收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5222.24万元，同比增长143.98%[8] - 营业收入为5222.24万元，同比增长143.98%[19][20] - 营业总收入同比增长144.0%至5222.2万元[52] - 归属于普通股股东的净利润为295.59万元，同比扭亏为盈增长239.68%[8] - 归属于母公司股东的净利润为295.59万元，同比增长239.68%[19][20] - 净利润由上年同期亏损223.3万元转为盈利344.0万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润为295.6万元[53] - 基本每股收益为0.015元，同比由负转正增长250%[8] - 基本每股收益为0.015元[53] - 加权平均净资产收益率为0.3%，同比提升0.53个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2744.87万元，同比增长131.84%[19][20] - 营业成本同比增长131.8%至2744.9万元[52] - 营业税金及附加为37.05万元，同比增长392.28%[19][20] - 支付的各项税费总额1763.8万元，同比增长341.3%[59] - 母公司支付职工薪酬987.3万元，同比增长143.9%[62] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6672.84万元，同比下降70.2%[8] - 经营活动现金流量净额为-6672.84万元，同比下降70.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负6672.8万元，同比恶化70.2%[59] - 投资活动现金流量净额为-4102.39万元，同比下降849.45%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为负4102.4万元，同比扩大849.4%[59] - 筹资活动现金流入5000万元，全部来自借款[60] - 收到其他与经营活动有关的现金228.8万元，同比减少75.5%[59] - 母公司经营活动现金流出1.07亿元，其中购买商品支付6994.8万元[62] - 母公司投资活动现金流出4593.7万元，其中长期资产投资752.1万元[63] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为3.78亿元，较期初4.86亿元下降22.2%[44] - 货币资金较期初减少26.5%至3.12亿元[49] - 应收账款期末余额为2.01亿元，较期初1.85亿元增长8.9%[44] - 应收账款较期初增长5.2%至2.03亿元[49] - 预付款项期末余额为1.12亿元，较期初8652万元增长29.2%[44] - 存货期末余额为1.36亿元，较期初1.16亿元增长17.4%[44] - 存货较期初增长17.7%至1.34亿元[49] - 流动资产合计期末为8.58亿元，较期初8.98亿元下降4.4%[44] - 固定资产期末余额为1.85亿元，较期初1.87亿元下降1.0%[45] - 在建工程期末余额为443万元，较期初92万元大幅增长380%[45] - 无形资产期末余额为3202万元，较期初1370万元增长133.7%[45] - 应付账款期末余额为4405万元，较期初4665万元下降5.6%[45] - 未分配利润期末余额为1.92亿元，较期初1.89亿元增长1.6%[46] - 长期股权投资较期初增长58.9%至1.04亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为3.78亿元，较期初下降22.2%[60] - 母公司期末现金余额3.12亿元，较期初下降26.5%[64] 业务线与产品进展 - 公司颗粒物自动监测仪（PM10/PM2.5）处于批量生产阶段[22] - 双通道颗粒物自动监测仪（PM10/PM2.5）处于产业化示范运行阶段[22] - 温室气体在线监测系统（CH4/CO2/N2O/H2O/O3）已批量生产[22] - 大气VOC在线监测系统已全面推广[22] - CO/O3自动监测仪处于批量生产阶段[22] - 地下水监测系统配合南水北调项目处于批量生产阶段[22] - 浮标系统与饮用水系统定型示范项目处于批量生产阶段[22] - 环境监测业务受政府采购预算波动影响（空气/水质/酸雨监测系统）[24] 投资与收购活动 - 收购美国CES公司导致无形资产增至3201.62万元，增长133.76%[19] - 收购美国CES公司形成商誉1640.24万元[19] - 公司已完成收购美国CES公司51%股权[23] - 设立美国子公司收购美国CES公司部分股权及增资项目投资进度为100%[31] - 公司使用超募资金设立合资公司开展工业有机废气治理业务[23] - 公司决议使用超募资金2700万元设立合资公司开展工业有机废气治理业务[33] - 公司2014年3月10日与中国人民解放军环境科学研究中心签署战略合作协议开展工业有机废气治理技术研发[35] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为62,650.33万元[31] - 本季度投入募集资金总额为10,010.04万元[31] - 已累计投入募集资金总额为49,443.6万元[31] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目投资进度达99%[31] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资进度达98.41%[31] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资进度为34.9%[31] - 超募资金用于归还银行贷款4,800万元[32] - 超募资金用于补充流动资金19,700万元[32] - 超募资金总额为35,636.65万元[32] - 公司已决议使用超募资金总额达35636.64万元[33] - 剩余超募资金7036.85万元[33] - 公司以募集资金981.3万元置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 公司曾使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金（2011年3月31日-9月29日）[33] - 公司曾使用闲置募集资金3500万元暂时补充流动资金（2011年9月20日-2012年3月20日）[33] - 环境监测设施市场化运营服务项目产生结余募集资金3561.63万元[33] - 控股子公司河北先河金瑞在河北区域累计投入700多万元运营资金[33] - 山东运营项目采用TO模式累计投入超募资金2035.22万元[33] 股权结构与股东承诺 - 报告期末股东总数为25,211户[12] - 董事长李玉国持股比例为16.14%，质押股份2600万股[12] - 公司实际控制人李玉国及张香计、范朝、陈荣强承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份[27] - 持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%[27] - 公司控股股东李玉国承诺不会从事与先河环保构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动[27] - 持有公司5%以上股份股东及董事、监事、高级管理人员承诺规范执行关联交易[27] - 法人股东北京科桥、红塔创投、兴烨创投、正同创投及自然人股东肖水龙承诺不以任何方式谋求成为公司控股股东或实际控制人[28] - 天泽科技原股东李玉国、范朝、陈荣强、张香计、吴艳茹承诺按出资比例承担天泽科技存续期间违法违规行为导致的责任[28] - 李玉国先生承诺如因国有股权转让被要求补交低于评估值的款项将予以全额补交[28] - 李玉国先生承诺承担因先河工会代持事宜引发的任何纠纷或风险责任[28] - 李玉国先生承诺承担发行人因未足额缴纳社会保险费而需补缴的费用、滞纳金和罚款[28] - 报告期内公司控股股东及实际控制人恪守承诺未发生违反承诺的情形[27] 其他财务数据 - 总资产为11.02亿元，较上年度末微降0.26%[8] - 归属于普通股股东的股东权益为9.71亿元，较上年度末增长0.32%[8] - 计入当期损益的政府补助为216.68万元[9] - 少数股东权益增至1013.27万元，增长3908.91%[19] - 在建工程增至442.75万元，增长379.82%[19]