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国瓷材料(300285) - 2014 Q1 - 季度财报
国瓷材料国瓷材料(SZ:300285)2014-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业总收入为47,265,117.49元,同比下降25.08%[8] - 归属于公司普通股股东的净利润为9,783,965.75元,同比下降35.16%[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降33.33%[8] - 营业收入同比下降25.08%至4726.5万元,主要因电子元器件行业淡季订单减少及公司主动降价[26] - 营业收入4726.51万元,同比下降28.057%[28] - 营业利润927.13万元,同比下降47.14%[28] - 归属于上市公司股东的净利润978.36万元,同比下降35.16%[28] - 营业总收入同比下降25.1%至4726.5万元,上期为6308.8万元[52] - 营业利润同比下降47.1%至927.1万元,上期为1753.9万元[52] - 营业收入同比下降25.1%至4726.5万元,上期为6308.8万元[55] - 营业利润同比下降48.6%至902.2万元,上期为1753.9万元[56] - 净利润同比下降35.2%至978.4万元,上期为1508.9万元[53] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.08元,上期为0.12元[53] 成本和费用(同比环比) - 营业税金及附加同比下降53.57%至29.6万元,因产销量减少导致应缴增值税减少[26] - 财务费用同比大幅增长1046.5%至-208.2万元,主要因利息收入增加[27] - 营业总成本同比下降16.6%至3799.4万元,上期为4554.9万元[52] - 营业成本同比下降13.0%至2938.5万元,上期为3379.2万元[55] - 销售费用同比下降33.3%至114.7万元,上期为171.9万元[55] 现金流量(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为4,048,731.98元,同比下降3.37%[8] - 投资活动现金流量净额同比改善35.42%至-2247.8万元,因购建长期资产支出减少[27] - 汇率变动对现金影响同比改善160.13%至32.7万元,因人民币贬值产生汇兑收益[27] - 经营活动现金流量净额同比下降3.4%至404.9万元,上期为419.0万元[59] - 投资活动现金流出同比减少35.4%至2247.8万元,上期为3481.5万元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.3%至19966.5万元,上期为24143.0万元[60] - 收到的税费返还同比增长195.0%至339.1万元,上期为114.9万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为4,039,714.22元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,545,141.80元[63] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为19,490,141.80元[63] - 期末现金及现金等价物余额为187,589,241.66元[64] - 支付的各项税费为2,481,876.70元[63] - 支付其他与经营活动有关的现金为2,785,864.71元[63] - 现金及现金等价物净增加额为-20,178,667.39元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为326,760.19元[63] - 期初现金及现金等价物余额为207,767,909.05元[64] - 经营活动现金流出小计为33,344,722.38元[63] 资产和负债变化(环比) - 应收票据环比增长81.59%至974.6万元,因销售回款中应收票据收款较多[26] - 预付款项环比增长33%至3433.9万元,因预付材料及设备款增加[26] - 其他应收款环比增长156.09%至330.7万元,因支付新购土地建设保证金[26] - 货币资金环比下降10.6%至1.93亿元,上期2.16亿元[49] - 应收账款环比增长8.4%至7258.7万元,上期6697.9万元[49] - 在建工程环比增长13.1%至1.35亿元,上期1.19亿元[45][49] - 应付票据环比下降40.8%至650.7万元,上期1098.8万元[45][50] - 未分配利润环比增长5.9%至1.77亿元,上期1.67亿元[46][50] - 资产总额环比增长1.3%至7.39亿元,上期7.30亿元[45] - 负债总额环比下降2.5%至7542.3万元,上期7732.8万元[46] - 货币资金期末余额205.17百万元,较期初226.06百万元减少20.89百万元[44] - 应收账款期末余额72.59百万元,较期初66.98百万元增长8.4%[44] - 存货期末余额72.25百万元,较期初75.64百万元下降4.5%[44] - 预付款项期末余额34.34百万元,较期初25.82百万元增长33%[44] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为5,983户[19] - 第一大股东东营市盈泰石油持股比例为19.21%,持股数量24,182,640股[19] - 前十大股东持股占比最高为宝利佳有限公司14.87%(1872万股)[20] 募集资金使用 - 募集资金总额为36611.08万元[34] - 本季度投入募集资金总额为661.72万元[34] - 已累计投入募集资金总额为26080.88万元[34] - 年产1500吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目累计投入13449.66万元,进度达100%[34] - 多层陶瓷电容器项目本报告期实现效益120.8万元[34] - 多层陶瓷电容器项目累计实现效益789.67万元[34] - 公司超募资金总额为196.1百万元人民币,截至报告期末累计使用107.5百万元[35] - 超募资金具体用途:ERP项目投入4.5百万元、归还银行贷款39百万元、永久性补充流动资金39百万元、暂时性补充流动资金25百万元[35] - 募集资金投资项目承诺投资总额153.3088百万元,实际投入170.01百万元[35] - 工程技术研究中心项目延期至2015年12月31日完成,已投入资金3.9百万元[35] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助相关的非经常性损益金额为2,064,227.75元[10] - 营业外收入同比增长658.13%至206.4万元,因政府补贴收入增加[27] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.5%,同比下降1.19个百分点[8] - 总资产为738,937,464.58元,较上年度末增长1.26%[8] - 归属于公司普通股股东的股东权益为659,515,323.92元,较上年度末增长1.71%[8] 业务和项目进展 - 正在履行的订单总值为4911.55万元[28] - 纳米级复合氧化锆新产品实现销售收入0.6817百万元[38] - 对国瓷康立泰增资54百万元现金,完成后持股比例达60%[37]