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海峡创新(300300) - 2018 Q3 - 季度财报
海峡创新海峡创新(SZ:300300)2018-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.51亿元人民币,同比增长36.09%[9] - 年初至报告期末营业收入3.89亿元人民币,同比增长19.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2253.76万元人民币,同比增长1286.20%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币,同比增长211.46%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润5905.36万元人民币,同比增长108.00%[9] - 营业总收入1.51亿元,同比增长36.11%[44] - 净利润1869.67万元,同比实现扭亏为盈(上期亏损269.57万元)[46] - 公司营业总收入同比增长19.4%至3.89亿元[53] - 归属于母公司净利润同比增长211.5%至1.37亿元[54] - 公司净利润为5,578,928.78元,与上年同期基本持平[58] - 营业利润为7,741,457.78元,上年同期为-6,597,483.31元[58] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本1.78亿元,同比增长28.19%[44] - 研发费用818万元,同比增长127.19%[44] - 营业总成本同比增长21.2%至4.31亿元[53] - 研发费用同比下降12.7%至2095万元[53] - 财务费用同比增长30%至1507万元[53] - 母公司营业成本同比增长29.6%至1.95亿元[57] - 所得税费用增长750.45%至2280.34万元,主要因处置微贷网部分股权缴纳所得税[23] 其他财务数据 - 总资产35.54亿元人民币,较上年度末增长4.84%[9] - 归属于上市公司股东的净资产23.58亿元人民币,较上年度末增长9.97%[9] - 经营活动产生的现金流量净额3747.36万元人民币,同比增长625.56%[9] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益8786.61万元人民币[10] - 货币资金减少31.15%至2.88亿元,主要因对外股权投资及归还股东财务资助款[22] - 预付款项增加166.96%至3709.95万元,主要系本期业务扩展[22] - 可供出售金融资产增加65.85%至5.02亿元,主要因参股孙公司Aurora Mobile Limited上市确认公允价值变动[22] - 投资性房地产激增1068.31%至1.54亿元,因房屋建筑物转为出租用途[22] - 投资收益大幅增长225.88%至1.86亿元,主要因转让微贷网部分股权及处置子公司[22] - 经营活动现金流量净额增长625.56%至3747.36万元,主要因加大回款催收力度[23] - 投资活动现金流量净额转正为26.65万元(上年同期为-3.75亿元),主要因处置微贷网及房产收款[23] - 期末现金及现金等价物余额下降40.10%至2.77亿元[23] - 其他综合收益暴涨8524.47%至1.22亿元,主要因Aurora Mobile Limited上市导致公允价值变动[22] - 2018年9月末货币资金余额2.88亿元,较期初4.18亿元下降31.2%[37] - 应收账款期末余额2.82亿元,较期初2.61亿元增长7.9%[37] - 存货期末余额5.18亿元,较期初5.01亿元增长3.4%[37] - 短期借款期末余额4.86亿元,较期初5.19亿元下降6.4%[38] - 归属于母公司所有者权益合计23.58亿元,较期初21.44亿元增长10.0%[39] - 货币资金期末余额9831.79万元,较期初增长173.85%[41] - 应收账款期末余额2.24亿元,较期初下降9.82%[41] - 其他应收款期末余额7.96亿元,较期初微增0.39%[41] - 存货期末余额5.02亿元,较期初增长3.17%[41] - 投资收益4666.48万元,同比增长143.75%[46] - 投资收益同比大幅增长226%至1.86亿元[53] - 其他综合收益同比大幅增长6053%至1.21亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为37,473,646.89元,同比增长626%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为266,451.71元,上年同期为-374,969,292.61元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-175,218,947.02元,较上年同期-187,384,261.13元有所改善[61] - 期末现金及现金等价物余额为276,698,005.59元,较期初下降32.9%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为406,352,649.38元,同比下降16.2%[59] - 母公司经营活动现金流量净额为190,010,668.30元,同比增长520%[63] - 资产处置收益为33,059.51元,上年同期为-14,501.46元[58] - 投资支付的现金为80,708,002.60元,同比下降63.1%[61] - 取得借款收到的现金为2.3567亿元,对比上期3.29亿元下降28.4%[65] - 收到其他与筹资活动有关的现金为7279.85万元,对比上期1.3134亿元下降44.5%[65] - 筹资活动现金流入小计为3.0847亿元,对比上期4.6034亿元下降33%[65] - 偿还债务支付的现金为2.69亿元,对比上期5.15亿元下降47.8%[65] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3536.99万元,对比上期2418.8万元增长46.2%[65] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.03亿元,对比上期3.9568亿元下降74%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9890.04万元,对比上期-4.7453亿元改善79.2%[65] - 现金及现金等价物净增加额为5896.78万元,对比上期-4.6亿元改善112.8%[65] - 期末现金及现金等价物余额为8888.25万元,对比期初2991.47万元增长197.1%[65] 股东和股权结构 - 股东吴艳持股比例47.82%,持有3.27亿股,其中质押2.83亿股[13] - 吴艳期末限售股数增至80,956,858股,较期初增长49.2%[16] - 浙江奥鑫控股期末限售股数增至16,191,370股,较期初增长49.2%[17] - 杭州雄健投资期末限售股数增至16,191,370股,较期初增长49.2%[17] - 王艳期末限售股数增至522,071股,较期初增长49.2%[17] - 项坚期末限售股数增至522,071股,较期初增长49.2%[17] - 厉紫阳期末限售股数增至447,489股,较期初增长49.2%[17] - 其他股东合计期末限售股数增至7,827,473股,较期初增长49.2%[18] - 公司限售股总数增至124,896,150股,较期初增长49.2%[19] - 2015年度非公开发行限售股拟解除日期为2019年5月6日[16][17] - 2018年限制性股票激励计划分三期解除限售,比例分别为30%、30%、40%[17][18] - 限制性股票激励计划授予97名激励对象7,663,000股[29] 利润分配和资本变动 - 公司2017年度现金分红总额为9,002,190.42元,每10股派发现金0.20元[28] - 公司2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[28] - 调整后2017年度现金分红总额为9,002,188.18元,每10股派现0.196652元[29] - 调整后资本公积金转增方案为每10股转增4.916301股,共计转增225,054,750股[29] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[66]