财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入12.99亿元人民币 同比下降0.12%[30] - 公司营业收入为12.99亿元人民币，较上年同期下降0.12%[45] - 营业收入为12.99亿元人民币，同比微降0.12%[49] - 营业总收入为12.99亿元人民币，与去年同期基本持平[163] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币 同比下降6.91%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为1.05亿元人民币，较上年同期下降6.91%[45] - 净利润为1.05亿元人民币，较去年同期的1.13亿元下降6.9%[163] - 营业利润为1.07亿元人民币，较上年同期下降5.48%[45] - 扣除非经常性损益后的净利润8355.37万元人民币 同比下降17.57%[30] - 扣除非经常性损益的净利润为8355.37万元人民币，较上年同期下降17.57%[45] - 基本每股收益0.17元/股 同比下降5.56%[30] - 基本每股收益为0.17元，较去年同期的0.18元下降5.6%[164] - 加权平均净资产收益率4.82% 同比下降0.79个百分点[30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为11.44亿元人民币，同比增长4.02%，主要因媒体成本增加[49] - 营业成本为11.44亿元人民币，较去年同期的10.99亿元增长4.0%[163] - 财务费用激增至494.29万元人民币，同比飙升5,314.34%，因短期借款利息增加[49] - 资产减值损失降至639.40万元人民币，同比下降68.04%，因应收账款增长放缓[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2460.31万元人民币 同比大幅改善113.67%[30] - 经营活动现金流净额改善至2,460.31万元人民币，同比上升113.67%，因销售回款增加[49] - 合并经营活动产生的现金流量净额为24,603,138.67元，同比改善113.7%[169][170] - 合并销售商品提供劳务收到的现金为1,273,445,398.35元，同比增长20.2%[169] - 合并支付给职工的现金为36,463,820.37元，同比增长65.0%[170] - 合并经营活动现金流入为1,348,712,872.19元，同比增长23.6%[169][170] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为39,909,585.31元，同比改善133.5%[172] - 合并投资活动产生的现金流量净额为367,169.42元，同比改善100.5%[170] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1419.86万元变为-5200.36万元[174] - 取得投资收益收到的现金大幅增加至3494.32万元，同比增长约165倍[174] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为9813.16万元[174] - 筹资活动现金流入小计从0元增至9000万元，主要来自借款和其他筹资[174] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至1150万元，同比下降约95%[174] - 合并期末现金及现金等价物余额为120,308,420.80元，同比增长3.5%[171] 资产负债关键项目变化 - 货币资金较期初减少42.24%[40] - 货币资金减少至1.203亿元，占总资产比例下降3.13个百分点至4.32%，主要因归还银行借款和大股东借款[58] - 货币资金减少至1.203亿元，较期初下降42.2%[153] - 预付款项较期初增加39.75%[40] - 预付款项增至2.15亿元人民币，同比增长39.75%，因媒体资源紧张预付较多款项[50] - 预付款项增至2.146亿元，较期初增长39.8%[153] - 其他流动资产较期初增加146.94%[40] - 可供出售金融资产较期初减少37.43%[40] - 可供出售金融资产公允价值减少429.14万元，期末余额为1097.8万元[60][61] - 应收利息较期初减少100%[40] - 其他应收款较期初减少30.58%[40] - 其他应收款减少至7344.65万元，较期初下降30.6%[153] - 应收账款增长过快导致流动资金短缺风险[13] - 应收账款增加至6.996亿元，占总资产比例上升3.86个百分点至25.10%，主要因子公司移动互联网业务扩大导致信用期内未收货款[58] - 应收账款增加至6.996亿元，较期初增长17.8%[153] - 短期借款降至8,580万元人民币，同比减少42.80%[50] - 短期借款减少至8580万元，占总资产比例下降2.29个百分点至3.08%，主要因归还银行借款[58] - 短期借款减少至8580万元，较期初下降42.8%[154] - 应付账款增至2.09亿元人民币，同比增长42.60%，因媒体款信用期延长[50] - 应付账款增至2.093亿元，较期初增长42.6%[155] - 预收款项增至6257.6万元，较期初增长132.9%[155] - 未分配利润增至3.379亿元，较期初增长34.7%[156] - 未分配利润增至3.38亿元[177] - 总资产27.88亿元人民币 较上年度末下降0.28%[30] - 资产总额略降至27.875亿元，较期初减少0.3%[154] - 归属于上市公司股东的净资产22.18亿元人民币 较上年度末增长3.95%[30] - 归属于母公司所有者权益合计减少至22.18亿元，同比下降约4%[176][177] - 公司总资产为21.03亿元人民币，较期初的22.55亿元下降6.7%[159][160] - 可供出售金融资产为2800.68万元人民币，较期初的7811.36万元下降64.1%[159] - 短期借款为2000.00万元人民币，较期初的7000.00万元下降71.4%[159] - 其他应付款为1.39亿元人民币，较期初的2.21亿元下降37.2%[159] - 长期股权投资为18.60亿元人民币，基本与期初持平[159] - 资本公积减少至12.64亿元[177] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目总额2188.14万元人民币 主要来自金融资产投资收益2099.36万元[35] - 投资收益大幅增长至2,112.56万元人民币，同比上升309.50%，主要来自处置参股公司股权[49][50] - 母公司投资收益为20,940,450.81元，同比增长423.5%[165] 各业务线表现 - 移动互联网营销收入及利润主要来源于子公司金源互动、微赢互动和云时空[8] - 移动互联网媒体广告业务收入为10.81亿元人民币，同比增长18.61%，但毛利率下降6.99个百分点[53] 子公司财务表现 - 子公司金源互动报告期净利润2058.85万元，总资产5.62亿元，营业收入5.54亿元[87] - 公司总资产同比下降10.95%至5.62亿元，净资产同比增长16.67%至1.51亿元[89] - 营业收入同比下降40.30%至5.54亿元，净利润同比下降38.17%至2058.85万元[89] - 控股子公司云时空总资产同比增长83.45%至1.90亿元，营业收入同比增长187.93%至4.15亿元[90] - 云时空净利润同比增长37.56%至2376.93万元，净资产同比增长42.25%至1.17亿元[90] - 控股子公司微赢互动总资产同比增长32.06%至4.43亿元，营业收入同比增长48.71%至3.36亿元[91] - 微赢互动净利润同比下降30.17%至4937.87万元，净资产同比增长21.60%至3.42亿元[91] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额6.377亿元，报告期投入3500万元，累计投入6.080亿元[68][69] - 非公开发行募集资金余额42.55万元，含利息收入净额[72] - 首次募集资金净额为人民币1.6365亿元，其中包含募集资金人民币1.204149亿元和超募资金人民币4323.51万元[73] - 变更用途的募集资金总额比例为56.07%，对应累计变更金额人民币6751.22万元[73] - 系列化电涌保护器技术改造项目已投入人民币5290.27万元，投资进度100%，但未达预计效益人民币1213.43万元[75] - 支付金源互动股权价款投入人民币5779.92万元，投资进度100%，实现效益人民币1785.75万元[75] - 支付微赢互动股权价款投入人民币2.824亿元，投资进度93.39%，实现效益人民币4169.83万元[75] - 支付云时空股权价款投入人民币9000万元，投资进度90.25%，实现效益人民币1497.08万元[75] - 偿还股东借款和银行贷款投入人民币7197.4万元，投资进度100%[75] - 永久性补充流动资金投入人民币971.3万元，投资进度100%[75] - 超募资金中人民币2663.51万元用于支付金源互动股权价款，投资进度100%[76] - 终止电涌保护器项目后剩余募集资金人民币971.3万元及利息人民币24万元转为永久补充流动资金[76] - 变更募集资金用途，支付金源互动股权价款5779.92万元，投资进度100%[79] - 终止电涌保护器项目，将剩余募集资金971.3万元及利息24万元永久补充流动资金[80] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金，2013年4月首次使用1500万元，并于同年9月归还[77] - 2013年10月再次使用1500万元超募资金补充流动资金，2014年4月归还[77] - 2014年4月使用1500万元闲置募集资金补充流动资金，同年10月归还[77] - 2014年10月再次使用1500万元闲置募集资金补充流动资金，2015年2月归还[77] - 2015年12月使用6400万元闲置募集资金补充流动资金，2016年11月归还[77] - 2017年3月使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[77] 对外投资与资产处置 - 对外投资项目增加带来收益不及预期风险[12] - 报告期投资额0元，较上年同期7345.51万元减少100%[64] - 股票投资初始成本849.17万元，累计公允价值收益248.63万元，期末价值1097.8万元[67] - 公司完成收购云时空88.64%股权[11] - 可供出售金融资产较期初减少37.43%[40] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,000万元[119] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,580万元[119] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.97%[119] - 报告期内审批担保额度合计为19,800万元[119] - 对北京金源互动科技有限公司担保实际金额为3,000万元[117] - 对北京金源互动广告有限公司担保实际金额为5,000万元[117] - 对深圳市云时空科技有限公司担保实际金额为900万元[117] - 对深圳市飞云在线科技有限公司担保实际金额为1,200万元[117] - 公司为全资子公司金源科技及孙公司金源广告提供贷款担保，最高额分别为3300万元和5500万元，合计8800万元[111] - 公司为全资子公司云时空向江苏银行深圳分行提供最高额3000万元的不可撤销担保[111] - 公司为全资子公司云时空向光大银行深圳分行提供最高额2000万元的不可撤销担保[111] - 公司为子公司云时空科技向光大银行提供最高额3000万元的不可撤销担保[112] 诉讼与或有事项 - 应收账款诉讼涉及乐视系公司广告款及违约金共计62,908,930.53元[14] - 公司涉及乐视系广告合同纠纷诉讼，涉案总金额约589.29万元（四起案件合计）[100] - 公司控股子公司金源广告因广告合同纠纷对乐视网信息技术（北京）股份有限公司提起诉讼，涉及金额397.96万元[101] 股权与股东变化 - 控股股东筹划股权转让可能导致控制权变更[15] - 有限售条件股份比例由56.49%降至42.80%[128] - 无限售条件股份比例由43.51%升至57.20%[128] - 2017年1月11日解除限售股份合计19,996,378股，涉及广发信德、新余高新区众赢投资、珠海横琴安赐文化互联股权投资基金和杭州好望角投资[129] - 2017年3月3日解除限售股份合计32,661,542股，涉及李佳宇、张翔、陈阳、杜海燕、陈忠伟、傅晗、苏培及新余高新区筋斗云投资管理中心[129] - 2017年6月15日解除限售股份合计45,822,354股，涉及甄勇、李佳宇、张翔、陈阳、杜海燕、陈忠伟、傅晗、苏培及新余高新区筋斗云投资管理中心[129] - 公司股票期权数量由70.28万份调整为140.56万份，行权价格由39.56元调整为19.771元[105] - 公司限制性股票数量由146.29万股调整为292.58万股，回购价格由23.34元调整为11.661元[105] - 公司回购注销限制性股票30.7万股[105] - 公司回购注销限制性股票841040股[106] - 公司注销股票期权482400份[106] - 2017年2月23日完成回购注销限制性股票307,000股[130] - 职工代表监事欧阳勇斌持有股份75%锁定[130] - 李佳宇期末限售股数为21,300,346股，较期初减少59.9%[131] - 甄勇期末限售股数为16,197,920股，较期初减少44.8%[131] - 陈忠伟期末限售股数为7,738,540股，较期初减少50%[132] - 傅晗期末限售股数为5,416,276股，较期初减少50%[132] - 张翔期末限售股数为5,078,256股，较期初减少59.5%[132] - 报告期末股东总数为32,722户[135] - 控股股东周建林持股比例为21.22%，持股数量为135,225,900股[135] - 股东李佳宇持股比例为7.86%，报告期内减持3,000,000股，期末持股50,100,866股[135] - 股东甄勇持股比例为4.61%，质押股份29,358,700股[135] - 股东周建禄持股比例为3.89%，报告期内减持1,848,900股[135] - 深圳嘉博仕创新科技有限公司持股比例为2.50%，质押全部持股15,919,045股[135] - 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品持股比例为1.57%，持股10,008,452股[135][136] - 董事、监事及高管期末合计持股135,752,000股，报告期内仅欧阳勇斌减持35,100股[144] - 控股股东周建林与实际控制人报告期内未发生变更[137][138] - 公司不存在优先股[141] 公司治理与会议 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.56%，年度股东大会参与比例仅21.30%[94] - 公司组织架构包含股东大会董事会监事会薪酬与考核委员会审计委员会战略与投资委员会及总经理[197][198] 利润分配政策 - 不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 半年度财务报告未经审计，未进行利润分配及资本公积金转增股本[95][98] - 对股东的利润分配为1847.8万元[176] - 母公司对股东分配利润金额为1847.81万元人民币[184] - 对所有者分配利润金额为-573.73万元[186] 所有者权益变动 - 公司本年期初所有者权益余额为19.56亿元人民币[180] - 本期综合收益总额为1.14亿元人民币[180] - 股东投入普通股金额为3414.41万元人民币[180] - 股份支付计入所有者权益的金额为1138.35万元人民币[180] - 对股东的利润分配金额为573.73万元人民币[180] - 母公司上年期末所有者权益余额为19.31亿元人民币[183] - 母公司本期综合收益总额为1141.23万元人民币[183] - 母公司期末所有者权益余额为19.25亿元人民币[184] - 母公司上年同期所有者权益余额为19.11亿元人民币[185] - 公司2017年上半年综合收益总额为-920.52万元[186] - 股东投入普通股金额为1462.9万元[186] - 股份支付计入所有者权益金额为1138.35万元[186] - 期末所有者权益余额为1.91亿元[186] - 综合收益总额为1.02亿元[176] 公司基本信息与历史 - 公司属于互联网和相关服务行业[195] - 公司主营业务为互联网信息服务[196] - 公司法定地址位于东莞市横沥镇村头村工业区[196] - 公司法定代表人为梁玉英[197] - 2002年公司初始注册资本为300