收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入298,597,184.87元,同比增长531.95%[7] - 年初至报告期末营业收入867,036,355.52元,同比增长494.62%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,271,249.29元,同比增长473.63%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润21,171,361.25元,同比增长1,375.64%[7] - 基本每股收益0.0380元/股,同比增长475.76%[7] - 加权平均净资产收益率3.18%,较上年同期增长2.96个百分点[7] - 营业总收入298,597,184.87元,较上年同期47,250,186.07元增长531.9%[48] - 净利润12,838,616.45元,较上年同期1,790,560.19元增长616.9%[49] - 营业总收入大幅增长至867,036,355.52元,同比增幅495%[56] - 营业利润扭亏为盈达43,767,501.70元,去年同期亏损5,932,883.10元[56] - 净利润显著提升至24,536,108.23元,去年同期为1,434,724.65元[57] - 基本每股收益增长至0.0784元,去年同期为0.0053[58] - 综合收益总额达46,737,633.39元,去年同期为1,434,724.65元[58] - 利润总额为2016.33万元,同比增长160.6%[61] - 净利润为2084.77万元,同比增长167.9%[61] - 基本每股收益0.0772元,同比增长168.1%[61] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长526.06%至6.25亿元,主要因合并范围扩大[17] - 销售费用从2,345,355.53元增至39,004,286.98元,增幅1562.8%[49] - 管理费用从9,854,069.81元增至43,509,513.25元,增幅341.5%[49] - 销售费用激增至82,391,117.31元,同比增幅991%[56] - 管理费用增长至97,427,435.85元,同比增幅163%[56] - 财务费用增至7,540,257.74元,同比增幅370%[56] - 购买商品接受劳务支付现金84404.90万元,同比增长880.8%[64] 资产和负债变化 - 公司总资产达到3,115,335,891.48元,较上年度末增长160.82%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为691,373,295.63元,较上年度末增长4.31%[7] - 存货激增1593.63%至13.27亿元,主要因合并范围扩大[16] - 预付款项同比增长802.24%至4619.73万元,主要因合并范围扩大[16] - 预收款项同比增长1847.45%至8.74亿元,主要因合并范围扩大[16] - 应付职工薪酬同比增长9412.91%至6655.50万元,主要因合并范围扩大[16] - 递延所得税负债同比增长11513.59%至6280.72万元,主要因合并范围扩大[16] - 货币资金期末余额4.001亿元较期初5.538亿元下降27.8%[40] - 应收账款期末余额4.431亿元较期初2.515亿元大幅增长76.2%[40] - 预付款项期末余额4619.73万元较期初512.03万元增长802.2%[40] - 存货期末余额13.274亿元较期初7837.84亿元激增1593.4%[40] - 流动资产合计期末22.837亿元较期初9.817亿元增长132.6%[40] - 预收款项期末余额8.743亿元较期初4489.59万元增长1848.1%[41] - 应付职工薪酬期末余额6655.50万元较期初69.96万元增长9413.8%[41] - 资产总计期末31.153亿元较期初11.944亿元增长160.8%[40] - 负债合计期末22.925亿元较期初5.312亿元增长331.6%[41] - 公司总资产从1,199,529,870.27元增长至1,725,692,746.41元,增幅43.9%[45][46] - 非流动资产合计从622,615,990.80元增至1,190,476,757.79元,增幅91.2%[45] - 其他非流动资产出现399,804,824.72元新增额[45] - 流动负债合计从515,128,651.20元增至1,036,092,180.91元,增幅101.1%[45] - 短期借款从200,000,000元减少至165,000,000元,降幅17.5%[45] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额17,182,089.36元,同比下降94.03%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降94.03%至1718.21万元,主要因新合并主体现金流出增加[19] - 投资活动现金流量净额同比扩大540.06%至-8.28亿元,主要因支付境外并购对价[19] - 经营活动现金流量净额1718.21万元,同比下降94.0%[64] - 投资活动现金流量净额-82789.47万元,同比扩大540.0%[64] - 筹资活动现金流量净额51323.22万元,同比实现净流入[64] - 销售商品提供劳务收到现金91865.53万元,同比增长109.9%[63] - 取得借款收到现金80327.06万元,同比增长112.6%[64] - 期末现金及现金等价物余额13446.14万元,同比下降60.3%[64] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助2,715,791.04元,计入非经常性损益[8] - 投资收益增长至940,855.05元,同比增幅602%[56] - 其他收益新增5,413,196.28元[56] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长494.62%至8.67亿元,主要因合并范围扩大[17] - 营业成本同比增长526.06%至6.25亿元,主要因合并范围扩大[17] - 存货激增1593.63%至13.27亿元,主要因合并范围扩大[16] - 预付款项同比增长802.24%至4619.73万元,主要因合并范围扩大[16] - 预收款项同比增长1847.45%至8.74亿元,主要因合并范围扩大[16] - 应付职工薪酬同比增长9412.91%至6655.50万元,主要因合并范围扩大[16] - 递延所得税负债同比增长11513.59%至6280.72万元,主要因合并范围扩大[16] - 经营活动现金流量净额同比下降94.03%至1718.21万元,主要因新合并主体现金流出增加[19] - 投资活动现金流量净额同比扩大540.06%至-8.28亿元,主要因支付境外并购对价[19] 公司承诺和治理 - 公司实际控制人郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司及中巨国际有限公司于2016年10月24日作出避免同业竞争承诺[23] - 公司实际控制人郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司及中巨国际有限公司于2016年10月24日作出规范关联交易承诺[23] - 公司实际控制人郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司及中巨国际有限公司于2016年10月24日作出保持上市公司独立性承诺[24] - 承诺方保证不与公司发生不必要的关联交易[23] - 承诺方保证公司人员独立 高级管理人员不在承诺方控制企业担任除董事监事外职务[24] - 承诺方保证公司资产独立完整 资产全部处于公司控制之下[25] - 承诺方保证公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系[25] - 承诺方保证公司机构独立 拥有完整独立组织机构[25] - 承诺方保证公司业务独立 不干涉公司业务活动[25] - 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺[23][24][25] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[27] - 公司实际控制人及高管承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[27] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺重大资产购买信息披露文件真实准确完整[26] - 交易对方Carl Schenck AG等就标的资产财务信息等重大事项提供真实性保证[26] - 公司承诺重大资产购买信息披露和申请文件不存在虚假记载或重大遗漏[26] - 若因信息披露违规被立案调查,相关人员将暂停转让其持有的公司股份[26] - 限售期届满后离职人员半年内不得转让所持公司股份[27] - 公司股票上市后三十六个月内发起人股份不得转让或回购[27] - 交易对方承诺就资产权属、知识产权等重大信息提供准确陈述[26] - 违反承诺方需依据协议承担违约责任及赔偿义务[26] - 公司控股股东及一致控制人承诺每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[28] - 公司控股股东及一致行动人承诺6个月内不通过二级市场减持公司股份[30] - 公司实际控制人于2015年12月31日完成增持承诺并发布公告[30] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益且职务消费行为受约束[29] - 公司承诺避免同业竞争且不投资与发行人构成竞争的业务[28] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动[29] - 公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺若违反将承担补偿责任[29] - 公司承诺若证监会发布新规将按最新规定出具补充承诺[29] - 公司控股股东及一致行动人增持金额累计超过减持金额的10%[30] - 所有承诺人在报告期内均履行了相关承诺[28][29][30] 融资和资本活动 - 公司非公开发行A股股票申请于2017年10月19日获证监会受理[21][22] - 公司2016年度现金分红以总股本2.7亿股为基数每10股派发0.5元现金红利合计派发现金1350万元[32]
蓝英装备(300293) - 2017 Q3 - 季度财报