财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入为10.05亿元，同比增长26.09%[17] - 公司2014年实现营业收入10.05亿元，较上年增加2.08亿元，增长26.09%[28][30][32] - 营业总收入同比增长26.1%至10.05亿元，上期为7.97亿元[174] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.57亿元，同比增长16.25%[17] - 公司2014年净利润为1.57亿元，增长16.24%[28] - 净利润同比增长16.3%至1.57亿元，上期为1.35亿元[175] - 基本每股收益1.35元，同比增长9.8%[176] - 加权平均净资产收益率为21.04%，同比下降13.76个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为5.99亿元，同比增长42.32%[17] - 营业成本较上年增加1.78亿元，增长42.32%[30] - 营业成本同比增长42.3%至5.99亿元[174] - 销售费用1.15亿元，较上年减少958.25万元，下降7.69%[30] - 销售费用同比下降7.69%至1.149亿元[36] - 销售费用同比下降7.7%至1.15亿元[174] - 管理费用1.15亿元，较上年增加1558.76万元，增长15.62%[31] - 管理费用同比上升15.62%至1.154亿元[36] - 财务费用-119.28万元，较上年减少255.70万元，下降187.43%[31] - 财务费用大幅下降187.43%至-119万元，主要因募集资金存款利息收入增加[36] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-868.67万元，同比下降106.25%[17] - 经营活动现金流量净额暴跌106.25%至-868.7万元[37][38] - 经营活动现金流量净额转负为-868.67万元，同比下降106.3%[178][179] - 投资活动现金流入骤降95.26%至5.35万元[37][39] - 投资活动现金流出大幅增加至1.28亿元，主要用于购建长期资产[179] - 筹资活动现金流入激增983.23%至3.25亿元，主要因公开发行股票募集资金[37][39] - 筹资活动现金净流入2.64亿元，主要来自吸收投资2.5亿元[179][180] - 现金及现金等价物净增加额大幅增长341.55%至1.268亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长341.6%至1.64亿元[180] 资产和负债结构变化 - 总资产为14.36亿元，同比增长33.42%[17] - 总资产从10.76亿元增长至14.36亿元，增幅33.5%[170] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.33亿元，同比增长82.95%[17] - 归属于母公司所有者权益增长83.0%至8.33亿元[172] - 资产负债率为41.99%，同比下降15.71个百分点[17] - 货币资金大幅增加至1.639亿元，占总资产比例从3.45%升至11.42%，增长7.97个百分点，主要由于公开发行股票募集资金[46] - 应收账款增长至3.065亿元，占总资产比例从15.16%升至21.35%，增长6.19个百分点，因销售增长及对战略客户放宽信用政策[46] - 存货下降至3.766亿元，占总资产比例从38.69%降至26.23%，减少12.46个百分点，因优化库存管理及加速产品安装调试[47] - 固定资产增加至3.621亿元，占总资产比例从22.34%升至25.22%，增长2.88个百分点，因多个在建工程转固[47] - 在建工程减少至4849.5万元，占总资产比例从8.22%降至3.38%，下降4.84个百分点[47] - 预收款项大幅下降至1.494亿元，占总资产比例从31.63%降至10.41%，减少21.22个百分点，因GMP认证期过后客户付款主动性减弱及信用政策放宽[48] - 应付账款增长至2.683亿元，占总资产比例从16.49%升至18.69%，增长2.2个百分点，因优化供应商结算方式延长账期[48] - 短期借款增加至5500万元，占总资产比例从2.79%升至3.83%，增长1.04个百分点[48] 业务线表现 - 冻干制剂生产整体解决方案收入同比增长100%至3.294亿元[44] - 制药装备销售量488线/台，较上年421线/台增长15.91%[33] - 新产品冻干机及进出料系统、智能灯检机已形成规模销售，有效提升公司竞争力[46][49] - 主要产品包括安瓿瓶洗烘灌封联动机组等医药包装机械[189] 研发投入 - 研发投入5856.33万元，较上年减少225.42万元，下降3.71%[32] - 研发投入金额同比下降3.7%至5856万元，占营业收入比例降至5.83%[36] - 费用类研发费4268.55万元，较上年增加507.22万元，增长27.81%[32] - 研发材料投入1587.78万元，较上年减少732.64万元[32] - 公司2014年累计申请专利1715项，较2013年增加299项；累计授权专利1167项，增加314项，其中发明专利授权174项，增加32项[49] 管理层讨论和指引 - 2015年营业收入目标为12亿元，同比增长约20%[62] - 2015年净利润目标为1.86亿元，同比增长约18.5%[62] - 医药行业年增长率从20%以上降至15%左右[63] - 计划2015年6月30日完成募投项目建设[63] - 固定资产规模快速增加可能带来折旧和维护费用上升风险[65] - 研发费用快速增加可能影响利润水平[65] - 智能后包装线项目需自筹资金建设[65] 募集资金使用 - 募集资金总额为24,997万元[53] - 报告期投入募集资金总额为20,650.64万元[53] - 已累计投入募集资金总额为20,650.64万元[53] - 现代制药装备研发中心建设项目投入4,667.07万元，进度达93.40%[55] - 现代制药装备技术改造项目投入15,983.57万元，进度达79.92%[55] - 报告期实现效益1,928.3万元[55] - 公司使用募集资金11,802.95万元置换先期自筹资金[56] 利润分配和股东权益 - 2014年度净利润为1.569亿元，提取10%法定盈余公积1569.06万元[70] - 2014年度剩余可用于股东分配的利润为1.412亿元[70] - 2014年度现金分红总额为3503.96万元，占利润分配总额比例100%[70][71] - 2014年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为22.33%[74] - 2013年度现金分红每10股派4元含税共计2919.97万元[68] - 2013年度现金分红2919.97万元，占净利润比例为21.63%[74] - 2012年度未进行现金分红，分红比例为0%[74] - 以资本公积每10股转增10股，共计转增1.168亿股，转增后总股本增至2.336亿股[71][72] - 累计剩余未分配利润为3.579亿元[71][72] - 公司发展阶段属成长期，现金分红占比最低要求为20%[70] - 资本公积转增股本每10股转增6股共计转增4379.955万股[68] - 总股本经转增后增至1.167988亿股[68] 重大事项和承诺 - 公司以5.5亿元人民币收购长春新华通制药设备有限公司100%股权[85] - 收购长春新华通项目于2014年12月8日获中国证监会受理（受理号：141684号）[86][89] - 收购长春新华通项目于2014年12月26日收到证监会第一次反馈意见（通知书号：141684号）[86][89] - 控股股东长沙楚天投资承诺所持股份自上市日起锁定36个月至2017年1月21日[105] - 股东新疆汉森承诺锁定期满后12个月内减持不超过上市日持股总额的40%[106] - 实际控制人唐岳承诺所持股份自上市日起锁定36个月至2017年1月21日[106] - 公司承诺2014-2016年每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[108] - 公司控股股东承诺避免同业竞争及确保关联交易符合公平原则[108] - 公司首次公开发行前股东所持股份自2014年1月21日起限售12个月[107] - 公司承诺若招股书存在重大虚假记载将以市场价回购全部新股并支付利息[107] - 控股股东承诺若公司未履行回购义务将代为回购全部新股[107] - 公司累计未分配利润达股本100%时将增加股票股利分配[108] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发事项[108] - 控股股东承诺转让或停止任何可能构成竞争的业务活动[108] - 股份回购承诺长期有效[107] - 现金分红承诺有效期至2016年12月31日[108] - 控股股东及实际控制人唐岳承诺避免同业竞争和关联交易，否则将转让或停止竞业业务，并由公司收购相关业务[109] - 若关联交易未按公平原则给公司造成损失，预计损失将从当年或以后年度分红中扣除并归公司所有[109] - 实际控制人唐岳以直接和间接所持公司全部股份对关联交易承诺提供连带责任保证担保[109] - 公司及控股股东、董事和高管承诺上市后三年内启动股价稳定措施，条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[110] - 股价稳定措施包括公司回购股票或控股股东、董事和高管增持股票，或同时采取两种措施[110] - 回购或增持股票比例不超过总股本的5%，直至消除股价低于每股净资产的情形[110] - 若公司未能履行回购方案，控股股东、董事和高管将增持应由公司回购的全部股票[110] - 控股股东、董事和高管对未履行增持方案的一方或多方承担连带责任[110] - 未履行承诺的控股股东、作为股东的董事和高管将不参与公司当年现金分红，应得红利归公司所有[110] - 股价稳定措施承诺有效期至2017年1月21日[110] - 高级管理人员当年应得薪酬的50%归公司所有[111] - 董事监事高管承诺若招股书虚假致投资者损失将依法赔偿[111] - 持股董事监事高管承诺每年转让股份不超过所持总数25%[111] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[111] - 锁定期满后两年内减持价格低于发行价需补偿差额[112] - 控股股东承诺承担2010年10月起应缴未缴社保公积金补缴责任[112] 会计政策变更 - 会计政策变更对2013年末递延收益增加2030万元，其他非流动负债减少2030万元[19] - 递延收益科目因会计政策变更调整增加2030万元[67] - 其他非流动负债因会计政策变更调整减少2030万元[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2166.91万元[21] 股东和股权结构 - 公司总股本通过资本公积转增从72,999,250股增加至116,798,800股，增幅60%[120][125] - 有限售条件股份数量从54,749,437股增至87,599,099股，持股比例保持75%不变[120] - 无限售条件股份数量从18,249,813股增至29,199,701股，持股比例保持25%不变[120] - 资本公积转增方案为每10股转增6股，共计转增43,799,550股[125] - 现金分红方案为每10股派发现金股利4元，总计派发29,199,700元[125] - 归属于普通股股东的净资产从455,299,375.51元增长至832,975,885.41元，增幅约83%[122] - 长沙楚天投资持股增加25,975,329股至69,267,544股，持股比例59.31%[127] - 新疆汉森股权投资持股增加2,986,333股至7,963,555股，持股比例6.82%[127] - 阳文录持股增加540,000股至1,440,000股，其中600,000股处于质押状态[127] - 报告期末股东总数为8,555户，较年度披露日前5个交易日减少545户[127] - 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金持股548,481股，占比0.47%[128] - 邱永谋持股480,000股，占比0.41%[128] - 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德传医疗资产管理计划持有无限售条件股份820,251股[128] - 平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品持有无限售条件股份319,914股[128] - 国信证券股份有限公司持有无限售条件股份253,768股[128] - 控股股东长沙楚天投资有限公司注册资本为2060万元[130] - 长沙楚天投资有限公司持有限售股份69,267,544股，限售至2019年01月21日[132] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有限售股份7,963,555股，限售至2015年01月21日[132] - 实际控制人唐岳持有限售股份1,056,000股，限售至2017年01月21日[132] - 李庙康通过信用交易担保证券账户持有180,368股，合计持有180,368股[128] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长兼总裁唐岳持股从660,000股增至1,056,000股，增幅60%[136] - 执行总裁曾凡云持股从660,000股增至1,056,000股，增幅60%[136] - 董事兼副总裁阳文录持股从900,000股增至1,440,000股，增幅60%[136] - 董事兼副总裁周飞跃持股从900,000股增至1,440,000股，增幅60%[136] - 副总裁李刚持股从300,000股增至480,000股，增幅60%[137] - 监事刘桂林持股从300,000股增至480,000股，增幅60%[137] - 监事邱永谋持股从300,000股增至480,000股，增幅60%[137] - 公司董事及高管合计持股从4,170,000股增至6,432,000股，增幅54.2%[137] - 所有持股变动均因2014年度利润分配方案实施[136][137] - 原副总裁张以换离任，其150,000股由亲属继承[137] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[145] - 在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴[145] - 独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付[145] - 董事、监事、高级管理人员报酬依据公司盈利水平及职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定[145] - 高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付[145] - 独立董事薪酬披露为税后金额，其他人员均为税前金额[145] - 独立董事叶大进在浙江飞云科技有限公司担任总经理并领取报酬[143] - 独立董事程贤权在国浩律师（北京）事务所担任合伙人并领取报酬[143] - 独立董事程贤权在安徽省司尔特肥业股份有限公司担任独立董事并领取报酬[143] - 独立董事赵德军在利安达会计师事务所湖南分所担任副所长并领取报酬[143] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的报酬总额为366.75万元，从股东单位获得的报酬总额为9.15万元，实际所得报酬合计375.9万元[147] - 董事曾凡云从公司获得报酬最高达110.53万元，独立董事报酬均为6万元[146] - 副总裁贺建军从公司获得报酬28.99万元，财务总监肖云红获得22.67万元[147] 员工情况 - 公司员工总人数为1979人，其中直接生产人员占比最高达44.5%（881人），研发设计人员占比16.1%（319人）[151] - 按工龄结构划分，1-3年工龄员工占比最高达41.3%（817人），其次为1年以内工龄员工占比21.2%（419人）[150] - 3-5年工龄员工占比17.7%（351人），5-10年工龄员工占比13.7%（272人）[150] - 按年龄结构划分，20-29岁员工占比最高达51.1%（1012人），30-39岁员工占比26.6%（526人）[150] - 按学历结构划分，中专学历员工占比23.6%（468人），大专学历员工占比23.6%（467人），本科学历员工占比16.9%（335人）[151] - 硕士及以上学历员工占比4.5%（90人），初中及以下学历员工占比13.4%（265人）[151] - 男性员工