收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入3.00亿元人民币,同比增长100.15%[9] - 年初至报告期末营业收入7.37亿元人民币,同比增长71.06%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3096.66万元人民币,同比下降11.05%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8949.85万元人民币,同比增长29.02%[9] - 营业收入同比增长70.70%至7.367亿元,主要因新增测绘和数据服务业务[22] - 净利润同比增长59.82%至1.088亿元,主要因合并辽宁宏图创展业绩[22] - 公司营业总收入同比增长100.0%至300,138,367.05元[43] - 净利润同比增长10.5%至37,194,426.41元[44] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降11.0%至30,966,641.36元[44] - 年初至报告期末营业总收入同比增长70.7%至736,711,250.33元[51] - 营业利润为1.22亿元人民币,同比增长60.7%[52] - 净利润为1.09亿元人民币,同比增长59.8%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为8,950万元人民币,同比增长29.0%[52] - 营业收入为2.28亿元人民币,同比增长8.1%[54] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长68.64%至5.073亿元,主要因新增测绘和数据服务业务[22] - 财务费用同比激增251.53%至661.51万元,主要因短期借款增加[22] - 营业成本同比增长117.1%至218,976,477.30元[43] - 管理费用同比增长86.1%至29,777,040.69元[44] - 财务费用同比增长200.2%至3,309,499.57元[44] - 营业成本为1.84亿元人民币,同比增长11.4%[54] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2115.20万元人民币,同比下降88.49%[9] - 销售商品收到现金同比增长81.34%至8.072亿元,主要因业务量增加及合并新子公司[24] - 购建长期资产支付现金同比暴涨1112.17%至8799.28万元,主要因东莞物流园建设投入[25] - 投资支付现金同比增长198.54%至1.052亿元,主要因支付辽宁宏图创展股权收购款[25] - 取得借款收到现金同比增长149.45%至2.045亿元,主要因银行借款增加[25] - 销售商品提供劳务收到现金8.07亿元人民币,同比增长81.3%[58] - 经营活动现金流量净额为2,115万元人民币,同比下降88.5%[59] - 购买商品接受劳务支付现金6.88亿元人民币,同比增长142.7%[59] - 支付职工现金7,415万元人民币,同比增长64.5%[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降85.0%至1202.9万元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负值,同比下降698.0%至-4838.0万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至4980.1万元,上年同期为-9333.0万元[64] - 投资支付的现金同比增长100.6%至7072.0万元[63] - 取得借款收到的现金同比增长99.6%至1.5965亿元[63] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长13.0%至2.6920亿元[62] - 偿还债务支付的现金同比下降39.5%至9250.0万元[63] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降73.4%至2194.6万元[63] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降14.7%至1734.9万元[63] 资产项目变化 - 总资产28.34亿元人民币,较上年度末增长7.70%[9] - 应收票据较期初增长61.84%至2663.08万元,主要因供应链子公司收到客户银行承兑汇票增加[20] - 预付账款较期初激增512.49%至6525.54万元,因供应链子公司预付采购款增加[20] - 存货较期初增长37.42%至4.03亿元,因测绘勘查子公司劳务合同未结算资产增加[20] - 其他流动资产较期初下降78.47%至1680.05万元,因子公司收回期初结构化存款[20] - 在建工程较期初大幅增长367.60%至8688.42万元,因东莞智能物流园项目建设投入[20] - 货币资金期末余额为1.21亿元,较期初1.56亿元下降22.9%[35] - 应收账款期末余额为3.47亿元,较期初2.86亿元增长21.2%[35] - 预付款项期末余额为6525.54万元,较期初1065.40万元增长512.5%[35] - 存货期末余额为4.03亿元,较期初2.93亿元增长37.4%[35] - 资产总计期末余额为28.34亿元,较期初26.31亿元增长7.7%[35] - 期末现金及现金等价物余额为3860.7万元,同比下降7.4%[64] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产19.27亿元人民币,较上年度末增长4.28%[9] - 预收账款较期初增长319.46%至6499.44万元,因供应链子公司预收客户代采购款增加[20] - 短期借款较期初增长35.34%至2.19亿元,因新增银行借款[20] - 长期借款较期初增长78.88%至5250万元,因母公司并购贷款增加[20] - 股本较期初增长80.00%至5.34亿股,因实施资本公积转增股本[20] - 少数股东权益较期初增长35.71%至1.11亿元,因测绘勘查子公司盈利[20] - 短期借款期末余额为2.19亿元,较期初1.62亿元增长35.3%[36] - 应付账款期末余额为1.69亿元,较期初1.33亿元增长26.5%[36] - 预收款项期末余额为6499.44万元,较期初1549.46万元增长319.4%[36] - 负债合计期末余额为7.96亿元,较期初7.02亿元增长13.4%[36] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为19.27亿元,较期初18.48亿元增长4.3%[38] - 负债总额同比增长51.9%至368,487,475.36元[41] 每股收益和非经常性损益 - 本报告期基本每股收益0.06元人民币,同比下降50.00%[9] - 年初至报告期末基本每股收益0.17元人民币,同比下降26.09%[9] - 年初至报告期末非经常性损益项目合计315.77万元人民币,主要为政府补助446.83万元人民币[10][11] - 基本每股收益0.17元,同比下降26.1%[53] 业务和投资活动 - 子公司博韩伟业使用闲置资金进行现金管理,任一时点理财总额未超6000万元[26] - 公司行业分类变更为软件和信息技术服务业(代码I65)[28] - 母公司营业收入同比增长23.9%至83,529,932.71元[47] - 母公司净利润同比下降84.8%至1,901,807.25元[48]
华鹏飞(300350) - 2017 Q3 - 季度财报