财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为5.3477亿元，同比增长21.70%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6229.78万元，同比增长24.99%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为6042.39万元，同比增长32.75%[26] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长36.36%[26] - 稀释每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[26] - 加权平均净资产收益率为3.66%，同比上升0.42个百分点[26] - 公司实现营业收入534.77百万元，较上年同期增长21.7%[43][47] - 归属于普通股股东的净利润为62.30百万元，较上年同期增长24.99%[43][47] - 公司营业总收入为5.35亿元人民币，同比增长21.7%[142] - 净利润为6229.78万元人民币，同比增长25.0%[142] - 基本每股收益0.15元，较上年同期增长36.4%[143] - 母公司营业收入同比增长23.7%至4.308亿元，上期为3.484亿元[145] - 母公司净利润同比增长47.6%至5055.5万元，上期为3425.6万元[145] - 基本每股收益同比增长50%至0.12元，上期为0.08元[147] - 归属于母公司所有者净利润6229.78万元[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本297.15百万元，较上年同期增长22.54%[43][47] - 研发投入51.63百万元，较上年同期增长19.71%[48] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1694.26万元，同比改善56.61%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-16.94百万元，较上年同期改善56.61%[48] - 经营活动现金流量净额改善至1620.3万元，上期为-3863.1万元[152] - 投资活动现金流出大幅增加至1.314亿元，上期为8482.4万元[150] - 筹资活动现金流入同比增长40.6%至2.3亿元，上期为1.636亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.4%至1.056亿元[151] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.4%至6.164亿元[149] - 支付给职工现金同比增长13.4%至1.38亿元[150] - 购建固定资产等支付现金同比下降19.3%至4367.9万元[150] - 投资活动现金净流出为9522.12万元，较上年同期8486.18万元增加12.2%[154] - 购建长期资产支付现金450.87万元，同比大幅减少81.9%（上年同期2523.53万元）[154] - 取得子公司支付现金净额300万元，较上年同期5605.34万元减少94.6%[154] - 筹资活动现金净流入10860.62万元，较上年同期1520.70万元增长614.1%[154] - 取得借款收到现金1.3亿元，上年同期无借款收入[154] - 分配股利及偿付利息支付2116.88万元，较上年同期834.51万元增长153.7%[154] - 期末现金及现金等价物余额7422.48万元，较期初4547.84万元增长63.2%[154] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为32.7855亿元，较上年度末增长13.80%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为17.0579亿元，较上年度末增长2.10%[26] - 货币资金为1.53亿元，占总资产比例4.67%，同比下降0.79个百分点[53] - 应收账款为7.92亿元，占总资产比例24.14%，同比下降1.03个百分点[53] - 存货为8.07亿元，占总资产比例24.62%，同比上升3.80个百分点[53] - 在建工程为1.18亿元，占总资产比例3.60%，同比上升2.16个百分点[53] - 短期借款为2.78亿元，占总资产比例8.48%，同比上升5.37个百分点[53] - 货币资金期末余额为1.53亿元人民币，较期初减少5.4%[132] - 应收账款期末余额为7.92亿元人民币，较期初增长16.2%[132] - 存货期末余额为8.07亿元人民币，较期初增长23.3%[132] - 短期借款期末余额为2.78亿元人民币，较期初增长117.2%[133] - 预收款项期末余额为2.21亿元人民币，较期初增长169.3%[134] - 在建工程期末余额为1.18亿元人民币，较期初增长51.5%[133] - 货币资金期末余额1.22亿元人民币，较期初增长65.9%[137] - 应收账款期末余额5.90亿元人民币，较期初增长17.1%[137] - 存货期末余额6.96亿元人民币，较期初增长18.9%[137] - 短期借款期末余额1.78亿元人民币，较期初增长270.8%[138] - 预收款项期末余额1.55亿元人民币，较期初增长125.1%[138] - 归属于母公司所有者权益合计17.06亿元人民币，较期初增长2.1%[135] - 资产总计32.79亿元人民币，较期初增长13.8%[135] - 未分配利润期末余额6.12亿元，较期初5.77亿元增长6.1%[157] - 母公司所有者权益总额从期初的1,572,679,765.25元增长至期末的1,596,008,597.10元，净增加23,328,831.85元[163][164] - 母公司未分配利润从479,325,599.86元增至502,654,431.71元，增长4.87%[163][164] - 合并报表所有者权益总额期末达1,539,283,606.58元[161] - 合并报表资本公积为784,433,486.05元[161] - 合并报表未分配利润为492,686,108.24元[161] - 公司2017年上半年期末所有者权益总额为1,482,691,390.39元[166] 各条业务线表现 - 公司水剂类制药装备产销量居国内行业前列[33][36] - 全资子公司楚天华通为国内领先制药用水设备制造企业[33][36] - 公司承接工程设计咨询等项目千余项[34] - 楚天机器人承担年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设项目[34] - 公司EPC整体解决方案已形成订单并取得不错销售成绩[39] - 公司产品涵盖智能分装/冻干系统/制药流体等十大系列[39] - 建有全球客户远程测控中心实现服务信息化[39] - 冻干制剂生产整体解决方案收入197.89百万元，较上年同期增长95.13%[44][47][51] 各地区表现 - 国际市场营业收入占总收入25%左右，出口收入较上年同期增长28.05%[44][47] 子公司表现 - 子公司楚天华通营业收入较上年同期增长23.76%[44][47] - 子公司楚天华通净利润为2012.73万元，营业收入1.05亿元[61] - 楚天华通2015年扣非归母净利润4340万元[12] - 楚天华通2016年扣非归母净利润5235.73万元[12] 管理层讨论和指引 - 医药行业年增长率从20%以上降至中速发展[6] - 公司客户群集中在医药行业[6] - 公司是国内水剂类制药装备领先供应商[6] - 新增订单14.41亿元，较去年同期增长71.34%[44] - 公司完成Romaco75.1%股权收购[38] - 公司参与收购德国Romaco公司75.1%股权，交易已完成交割[43] - 控股股东承诺在收购Romaco后三十个月内通过合法方式将所有股权优先转让给公司[81][82] 风险因素 - 存在新产品研发费用快速增加风险[9] - 存在收购整合及业绩承诺不达标风险[10][12] - 商誉总额3.35亿元，存在减值风险[66] - 受限资产总额1.27亿元，其中货币资金0.47亿元为票据保证金[54] - 固定资产抵押反担保价值5717.32万元[54] - 无形资产抵押反担保价值2232.09万元[54] - 公司对外担保总额为31,675.92万元，占净资产比例为18.57%[100] - 公司对子公司楚天华通医药设备有限公司实际担保余额为25,675.92万元[100] - 公司对长沙蓝月谷实业集团有限公司实际担保余额为6,000万元[100] 业绩承诺 - 楚天华通2017年业绩承诺净利润6830万元[11] - 2015年业绩承诺净利润4200万元[11] - 2016年业绩承诺净利润5020万元[11] - 新华通2015至2017年业绩承诺净利润分别为4200万元、5020万元和6830万元[72] 股东和股权结构 - 北京森淼润信、苏州雅才融鑫、泰达宏利认购楚天科技A股股份限售期为36个月至2018年7月10日[72] - 马庆华、马力平、马拓承诺交易完成后60个月内不在同业企业任职或投资至2025年7月10日[72][73] - 吉林生物创投、北京银河吉星创投承诺避免与楚天科技产生同业竞争并承担违约赔偿责任[73][74] - 长沙楚天投资有限公司所持股份限售期延长24个月至2019年1月21日[74] - 新疆汉森股权投资管理合伙企业股份限售承诺期满后第一年减持比例不超过上市日持股总额40%[75] - 新疆汉森股权投资管理合伙企业股份限售承诺期满后第二年累计减持比例不超过上市日持股总额80%[75] - 新疆汉森股权投资管理合伙企业减持价格承诺不低于发行价[75] - 公司股份回购承诺涉及虚假记载时以市场价回购全部新股并支付利息[76] - 长沙楚天投资有限公司股份回购承诺涉及虚假记载时以市场价购回原限售股份[76] - 长沙楚天投资有限公司承诺为发行人新股回购义务提供连带责任担保[76] - 长沙楚天投资有限公司承诺避免与公司存在同业竞争业务[76] - 控股股东楚天投资承诺避免与公司进行关联交易 若发生将确保公平公正[77] - 实际控制人唐岳承诺不从事与公司存在竞争的业务活动[77] - 控股股东以所持公司全部股份为关联交易承诺提供连带责任担保[77] - 实际控制人唐岳以直接间接所持公司全部股份为承诺提供担保[78] - 公司及控股股东董事高管承诺上市三年内启动股价稳定措施[78] - 股价稳定触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[78] - 股价稳定措施包括公司回购股票或股东董事高管增持股票[78] - 股价稳定方案需在触发后10个交易日内启动并提前3个交易日公告[78] - 承诺执行期限自2014年1月21日起至9999年12月31日[77][78] - 曹祥友 贺建军 李刚等董事高管参与IPO稳定股价承诺[78] - 管理人员承诺回购或增持不超过总股本5%的股票以消除股价低于每股净资产情形[79] - 未履行承诺的控股股东及董事高管将不参与当年现金分红且应得现金红利归公司所有[79] - 未履行承诺的全体董事高管当年应得薪酬的50%归公司所有[79] - 控股股东以全部所持股份为赔偿投资者损失承诺提供连带责任担保[80] - 持股董事监事高管每年转让股份不超过所持总数25%[80] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[80] - 上市6个月内离职则18个月内不得转让股份[80] - 上市第7-12个月离职则12个月内不得转让股份[80] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[80] - 锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[80] - 有限售条件股份期末数量为298,612,090股，占总股本66.90%[111] - 无限售条件股份期末数量为147,719,081股，占总股本33.10%[111] - 报告期末股东总数18,662户[117] - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股比例49.66%，持股数量221,656,141股，其中质押160,117,020股[117] - 股东马庆华持股比例6.88%，持股数量30,693,099股，其中质押12,000,000股[117] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持股比例4.92%，持股数量21,963,376股，其中质押17,402,000股[117] - 北京森淼润信投资管理中心持股比例1.46%，持股数量6,513,942股，全部为质押状态[117] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.21%，持股数量5,418,080股[117] - 泰达宏利基金定向增发资产管理计划持股比例0.83%，持股数量3,704,285股[117] - 股东阳文录持股比例0.77%，持股数量3,456,000股，其中质押2,000,000股[117] - 股东唐岳持股比例0.76%，持股数量3,379,200股，其中质押1,480,000股[117] - 苏州雅才融鑫投资中心持股比例0.64%，持股数量2,858,245股，其中质押2,858,240股[117] - 董事及高管持股总数期末为1788万股，其中董事长唐岳持股338万股[124] 关联交易和担保 - 关联交易销售金额为21.18万元，占获批额度500万元的4.24%[89][90] - 关联方湖南汉森制药股份有限公司交易金额为20.37万元[89] - 关联方南岳生物制药有限公司交易金额为0.81万元[89] - 控股股东长沙楚天投资有限公司共同投资楚天生物技术（长沙）有限公司，注册资本1,000万元[92] - 控股股东长沙楚天投资有限公司共同投资ROMACO公司，注册资本165万欧元[92] - 报告期内公司无关联债权债务往来[93] - 报告期内公司无其他重大关联交易[94] - 报告期内公司无重大托管、承包及租赁事项[95][96][97] - 报告期内公司无违规对外担保情况[101] - 公司为全资子公司楚天华通提供人民币5,675.92万元担保[105] 其他重要事项 - 非经常性损益项目金额为187.39万元，主要为政府补助436.19万元[30] - 在建工程期末余额较期初增加4012万元增幅51.48%[37] - 可供出售金融资产期末余额较期初增加8724万元增幅1547.04%[37] - 公司2017年半年度报告未经审计[83] - 公司拟回购注销不符合解锁条件的限制性股票总计6,176,736股[88] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[85] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[86] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[91] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[104] - 质保费计提比例由销售收入的1.00%变更为0.50%[105] - 公司出资510.00万元人民币设立楚天生物技术（长沙）有限公司[105] - 公司2016年非公开发行股票申请于2017年3月17日获审核通过[106] - 公司通过减资退出所持楚天睿想65.00%股权[106] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.61元（含税），共计27,226,201.43元[106] - 公司出资不超过9000万元人民币参与收购德国Romaco公司75.1%股权[106] - 非公开发行股票于2017年7月31日获中国证监会核准批复[107] - 公司报告期无优先股[121] - 公司报告期无控股股东及实际控制人变更[119] - 半年度财务报告未经审计[130] - 母公司综合收益总额为50,555,033.28元[163] - 母公司利润分配金额为27,226,201.43元[163] - 合并报表综合收益总额为49,843,684.86元[160] - 合并报表股本变动增加168,650,389.00元[165] - 合并报表资本公积减少117,367,241.38元[165] - 2016年利润分配中现金股利派发总额为29,293,318.11元[172] - 2016年资本公积转增股本139,491,991元[172] - 2015年非公开发行股票购买楚天华通100%股权新增股本32,691,182元[170] - 2015年限制性股票激励计划新增股本11,435,200元[171] - 2016年限制性股票激励新增股本1,260,000元[171] - 2014年IPO发行新股6,999,250股每股发行价40元[168] - 2014年资本公积转增股本43,799,550元[169] - 2015年资本公积转增股本116,798,800元[169] - 公司注册资本从2014年IPO后72,999,250元增至2017年446,374,371元[168][172] - 公司合并范围包括3