做好内幕信息知情人登记[89][90] - 报告期内公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[92] - 董事、监事及高级管理人员每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其持有总数的25%[119] - 控股股东钱永耀承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其发行后持有公司股份总数的40%[120] - 股东钱永美承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其发行后持有公司股份总数的40%[120] - 股东鑫源投资和天津智汇承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过其发行后持有公司股份总数的40%[121] - 公司承诺在满足条件下每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现可供分配利润的20%[122][123] - 公司累计未分配利润超过公司股本总数100%时可采取股票方式分配利润[123] - 控股股东钱永耀及钱永美承诺避免与公司产生同业竞争[123][124] - 钱永耀离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[119][120] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司股份[119] - 首次公开发行股票上市后第七个月至第十二个月申报离职的,自离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[119] 其他财务数据 - 委托他人投资或管理资产的损益为6410479.33元[23] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例67.84%[49] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例52.01%[49] - 投资收益增长203.3%至641.0万元人民币(上期:211.4万元)[192] - 股本从上年年末5000万元增加到本年年末6000万元,增长20%[199] - 资本公积保持稳定,本年年末余额为49,062,815.61元[199] - 盈余公积从上年年末11,300,721.25元增至本年年末15,852,584.12元,增长40.3%[199] - 本年提取盈余公积4,561,962.87元[199] - 公司未进行资本公积转增股本操作[199] - 股东权益内部结转项目中未发生盈余公积转增股本[199] - 专项储备科目本期无变动[199] - 其他综合收益科目保持零余额[199] - 库存股科目保持零余额[199] 市场环境和战略 - 2014年前三季度保险业互联网保险业务收入622亿元为去年全年的195%[67] - 互联网财产保险保费收入345.3亿元占财产险公司原保险保费收入5621.47亿元的6.14%[67] - 人身险网销年化规模保费273.4亿元占人身险行业保费总收入10592.3亿元的2.58%[67] - 银行和保险行业短信业务增长迅猛[67] - 公司计划通过业务创新与兼并收购构建移动互联网金融领域产品及服务运营商战略角色[65] - 公司将继续巩固MAS业务和ICT综合服务平台等主营业务保持稳定增长[69] - 公司通过虚拟股权等创新机制推动互联网保险业务发展[70] - 公司在车后服务市场和移动医疗领域建设合作关系[71][72][73] 审计和合规 - 审计意见为标准无保留意见[178][187] - 会计师事务所审计报酬201万元[127] - 财务报表附注为2014年度报告组成部分[200] 公司活动和会议 - 2014年12月1日公司接待兴业证券实地调研,讨论公司业务情况及股权激励[93] - 2014年12月18日公司接待多家机构调研,讨论公司业务及新业务发展状况[93] - 报告期内召开1次年度股东大会及4次临时股东大会[164][172] - 董事会成员7人(含独立董事3人),报告期内召开8次董事会会议[166] 上市信息 - 公司于2014年10月9日在创业板上市证券代码300399[135] - 归属于上市公司股东的每股净资产5.7875元同比增长32.7%[137]