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先河环保(300137) - 2017 Q2 - 季度财报
先河环保先河环保(SZ:300137)2017-08-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为4.06亿元人民币,同比增长11.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4934.85万元人民币,同比增长17.27%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4291.92万元人民币,同比增长12.91%[19] - 基本每股收益为0.143元人民币/股,同比增长17.21%[19] - 稀释每股收益为0.143元人民币/股,同比增长17.21%[19] - 加权平均净资产收益率为3.27%,同比增长0.36个百分点[19] - 营业收入为4.06亿元,同比增长11.00%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4934.85万元,同比增长17.27%[33] - 营业收入4.06亿元同比增长11.00%[38] - 营业总收入同比增长11.0%至4.06亿元[141] - 营业利润同比增长19.1%至6079万元[141] - 净利润同比增长7.5%至5301万元[141] - 归属于母公司净利润同比增长17.3%至4935万元[142] - 基本每股收益0.143元,同比增长17.2%[142] 成本和费用(同比环比) - 营业成本2.09亿元同比增长5.23%[38] - 研发投入1818.87万元同比增长82.24%[38] - 营业成本同比增长5.2%至2.09亿元[141] - 销售费用同比增长38.3%至5018万元[141] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元人民币,同比下降89.63%[19] - 经营活动现金流量净流出1.84亿元同比扩大89.63%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.84亿元,同比恶化89.6%[149] - 经营活动现金流出总额为4.98亿元,同比增长29.9%[149] - 购买商品接受劳务支付现金2.54亿元,同比增长24.6%[149] - 支付职工现金6595万元,同比增长45.1%[149] - 投资活动产生的现金流量净额为负9937万元[149] - 支付其他与投资活动有关的现金9500万元[149][153] - 筹资活动现金流出3454万元,全部用于分配股利偿付利息[149][153] - 现金及现金等价物净减少3.18亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额1.24亿元,较期初减少71.9%[149] - 母公司经营活动现金流量净额为负1.25亿元[151] - 经营活动现金流入2.62亿元,其中销售商品收款2.62亿元[148] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额减少3.19亿元,降幅72%[28] - 应收账款增加1.27亿元,增幅46%[28] - 其他流动资产增长292%,因理财产品增加9500万元[28] - 资产总额为17.59亿元,较上年期末下降1.50%[33] - 货币资金1.27亿元占总资产比例下降8.24个百分点[43] - 应收账款4.04亿元占总资产比例22.97%[43] - 货币资金从期初4.45亿元人民币减少至期末1.27亿元人民币,降幅达71.6%[131] - 应收账款从期初2.77亿元人民币增加至期末4.04亿元人民币,增长45.7%[131] - 预付款项从期初9850万元人民币增加至期末1.25亿元人民币,增长27.3%[131] - 存货从期初2.75亿元人民币增加至期末3.12亿元人民币,增长13.7%[131] - 流动资产合计为11.67亿元,较期初11.95亿元下降2.3%[132] - 非流动资产合计为5.92亿元,较期初5.90亿元微增0.3%[132] - 资产总计为17.59亿元,较期初17.85亿元下降1.5%[132] - 流动负债合计为2.40亿元,较期初2.81亿元下降14.5%[133] - 负债合计为2.49亿元,较期初2.90亿元下降14.1%[133] - 母公司货币资金为0.54亿元,较期初3.11亿元大幅下降82.5%[136] - 母公司应收账款为2.91亿元,较期初2.31亿元增长25.9%[136] - 母公司预付款项为0.81亿元,较期初0.63亿元增长28.2%[136] - 母公司其他流动资产为1.25亿元,较期初0.30亿元大幅增长316.7%[136] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为14.64亿元人民币,同比增长1.02%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为14.64亿元,较上年期末增长1.02%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为14.64亿元,较期初14.50亿元增长1.0%[134] - 其他综合收益从上年期末1,713,946.74元下降至1,590,980.82元,减少122,965.92元(降幅7.2%)[155][156] - 盈余公积从44,248,834.40元增至49,414,300.65元,增加5,165,466.25元(增幅11.7%)[155][156] - 未分配利润从381,487,196.57元增至391,230,700.56元,增加9,743,503.99元(增幅2.6%)[155][156] - 少数股东权益从46,173,889.41元降至45,500,433.23元,减少673,456.18元(降幅1.5%)[155][156] - 所有者权益合计从1,495,789,269.93元增至1,509,901,818.07元,增加14,112,548.14元(增幅0.9%)[155][156] - 综合收益总额为52,819,902.97元[155] - 公司本期综合收益总额为人民币3.0587341亿元[159] - 公司所有者投入和减少资本净减少人民币1.507082401亿元[159] - 公司提取盈余公积人民币3515.8418万元[159] - 公司对股东分配利润人民币3602万元[159] - 公司期末所有者权益合计为人民币41.2732555亿元[160] - 母公司本期综合收益总额为人民币5.083350149亿元[162] - 母公司提取盈余公积人民币5165.46625万元[163] - 母公司对股东分配利润人民币3443.95344万元[163] - 母公司期末未分配利润为人民币3.6895203596亿元[163] - 母公司上年同期未分配利润为人民币2.9622073867亿元[164] - 2017年上半年综合收益总额为3515.84万元[165] - 利润分配中提取盈余公积351.58万元[165] - 对所有者(或股东)的分配为-1721.98万元[165] 业务线表现 - 环境监测系统收入2.99亿元毛利率46.33%[40] - 运营服务收入6219.71万元同比增长39.79%[40] - 大气网格化监控系统已在11个省40个城市应用,布设点位超过8500个[34] 子公司表现 - 主要子公司广东先河科迪隆科技有限公司净利润为894.75万元人民币[65] - 广东先河科迪隆科技有限公司营业收入为4597.05万元人民币[65] - 广东先河科迪隆科技有限公司总资产为1.61亿元人民币[65] - 广东先河科迪隆科技有限公司净资产为8547.54万元人民币[65] - 公司设立两家新子公司河北先河正达环保技术服务有限公司和河北先河正阳环保设备销售有限公司[65] - 母公司营业收入同比增长37.1%至2.45亿元[144] - 母公司投资收益同比增长18.5%至1707万元[144] 募集资金使用 - 首次公开发行A股3000万股,发行价格每股22元,募集资金总额6.6亿元,净额6.265亿元,超募资金4.267亿元[51] - 2014年发行A股562.3003万股,发行价格每股15.65元,募集资金总额8800万元,净额7920万元[51] - 截至2017年6月30日累计投入募集资金7.4亿元[51] - 饮用水水质安全在线监测系统项目投资进度99.97%[52] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资进度100.15%[52] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资进度100%[52] - 收购广东科迪隆与广西先得80%股权项目投资进度100%[52] - 超募资金补充流动资金2.897亿元,投资进度100.11%[53] - 超募资金投资设立四川先河环保科技有限公司实际投资5049.51万元,超计划0.99%[53] - 超募资金投资设立先河正源环境治理技术有限公司实际投资2797.3万元,超计划3.6%[53] - 公司使用超募资金3700万元永久性补充流动资金[54] - 公司使用超募资金4800万元偿还借款[54] - 公司使用超募资金800万元投资设立山东子公司[54] - 公司使用超募资金8000万元永久性补充流动资金[54] - 公司使用超募资金2035.22万元购买40个空气站点[54] - 公司使用超募资金5000万元设立四川子公司[54] - 公司使用超募资金623.3万美元设立美国子公司[54] - 公司使用超募资金321.47万元购买6套空气自动站及备机[54] - 公司使用超募资金2700万元设立合资公司开展废气治理业务[54] - 2010年首次公开发行募集资金6.27亿元[168] - 公司2015年非公开发行股票募集配套资金[170] 投资理财 - 委托理财4000万元预计收益45.86万元报告期实际收益12.74万元[58] - 公司使用自有资金进行委托理财,总金额为1.25亿元人民币[59] - 公司报告期不存在衍生品投资[60] - 公司报告期不存在委托贷款[61] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品并多次赎回[105] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为845.99万元[24] - 非经常性损益合计为642.93万元[24] 资产减值 - 资产减值1706.56万元占利润总额比例27.02%[42] 股份和股东变化 - 有限售条件股份减少5,104,407股,比例从15.41%降至13.99%[110] - 无限售条件股份增加5,104,407股,比例从84.53%升至86.01%[110] - 股东梁常清限售股解除5,104,407股,期末限售股降至3,190,255股[112] - 股份总数保持不变,仍为344,395,344股[110] - 股东李玉国持股47,732,893股(13.86%),其中35,799,670股为限售股[115] - 股东范朝持股5,759,167股(1.67%),报告期内减持1,000,000股[115] - 股东陈荣强持股5,456,754股(1.58%),报告期内减持30,000股[115] - 红塔创新投资持股2,260,000股(0.66%),均为无限售条件股份[115] - 报告期末股东总数94,752户,无表决权恢复的优先股股东[115] - 董事长李玉国持有公司股份4773.29万股,占比较大[123] - 总经理陈荣强减持3万股,期末持股545.68万股[123] - 副总经理范朝减持100万股,期末持股575.92万股[123] - 副总经理梁常清减持320万股,期末持股1008.3万股[123] - 公司前十名无限售流通股股东持股情况披露,段桂山持股141.71万股[116] - 公司报告期内无控股股东和实际控制人变更[117] - 公司控股股东办理股票质押式回购交易及部分质押股份解质押[106] - 公司2016年度权益分派实施[106] - 公司2011年资本公积转增股本,每10股转增3股[168] - 公司2013年资本公积转增股本,每10股转增3股[169] - 公司2014年资本公积转增股本,每10股转增6股[169] - 公司股本保持稳定为344,395,344.00元[155][156] - 资本公积为677,770,058.81元[155][156] 承诺与协议 - 梁常清通过发行股份购买资产获得的股份限售承诺分三次解禁比例为35% 40% 25%[74] - 股份限售首次解锁需满足最晚日期条件包括专项审核报告出具后第五日等[74] - 梁常清梁宝欣承诺避免同业竞争有效期至9999年12月31日[74] - 梁常清梁宝欣承诺规范关联交易包括回避表决及避免资金占用[75] - 科迪隆和广西先得成为公司持股80%的控股子公司[75] - 违反同业竞争承诺需赔偿全部损失且承担连带责任[75] - 违反承诺时公司有权扣减现金分红和税后薪酬[75] - 承诺持续有效且不可变更或撤销[75] - 本次交易前科迪隆与公司仅存在正常购销业务[75] - 承诺人保证不要求科迪隆或广西先得提供担保[75] - 控股股东李玉国承诺避免与公司发生同业竞争业务[77][78] - 关联交易将遵循市场公正公平公开原则依法进行[77] - 违反承诺时公司有权扣减应付现金分红和税后薪酬[77][78] - 违反承诺造成经济损失需赔偿公司全部损失[77][78] - 承诺持续有效直至公司不再为公众公司或失去重大影响[78] - 承诺期间不转让直接或间接持有的公司股份[77][78] - 需将可能构成竞争的商业机会优先让与公司[78] - 关联交易需履行信息披露义务和报批程序[77] - 承诺对控股股东具有法律约束力[77][78] - 承诺取代此前就相同事项作出的所有承诺[78] - 公司控股股东李玉国承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的股份[80] - 公司主要股东及董事承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[80] - 公司控股股东李玉国承诺避免从事与公司构成同业竞争的业务活动[80] - 公司主要股东及董事承诺规范关联交易并避免资金占用[80] - 梁常清和梁宝欣承诺按持股比例补偿科迪隆及广西先得80%股权交割日前发生的应缴税款[79] - 公司实际控制人承诺若发生关联交易将按正常商业条件进行[79] - 公司股东承诺若违反关联交易承诺将以现金方式补偿公司损失[79] - 公司股东承诺违反关联交易承诺时公司可扣减其现金分红作为补偿[79] - 公司关联方承诺若公司不再为公众公司则关联承诺自动失效[79] - 科迪隆及广西先得80%股权交割日以工商变更登记完成日为基准[79] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] - 公司报告期无其他重大关联交易[97] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[72] 其他重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[62] - 公司报告期不存在托管情况[98] - 公司报告期不存在承包情况[99] - 公司报告期不存在租赁情况[100] - 公司报告期不存在担保情况[101] - 公司报告期不存在其他重大合同[102] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[89] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[89] - 公司精准扶贫物资投入折款9.87万元[104] - 公司为石家庄市赞皇县西会村提供路灯安装费用9.87万元[103] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[105] - 公司获得2016年河北省政府质量奖[106] - 公司注册资本在2017年6月30日为3.44亿元[170] - 公司第一大股东李玉国持股4773.29万股,占总股本13.86%[170] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[179] - 公司以12个月作为一个营业周期作为资产和负债流动性划分标准[180] - 公司以人民币为记账本位币[181] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确认长期股权投资初始成本[182] - 非同一控制下企业合并按购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值确认合并成本[185] - 企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[186] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定包括被控制企业及结构化主体[187] - 合并财务报表编制时需抵销母子公司间长期股权投资与所有者权益份额[188] - 报告期内同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表期初数[189] - 子公司会计政策与