收入和利润(同比) - 营业总收入为5.4268亿元人民币,同比增长33.71%[19] - 营业收入542,684,457.75元,同比增长33.71%[34] - 营业收入542,684,457.75元,同比增长33.71%[37] - 营业收入为5.43亿元,同比增长33.7%[122] - 营业收入为4.18亿元,同比增长70.9%[126] - 归属于上市公司股东的净利润为7619.14万元人民币,同比增长54.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润76,191,408.85元,同比增长54.39%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7554.71万元人民币,同比增长76.02%[19] - 净利润为7658万元,同比增长44.5%[122] - 持续经营净利润为7658.0万元,同比增长44.5%[123] - 归属于母公司所有者的净利润为7619.1万元,同比增长54.4%[123] - 基本每股收益为0.14元人民币/股,同比增长55.56%[19] - 稀释每股收益为0.14元人民币/股,同比增长55.56%[19] - 基本每股收益为0.19元,同比增长111.1%[127] - 加权平均净资产收益率为4.64%,同比上升1.37个百分点[19] 成本和费用(同比) - 营业成本274,975,922.81元,同比增长31.34%[38] - 营业成本为2.05亿元,同比增长64.7%[126] - 销售费用为4182.3万元,同比增长11.9%[126] - 管理费用为5919.9万元,同比增长58.6%[126] - 研发投入19,355,355.54元,同比增长6.41%[38] - 所得税费用16,957,860.94元,同比增长67.04%[38] - 资产减值损失9,053,264.98元,同比下降46.95%[38] - 投资收益为1760.6万元,同比增长3.1%[126] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-3.5179亿元人民币,同比下降91.60%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-351,790,717.24元,同比下降91.60%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.52亿元,同比恶化91.6%[129][130] - 经营活动产生的现金流量净额为负283,632,306.20元,较上年同期的-124,504,099.98元恶化127.8%[133][134] - 投资活动产生的现金流量净额-14,823,644.15元,同比改善85.08%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,104,762.09元,较上年同期的-97,487,126.35元改善66.0%[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为211,907,256.88元,较上年同期的163,516,867.25元增长29.6%[133] - 购买商品、接受劳务支付的现金为269,639,458.87元,较上年同期的157,632,626.44元增长71.1%[133] - 支付给职工以及为职工支付的现金为65,117,697.70元,较上年同期的40,886,408.87元增长59.3%[133] - 支付的各项税费为1.16亿元,同比增长99.9%[130] - 支付的各项税费为99,236,718.84元,较上年同期的40,123,492.92元增长147.3%[134] - 支付其他与投资活动有关的现金为10,000,000元,较上年同期的95,000,000元下降89.5%[131][134] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额减少372,710,483.35元,降幅65.37%[28] - 货币资金期末余额为1.97亿元人民币,较期初5.70亿元下降65.4%[112] - 货币资金从4.17亿元下降至1.06亿元,降幅74.7%[117] - 应收账款期末余额增加197,146,666.11元,增幅67.79%[28] - 应收账款期末余额为4.88亿元人民币,较期初2.91亿元增长67.7%[112] - 应收账款从2.76亿元增长至4.50亿元,增幅63.2%[117] - 其他应收款期末余额增加37,981,472.62元,增幅38.99%[28] - 其他流动资产期末余额增加21,862,732.46元,增幅50.80%[28] - 存货期末余额为4.99亿元人民币,较期初4.16亿元增长20.1%[112] - 存货从3.14亿元增长至3.87亿元,增幅23.5%[117] - 存货499,116,362.04元,占总资产比例23.67%,同比增长5.92个百分点[43] - 应付票据期末余额为1,894万元人民币,较期初3,666万元下降48.3%[112] - 流动负债合计从4.60亿元下降至3.77亿元,降幅18.1%[114] - 应交税费从8915万元下降至3657万元,降幅59.0%[114] - 预收款项从1.56亿元下降至1.02亿元,降幅34.6%[114] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为16.7849亿元人民币,同比增长4.75%[19] - 归属于上市公司股东的净资产1,678,486,034.14元,较期初增长4.75%[34] - 归属于母公司所有者权益从16.02亿元增长至16.78亿元,增幅4.8%[115] - 未分配利润从5.16亿元增长至5.81亿元,增幅12.6%[115] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为515,637,231.11元,本期增加65,382,661.92元[136] - 提取盈余公积10,446,421.56元[138][143] - 对所有者分配4,401,400.00元[138] - 母公司未分配利润增加94,017,794.02元[143] - 母公司所有者权益增加104,464,215.58元[143] - 母公司综合收益总额104,464,215.58元[143] - 合并层面未分配利润增加9,743,503.99元[140] - 合并层面盈余公积增加5,165,466.25元[140] - 合并层面综合收益总额52,819,902.97元[140] - 合并层面其他综合收益减少122,965.92元[140] - 合并层面少数股东权益减少673,456.18元[140] - 公司2018年上半年提取盈余公积10,446,421.56元[144] - 公司2018年上半年未分配利润减少10,446,421.56元[144] - 公司2018年上半年综合收益总额为50,833,501.49元[146] - 公司2018年上半年提取盈余公积5,165,466.25元[146] - 公司2018年上半年对股东分配34,439,534.40元[146] - 公司2018年上半年未分配利润净增加11,228,500.84元[146] - 公司2018年上半年所有者权益增加16,393,967.09元[146] - 公司2018年6月30日所有者权益总额为1,440,531,739.42元[147] - 公司2018年6月30日未分配利润为368,952,035.96元[147] - 公司2018年6月30日盈余公积为49,414,300.65元[147] 业务线表现 - 环境监测系统收入433,153,970.55元,同比增长44.69%[40] 公司投资和并购活动 - 委托理财发生额17,000万元,未到期余额5,000万元[52] - 控股子公司以现金3500万元收购重庆渝凡实业有限公司100%股权[88][89] - 控股子公司以现金100万元收购四川广迈富宇建设工程有限公司100%股权[89] - 公司收购重庆渝凡实业有限公司暂未纳入合并报表[57] 公司运营和风险事件 - 公司设立河北先河正合环境科技有限公司对整体生产经营产生一定影响[57] - 中国环境监测总站就临汾数据造假案对公司主要负责人进行约谈并作合同违约处理[81] - 两名一线运维人员因临汾环境监测数据造假案分别收受微信红包1000元和2000元作为从犯被判刑[81] - 公司与河北省环境监测中心签订价值228.7745百万元的大气监测专项合同[80] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加809,407股至48,211,272股,占比从13.76%升至14.00%[93] - 无限售条件股份减少809,407股至296,184,072股,占比从86.24%降至86.00%[93] - 股份总数保持不变为344,395,344股[93] - 股东李玉国持股47,732,893股(占比13.86%),其中限售股36,599,332股[98] - 股东范朝持股5,759,167股(占比1.67%),其中限售股4,319,375股[98] - 股东陈荣强持股5,456,754股(占比1.58%),其中限售股4,092,565股[98] - 广发小盘成长混合型基金新进持股5,000,000股(占比1.45%)[98] - 广发创新升级混合型基金新进持股3,599,943股(占比1.05%)[98] - 广发行业领先混合型基金新进持股3,585,381股(占比1.04%)[98] - 报告期末普通股股东总数为67,081名[97] - 董事长李玉国持有公司普通股47,732,893股,占期末总股本22.6%[105] - 前十大流通股东中广发小盘成长混合基金持股5,000,000股,占比2.4%[99] - 公司董事、监事及高管合计持股62,149,014股,占期末总股本29.5%[105] 公司资产和负债总额 - 总资产为21.0879亿元人民币,同比下降0.58%[19] - 资产总额2,108,791,228.70元,较期初减少0.58%[34] - 流动资产合计期末为15.18亿元人民币,较期初15.26亿元基本持平[112] - 非流动资产合计期末为5.91亿元人民币,较期初5.95亿元小幅下降0.6%[112] - 资产总计期末为21.09亿元人民币,较期初21.21亿元下降0.6%[112] 政府补助和精准扶贫 - 计入当期损益的政府补助为512.76万元人民币[23] - 精准扶贫投入资金2.2万元[83] - 精准扶贫物资折款1.6万元[83] - 定点扶贫工作投入金额2.4万元[84] 公司技术和知识产权 - 公司拥有专利85项,软件著作权123项[30] 会计政策和合并范围 - 公司合并范围较上年度增加1家子公司[155] - 公司2018年1-6月合并子公司共计24家[155] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[156][157] - 公司会计核算以权责发生制为基础[156] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[160] - 公司营业周期为12个月[161] - 公司以人民币为记账本位币[162] - 公司合并成本大于可辨认净资产公允价值份额时确认为商誉[165] - 公司合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[165] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[165] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 控制定义包括公司拥有对被投资方权力 参与相关活动享有可变回报 有能力运用权力影响回报金额[169] - 非同一控制下企业合并增加子公司 购买日后经营成果及现金流量纳入合并利润表和现金流量表 不调整合并财务报表期初数和对比数[169] - 同一控制下企业合并增加子公司 合并当期期初至合并日经营成果和现金流量纳入合并利润表和现金流量表 同时调整合并财务报表对比数[169] - 子公司与公司会计政策或会计期间不一致时 按公司会计政策对子公司财务报表进行必要调整[170] - 非同一控制下企业合并取得子公司 以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[170] - 公司内所有重大往来余额 交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[170] - 现金及现金等价物包括库存现金 可随时支付存款 持有期限短(三个月内到期)流动性强投资[175] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或资本化[176] - 以外币表示现金流量表采用现金流量发生日即期汇率折算 汇率变动影响作为调节项目单独列报[177] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入损益[178] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定类别[179] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[180] - 贷款和应收款项类金融资产包括应收票据、应收账款及其他应收款等[181] - 可供出售金融资产公允价值下跌幅度累计超过20%被视为"严重下跌"[183] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间超过12个月被视为"非暂时性下跌"[183] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[182] - 可供出售权益工具投资减值损失转回确认为其他综合收益[184] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止或风险报酬转移[185] - 金融资产整体转移时账面价值与对价差额计入当期损益[185] - 活跃市场无报价且公允价值不能可靠计量的权益工具减值损失不予转回[184] - 单项金额重大应收款项标准为人民币100万元以上(含100万元)[191] - 应收账款1年以内(含1年)坏账计提比例为5.00%[192] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10.00%[192] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30.00%[192] - 应收账款3年以上坏账计提比例为100.00%[192] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款一致(1年内5%,1-2年10%,2-3年30%,3年以上100%)[192] - 存货发出采用加权平均法核算[195] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[195] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[196] - 持有待售资产需满足可立即出售、已获购买承诺及一年内完成出售的条件[197] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时确认为资产减值损失计入当期损益[199] - 处置组资产减值损失优先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他非流动资产[199] - 后续持有待售处置组公允价值净额增加时允许在非流动资产范围内转回减值损失[199] - 已抵减商誉账面价值及持有待售前确认的资产减值损失不得转回[199] - 持有待售非流动资产或处置组不计提折旧或摊销[199] - 持有待售处置组中负债的利息和其他费用继续确认[199] - 不再满足持有待售条件时按划分前账面价值与可收回金额孰低计量[200] - 划分前账面价值需按假定不划分情况下应确认的折旧摊销或减值进行调整[200]
先河环保(300137) - 2018 Q2 - 季度财报