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云意电气(300304) - 2015 Q3 - 季度财报
云意电气云意电气(SZ:300304)2015-10-16 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.091亿元人民币,同比下降0.93%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5129.59万元人民币,同比下降15.65%[7] - 基本每股收益为0.26元/股,同比下降57.38%[7] - 加权平均净资产收益率为5.37%,同比下降1.75个百分点[7] - 合并营业总收入为309,179,161.23元,同比下降0.93%[52] - 合并营业利润为3,632,918.38元,同比下降77.29%[45] - 合并净利润为4,020,686.55元,同比下降71.42%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为4,364,417.12元,同比下降70.24%[45] - 基本每股收益为0.02元,同比下降86.67%[46] - 母公司营业收入为79,623,913.11元,同比下降16.94%[48] - 母公司净利润为5,370,377.54元,同比下降65.32%[49] - 营业利润同比下降18.6%,从6637.16万元降至5404.70万元[53] - 净利润同比下降15.9%,从6076.35万元降至5111.73万元[53] - 营业收入同比下降1.2%,从3.12亿元降至3.08亿元[56] - 基本每股收益同比下降57.4%,从0.61元降至0.26元[54] 成本和费用(同比环比) - 合并营业总成本为259,632,496.06元,同比增长4.00%[52] - 营业税金及附加本期数较上年同期增长54.56%[18] - 财务费用本期数较上年同期下降38.51%[18] - 资产减值损失本期数较上年同期增长16.50倍[18] - 合并财务费用为-6,799,989.37元,同比增长38.50%[52] - 合并资产减值损失为6,015,021.37元,同比增长1650.80%[52] - 营业成本同比上升0.3%,从2.19亿元增至2.19亿元[56] - 营业成本下降17.30%,从6756万元降至5587万元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8327.59万元人民币,同比大幅增长150.27%[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.27%[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.38%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降570.59%[18] - 销售商品提供劳务收到现金同比上升2.3%,从3.51亿元增至3.59亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比上升150.3%,从3327.46万元增至8327.59万元[59] - 支付职工现金同比上升9.7%,从4126.66万元增至4525.96万元[59] - 投资活动现金流入同比下降53.1%,从3.68亿元降至1.72亿元[60] - 购建固定资产支付现金同比下降10.8%,从886.63万元降至791.25万元[60] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长197%至8590.6万元[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,本期为3406.8万元,上期为-1.4亿元[64] - 现金及现金等价物净增加额为8196.8万元,较上期-1.31亿元实现显著改善[65] - 销售商品提供劳务收到现金3.62亿元,同比增长6.6%[63] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅减少至370.1万元,同比下降99.2%[61] - 购建固定资产等长期资产支付现金5463.9万元,同比增长50%[64] - 分配股利利润偿付利息支付现金4000万元,同比增长100%[61][64] - 期末现金及现金等价物余额3.1亿元,较期初增长35.9%[65] - 收到其他与投资活动有关现金1.4亿元,同比减少50%[64] - 支付给职工现金3352.3万元,同比增长5.3%[63] 资产和负债变化 - 货币资金期末数较期初增长48.03%[18] - 其他流动资产期末数较期初下降59.99%[18] - 在建工程期末数较期初增长48.32%[18] - 应交税费期末数较期初下降66.61%[18] - 期末货币资金余额4亿元,较期初2.7亿元增长48%[36] - 应收账款期末余额1.15亿元,较期初1.24亿元下降7%[36] - 存货期末余额1.05亿元,较期初1.25亿元下降16%[36] - 在建工程大幅增长48.33%,从1.15亿元增至1.70亿元[37] - 货币资金增长34.01%,从2.39亿元增至3.20亿元[40] - 存货下降18.23%,从1.16亿元降至0.95亿元[40] - 应付账款下降16.31%,从7577万元降至6340万元[37] - 递延收益增长45.72%,从2316万元增至3375万元[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,604万元[27] - 本季度投入募集资金总额为4,203.3万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为1,966.8万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额比例为3.89%[27] - 已累计投入募集资金总额为38,783.04万元[27] - 车用整流器和调节器项目投资进度为101.69%[27] - 大功率车用二极管项目投资进度为101.67%[27] - 车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目投资进度为53.83%[27] - 上海研发中心项目投资进度为70.34%[27] - 智能电机及控制系统项目投资进度为100.89%[27] - 公司募集资金净额为5.06亿元,超募资金总额为2.88亿元[28] - 上海研发中心项目使用超募资金4600万元,截至2015年9月30日累计使用3235.49万元[28] - 云睿电器公司投资总额1.5亿元,其中公司以超募资金投入7875万元,截至2015年9月30日已累计使用7944.99万元[28] - 车用整流器生产线技改项目使用超募资金4900万元,截至2015年9月30日已支付4248.55万元设备款[28] - 苏州云意精密电子项目使用超募资金6000万元,截至2015年9月30日已支付1003.92万元出资款[28] - 车用整流器嵌件注塑件项目节余募集资金及利息合计1906.14万元转为经营性资金[29] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为474.01万元人民币[8] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为450.03万元人民币[8] 股东和分红 - 报告期末股东总数为8812户[14] - 2014年度现金分红总额4000万元,每10股派发现金2元[30] 业务概况 - 公司主要产品为车用整流器、调节器等汽车核心电子产品[10]