收入和利润 - 营业总收入为9116.35万元，同比增长16.78%[9] - 营业收入9116.35万元，同比增长16.78%[31] - 公司营业收入本期发生额为91,163,534.10元，同比增长16.79%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为413.19万元，同比下降23.13%[9] - 归属于普通股股东净利润413.19万元，同比下降23.13%[31] - 公司净利润本期为3,395,401.46元，同比下降31.84%[66] - 基本每股收益为0.0129元/股，同比下降34.85%[9] - 公司基本每股收益为0.0129元，同比下降34.85%[67] - 基本每股收益为0.0206元，较上年同期的0.0242元下降14.9%[70] - 加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降0.75个百分点[9] - 综合收益总额为661.68万元，较上年同期的658.21万元增长0.5%[70] 成本和费用 - 公司营业总成本本期为89,168,575.63元，同比增长19.58%[65] - 公司管理费用本期为20,281,271.55元，同比增长38.72%[66] - 公司财务费用本期为-724,496.46元，同比改善136.93%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6912.61万元，同比改善9.05%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为负6912.61万元，较上年同期的负7600.28万元改善9.0%[73] - 经营活动现金流入同比增长94.23%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.01亿元，较上年同期的5858.58万元增长72.0%[72] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.35亿元，较上年同期的9864.33万元增长37.3%[73] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1948.34万元，较上年同期的1569.97万元增长24.1%[73] - 支付的各项税费为1970.16万元，较上年同期的1453.49万元增长35.5%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为负533.54万元，较上年同期的负55.20万元大幅增加866.3%[73] - 投资活动现金流出同比增长859.43%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1311.75万元，与上年同期的负1312.37万元基本持平[74] - 期末现金及现金等价物余额为2.27亿元，较期初的3.15亿元减少27.8%[74] 资产和负债变动 - 货币资金较期初下降27.61%[27] - 公司货币资金期末余额为220,111,164.90元，较期初下降23.97%[60] - 货币资金期末余额229,021,026.82元较期初316,392,913.37元下降27.6%[55] - 预付款项较期初增长69.35%[27] - 公司预付款项期末余额为10,882,937.16元，较期初增长107.12%[60] - 其他流动资产较期初增长178.99%[27] - 短期借款较期初下降100%[27] - 短期借款期末余额0元较期初12,841,079.40元减少100%[56] - 应收账款增加风险因销售规模增长而存在[16] - 应收账款期末余额416,181,854.13元较期初417,936,814.75元基本持平[55] - 公司应收账款期末余额为387,591,047.28元，与期初基本持平[60] - 存货期末余额50,008,472.16元较期初47,609,043.58元增长5%[55] - 公司存货期末余额为48,471,871.81元，较期初增长2.05%[60] - 应付账款期末余额65,419,119.74元较期初104,240,710.92元下降37.2%[56] - 未分配利润期末余额214,075,297.05元较期初209,943,407.49元增长2%[59] - 总资产为9.98亿元，较上年度末下降6.70%[9] - 资产总计期末998,467,029.70元较期初1,070,124,752.53元下降6.7%[55] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商合计采购金额为14,948,288.78元，较上年同期的11,033,631.73元增长35.5%[35] - 前五名供应商采购额占采购总额比例28.92%，较上年同期的24.64%上升4.28个百分点[35] - 前五名客户合计销售金额45,817,949.22元，较上年同期的30,674,325.26元增长49.4%[36] - 前五名客户销售额占销售总额比例50.26%，较上年同期的39.29%上升10.97个百分点[36] - 前五大客户变动不会对公司经营产生重大影响[35] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计影响净利润1302.41元[10] 股东和股权结构 - 主要股东付艳杰持股比例25.89%，其中质押4420万股[19] - 付艳杰与崔万涛合计持有限售股1.27亿股，占总股本39.6%[24] - 员工持股计划持股760.46万股，占总股本2.37%[20] 公司治理和承诺 - 控股股东付艳杰、崔万涛承诺所持非公开发行股份自2015年7月7日起36个月内不得转让[40] - 控股股东承诺参与再融资认购资金为合法所有且未向认购对象提供财务资助[40] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函自2010年11月19日起永久有效[40] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金[40] - 控股股东付艳杰、崔万涛续签一致行动协议有效期至2020年2月15日[40] - 首次公开发行时承诺离职后半年内不转让所持公司股份[40] - 上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[40] - 上市后第7至12个月离职则12个月内不转让股份[40] - 一致行动协议要求双方对公司重大决策先行协商统一意见[40] - 一致行动人共同提名董事、监事候选人及股东大会提案[40] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[39] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达到80%[39] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达到40%[39] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达到20%[39] - 2015年度拟现金分红总额11,250,037.82元每10股派0.35元[47] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.9亿元人民币[43][44] - 本季度投入募集资金总额为621.68万元人民币[44] - 已累计投入募集资金总额为2.819亿元人民币[44] - 基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目投资进度为5.09%[44] - 研发中心及综合办公楼建设项目投资进度为49.3%[44] - 偿还银行贷款项目投资进度为100%[44] - 补充流动资金项目投资进度为100%[44] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金62,886,456.96元[45] 重大事项和投资活动 - 公司因筹划重大资产重组自2016年2月15日起停牌[17] - 公司发起设立健康数据产业基金认缴劣后级份额5,000万元[46] - 非公开发行股票锁定期为36个月[41][42] - 员工持股计划资金来源为自有资金且无第三方资助[41] - 资产管理计划认购资金均来自委托人自有资金[41] 经营计划和执行 - 公司2016年度经营计划在报告期内有效执行[36]