收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.19亿元人民币,同比增长76.26%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.25亿元人民币,同比增长27.54%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4516.90万元人民币,同比增长72.93%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9451.75万元人民币,同比增长38.58%[7] - 第三季度基本每股收益为0.13元/股,同比增长71.05%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.274元/股,同比增长38.38%[7] - 归属于母公司净利润为9451.75万元,同比增长38.58%[19] - 公司营业总收入同比增长76.2%至2.19亿元[38] - 营业总收入同比增长27.6%至6.247亿元[45] - 净利润同比增长87.5%至4685.6万元[39] - 归属于母公司净利润同比增长72.9%至4516.9万元[39] - 基本每股收益0.13元[40] - 综合收益总额同比增长82.1%至4573.79万元[40] - 营业收入同比增长48.2%至4.256亿元[50] - 营业利润同比增长51.4%至9750万元[50] - 净利润同比增长60.8%至9883万元[51] - 基本每股收益0.274元同比增长38.4%[48] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本同比增长86.4%至1.83亿元[38] - 营业成本同比增长18.8%至3.002亿元[45] - 销售费用同比增长65.1%至8204.79万元[45] - 管理费用同比增长30.7%至1.255亿元[45] - 财务费用实现净收益300.02万元[45] - 税金及附加支出577.47万元,同比增长84.85%[19] - 资产减值损失2387.87万元,同比增加74.71%[19] - 所得税费用同比下降40.6%至302.04万元[39] - 所得税费用1350万元同比增长6.7%[47] - 支付给职工现金1.047亿元同比增长76.4%[54] - 支付职工现金6423万元,较上期3912万元增长64.2%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.54亿元人民币,同比下降86.35%[7] - 经营活动现金流量净额为-2.54亿元,同比恶化86.35%[20] - 经营活动现金流净流出2.535亿元同比扩大86.3%[54] - 销售商品提供劳务收到现金4.818亿元同比增长22.8%[54] - 经营活动现金流入小计为4.46亿元,较上期3.16亿元增长41.1%[56] - 经营活动现金流出小计为6.32亿元,较上期4.03亿元增长56.8%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元,较上期-0.87亿元恶化113.1%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-399万元,较上期-5802万元改善93.1%[55] - 筹资活动现金流出为3454万元,其中分配股利/偿付利息支出3454万元[55][57] - 现金及现金等价物净增加额为-2.92亿元,期末余额为1.52亿元[55] - 母公司投资活动现金流出为262万元,主要用于购建长期资产[56] - 收到税费返还967万元[56] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金减少至1.52亿元,较期初下降65.78%[18] - 应收账款增长至4.15亿元,同比上升49.86%[18] - 其他应收款增至1.09亿元,同比增长62.41%[18] - 存货增加至3.86亿元,较期初上升40.41%[18] - 应付票据激增至2113.26万元,同比增长4127.71%[18] - 货币资金环比下降71.9%至8738万元[34] - 应收账款同比增长54.7%至3.58亿元[34] - 预付款项同比增长73.4%至1.10亿元[34] - 存货同比增长8.7%至2.48亿元[34] - 应付票据环比增长4128.4%至2113万元[31][35] - 预收款项环比下降24.1%至8045万元[31] - 应交税费同比下降56.0%至2639万元[31] - 母公司期末现金余额为8738万元,较期初3.11亿元减少71.9%[57] 其他财务数据 - 公司总资产达18.09亿元人民币,较上年度末增长1.34%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.09亿元人民币,同比增长4.09%[7] - 归属于母公司所有者权益同比增长4.1%至15.09亿元[33] 非经常性项目及收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1324.70万元人民币[8] - 其他收益1122万元主要来自政府补助[47] - 投资收益1707万元同比增长27.5%[50] 业务和项目进展 - 中标河北省环境监测中心项目,金额2.29亿元[21]
先河环保(300137) - 2017 Q3 - 季度财报