收入和利润(同比环比) - 营业总收入5.11亿元,同比增长4.49%[8] - 第三季度单季营业收入1.42亿元,同比增长30.04%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为7752.31万元,同比增长50.90%[8] - 基本每股收益0.2053元/股,同比增长52.98%[8] - 加权平均净资产收益率10.28%,同比上升2.53个百分点[8] - 营业利润8,329.80万元,同比增长67.04%[21] - 归属于母公司净利润7,752.31万元,同比增长50.9%[21] - 营业总收入同比增长30.0%至1.42亿元,上期为1.09亿元[64] - 营业利润同比大幅增长3387.8%至3176.62万元,上期为91.09万元[65] - 净利润同比增长293.3%至3196.82万元,上期为812.88万元[65] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长410.4%至3203.42万元[65] - 基本每股收益同比增长413.5%至0.0837元,上期为0.0163元[66] - 营业总收入同比增长4.49%至5.11亿元,上期为4.89亿元[72] - 净利润同比增长47.35%至7859万元,上期为5333万元[73] - 归属于母公司净利润增长50.88%至7752万元,上期为5137万元[73] - 母公司净利润增长25.89%至6391万元,上期为5076万元[75] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长2.65%至3.64亿元,上期为3.55亿元[72] - 销售费用增长21.15%至1049万元,上期为866万元[72] - 管理费用下降8.61%至5735万元,上期为6275万元[72] - 资产减值损失增长234%至1447万元,上期为433万元[72] - 资产减值损失同比增长484.6%至736.85万元,上期为126.10万元[65] - 所得税费用同比增长614.5%至365.42万元,上期为51.15万元[65] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为3690.60万元,相比上年同期的3385.82万元增长9.0%[80] 业务表现 - 智慧城市产业新增订单12.52亿元[21] - 报告期内新增订单(不含重大订单)1.58亿元[25] - 新民市智慧城市项目累计确认含税收入15,620万元[24] - 诸暨市产业园项目累计确认含税收入6,500万元[24] - 南宁五象湖项目累计确认含税收入1,500万元[24] - 公司员工总数346名,其中研发设计人员151人[22] - 报告期内新增7项软件著作权[23][27] 投资和资产处置 - 非经常性损益项目中股权转让收益贡献3538.97万元[9] - 长期股权投资期末余额7357万元,较期初增长870.81%[20] - 投资收益3563万元,较上年同期增长1962.36%[20] - 投资收益同比增长1072.0%至2147.44万元,上期为183.21万元[65] - 公司以1000万元人民币转让控股子公司搜道网络16.67%股权,对应注册资本296.3065万元[47] - 搜道网络获金华察端投资管理有限公司增资600万元,股权转让及增资后公司持股比例降至31.21%[47] - 公司以300万元价格转让蜂助手3%股份给职工持股平台,转让后公司持股比例降至27%[48] - 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权累计投入1,656万元,投资进度达92%[39] - 收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权使用资金1800万元[40] 融资和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6803.23万元,同比改善40.99%[8] - 短期借款2.98亿元,较期初增长148.33%[20] - 公司使用公共安全管理平台建设项目节余资金永久补充流动资金[32] - 公司终止智能高清视频系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[32] - 公司使用2800万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金[34] - 公司使用2859.76万元其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金[36] - 永久补充流动资金金额占募集资金净额8.16%[36] - 募集资金总额为35,047.6万元[39] - 本季度投入募集资金总额为2,859.77万元[39] - 已累计投入募集资金总额为36,321.13万元[39] - 公共安全管理平台建设项目累计投入6,448.84万元,投资进度达85.95%[39] - 区域中心与信息化管理平台建设项目累计投入2,244.6万元[39] - 结余资金补充永久性流动资金4,269.66万元,完成进度100%[39] - 浙江汉爵科技有限公司增资项目累计投入2,892.77万元,超额完成投资进度103.31%[39] - 永久性补充流动资金投入11,800万元,完成进度100%[39] - 超募资金结余资金补充永久性流动资金为2859.76万元[40] - 超募资金投向小计为20450.07万元[40] - 募集资金合计为32950.61万元[40] - 归还银行贷款1700万元[40] - 手续费支出为0.07万元[40] - 智慧节能暖通项目实际支出259.13万元[40] - 智能高清视频系统项目实际支出0.06万元[40] - 以自筹资金预先投入募集资金项目共计3395.50万元[41] - 使用部分其他与主营业务相关的营运资金2859.76万元永久补充流动资金[41] - 经营活动现金流入增长22.21%至4.19亿元,上期为3.43亿元[79] - 经营活动产生的现金流量净额为负6803.23万元,相比上年同期的负1.21亿元有所改善[80] - 投资活动产生的现金流量净额为负9888.68万元,相比上年同期的负3754.87万元显著扩大[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为正2.15亿元,相比上年同期的5047.53万元大幅增长[81] - 期末现金及现金等价物余额为2.85亿元,相比上年同期的2.02亿元增长40.8%[81] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负8664.24万元,相比上年同期的负1.17亿元有所改善[84] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2.45亿元,相比上年同期的负2023.77万元大幅扩大[84] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正2.09亿元,与上年同期的5047.53万元相比显著增长[85] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4014.48万元,相比上年同期的1.39亿元下降71.1%[85] - 公司取得借款收到的现金为2.98亿元,相比上年同期的7000万元增长325.7%[81] 资产和负债 - 总资产达到16.25亿元,较上年度末增长30.31%[8] - 归属于上市公司普通股股东权益7.89亿元,较上年度末增长8.70%[8] - 其他应付款1.393亿元,较期初增长229.60%[20] - 其他非流动资产4000万元,较期初增长3900.00%[20] - 应收票据125万元,较期初下降58.82%[20] - 货币资金期末余额为2.98亿元,较期初2.44亿元增长22.3%[56] - 应收账款期末余额为4.20亿元,较期初3.90亿元增长7.8%[56] - 其他应收款期末余额为1.70亿元,较期初0.72亿元增长137.4%[56] - 存货期末余额为4.25亿元,较期初3.34亿元增长27.3%[56] - 流动资产合计期末余额为13.47亿元,较期初10.69亿元增长26.0%[56] - 短期借款期末余额为2.98亿元,较期初1.20亿元增长148.3%[57] - 应付账款期末余额为2.72亿元,较期初2.37亿元增长14.2%[57] - 其他应付款期末余额为1.39亿元,较期初0.42亿元增长229.5%[58] - 未分配利润期末余额为3.04亿元,较期初2.45亿元增长23.8%[59] - 母公司货币资金期末余额为0.47亿元,较期初1.70亿元下降72.2%[60] - 负债总额同比增长65.9%至7.07亿元,上期为4.26亿元[62] - 所有者权益同比增长7.6%至7.60亿元,上期为7.07亿元[62] 股东和股权 - 报告期末股东总数24,544户[15] - 第一大股东吴艳持股43.10%,持股数量1.65亿股,其中质押1.392亿股[15] - 第二大股东汉鼎宇佑集团有限公司持股8.62%,持股数量3300万股,其中质押3200万股[15] - 股票期权激励计划首次授予数量调整为704万份,预留期权调整为40万份,首次行权价格调整为9.625元,预留行权价格调整为12.395元[43] - 注销离职激励对象张晓涵18万份股票期权后,首次授予激励对象从25人减至24人,期权总数从704万份减至686万份[44] - 注销离职激励对象王维山60万份和王智斌40万份股票期权后,首次授予激励对象从24人减至22人,期权总数从686万份减至586万份[45] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币,并以每10股转增10股,转增后总股本增至382,800,000股[49] - 公司董事及高级管理人员增持公司股票共计67,700股,占总股本0.018%[51] - 实际控制人王麒诚累计增持公司股份1,022,431股(占0.27%)、187,500股(占0.05%)、188,500股(占0.05%)、68,800股(占0.018%)及279,900股(占0.073%)[52][53] 政府补助和承诺 - 政府补助计入当期损益803.35万元[9] - 公司承诺十二个月内不进行证券投资等高风险投资[34] - 公司承诺不为激励对象行使股票期权提供财务资助[36] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行[32][34][36] - 股权激励承诺、资产重组承诺及收购报告书承诺均为无[32] - 未完成履行的承诺事项不存在[36]
海峡创新(300300) - 2015 Q3 - 季度财报