收入和利润(同比环比) - 营业总收入为5.65亿元人民币,同比增长15.60%[8] - 营业总收入同比增长27.7%至2.203亿元,上期为1.725亿元[68] - 年初至报告期营业总收入5.645亿元,同比增长15.6%[75] - 营业收入为5.551亿元,同比增长15.6%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币,同比下降4.80%[8] - 净利润同比增长33.5%至6644.9万元,上期为4976.4万元[69] - 归属于母公司净利润同比增长33.4%至6663.7万元[69] - 公司净利润为1.184亿元,同比下降4.9%[76] - 营业利润为8602万元,同比下降31.8%[76] - 母公司净利润1.25亿元,同比下降2.8%[80] - 基本每股收益为0.3807元/股,同比下降20.60%[8] - 基本每股收益0.1969元,同比增长2.9%[70] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长24.6%至7249.9万元,上期为5819.5万元[68] - 销售费用同比增长6.9%至6209.7万元[68] - 销售费用1.609亿元,同比增长11.6%[76] - 财务费用改善至-498.9万元,主要受益于汇兑收益[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币,同比增长129.43%[8] - 经营活动现金流量净额1.932亿元,同比增长129.5%[83] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长144%至2.11亿元[88] - 经营活动现金流量净额增长108.99百万元,增幅129.43%[26] - 投资活动现金净流出2.729亿元,同比扩大23.7%[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化42.5%至-2.75亿元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化179%至-1亿元[89] - 筹资活动现金流量净额减少64.27百万元,降幅179.63%[26] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.5%至6.04亿元[88] - 收到的税费返还同比增长156%至3992万元[88] - 购建固定资产等支付现金同比下降54%至2138万元[88] - 投资支付现金同比增长26%至10.46亿元[88] - 分配股利利润支付现金同比增长33%至9064万元[89] - 现金及现金等价物净增加额为-1.64亿元[89] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63%至1.61亿元[89] 资产和负债变化 - 货币资金减少179.13百万元,降幅50.62%[23] - 应收账款增加51.83百万元,增幅65.88%[23] - 其他应收款增加23.44百万元,增幅485.50%[23] - 长期股权投资增加226.26百万元,增幅76.21%[23] - 应交税费增长16.92百万元,增幅87870.87%[23] - 货币资金期末余额为1.75亿元,较期初3.54亿元下降50.6%[59] - 应收账款期末余额为1.30亿元,较期初0.79亿元增长65.9%[59] - 长期股权投资期末余额为5.23亿元,较期初2.97亿元增长76.2%[60] - 资产总计期末余额为14.04亿元,较期初13.34亿元增长5.2%[60] - 负债合计期末余额为1.42亿元,较期初0.94亿元增长51.1%[61] - 负债总额增长52.8%至1.403亿元,上期为9188万元[66] - 母公司货币资金期末余额为1.61亿元,较期初3.25亿元下降50.4%[64] - 母公司长期股权投资期末余额为5.54亿元,较期初3.26亿元增长70.0%[64] - 母公司应付账款期末余额为0.43亿元,较期初0.32亿元增长34.9%[65] 投资收益和营业外收支 - 政府补助为640.85万元人民币[9] - 理财产品投资收益为445.07万元人民币[9] - 投资收益减少42.81百万元,降幅394.72%[24] - 营业外收入增长28.23百万元,增幅152.13%[24] - 投资收益亏损3197万元,同比转亏[76][80] - 营业外收入4679万元,同比增长152.1%[76] 业务运营和市场活动 - 前五大客户F公司销售额为34.23百万元,较上年同期FG公司45.73百万元有所下降[30] - 公司顺利完成对PTS的收购交割[38] - 公司加快"金系列"产品美国FDA注册进程[33] - 公司深化与Trividia在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作[38] - 公司优化经销商分类管理系统,提升客户支持能力和管理效率[31] - 公司加强临床市场投入,完善团队建设,逐步提升市场份额[31] - 公司加大自动化设备投入,提高生产效率和稳定性[34] - 公司强化与核心供应商的战略合作伙伴关系,降低采购成本和物流成本[34] - 公司开展新版GMP规则的导入和实施,强化国内外多体系的融合[35] - 公司提升移动医疗产品的创新能力,为移动互联市场拓展提供产品保障[33] - 公司全面推行组织结构变革、薪酬激励调整、绩效体系改进和人才管理战略[37] 募集资金使用 - 募集资金总额为58,083.6万元[46] - 本季度投入募集资金总额为0万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为2,188.53万元,占比3.77%[46] - 已累计投入募集资金总额为60,182.4万元[46] - 生物传感器生产基地项目累计投入20,707.29万元,进度100%,实现效益58,203.16万元[46] - 营销网络建设项目累计投入4,167.79万元,进度74.61%[46] - 超募资金初始金额为28,674.43万元,已累计使用31,430.44万元[49] - 节余募集资金2,188.53万元已全部用于永久补充流动资金[49] 股东权益和分配 - 加权平均净资产收益率为9.67%,同比下降1.01个百分点[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元人民币,同比增长24.20%[8] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.60亿元,较期初12.37亿元增长1.8%[63] - 所有者权益增长2.3%至12.70亿元[66] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派3.6元(含税)并转增3股[52] 公司治理和股权结构 - 公司核心股东李少波持股比例为33.68%,质押股份1亿股[18] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[55] - 公司终止重大资产重组事项[51]
三诺生物(300298) - 2016 Q3 - 季度财报