收入和利润（同比环比） - 营业总收入488,181,648.62元，同比增长19.76%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润69,239,453.17元，同比增长6.42%[17] - 基本每股收益0.6元/股，同比增长1.69%[17] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润66,685,218.49元，同比增长2.46%[17] - 公司2014年上半年营业收入4.88亿元，同比增长19.76%[29] - 净利润6923.95万元，同比增长6.41%[29] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长2.45%[29] - 2014年上半年公司实现营业收入4.88亿元，同比增长19.76%[41] - 2014年上半年净利润6923.95万元，同比增长6.41%[41] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长2.45%[41] - 营业总收入同比增长19.8%至4.88亿元[115] - 净利润同比增长6.4%至6923.95万元[116] - 公司本期净利润为人民币6923.95万元[123] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.84亿元，同比增长34.49%，主要因冻干制剂解决方案产品销售增长且毛利率较低[29] - 销售费用同比下降14.3%至5662.79万元[115] - 研发相关管理费用增长20.7%至5951.17万元[115] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,023,775.95元，同比下降138.60%[17] - 每股经营活动产生的现金流量净额-0.2485元/股，同比下降121.81%[17] - 经营活动现金流量净额-2902.38万元，同比下降138.60%，因材料采购支付现金增加[29] - 筹资活动现金流量净额2.27亿元，同比上升538.00%，因公开发行股票募集资金[29] - 现金及现金等价物净增加额1.50亿元，同比上升2813.77%[29] - 经营活动现金流量净额转负为-2902.38万元[119] - 投资活动现金流出增长65.6%至4776.73万元[120] 资产和所有者权益 - 总资产1,302,541,734.27元，较上年度末增长21.03%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益745,309,128.68元，较上年度末增长63.70%[17] - 货币资金期末余额为1.87亿元人民币，较期初增长404%[110] - 应收账款期末余额为2.3亿元人民币，较期初增长41%[110] - 存货期末余额为4.06亿元人民币，较期初下降2.4%[110] - 固定资产期末余额为3.18亿元人民币，较期初增长32%[110] - 短期借款期末余额为1500万元人民币，较期初下降50%[110] - 货币资金期末余额增长304.2%至1.87亿元[120] - 实收资本增长77.0%至1.17亿元[112] - 资本公积增长258.1%至2.76亿元[112] - 预收款项下降40.2%至2.04亿元[112] - 所有者权益合计从年初的人民币4.55亿元增长至期末的人民币7.45亿元，增幅63.7%[123][126] - 实收资本（股本）从人民币6600万元增加至人民币1.17亿元，增幅77.0%[123][126] - 资本公积从人民币7718.01万元增长至人民币2.76亿元，增幅258.1%[123][126] - 未分配利润从人民币2.81亿元增长至人民币3.14亿元，增幅11.8%[123][126] - 盈余公积从人民币3121.19万元增加至人民币3813.59万元，增幅22.2%[123][126] - 所有者投入资本总额为人民币2.50亿元[123] 业务线表现 - 冻干制剂生产整体解决方案产品收入1.47亿元，毛利率31.49%[35] - 西林瓶洗烘灌封联动线产品收入1.20亿元，毛利率47.72%[35] - 公司主要产品为安瓿瓶联动线、西林瓶联动线和大输液联动线等注射剂类制剂装备[43] 订单和经营目标 - 报告期末在手订单金额7.95亿元[29] - 报告期末在手订单金额为7.95亿元[41] - 年度收入计划完成率为48.8%，净利润计划完成率为43.3%[41] - 公司年度经营目标为实现销售收入10亿元，净利润1.6亿元[41] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助3,664,000元[19] 股东和股权结构 - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股比例为59.31%，持股数量为69,267,544股[96] - 股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持股比例为6.82%，持股数量为7,963,555股[96] - 报告期末股东总数为9,697户[96] - 有限售条件股份占比75%，数量为87,599,099股[94] - 无限售条件股份占比25%，数量为29,199,701股[94] - 董事长唐岳持股数量从66万股增至105.6万股，增幅60%[104] - 董事曾凡云持股数量从66万股增至105.6万股，增幅60%[104] - 股东王金铭通过信用账户持有64万股流通股[99] - 股东赵红霞通过信用账户持有13.47万股流通股[99] - 公司设立时注册资本为人民币1000万元，唐岳持股20.0%为最大股东[127][128] - 2004年9月19日雷嵩山转让7%股权、柏兴华转让3.5%股权、廖晓飞转让1.5%股权、张以换转让0.5%股权给唐岳，唐岳持股增至32.5%[129] - 2006年4月5日李新华转让3%股权（唐岳1.5%/陈艳君1%/张以换0.5%），唐岳持股升至34%[129] - 2007年11月29日阳年生转让10%股权、黄河转让3%股权给唐岳，唐岳持股增至47%[130] - 2010年9月17日多名股东向长沙楚天投资转让股权，该公司持股达89.2%[132] - 2010年9月18日新增注册资本100万元人民币，新疆汉森认购后持股9.0909%[132] - 股权转让后长沙楚天投资持股81.0909%成为控股股东[132] - 公司注册资本从1000万元增至1100万元人民币[132] - 唐岳个人持股从47%降至1%[130][132] - 曾凡云持股从12%降至1%[129][132] - 李新华持股从3.5%降至0.2273%[129][132] - 公司2010年9月30日经审计净资产为145,746,802.21元，按45.28%比例折合为股份[133] - 2010年整体变更设立股份有限公司，股本总额66,000,000元，资本公积79,746,802.21元[133] - 首次公开发行A股发行新股6,999,250股，老股转让11,250,563股，总股本增至72,999,250股[134] - 2014年3月以资本公积每10股转增6股，转增43,799,550股，总股本增至116,798,800股[134] - 转增后控股股东长沙楚天投资持股比例59.305%，持股69,267,544股[134] - 社会公众A股持股比例25%，持股29,199,700.8股[134] - 2014年5月海南汉森投资更名为新疆汉森股权投资管理有限合伙企业[135] 募集资金使用 - 募集资金总额为24997万元[51][52] - 报告期投入募集资金总额为13456.16万元[52] - 现代制药装备研发中心建设项目投入募集资金3919.04万元[52][54] - 现代制药装备技术改造项目投入募集资金9537.12万元[52][54] - 研发中心建设项目投资进度达78.43%[54] - 技术改造项目投资进度达47.69%[54] - 以募集资金置换先期投入自筹资金11802.95万元[55] 利润分配和转增 - 2013年度现金分红总额2919.97万元[64] - 资本公积转增股本4379.955万股[64] - 转增后总股本增至11679.88万股[64] - 公司实施2013年度利润分配方案，每10股转增6股，共转增43,799,550股[94] - 利润分配方案每10股派发现金股利4元，共计派发现金红利29,199,700元[94] - 对股东分配利润为人民币2919.97万元[123] 关联交易 - 与湖南汉森制药股份的关联交易金额为54.64万元，占同类交易金额的0.11%[74] - 与南岳生物制药的关联交易金额为837.6万元，占同类交易金额的1.72%[74] - 报告期内日常关联交易总金额为892.24万元，对公司利润影响非常小[75] 租赁事项 - 公司租赁上海漕河泾开发区办公楼1528.91平方米，年租赁费184.16万元[82] - 报告期内实际发生租赁费用92.08万元[82] 承诺事项 - 控股股东唐岳承诺自2013年12月18日起36个月内不转让所持股份[87] - 长沙楚天投资有限公司承诺自股票上市起36个月内不转让或委托管理所持公开发行前股份[88] - 海南汉森投资有限公司承诺锁定期满后12个月内转让股份不超过上市日持股总额40%[88] - 海南汉森投资有限公司承诺锁定期满后24个月内累计转让股份不超过上市日持股总额80%[88] - 董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[88] - 若上市后6个月股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[89] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将以市场价回购股份并支付利息[89] - 公司承诺当股价连续20日低于每股净资产时启动稳定措施[89] - 控股股东及实控人承诺不从事与公司存在竞争的业务活动[89] - 相关人员承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[89] - 离职后6个月内不转让所持公司股份的承诺[88] 行业和公司背景 - 公司所属行业为专用设备制造业中的制药装备行业[136] - 主要产品包括安瓿瓶洗烘灌封联动机组等制药专用设备[138] - 截至2013年底通过新版GMP认证的无菌药品生产企业共796家，占总数的60.35%[43] - 公司计划未来五年建立三大技术研究院（楚天中央、楚天上海和楚天欧洲）[40] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率9.92%，同比下降8.52个百分点[17] - 归属于公司普通股股东的净资产为745,309,128.68元[96] - 报告期末公司股份总数为116,798,800股，较期初增加43,799,550股[94] - 公司2014年上半年基本每股收益为0.6元，稀释每股收益为0.6元[96] 审计和会计政策 - 审计意见为标准无保留意见，审计机构为中审亚太[109] - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度为1月1日至12月31日[143][144] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额经复核后计入当期损益[147] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含所有直接或间接控制的子公司[148] - 购买或出售子公司股权以风险报酬转移时点确认购买日和出售日[148] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整所有者权益[149] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强价值变动风险小的投资[150] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算人民币记账[151] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[155] - 以公允价值计量且变动计入损益的金融负债包含交易性金融负债和指定类别[155] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[157] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积，处置时差额计入投资损益[158] - 单项金额重大应收账款标准为期末余额200万元以上，其他应收款50万元以上[165] - 应收账款坏账准备计提比例：1年内5%，1-2年10%，2-3年20%，3-4年50%，4-5年50%，5年以上100%[167] - 其他应收款坏账准备计提比例：1年内5%，1-2年10%，2-3年25%，3-4年50%，4-5年50%，5年以上50%[167] - 合并报表范围内应收款项不计提坏账准备[167] - 金融资产减值客观证据包括发行方财务困难、违约逾期、公允价值严重下跌等8项情形[164] - 存货分类包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和委托加工物资[170] - 存货计价方法：原材料采用加权平均法，库存商品和发出商品采用个别认定法[171] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[162] - 公允价值确定优先采用活跃市场报价，不存在活跃市场时采用估值技术[163] - 存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量，可变现净值基于估计售价减销售费用和税费或合同价格计算[172] - 存货盘存制度采用永续盘存制[173] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法于领用时一次性摊销[174] - 同一控制下企业合并长期股权投资按被合并方所有者权益账面价值份额确认投资成本，差额调整资本公积或留存收益[175][176] - 非同一控制下企业合并长期股权投资按购买日公允价值确认合并成本，差额确认为商誉或计入当期损益[177] - 非企业合并取得长期股权投资按支付现金对价、发行权益证券公允价值或投资合同约定价值确认投资成本[177][178] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算，编制合并报表时按权益法调整[179] - 采用权益法核算时按应享有被投资单位净损益份额确认投资损益并调整账面价值[179][180] - 长期股权投资减值准备按可收回金额低于账面价值的差额计提且不得转回[183] - 投资性房地产采用成本模式计量，减值准备按单项可收回金额低于账面价值的差额计提且不得转回[184] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率5.00%，年折旧率3.17%[188] - 机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.5%[188] - 运输设备折旧年限8年，残值率5.00%，年折旧率11.88%[188] - 办公设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19%[188] - 其他设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19%[188] - 土地使用权按法定使用年限50年摊销[200] - 软件按受益期5年摊销[200] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[196] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值孰低计量[186] - 在建工程长期停建且预计未来3年内不复工时需进行减值测试[193] 未发生重大事项 - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[69] - 公司报告期未发生资产收购或出售事项[70][71] - 公司报告期未实施股权激励计划[73] - 公司报告期不存在重大委托现金资产管理[86] - 前五大供应商及客户变化均未对公司经营产生重大影响[36]