财务业绩表现 - 2015年营业收入为8.78亿元人民币，同比增长24.90%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.94亿元人民币，同比增长34.48%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比增长36.63%[26] - 基本每股收益为0.55元/股，同比增长27.91%[26] - 加权平均净资产收益率为13.44%，同比下降3.34个百分点[26] - 公司2015年主营业务收入为87,714.24万元，同比增长24.83%[51] - 归属于上市公司母公司的净利润为19,432.39万元，同比增长34.48%[51] - 公司2015年总营业收入为8.78亿元人民币，同比增长24.90%[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.63%至1.353亿元[74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降70.99%至1.101亿元[74][75] - 营业外收入达9699.06万元占利润总额45.08%[78] - 计入当期损益的政府补助为3345.32万元人民币，是2014年的3倍[31] 收入构成与增长 - 安全产品收入为6.39亿元人民币，占总收入72.79%，同比增长20.88%[60] - 安全服务收入为2.32亿元人民币，占总收入26.43%，同比增长38.67%[60] - 海外地区收入为6919.85万元人民币，同比增长162.26%[60] - 公司第四季度营业收入占比在50%以上，净利润占比在80%以上[9] - 第四季度营业收入为5.12亿元人民币，占全年收入的58.3%[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元人民币，弥补了前三季度的亏损[28] - 公司销售存在明显季节性特征，全年业绩集中体现在下半年尤其是第四季度[7] - 公司上半年新增订单及销售收入实现较少，订单从7、8月份开始明显增加[7] 成本与费用 - 研发投入金额为2.19亿元人民币，占营业收入比例24.99%，同比增长36.19%[72][73] - 销售费用为2.56亿元人民币，同比增长34.05%[71] - 信息安全行业毛利率为78.32%，同比上升0.31个百分点[63] 资产与负债变化 - 资产总额为21.33亿元人民币，同比增长74.37%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为16.90亿元人民币，同比增长74.18%[26] - 股权资产同比减少8.52%，主要因权益法核算长期股权投资确认投资损失所致[37] - 固定资产同比增加175.38%，主要因纳入亿赛通期末固定资产金额所致[37] - 无形资产同比增加66.11%，主要因本年内部研发形成的无形资产增加所致[37] - 递延所得税资产同比增加34.99%，主要因纳入亿赛通期末递延所得税资产金额所致[37] - 开发支出同比增加104.55%，主要因本年开发支出投入增加所致[37] - 货币资金占总资产比例下降15.52个百分点至34.22%[80] - 应收账款增加至5.523亿元占总资产25.89%[80] - 公司负债较期初增加75.47%[182] - 期末资产负债率为20.77%较期初上升0.13个百分点[182][183] 投资与并购活动 - 公司完成对亿赛通的重大资产重组，亿赛通成为全资子公司[13] - 公司收购亿赛通100%股权完善DLP数据泄露防护布局[52] - 投资力控华康持有11.63%股权增强工业控制网络安全竞争力[52] - 投资金山安全持有19.91%股权形成安全数据共享机制[52] - 投资杭州邦盛持有11.56%股权完善金融支付安全防护布局[52] - 公司收购亿赛通100%股权及敏讯科技55%股权，并新设新加坡子公司[66] - 公司重大股权投资总额达5.697亿元[84] - 收购亿赛通100%股权耗资4.98亿元[84] - 投资活动现金流出同比激增404.79%至2.942亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化405.33%至-2.942亿元[74][75] - 公司合并资产负债表中形成较大金额商誉，存在计提商誉减值风险[13] 募集资金使用 - 2014年公开发行募集资金净额为3.541277亿元人民币，已累计使用3.541277亿元，使用率100%[87] - 2015年非公开发行募集资金净额为1.549261亿元人民币，累计使用1.494亿元，余额552.61万元存放于专用账户[88] - 公司募集资金总额为5.090538亿元，累计使用5.035277亿元，总使用率98.9%[87] - 新一代入侵防御系统项目投资进度91.54%，累计实现效益6,328万元[90] - 新一代合规及安全管理产品项目投资进度93.89%，累计实现效益7,123万元[90] - 基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获系统投资进度91.90%，累计实现效益4,946万元[90] - 新一代Web及应用安全产品投资进度92.41%，累计实现效益6,861万元[90] - 超募资金对外投资总额4,954.65万元，投向安华金和、深之度、敏讯科技和杭州邦盛四家企业[87][90] - 公司使用超募资金1200万元永久补充流动资金[91] - 公司使用超募资金970万元投资北京安华金和科技有限公司[91] - 公司使用超募资金2000万元增资武汉深之度科技有限公司[91] - 公司使用超募资金990万元投资北京敏讯科技有限公司[91] - 公司使用超募资金994.65万元和自有资金1205.35万元合计2200万元收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并增资[91] - 公司使用募集资金15601.82万元置换预先投入的自筹资金[91] - 首次公开发行募集资金项目完成后剩余募集资金2621.25万元含利息净收入[92] - 公司非公开发行配套募集资金余额552.61万元存放于募集资金专户[92] - 所有募集资金项目均未发生用途变更，变更比例为0%[87][88] 税收与政府补助 - 公司2015年企业所得税率暂按15%缴纳，此前享受10%优惠税率[10] - 公司享受增值税即征即退政策，实际税率超过3%部分实行退税[10] - 增值税退税金额为60,943,691.35元，因软件产品增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[32] 股东与股权结构 - 主要股东INVESTOR AB LIMITED持股21.00%共计75,619,120股[185] - 联想投资有限公司持股13.15%共计47,360,252股[185] - 沈继业持股12.56%共计45,240,940股[185] - 雷岩投资有限公司持股9.47%共计34,086,563股[185] - 报告期内公司股份总数较期初增加166.03%[182] - 有限售条件股份总数较期初增加152.10%[182] - 无限售条件股份总数较期初增加207.82%[182] - 公司向21名交易对方定向增发6,073,170股收购北京亿赛通100%股权[172] - 非公开发行股份募集配套资金新增1,760,712股登记完成[172] - 公司总股本变更为143,193,882股[172] - 实施2014年度利润分配每10股派现2.1元共派送现金红利30,070,715.22元[173] - 资本公积金转增股本每10股转增15股共转增214,790,823股[173] - 转增完成后总股本增加至357,984,705股[173] - 股票期权激励行权数量1,731,481股使股本增加[175] - 限制性股票授予382,100股使股本增加[175] - 因股本增加基本每股收益从1.44元降至0.55元降幅61.69%[177] - 归属于普通股股东的每股净资产从12.49元降至4.69元降幅62.41%[177] 高管与董事持股变动 - 董事长兼总裁沈继业期末持股45,240,940股，较期初18,096,376股增长150.0%[193] - 监事刘多期末持股706,152股，较期初282,461股增长150.0%[193] - 监事李路期末持股2,456,435股，较期初982,574股增长150.0%[193] - 首席战略官赵粮期末持股371,073股，较期初141,229股增长162.7%[193] - 高级副总裁陈文锋（离任）期末持股2,142,460股，较期初847,384股增长152.9%[194] - 副总裁兼董事会秘书单勇（离任）期末持股1,712,765股，较期初677,906股增长152.7%[194] - 副总裁郭晓鹏（离任）期末持股726,153股，较期初282,461股增长157.1%[194] - 全体董事、监事及高管合计期末持股53,391,978股，较期初21,310,391股增长150.5%[194] 利润分配与分红政策 - 公司2015年利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[15] - 公司2015年现金分红总额为40,049,656.35元，占可分配利润194,323,894.17元的20.61%[123] - 公司2014年现金分红总额为30,070,715.22元，占净利润144,503,492.29元的20.81%[123] - 公司2013年现金分红总额为22,842,000.00元，占净利润118,118,096.08元的19.34%[123] - 公司2015年利润分配方案为每10股派发现金股利1.10元（含税），股本基数为364,087,785股[119] - 公司上市五年内分红规划规定无重大投资计划时现金分红比例不低于可分配利润的30%[117] - 公司上市五年内分红规划规定有重大投资计划时现金分红比例不低于可分配利润的20%[117] - 公司计划现金分红比例不少于当年可分配利润的30%（无重大投资计划）或20%（有重大投资计划）[114] - 现金分红政策区分发展阶段：成熟期无重大支出时占比最低80%[115] - 成熟期有重大支出时现金分红占比最低40%[115] - 成长期有重大支出时现金分红占比最低20%[115] - 利润分配政策修改需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 现金分红政策调整需重新报经董事会、股东大会批准，并经2/3以上表决权通过[117] 股权激励计划 - 公司2015年相继推出两期限制性股票激励计划，覆盖核心技术人员与中高层管理人员[11] - 2014年股票期权激励计划首次授予于2014年6月25日完成[144] - 截至2015年12月31日股票期权激励计划已有229位激励对象行权[146] - 股票期权激励计划行权数量合计1,731,481股[146] - 2015年限制性股票激励计划授予日为2015年12月1日[147] - 2015年第二期限制性股票激励计划向40名激励对象授予限制性股票[147] - 2015年第二期限制性股票激励计划授予数量为38.21万股[147] - 股票期权激励计划第一个行权期为2015年6月24日至2016年6月23日[146] - 激励计划成本在有效期内各期管理费用中列支[146][147] - 2015年限制性股票激励计划授予工作在2015年12月31日前尚未完成[147] 业务发展与市场地位 - 公司客户主要为政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户[7] - 公司中文漏洞库漏洞数量达到32,128条，累计发布安全漏洞公告76个和安全紧急通告139个[41] - 公司累计取得140余项计算机软件著作权，68项国内发明专利和14项国外发明专利[41] - 绿盟远程安全评估系统（RSAS）连续五年蝉联中国安全性与漏洞管理软件市场份额第一名[40] - 公司成为国内唯一连续三年入选Gartner IPS魔力象限的安全厂商[39] - 亿赛通DLP产品市场份额连续多年位居行业前列[48] - 公司网络入侵防御系统等多项产品保持国内市场领先地位[48] - 公司在美国、日本、香港、新加坡、英国设立子公司拓展全球市场[106] - 全球信息安全市场规模为国内市场的数十倍[106] - 公司将成立金融、运营商等行业事业部优化客户体系[103] - 公司通过大数据安全分析平台(BSA)升级产品智能化能力[105] - 公司2015年底推出非公开发行股票预案以支持战略转型[107] - 公司在香港、美国、日本、新加坡、英国和德国设立子公司[55] 关联交易与担保 - 公司报告期内无资产或股权收购、出售的关联交易[149] - 公司报告期内无共同对外投资的关联交易[150] - 公司报告期内无关联债权债务往来[151] - 公司报告期内无其他重大关联交易[153] - 公司对子公司香港绿盟提供担保金额1298.72万元[158] - 公司对子公司亿赛通网络和亿赛通软件分别提供担保额度500万元，实际担保金额各400万元[159] - 报告期内审批担保额度总计9441.68万元，实际发生担保金额2098.72万元[159] - 报告期末实际担保余额2098.72万元，占公司净资产比例1.24%[159] 收购亿赛通业绩承诺 - 亿赛通2015年实际净利润为4232.16万元人民币完成当年4160万元人民币业绩承诺[134][135] - 亿赛通2014年实际净利润为3242.14万元人民币完成当年3200万元人民币业绩承诺[135] - 亿赛通2016年业绩承诺目标为5408万元人民币[134] - 亿赛通应收账款需在2019年12月31日前收回85%以上[134] - 亿赛通公司2014年、2015年、2016年业绩承诺净利润分别不低于3200万元、4160万元、5408万元[126] - 亿赛通公司截至2016年12月31日的应收账款需在2019年12月31日前收回85%以上[126] 股份锁定与减持安排 - 业绩承诺股份分五期解锁，第一期可解锁数量为全部业绩承诺股份的25%减去2014年未完成补偿股份[124] - 第二期可解锁数量为全部业绩承诺股份的57%减去2014-2015年未完成补偿股份合计再减去第一期已解锁数量[124] - 第三期可解锁数量为剩余业绩承诺股份的30%[124] - 若2016年应收账款未收回部分低于当年主营业务收入的10%，剩余锁定股份可全部解锁[124] - 应收账款收回比例累计达60%时，第四期可解锁数量为剩余业绩承诺股份的30%[124] - 应收账款收回比例累计达85%时，第五期可解锁数量为剩余业绩承诺股份的70%[124] - 交易对手方认购的股份自发行结束日起12个月内不得转让[125] - 公司主要股东锁定期满后24个月内减持股份，前12个月和后12个月分别减持不超过持股量的50%[126] - 股份锁定期满后减持方式主要为大宗交易和二级市场集中竞价[128] - 上市后三年内股价连续20个交易日低于上年度每股净资产时锁定期自动延长6个月[128][130] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[128][130] - 首次锁定期为上市后12个月内不转让6,767,641股[128] - 第二次锁定期为上市后36个月内不转让4,441,500股[128] - 锁定期满后24个月内减持完毕前12个月和后12个月分别减持不超过持股量的50%[128] - 股东承诺不将股份转让给从事相同或类似业务的竞争第三方[128] - 股东承诺不谋求公司控制权且不介入日常运营[130] 回购与增持承诺 - 公司回购股份资金总额不超过IPO募集资金总额且单次回购不超过总股本2%[130] - 公司股票连续5个交易日加权平均价格超过每股净资产时应终止回购[130] - 公司前四大股东承诺若股价触发条件将按持股比例增持单次不超过总股本2%[132] - 雷岩投资承诺2015年7月9日至2016年7月8日增持金额不低于4050万元人民币[132] 会计与审计 - 会计估计变更若在2014年执行将增加利润总额1802.11万元人民币[138] - 公司收购亿赛通100%股权及敏讯科技55%股权完成合并报表[139] - 公司聘任瑞华会计师事务所为2015年度审计机构审计费用未披露[140] - 应收款项坏账计提会计估计变更自2015年6月29日起执行[137] 公司治理与人员 - 2015年共有6名高管离任，均为主动辞职[195] - 公司董事及高管团队主要来自清华大学、联想系及投资机构背景[196][197] - 公司首席财务官兼董事会秘书黎宏女士于2014年9月加入公司主管财务和证券事务[199] - 公司首席战略官赵粮先生负责行业内前瞻研究和产品战略[198] - 公司副总裁陈珂先生负责