收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为2.125亿元人民币，同比增长5.33%[18] - 公司2015年实现营业收入21,249.91万元，同比增长5.33%[39] - 公司2015年总营业收入为2.125亿元人民币，同比增长5.33%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为6715.79万元人民币，同比下降9.68%[18] - 公司2015年实现净利润6,715.79万元，同比下降9.68%[39] - 第四季度营业收入6987.79万元人民币，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2515.31万元人民币，环比增长14.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长15.37%至28,228,862.66元，主要因加大市场拓展力度[55] - 管理费用同比增长26.30%至35,555,828.22元，主要因固定资产折旧及研发投入增加[55] - 财务费用同比减少44.52%至-3,073,854.32元，主要因募集资金投入导致存款利息减少[55] - 直接材料成本为7382.91万元，占营业成本87.44%[51] - 公司整体毛利率为60.26%，同比下降0.74个百分点[49] - 公司每年固定资产折旧以及房产税等费用会因募投项目投入使用而大幅度增加[6] 各业务线表现 - 超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大[5] - 超声水表收入为5029.78万元，同比增长37.49%，占营业收入23.67%[47] - 超声流量计收入为3578.67万元，同比增长15.31%，占营业收入16.84%[47] - 超声流量计业务因经济回暖及市场开拓力度加大实现加速增长[31] - 超声水表毛利率为62.41%，同比下降5.95个百分点[49] - 超声流量计毛利率为80.94%，同比上升2.92个百分点[49] 各地区表现 - 华东地区收入为5310.99万元，同比增长34.76%，占营业收入24.99%[47] - 境外收入为127.21万元，同比增长118.46%[47] 研发与知识产权 - 公司2015年研发费用为1,111.87万元，同比增长19.35%[41] - 研发投入金额11,118,738.10元，占营业收入比例5.23%[57] - 公司累计拥有专利48项，其中发明专利5项（10.4%），实用新型31项（64.6%），外观设计12项（25.0%）[34] - 报告期内新取得10项授权专利，包含2项发明专利、2项实用新型和6项外观设计[34] - 公司2015年取得专利10项，其中发明专利1项[41] - 公司累计拥有有效软件产品登记证书45项，有效期均为五年[34][35] - 公司截至2015年末累计拥有有效软件著作权28项[36] - 公司建立企业标准4项[41] - 软件产品登记证书集中登记于2011-2014年间，其中2012年登记23项（51.1%）[34][35] 募投项目及募集资金使用 - 公司募投项目超声热量表产业化生产基地建设项目及大口径超声水表产业化项目已于2015年6月投入使用[6] - 募投项目于2015年6月完成建设并转入固定资产[33] - 公司存在募投项目达产后投资回报率低于预期影响公司盈利能力和成长性的风险[7] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币20,999.64万元[65] - 报告期内累计使用募集资金总额为15,555.21万元[65][66] - 超声热量表产业化项目投资进度达74.07% 累计投入11,110.86万元[66] - 大口径超声水表项目投资进度达74.07% 累计投入4,444.35万元[66] - 募集资金结余5,444.43万元已永久补充流动资金[65][68] - 报告期内募集资金投入金额为5,088.65万元[65][66] - 超声热量表项目实现效益2,992万元[66] - 大口径超声水表项目实现效益1,320.19万元[66] - 募集资金总额中11,109,315.76元用于置换预先投入的自筹资金[68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[69] 资产和负债变化 - 资产总额5.615亿元人民币，同比增长12.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产5.15亿元人民币，同比增长11.83%[18] - 固定资产同比增加171.94百万元，主要因募投项目于2015年6月完工结转[33] - 在建工程同比减少96.11百万元，主要因募投项目完工结转固定资产[33] - 其他流动资产同比增加45.00百万元，因购买理财产品未到期[33] - 货币资金152,207,936.81元，占总资产比例27.11%，同比下降16.17个百分点[61] - 固定资产186,429,629.83元，占总资产比例33.20%，同比上升30.30个百分点[62] - 公司总资产从499,432,881.13元增长至561,543,765.07元，增幅12.4%[197][199] - 固定资产从14,493,023.35元大幅增加至186,429,629.83元，增幅1,186%[197] - 在建工程从96,198,146.19元大幅减少至91,824.77元，降幅99.9%[197] - 无形资产保持稳定，从33,867,518.39元微降至33,695,246.68元[197] - 应付账款从21,420,760.14元增加至30,893,093.14元，增幅44.2%[197] - 应交税费从10,924,451.87元减少至9,003,995.74元，降幅17.6%[197] - 股本从96,000,000.00元增加至120,000,000.00元，增幅25%[198] - 资本公积从207,837,551.83元减少至184,590,151.83元，降幅11.2%[198] - 未分配利润从130,597,949.91元增长至177,600,052.49元，增幅36%[199] - 负债总额从38,930,940.51元增加至46,571,332.69元，增幅19.6%[198] - 货币资金期末余额为1.52亿元，较期初2.16亿元下降29.6%[196] - 应收账款期末余额为7857.35万元，较期初5975.54万元增长31.5%[196] - 存货期末余额为5172.89万元，较期初5755.88万元下降10.1%[196] - 其他流动资产新增4500万元理财产品投资[196] - 应收利息期末余额为32.43万元，较期初342.15万元下降90.5%[196] - 应收票据期末余额为685.36万元，较期初564.32万元增长21.4%[196] - 预付款项期末余额为141.91万元，较期初133.03万元增长6.7%[196] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6069.27万元人民币，同比下降2.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额60,692,657.23元，同比减少2.07%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-186,643,020.22元，同比减少50.08%[58] 利润分配和股利政策 - 公司以总股本1.2亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）[8] - 公司2014年度利润分配以总股本9600万股为基数每10股派发现金股利1.4元含税共计派发1344万元[90] - 资本公积金转增股本以每10股转增2.5股合计转增2400万股转增后总股本增至1.2亿股[90] - 2015年度利润分配预案以总股本1.2亿股为基数每10股派息1.7元含税现金分红总额2040万元[91] - 现金分红占利润分配总额比例为100%可分配利润为6044.21万元[91] - 公司通过每10股转增2.5股及派现1.4元完成2014年度权益分派[90] - 2015年度利润分配预案：以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.70元人民币（含税）[93][94] - 2015年现金分红金额20,400,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.38%[96] - 2014年现金分红金额13,440,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.07%[96] - 2013年现金分红金额60,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的101.19%[96] - 2014年度利润分配方案：以总股本96,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.40元人民币（含税）[94] - 2013年度利润分配方案：以总股本48,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.25元人民币（含税）[94] - 2013年9月额外现金分红：按持股比例向全体股东分配50,000,000元[93] - 2014年资本公积金转增股本：每10股转增2.5股，合计转增24,000,000股[94] - 2013年资本公积金转增股本：每10股转增1股，合计转增4,800,000股[94] 管理层讨论和指引 - 公司存在因热量表行业市场突变或不可抗力因素导致高成长性难以长期保持的风险[5] - 公司2015年6月募投项目投产产能逐步释放[83] - 公司计划加强超声水表市场发展速度实现总体销售快速增长[83] - 2016年将开拓海外市场推广小口径超声水表产品培育新利润增长点[85] - 公司全力推广智慧供水3.0解决方案解决客户管理和经济效益难题[86] - 公司具备提供复杂环境流量测量系统解决方案的能力[31] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助324,733.11元人民币，较2014年下降85%[24] - 非经常性损益总额100.57万元人民币，主要来自金融资产投资收益96.06万元[24] 税收优惠 - 公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大[8] 股东和股权结构 - 公司总股本由9,600万股增至12,000万股，增幅25%，系2015年5月15日资本公积转增股本所致[133][135] - 有限售条件股份占比由75%降至70.89%，无限售条件股份占比由25%升至29.11%[133] - 2015年管理层增持股票合计751,500股，其中579,375股自动转为高管锁定股[135] - 按调整后股本计算2014年度每股收益为0.63元[136] - 公司总股本由9600万股增加至1.2亿股，增幅25%[139] - 张力新期末限售股数为4479.22万股，占其总持股的98.6%[137][142] - 王永存期末限售股数为1343.57万股，占其总持股的100%[137][142] - 限售股合计8507.30万股，占公司总股本的70.9%[138] - 控股股东张力新与股东许文芝为一致行动人关系[142] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有178.81万股无限售条件股份[142] - 公司普通股股东总数从8979户增加至9195户，增幅2.4%[142] - 北京信捷和盛投资管理有限公司解除限售342.86万股[138] - 董事长张力新期末持股45,453,967股，较期初增持661,800股（增幅约26.8%）[150] - 董事兼副总经理王永存离任时持股13,455,715股，较期初增持20,000股（增幅约0.2%）[150] - 董事兼总经理苏志强期末持股4,174,257股，较期初增持21,400股（增幅约0.5%）[150] - 股东季南通过信用账户持有660,000股普通股，占总流通股比例显著[143] - 股东梁立勤通过信用账户持有360,800股普通股[143] - 股东成都银谷投资通过信用账户持有224,800股普通股[143] - 股东张朋合计持有211,094股普通股，其中信用账户持股208,850股[143] - 嘉实事件驱动基金持有240,211股普通股[143] - 上海宝甬投资旗下基金持有270,000股普通股[143] - 厦门国际信托旗下信托产品持有250,000股普通股[143] - 监事会主席王健持有公司股份2,052,000股[151] - 董事及监事合计持股61,212,362股[151] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让股份[97] - 公司持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[99] - 控股股东及特定股东承诺上市后36个月内不转让或委托管理股份[98][99] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[98][99] - 离职后半年内不转让所持公司股份[98][99] - 上市36个月后两年内每年减持不超过持股总数25%[98][99] - 减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[98][99] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98][99] - 未履行承诺则锁定期延长6个月且现金分红归公司所有[99] - 所有承诺自2014年1月23日起长期有效[99] - 报告期内承诺方均履行承诺[99] - 控股股东及一致行动人许文芝承诺公司上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[100] - 许文芝承诺公司上市36个月后两年内每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[100] - 许文芝承诺减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[100] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，许文芝持股锁定期自动延长6个月[100] - 张力新等控股股东及发起人股东承诺避免同业竞争，有效期长期[100] - 公司承诺若上市后三年内股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股份回购程序[101] - 股份回购价格不高于最近一期经审计每股净资产的120%[101] - 新聘任董事及高管需承诺在符合法规前提下6个月内增持不低于1万股公司股份[101] - 张力新及王永存承诺在公司股价触发条件时增持股份[101] - 所有相关承诺自2014年1月23日起长期有效[100][101] - 张力新承诺增持公司股份比例不低于增持前股本总额1%不高于2%[102] - 王永存承诺增持公司股份比例不低于增持前股本总额0.5%不高于1%[102] - 苏志强等五人承诺合计增持股份比例不低于股本总额1%不高于2%[102] - 董建国等发起人股东承诺合计增持股份比例不低于股本总额1%不高于2%[103] - 所有增持计划需在触发条件后6个月内完成[102][103] - 增持完成后6个月内不得出售所增持股份[102][103] - 董建国等四人承诺个人增持不低于1万股公司股份[103] - 股价需连续20个交易日低于每股净资产触发增持条件[102][103] - 触发条件后需在5个交易日内提交书面增持计划[102][103] - 若增持后股价仍低于净资产将启动股份回购程序[102][103] - 公司及控股股东等承诺若招股说明书虚假将按二级市场股价回购全部新股并赔偿投资者损失[104] - 承诺方包括公司、张力新、王永存等14名股东及高管人员[104] - 相关承诺于2014年1月23日作出并长期有效[104] - 报告期内承诺方均履行了承诺事项[104] - 若未能履行承诺公司股份锁定期将自动延长6个月[105] - 锁定期内对应股份的现金分红将归公司所有[105] - 违反承诺时公司将披露原因并提出补充承诺保护投资者权益[105] - 承诺涵盖招股说明书真实性、准确性及完整性的法律责任[105] - 承诺适用于首次公开发行时公开发售的原限售股份[104] - 股份数量会根据除息除权行为进行相应调整[104] - 公司承诺若未能履行股份锁定期将自动延长6个月且现金分红归公司所有[106] 采购和供应链管理 - 公司通过年度集中招标采购降低原材料成本[40] - 公司优化供应链管理以提高原材料库存周转率[40] - 公司生产部门通过精益管理降低生产成本[40] - 公司采购部门开发新供应商以优化供应商结构[40] - 前5名供应商合计采购金额24,600,006.44元，占年度采购总额比例35.78%[53] 客户集中度 - 前5大客户销售额合计50,221,256.79元，占年度销售总额比例23.63%[53