收入和利润(同比环比) - 第三季度营业总收入1.25亿元人民币,同比增长55.14%[8] - 年初至报告期末营业总收入3.80亿元人民币,同比增长23.01%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1549.42万元人民币,同比增长255.01%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7718.05万元人民币,同比增长50.46%[8] - 第三季度基本每股收益0.07元/股,同比增长250.00%[8] - 营业总收入38,031.06万元,同比增长23.01%[25][27] - 归属于上市公司股东的净利润7,718.05万元,同比增长50.46%[25] - 营业总收入同比增长55.1%至1.246亿元,上期为8033万元[58] - 归属于母公司净利润同比增长255.0%至1549万元,上期为436万元[59] - 基本每股收益同比增长250.0%至0.07元,上期为0.02元[60] - 母公司净利润同比增长216.7%至1701万元,上期为537万元[63] - 营业总收入同比增长23.0%至3.803亿元(上期3.092亿元)[66] - 营业利润同比增长36.7%至7389.9万元(上期5404.7万元)[67] - 净利润同比增长55.3%至7938.9万元(上期5111.7万元)[67] - 归属于母公司净利润同比增长50.5%至7718.0万元(上期5129.6万元)[67] - 基本每股收益0.36元(上期0.26元)[68] - 母公司营业收入同比增长19.9%至3.692亿元(上期3.080亿元)[69] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长50.0%至8381万元,上期为5587万元[59] - 营业成本同比增长17.1%至2.489亿元(上期2.126亿元)[66] - 管理费用同比增长29.4%至4910.4万元(上期3794.5万元)[66] - 所得税费用同比增长32.5%至1034.2万元(上期780.6万元)[67] - 支付给职工现金5282.40万元,同比增长16.7%[74] - 购建固定资产等长期资产支付1.07亿元,同比增长35.6%[74] - 分配股利等支付4536.59万元,同比增长13.4%[75] 资产和负债变化 - 总资产18.43亿元人民币,较上年度末增长47.16%[8] - 归属于上市公司股东的净资产15.50亿元人民币,较上年度末增长57.83%[8] - 货币资金期末余额较期初增长32.85%[24] - 其他应收款期末余额较期初增长13.26倍[24] - 其他流动资产期末余额较期初增长24.17倍[24] - 无形资产期末余额较期初增长233.40%[24] - 货币资金期末余额6.52亿元,较期初4.91亿元增长32.9%[50] - 应收账款期末余额1.54亿元,较期初1.32亿元增长16.7%[50] - 存货期末余额1.26亿元,较期初1.10亿元增长14.2%[50] - 流动资产合计13.42亿元,较期初8.33亿元增长61.2%[50] - 固定资产期末余额3.88亿元,较期初3.45亿元增长12.5%[51] - 资产总计18.43亿元,较期初12.52亿元增长47.2%[51] - 归属于母公司所有者权益15.50亿元,较期初9.82亿元增长57.8%[53] - 资本公积期末余额9.57亿元,较期初4.48亿元增长113.6%[53] - 资产总额同比增长51.4%至16.85亿元,上期为11.14亿元[55][56] - 所有者权益同比增长57.8%至15.38亿元,上期为9.75亿元[56] - 资本公积同比增长113.8%至9.56亿元,上期为4.47亿元[56] - 在建工程同比下降39.6%至2240万元,上期为3709万元[55] - 递延收益同比增长7.2%至1650万元,上期为1540万元[56] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7641.12万元人民币,同比下降8.24%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.61倍[24] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加13.26倍[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7641.12万元,同比下降8.24%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.13亿元,同比大幅下降561.2%[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.90亿元,主要来自吸收投资收到的5.37亿元[75] - 期末现金及现金等价物余额为6.39亿元,较期初增长31.7%[75] - 母公司经营活动现金流量净额为7362.93万元,同比下降14.3%[78] - 母公司投资活动现金流量净额为-4.08亿元,主要由于支付其他投资活动现金3.10亿元[78] - 收到税费返还86.09万元,同比增长836.3%[74] 非经常性损益和营业外收支 - 年初至报告期末政府补助1514.45万元人民币计入非经常性损益[9] - 营业外收入同比增长220.1%至1587.7万元(上期496.0万元)[67] - 资产减值损失较上年同期减少30.68%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,062户[18] - 控股股东徐州云意科技发展有限公司持股比例为45.96%,持股数量104,257,600股[18] - 股东徐州德展贸易有限公司持股比例为6.61%,持股数量14,985,600股[18] - 股东李成忠直接持股比例为4.80%,持股数量10,880,275股[18][20] - 李成忠通过徐州云意科技发展有限公司间接持股比例为6.29%[20] - 李成忠报告期内办理股票质押提前购回8,000,000股,占其直接持股总数的73.53%[20] - 期末限售股总数34,989,474股,其中非公开发行锁定期股份26,829,268股[22] - 非公开发行锁定期股份拟解除日期为2017年4月21日[22] - 李成忠持有高管锁定股8,160,206股,长期有效[22] 募集资金使用和项目进展 - 非公开发行募投项目包括年产2.3亿只大功率车用二极管扩建项目和年产3.6万套新能源车用电机及控制系统产业化项目[15] - 募集资金总额为104,177.02万元[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为5,000万元[35] - 本季度投入募集资金总额为1,492.67万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为6,966.8万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额比例为6.69%[35] - 已累计投入募集资金总额为50,823.45万元[35] - 车用整流器和调节器扩建项目投资进度达101.69%[35] - 大功率车用二极管扩建项目投资进度达101.89%[35] - 新能源车用电机及控制系统产业化项目投资进度为31.86%[36] - 企业检测及试验中心项目投资进度为4.55%[36] - 公司募集资金净额5.06亿元,超募资金总额2.88亿元[37] - 大功率车用二极管项目年产能从1.2亿只降至7200万只,降幅40%[37] - 上海研发中心项目累计使用超募资金4780.85万元[37] - 云睿电器项目累计使用超募资金7944.99万元(含利息)[38] - 车用整流器技改项目累计使用超募资金5160.59万元(含利息)[38] - 电子元器件项目使用超募资金6000万元设立子公司[38] - 终止收购上海力信51%股权计划,涉及超募资金5378万元[38] - 新能源车用电机项目实施地点变更至苏州吴江区[38] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7494.13万元[38] - 车用整流器项目结余募集资金及利息1906.14万元转至经营账户[38] 利润分配和资本结构 - 公司2016年5月派发现金股利总额为4536.59万元,每10股派2元(含税)[41] - 公司2015年末未分配利润为2.36亿元,资本公积金余额为4.47亿元[41] - 加权平均净资产收益率5.95%,同比增长0.58个百分点[8] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售金额占销售总额比例41.46%[27]
云意电气(300304) - 2016 Q3 - 季度财报