收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为8.06亿元人民币,同比增长81.21%[8] - 年初至报告期末营业总收入为18.64亿元人民币,同比增长38.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币,同比增长215.95%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币,同比增长60.41%[8] - 公司第三季度营业总收入为8.06亿元人民币,同比增长81.2%[98] - 净利润为1.31亿元人民币,同比增长233%[99] - 归属于母公司股东的净利润为1.18亿元人民币,同比增长216%[99] - 营业总收入同比增长38.6%至18.64亿元,上期为13.45亿元[102] - 净利润同比增长61.8%至2.55亿元,上期为1.58亿元[103] - 归属于母公司净利润同比增长60.4%至2.40亿元,上期为1.50亿元[103] - 基本每股收益为0.25元/股,同比增长47.06%[8] - 基本每股收益0.25元,同比增长47.1%[103] - 基本每股收益为0.12元,同比增长200%[99] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本达6.46亿元人民币,同比增长61.5%[98] - 营业成本126,797.54万元 同比增长41.34%[26] - 营业成本同比增长41.4%至12.68亿元,上期为8.97亿元[102] - 所得税费用同比增长68.2%至5645万元[103] - 资产减值损失8872万元,同比增长10.8%[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.41亿元人民币,同比下降434.03%[8] - 销售商品提供劳务收到现金106,290.25万元 同比增长42.94%[26] - 购买商品接受劳务支付现金124,629.49万元 同比增长72.72%[26] - 经营活动现金流净流出5.41亿元,同比扩大434%,上期净流出1.01亿元[105] - 销售商品提供劳务收到现金10.63亿元,同比增长43.0%[105] - 购买商品接受劳务支付现金12.46亿元,同比增长72.7%[105] - 投资活动现金流入小计为157.92万元,投资活动现金流出小计为2124.92万元,投资活动产生的现金流量净额为-2109.13万元[106] - 筹资活动现金流入小计为15.56亿元,筹资活动现金流出小计为7.36亿元,筹资活动产生的现金流量净额为8.19亿元[106] - 现金及现金等价物净增加额为6769.97万元,期末现金及现金等价物余额为5.67亿元[106] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5.01亿元,较上期-9263.37万元大幅下降[107] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元,较上期-1.25亿元进一步扩大[107] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为7.92亿元,较上期2236.86万元显著增长[107] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2468.96万元,期末余额为4.15亿元[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.67亿元,较上期4.28亿元增长32.6%[107] - 取得借款收到的现金为12.34亿元,较上期7.58亿元增长62.8%[107] 应收账款 - 应收账款账面余额为35.74亿元人民币,较期初增长28.87%[11] - 应收账款计提坏账准备4.29亿元人民币[11] - 应收账款期末余额314,459.63万元 较期初增长28.87%[25] - 应收账款账面余额为35.74亿元,坏账准备计提4.294亿元,应收账款净额31.446亿元[67] - 应收账款期末净额较期初增长28.87%[68] - 应收账款期末余额为31.45亿元,较期初24.40亿元增长28.9%[93] - 母公司应收账款期末余额为22.79亿元,较期初18.73亿元增长21.6%[96] 资产负债及借款 - 总资产为63.12亿元人民币,较上年度末增长38.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为27.19亿元人民币,较上年度末增长32.24%[8] - 货币资金期末余额82,208.00万元 较期初增长23.26%[25] - 短期借款期末余额128,703.67万元 较期初增长98.08%[25] - 存货期末余额76,668.11万元 较期初增长96.96%[25] - 长期借款期末余额27,240.34万元 较期初增长243.94%[25] - 货币资金期末余额为8.22亿元,较期初6.67亿元增长23.2%[93] - 存货期末余额为7.67亿元,较期初3.89亿元增长96.9%[93] - 商誉期末余额为3.66亿元,较期初1.84亿元增长98.8%[93][94] - 资产总计期末余额为63.12亿元,较期初45.51亿元增长38.7%[93][94] - 负债合计期末余额为33.54亿元,较期初23.30亿元增长44.0%[94][95] - 归属于母公司所有者权益合计为27.19亿元,较期初20.56亿元增长32.2%[95] - 母公司短期借款期末余额为11.47亿元,较期初5.97亿元增长92.1%[96] - 流动负债合计22.18亿元人民币,同比增长39.5%[97] - 长期借款大幅增长至2.72亿元人民币,同比增长243.9%[97] - 负债总额达25.15亿元人民币,同比增长48.8%[97] - 所有者权益增至26.10亿元人民币,同比增长30.1%[97] 业务合同与项目表现 - 新签工程建设合同金额362,555.02万元 同比增长145.60%[27] - 东营金湖银河景观工程合同金额21,685.63万元,本报告期确认收入290.61万元,累计确认收入24,746.08万元[30] - 大青山万亩草场恢复建设项目合同金额10,704.73万元,本报告期确认收入-117.42万元,累计确认收入10,587.30万元[30] - 昭君路绿化景观改造工程合同金额9,460.51万元,本报告期确认收入233.69万元,累计确认收入5,212.45万元[30] - 托克托工业园区道路绿化工程合同金额6,869.50万元,补充协议金额4,000.00万元,本报告期确认收入248.28万元,累计确认收入7,290.79万元[32] - 海拉尔区东山组团景观工程合同金额8,720万元,本报告期确认收入179.78万元,累计确认收入6,013.77万元[32] - 昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境治理工程合同金额32,755.42万元,本报告期确认收入1,411.63万元,累计确认收入27,626.77万元[33] - 乌兰浩特洮儿河景观工程一期合同金额15,957.44万元,本报告期确认收入392.23万元,累计确认收入9,891.07万元[37] - 呼和浩特市呼大高速公路绿化工程合同金额10,698.38万元,本报告期确认收入124.99万元,累计确认收入6,320.50万元[38] - 乌兰浩特市2015年城区绿化工程合同金额7,991.59万元,本报告期确认收入462.71万元,累计确认收入4,054.43万元[39] - 海拉尔区主城区道路景观绿化工程合同金额8,000.00万元,本报告期确认收入177.51万元,累计确认收入3,549.25万元[39] - 巴彦淖尔市临河区镜湖生态修复工程和金川南路生态景观大道建设工程合同总价13,521.30万元,报告期确认收入1,197.30万元,累计确认收入11,016.60万元[40] - 呼伦贝尔两河圣山旅游文化景区项目报告期确认收入189.61万元,累计确认收入4,615.95万元[40] - 土左旗敕勒川万亩草原生态恢复建设项目中标金额6,848.36万元,报告期确认收入746.01万元,累计确认收入6,970.82万元[41] - 九原大道北侧带状公园景观建设园林绿化施工工程合同价6,928.76万元,报告期确认收入359.20万元,累计确认收入3,727.00万元[41][42] - 九原大道南侧带状公园景观建设园林绿化施工工程合同价6,204.78万元,报告期确认收入51.50万元,累计确认收入565.70万元[42] - 满洲里机场路绿化工程合同总金额11,983.70万元,满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP项目投资总额1.61亿元,报告期确认收入4,201.89万元,累计确认收入9,084.33万元[43] - 巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造PPP项目投资总额8亿元,报告期十一个子项目确认收入-3,769.83万元,累计确认收入14,129.66万元[43] - 兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP项目投资总额30.53亿元,报告期八个子项目确认收入8,190.22万元,累计确认收入16,697.26万元[44] - 乌海市生态建设项目合作框架协议投资金额10.00亿元,报告期十四个子项目确认收入5,792.78万元,累计确认收入12,079.64万元[45] - 兰州新区城际铁路绿化工程等总承包合同总价暂定25,000.00万元,报告期确认收入187.57万元,累计确认收入187.57万元[47][48] - 普天园林与温州市华鸿房地产开发有限公司签署瓯海中心区D-01地块景观园林工程施工合同,合同总金额5702万元,施工面积4.2万平米,累计确认收入5800万元[50] - 普天园林与河南泓润园林有限公司签署大岗生态园林苗圃建设项目施工合同,合同总价5000万元,累计确认收入5000万元[51] - 普天园林与浙江广播电视集团签署浙江影视后期制作中心一期项目室外附属工程施工合同,合同总价8074.15万元,本报告期确认收入348.18万元,累计确认收入7516.93万元[51] - 普天园林与郑州新发展基础设施建设有限公司签署郑东新区龙湖生态绿化建设项目施工合同,合同总价5673.7万元,本报告期确认收入11.07万元,累计确认收入5661.6万元[52] - 普天园林取得包头市东河区北梁棚户区安置区转龙藏公园建设工程施工A标段项目,中标价5156.53万元,本报告期确认收入213.04万元,累计确认收入2698.06万元[53] - 公司2016年前三季度新签订工程施工合同94份,累计合同金额87662.25万元[54] 业务运营与战略 - 公司完成呼和塔拉万亩草原修复工程,修复面积近18000亩[55] - 公司建设北方干旱与半干旱地区植物种质资源库,收集植物种类1700余种,其中160余种完成科研向生产转化[56] - 公司参与五项国家"十三五"科技重大专项课题,涵盖荒漠化退化草地治理等技术领域[60] - 公司同巴彦淖尔市、乌海市等多地政府签订PPP合作协议[61] - 公司累计收储牧草10.3万吨[64] - 公司设立30多家子公司[72] 股东与股权结构 - 前10名无限售条件股东中王召明持股数量为59,845,170股,占比最高[17] - 股东施桂花通过信用交易账户持有12,800,000股无限售股份[17] - 股东罗嗣海通过信用交易账户持有10,582,803股无限售股份[17] - 股东郑兆伟合计持有6,523,959股,其中信用账户持股6,450,659股[17] - 股东彭贺庆合计持有5,846,300股,其中信用账户持股2,467,500股[17] - 王召明持有限售股179,535,510股,性质为高管锁定股[20] - 孙先红持有限售股34,337,996股,受董事持股转让比例限制[20] - 中国华电财务公司持有非公开发行限售股11,350,736股,预计2016年12月10日解禁[21] - 青岛城投金融控股持有非公开发行限售股11,350,736股,预计2016年12月10日解禁[21] - 农银汇理资产持有非公开发行限售股28,376,844股,预计2016年12月10日解禁[21] - 张勇认购非公开发行股票8,030,303股,锁定期12个月至2017年8月1日[22] - 深圳天风天成资产管理认购非公开发行股票16,969,696股,锁定期12个月至2017年8月1日[22] - 财通基金管理认购非公开发行股票12,575,757股,锁定期12个月至2017年8月1日[22] - 华安基金管理认购非公开发行股票2,196,971股,锁定期12个月至2017年8月1日[22] - 王再添通过发行股份购买资产获得8,873,344股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[22] - 陈金梅通过发行股份购买资产获得6,871,457股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[22] - 邱晓敏通过发行股份购买资产获得1,583,771股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[23] - 陈清岳通过发行股份购买资产获得958,709股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[23] - 周兴平通过发行股份购买资产获得819,337股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[23] - 厦门市翔安区鼎海龙投资通过发行股份购买资产获得4,890,686股,其中30%锁定期12个月,70%锁定期36个月[23] - 控股股东王召明持股2.3938亿股(占总股本23.87%),其中质押1.8105亿股(占其持股75.63%,占总股本18.06%)[85] 募集资金使用 - 募集资金总额为124,683.73万元[81] - 本季度投入募集资金总额为21,523.21万元[81] - 累计变更用途的募集资金总额为13,669.11万元,占比10.96%[81] - 累计投入募集资金总额为106,731.13万元[81] - 补充工程营运资金项目累计投入12,031.44万元,进度100%[81] - 购买浙江普天园林建筑发展有限公司70%股权现金支付部分累计投入12,621.16万元,进度100%[81] - 昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程累计投入6,371.83万元,进度51.39%[81] - 包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程累计投入3,477.66万元,进度75.60%[81] - 红夭子基地建设项目投资额6,404.55万元,进度100%[82] - 武川基地建设项目投资额2,556.09万元,进度81.77%[82] - 九原大道景观建设项目投资额5,000万元,进度仅2.20%[82] - 支付并购鹭路兴交易现金对价6,825万元,进度100%[82] - 支付并购鹭路兴中介费用703.98万元,进度54.15%[82] - 补充上市公司流动资金13,125万元,进度100%[82] - 超募资金永久补充流动资金4,592.3万元,进度100%[82] - 承诺投资项目小计投资额115,219.11万元,累计投入94,781.52万元[82] - 超募资金投向小计投资额11,692.3万元,累计投入11,946.1万元[82] - 公司2012年IPO募集资金净额为3.736亿元人民币,其中超募资金1.169亿元人民币[83] - 公司终止节水抗旱植物生产基地项目建设,该项目结余募集资金4708.47万元人民币(不含利息)[83] - 2012年使用3500万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,2013年4月10日归还[83] - 2012年使用2300万元人民币超募资金永久性补充流动资金[83] - 2013年使用6000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,同年12月9日归还[83] - 2013年使用7100万元人民币超募资金建设三个绿化景观工程项目[83] - 2013年使用2292.3万元人民币超募资金永久性补充流动资金[83] - 2015年将募集资金项目节余利息收入169.35万元人民币永久性补充流动资金[83] - 2013年变更节水抗旱植物生产基地项目实施地点,结余资金4708.47万元人民币[83] - 2014年将结余募集资金4708.47万元人民币用于两个生态环境治理工程项目[83] - 公司预先投入募集资金投资项目金额为1.1325亿元,其中昆区G6高速公路和110国道沿线工程置换0.2548亿元,金湖银河景观工程置换0.5356亿元,呼市园林局绿化工程置换0.0714亿元,昆河
蒙草生态(300355) - 2016 Q3 - 季度财报