收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为11.48亿元人民币,同比增长32.71%[8] - 本报告期营业收入为3.80亿元人民币,同比增长14.96%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6528.57万元人民币,同比下降38.08%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1358.27万元人民币,同比下降68.51%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为5680.99万元人民币,同比增长44.14%[8] - 营业收入较上年同期增加2.83亿元,增长32.71%[23] - 公司营业收入3.80亿元,同比增长14.9%[42] - 归属于母公司净利润0.14亿元,同比下降68.5%[44] - 合并营业总收入为11.48亿元人民币,同比增长32.7%[51] - 合并净利润为6535.79万元人民币,同比下降38.0%[52] - 母公司营业收入为2.84亿元人民币,同比增长13.6%[47] - 母公司净利润为865.69万元人民币,同比下降69.8%[48] - 合并基本每股收益为0.14元,同比下降44.0%[53] - 母公司基本每股收益为0.02元,同比下降71.4%[49] - 营业收入同比增长35.99%,从6.81亿元增至9.26亿元[55] - 净利润同比下降36.25%,从7922万元降至5051万元[56] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增加2.63亿元,增长53.21%[24] - 研发费用较上年同期增加4,114.47万元,增长65.94%[24] - 营业成本2.58亿元,同比增长31.3%[42] - 销售费用0.43亿元,同比增长16.4%[42] - 合并营业总成本为10.93亿元人民币,同比增长45.4%[51] - 合并利息费用为1319.11万元人民币,同比增长100.9%[51] - 合并销售费用为1.35亿元人民币,同比增长29.7%[51] - 母公司研发费用为2702.51万元人民币,同比增长66.4%[47] - 营业成本同比增长57.73%,从3.93亿元增至6.20亿元[55] - 研发费用同比增长69.38%,从4875万元增至8256万元[55] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7696.11万元人民币,同比增长255.38%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.26亿元,增长255.38%[25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,278.26万元,增长53.25%[25] - 经营活动现金流量净额改善,从-4953万元转为正7696万元[57] - 投资活动现金流出大幅增加,从1.58亿元增至9.62亿元[59] - 销售商品提供劳务收到现金增长41.58%,从9.69亿元增至13.78亿元[57] - 支付给职工现金增长25.81%,从2.07亿元增至2.60亿元[57] - 母公司经营活动现金流量净额为2734万元,较上年同期-3958万元有所改善[62] - 取得借款收到的现金为230,304,500元,同比增长38.8%[63] - 偿还债务支付的现金为146,304,500元,同比大幅增加1,363%[63] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,523,111.17元,同比下降76.3%[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金为77,626,970.71元,同比大幅增加29,234%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,150,081.88元,同比下降101.8%[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,544,369.13元[63] - 现金及现金等价物净增加额为-3,795,431.91元[63] - 期末现金及现金等价物余额为50,673,602.38元,同比增长173%[63] - 期末现金及现金等价物余额为3.12亿元,较期初3.27亿元略有下降[60] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产为41.75亿元人民币,较上年度末增长5.54%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为23.84亿元人民币,较上年度末增长2.82%[8] - 预收款项期末余额较期初增加1.21亿元,增长38.96%[22] - 短期借款期末余额较期初增加1.22亿元,增长41.22%[22] - 在建工程期末余额较期初增加5,812.25万元,增长36.66%[22] - 其他应付款期末余额较期初减少14,509.34万元,下降62.64%[23] - 公司总资产从期初39.55亿元增长至期末41.75亿元,增幅5.5%[37] - 应收账款从期初4.97亿元增至期末5.96亿元,增长19.9%[39] - 存货从期初8.66亿元增至期末9.03亿元,增长4.2%[39] - 短期借款从期初1.96亿元增至期末2.80亿元,增长42.9%[40] - 货币资金保持稳定,期末1.01亿元[39] 业务线表现 - 冻干制剂整体解决方案收入较上年同期增加1.31亿元,增长43.47%[23] 股东和股权结构 - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股比例为47.08%,持股数量为2.23亿股[12] - 长沙楚天投资有限公司持有221,656,141股首发前限售股,占总限售股比例75.4%[16] - 马庆华本期解除限售15,346,549股,期末剩余限售股15,346,550股[16] - 股权激励对象(408名)本期解除限售4,546,128股,期末剩余限售股4,546,128股[16] - 北京森淼润信投资管理中心解除全部限售6,513,942股[16] - 泰达宏利基金定向增发221号资产管理计划解除全部限售3,704,285股[16] - 公司限售股总数期末为294,141,892股,较期初减少34,741,330股(降幅10.6%)[19] - 高管锁定股涉及阳文录(2,592,000股)、唐岳(2,534,400股)等,按任职期间每年可流通上年末持股25%[17] - 曾凡云持有混合类型限售股(高管锁定股+股权激励)合计2,066,400股[17] - 王学进等27名股权激励对象解除限售604,800股,期末剩余806,400股[17] - 长江经济联合发展集团持有2,857,143股首发后限售股,拟于2018年11月13日解除[17] 其他重要事项 - 公司获得政府补助1031.50万元人民币[9] - 第三季度报告未经审计[64]
楚天科技(300358) - 2018 Q3 - 季度财报