收入和利润（同比） - 营业收入同比下降34.30%至2.51亿元[19] - 营业利润同比下降91.46%至369.17万元[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降88.54%至488.81万元[19] - 基本每股收益同比下降88.56%至0.0247元/股[19] - 加权平均净资产收益率下降11.25个百分点至1.42%[19] - 公司2014年营业收入为251,053,920.13元，同比下降34.3%[32] - 营业利润为3,691,667.39元，同比下降91.46%[32] - 归属于母公司所有者的净利润为4,888,090.74元，同比下降88.54%[32] - 公司2014年营业收入为251,053,920.13元，同比下降34.3%[50] - 营业利润为3,691,667.39元，同比下降91.46%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为4,888,090.74元，同比下降88.54%[50] - 营业收入同比下降34.30%至251,053,920.13元[52] - 公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为42,641,724.32元[116] - 公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,888,090.74元[117] 成本和费用（同比） - 营业成本为203,922,648.00元，同比下降28.83%[50] - 营业费用同比下降19.31%[50] - 销售费用同比下降19.31%至14,507,522.76元[55] - 直接材料成本同比下降4.06%至151,311,867.33元[54] - 研发投入金额为13,015,912.37元占营业收入5.18%[56][61] - 研发支出资本化比重达45.62%[56][61] - 所得税费用同比下降81.30%，主要因利润总额减少[51] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降234.72%至-1223.68万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降234.72%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降234.72%至-12,236,765.88元[64] - 现金及现金等价物净增加额为-41,437,001.36元同比下降45.18%[64] - 经营活动现金净流量为负1223.68万元，净利润为488.81万元，差异主要由于销售回款大部分为银行承兑汇票且直接背书转让支付采购货款[65] - 投资活动现金流入减少100%，上期处置固定资产收入24.43万元，本期无此项流入[65] - 投资活动现金流出减少41.33%，固定资产投资减少及部分以银行承兑汇票支付[65] - 现金及现金等价物净增加额减少45.18%，现金流入量低于现金流出量[65] 业务线表现：明胶系列 - 明胶市场整体下滑，销量及售价均低于上年同期水平[34] - 明胶销售量同比下降22.23%至4,352.67吨[53] - 明胶售价同比下降17.60%[52] - 明胶系列产品收入2.42亿元，同比下降33.91%，毛利率17.75%[70] - 公司新增明胶客户约20家，为新产能释放奠定基础[41] - 公司提出建设年产3500吨新工艺明胶项目以提升产能和品质[31] - 公司提出建设年产3500吨新工艺明胶项目以扩大产能[43][44] - 明胶扩建项目累计实现效益达到预计效益的80.91%[76] - 明胶扩建项目2013年实现效益达到预计效益的109.12%[76] - 明胶扩建项目实际投资10,582.25万元，投资进度101.98%[77] 业务线表现：胶原蛋白系列 - 胶原蛋白产品受市场整顿及消费需求缩减影响，销售收入下降[36] - 胶原蛋白系列产品收入641.85万元，同比下降53.94%，毛利率22.43%[70] - 胶原蛋白市场尚处培育阶段，品牌及渠道建设仍需投入[28] - 年产1,000吨可溶性胶原蛋白项目累计效益未达预期[76] - 胶原蛋白项目实际投资4,627.98万元，投资进度102.59%[77] - 子公司东宝圆素2014年净亏损470.90万元[80][81] 资产负债和股东权益 - 资产负债率上升3.45个百分点至35.81%[19] - 货币资金减少至5028.62万元，占总资产比例下降8.17个百分点至9.48%[72] - 公司总股本为197,548,000股[113][114][115][116][117] - 限售条件股东包头东宝实业（集团）有限公司持有限售股份70,843,305股，占比较大，可上市交易时间为2015年07月07日，新增可上市交易股份18,642,975股[170] - 限售股份变动后有限售条件股份数量为75,107,805股，占总股本38.02%[160] - 无限售条件股份数量增至122,440,195股，占总股本61.98%[160] - 境内法人持股数量为70,843,305股，占总股本35.86%[160] - 境内自然人持股数量为4,264,500股，占总股本2.16%[160] - 公司限售股总数期末为78,935,025股，本期解除限售3,845,595股[163] 管理层讨论和指引：市场环境与风险 - 明胶市场价格波动受下游医药市场医保控费等因素影响[26] - 原材料价格波动风险占成本比重较大[25] - 医药工业总产值年均增长目标为20%[83] - 全国人均每日蛋白质摄入量目标到2020年达78克，优质蛋白质比例占45%以上[86] - 胶原蛋白在2015年保健品流行品种预测中位居第二名[87] - 明胶行业年产2500吨以上的大中型企业寥寥无几[85] - 公司主营产品明胶大部分用于药用辅料行业，市场需求持续扩大[84] - 行业监管趋严导致不规范生产企业面临淘汰，集中度将进一步提高[85][86] - 胶原蛋白业务将受益于行业整合成为新利润增长点[87] 管理层讨论和指引：公司战略与计划 - 公司战略目标是发展成为世界级现代胶原生物技术企业[88] - 2015年经营计划重心是扭转2014年业绩下滑趋势[91] - 公司通过外延式增长和内涵式增长提升竞争力[88][89] - 公司力争实现明胶和胶原蛋白产品产销率100%[92] - 公司计划将终端型胶原蛋白产品打造为2015年利润增长点[93] - 公司目标产品质量100%合格[98] - 公司推行精益生产管理重点围绕三个基础八个支柱六项指标和一个愿景[101] - 公司全面推进ERP系统实施覆盖采购仓储财务营销质量设备动力研发人力资源生产等模块[102] - 公司积极应用电子商务等先进手段缩短与客户/消费者距离[103] 管理层讨论和指引：人才与激励 - 公司人才培养分为经营管理人才专业技术人才一般管理/技能人才三个类型[104] - 公司引进人才目标为技术研发产品营销生产管理资本运营领域的领先人才[105] - 公司建立高级管理人员专业技术人才一般管理/技能人才三级考核评价体系[106] - 公司2015年将建立短期中期长期相结合的员工激励体系[107] 关联交易 - 公司向关联方销售货物总金额176.92万元，占同类交易金额比例0.71%[132] - 关联方乐凯华光印刷科技有限公司销售金额61.54万元，占比0.25%[132] - 关联方杭州群利明胶化工有限公司销售金额115.38万元，占比0.46%[132] - 关联方应收债权期初余额1.32万元，期末余额1.85万元[137] - 子公司租赁北京来福士中心办公楼年租金183.83万元，租期36个月至2015年11月[141] 股东和股权结构 - 控股股东东宝实业持有公司股份74,571,900股，占总股本37.75%[156] - 东宝实业累计质押股份46,827,465股，占其持股总数62.80%，占总股本23.70%[156] - 包头东宝实业（集团）有限公司持有公司37.75%股份，共计74,571,900股，其中70,843,305股为限售股[165] - 包头东宝实业（集团）有限公司质押股份数量为46,827,465股[165] - 股东江任飞持股比例为3.81%，持股数量为7,530,000股，报告期内减持1,837,087股[165] - 鹏华医疗保健股票型证券投资基金持股比例为3.78%，持股数量为7,472,872股[165] - 股东江萍持股比例为2.89%，持股数量为5,700,000股，报告期内减持2,805,000股[165] - 中国乐凯集团有限公司持股比例为2.43%，持股数量为4,810,000股[165] - 中国科学院理化技术研究所持股比例为2.14%，持股数量为4,226,997股[165] - 公司报告期末股东总数为12,103户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为12,658户[165] 高管与董事持股及报酬 - 董事长王军从公司获得报酬总额为54.24万元[185] - 董事兼总经理王丽萍从公司获得报酬总额为40.62万元[185] - 董事兼副总经理刘芳从公司获得报酬总额为42.92万元[185] - 董事兼技术总监王富荣从公司获得报酬总额为15.96万元[185] - 独立董事李满威从公司获得报酬总额为6.36万元[185] - 独立董事王大宏从公司获得报酬总额为5.3万元[185] - 独立董事哈斯阿古拉从公司获得报酬总额为5.3万元[185] - 监事李世元从股东单位获得报酬25万元，从公司获得2.07万元，实际所得27.07万元[185][186] - 财务总监赵秀梅从公司获得报酬总额为32.15万元[186] - 董事监事高级管理人员报酬总额为316.26万元，其中公司支付253.64万元，股东单位支付62.62万元[186] - 高管王丽萍持有公司股份2,405,000股，无变动[174] - 高管刘芳持有公司股份2,405,000股，无变动[174] - 高管王富荣持有公司股份156,000股，无变动[174] - 高管贺志贤持股从331,500股减持至248,625股，减少82,875股[175] - 高管贾利明持股从78,000股减持至58,500股，减少19,500股[175] - 高管赵秀梅持股从0股增加至20,900股[175] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从5,431,100股减少至5,349,625股，净减少81,475股[175] 公司治理与承诺 - 公司严格执行内幕信息登记制度，未发现内幕交易行为[120] - 报告期内无重大诉讼仲裁及破产重整事项[124][126] - 报告期内未发生资产收购出售及企业合并[127][128][129] - 控股股东及其关联方无非经营性资金占用情况[125] - 公司报告期不存在担保情况[143] - 公司报告期不存在委托理财[144] - 公司报告期不存在衍生品投资[145] - 公司报告期不存在委托贷款[146] - 公司报告期不存在其他重大合同[147] - 包头东宝实业集团承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理所持股份，该承诺已于2014年7月6日履行完毕[148][149] - 包头东宝实业集团承诺在王军任职期间每年转让股份不超过其持有发行人股份的25%[149] - 包头东宝实业集团及实际控制人王军承诺不从事与公司构成竞争的业务[149] - 包头东宝实业集团及王军承诺无条件代公司补缴2009年1月1日前的住房公积金及相关经济损失[149] - 公司债券违约时承诺不向股东分配利润、暂缓资本性支出、调减高管薪酬[151] 募集资金使用 - 募集资金总额为14,887.83万元[76] - 报告期投入募集资金总额为475.25万元[76] - 已累计投入募集资金总额为15,210.23万元[76] - 募集资金置换预先投入的自筹资金636.34万元[78] 分红情况 - 公司2014年度现金分红总额为3,950,960元，占归属于上市公司普通股股东净利润的80.83%[118] - 公司2013年度现金分红总额为15,803,840元，占归属于上市公司普通股股东净利润的37.06%[118] - 公司2012年度现金分红总额为15,196,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的42.95%[118] - 公司2014年度可供分配利润为70,957,632.97元[114][117] - 公司2014年度每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）[114][117] - 公司2013年度每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）[113][116] 其他重要事项 - 公司2014年年度报告于2015年2月发布[1] - 公司股票代码为300239[12] - 公司注册地址位于内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号[12] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司董事会秘书为刘芳，证券事务代表为元向荣[13] - 公司年度报告备置于公司证券投资部[14] - 公司首次注册日期为1997年3月12日[15] - 公司于2007年1月9日变更住所至现址[15] - 公司于2009年6月26日完成名称变更[15] - 公司于2010年1月15日完成名称及经营范围变更[15] - 计入当期损益的政府补助金额为277.24万元[22] - 营业外收入同比下降67.26%，主要因政府补助减少[51] - 库存量同比大幅增加181.67%至2,636.71吨[53] - 公司产品第三方抽检合格率达到100%[40] - 主营业务收入2.48亿元，主营业务利润4434.97万元，生物生化制品毛利率17.87%[69][70] - 公司非公开发行公司债券1.1亿元[155] - 控股股东2012年质押股份21,825,397股及14,195,730股[155] - 公司高管锁定股合计持有1,803,750股，每年仅可解锁25%[162] - 实际控制人王军持有公司股份，无其他国家或地区居留权，2005年至今任包头东宝实业（集团）有限公司执行董事及公司董事长[169] - 公司无持股10%以上的法人股东，无实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况[170] - 公司员工总数为434人[189] - 生产人员占比最高为55.3%共240人[191] - 员工学历以其他（非大专及以上）为主占比60.14%共261人[191] - 41-50岁员工占比最高为32.95%共143人[191] - 30岁以下员工占比26.27%共114人[191] - 研发人员占比13.13%共57人[191] - 管理人员占比15.9%共69人[191] - 硕士及以上学历员工占比3%共13人[191] - 公司董事会设7名董事含3名独立董事[196] - 公司监事会设3名监事含1名职工代表监事[197] - 2014年第一次临时股东大会于2014年03月03日召开[200] - 2014年第二次临时股东大会于2014年08月26日召开[200] - 报告期内接待3次机构调研，涉及西南证券/上海证券报/汇添富基金/长江证券/鹏华基金等机构[121] - 会计师事务所审计报酬为33万元[153] - 会计师事务所审计服务连续年限为4年[153] - 公司2012年发行的1.1亿元公司债券将于2015年8月到期偿还[110]