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天利科技(300399) - 2014 Q3 - 季度财报
天利科技天利科技(SZ:300399)2014-10-26 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业总收入为3130.20万元,同比增长20.75%[7] - 年初至报告期末营业总收入为9890.42万元,同比下降23.65%[7] - 第三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为680.78万元,同比增长231.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为2711.33万元,同比增长37.05%[7] - 第三季度基本每股收益为0.11元/股,同比增长222.22%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.45元/股,同比增长36.36%[7] - 公司2014年第三季度营业收入3130.20万元,同比增长20.75%[26] - 公司2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润680.78万元,同比增长231.72%[26] - 公司2014年1-3季度营业收入9890.42万元,同比下降23.65%[26] - 公司2014年1-3季度归属于上市公司股东的净利润2711.33万元,同比增长37.05%[26] - 第三季度营业收入3130万元,同比增长20.7%[38] - 年初至报告期末营业收入9890万元,同比下降23.6%[41] - 第三季度净利润681万元,去年同期亏损517万元[39] - 年初至报告期末净利润2711万元,同比增长37.1%[42] - 第三季度基本每股收益0.11元,去年同期为-0.09元[39] - 年初至报告期末基本每股收益0.45元,同比增长36.4%[42] - 综合收益总额为2711.33万元,较上年同期1978.38万元增长37.1%[43] 成本和费用(同比环比) - 购买商品接受劳务支付现金3444.89万元,较上年同期5909.22万元下降41.7%[44] - 支付职工现金3777.34万元,较上年同期4368万元下降13.5%[45] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1342.75万元,同比下降5.66%[7] - 公司收回投资收到的现金2.49亿元,同比增长730%[24] - 公司投资支付的现金2.5亿元,同比增长93.80%[25] - 公司吸收投资收到的现金1.788亿元[25] - 经营活动现金流量净额为-1342.75万元,较上年同期-1270.86万元扩大5.7%[45] - 投资活动现金流量净额为445.64万元,较上年同期-9896.82万元改善104.5%[45] - 筹资活动现金流量净额为17167.5万元,主要来自吸收投资收到的17880万元[46] - 销售商品提供劳务收到现金7476.46万元,较上年同期10511.35万元下降28.9%[44] - 收回投资收到现金24900万元,较上年同期3000万元增长730%[45] - 投资支付现金25000万元,较上年同期12900万元增长93.8%[45] - 期末现金及现金等价物余额22927.84万元,较期初6657.45万元增长244.3%[46] 资产和权益变化 - 总资产为4.68亿元,较上年度末增长61.86%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为4.53亿元,较上年度末增长73.02%[7] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为5.66元/股,较上年度末增长29.82%[7] - 货币资金大幅增长229.82%至216,278,440.26元,主要因收到公开发行股票募集资金[21] - 应收账款增长32.27%至88,845,703.88元,因按结算通知确认收入后客户尚未付款[21] - 预付款项下降51.26%至4,407,196.27元,因公司垫付的上市发行费用转出[21] - 实收资本增长33.33%至80,000,000元,因公司对外发行股票增加股本[21] - 资本公积大幅增长305.70%至199,046,044.31元,因对外发行股票产生股本溢价[21] - 应付职工薪酬下降88.44%至614,168.62元,因发放2013年末计提奖金[21] - 公司货币资金期末余额2.16亿元,较期初增长229.78%[34] - 公司总资产从年初2.89亿元增长至4.68亿元,增幅61.9%[35][36] - 归属于母公司所有者权益从2.62亿元增至4.53亿元,增长73.1%[36] - 实收资本从6000万元增至8000万元,增长33.3%[36] - 资本公积从4906万元增至1.99亿元,增长305.6%[36] 业务线表现 - 公司2014年1-3季度ICT综合服务平台业务收入同比下降38.13%[26] 投资收益 - 公司投资收益同比增长445.61%[26] 股东结构 - 钱永耀持股40.09%共32,070,600股,为最大股东且全部为限售股[15][17] - 钱永美持股11.13%共8,901,900股,与钱永耀为姐弟关系且全部限售[15][16][17] - 江阴鑫源投资持股9.45%共7,560,000股,钱永美为其控股股东[15][16][17] - 天津智汇投资持股7.50%共6,000,000股,钱永耀为其普通合伙人[15][16][17]