收入和利润(同比) - 营业总收入1.878亿元人民币,同比下降0.16%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4196.77万元人民币,同比下降17.47%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4152.24万元人民币,同比下降17.97%[7] - 基本每股收益0.10元人民币/股,同比下降16.67%[7] - 加权平均净资产收益率3.06%,同比下降1.01个百分点[7] - 公司实现营业总收入187.82百万元,同比下降0.16%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为41.97百万元,同比下降17.47%[21] - 营业总收入为1.878亿元,同比略降0.16%[45] - 净利润为4192.64万元,同比下降17.6%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为4196.77万元[46] - 基本每股收益为0.10元,同比下降16.7%[47] - 综合收益总额为4125.34万元,同比下降18.3%[47] 成本和费用(同比) - 营业成本为1.198亿元,同比增长8.5%[46] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1090.85万元人民币,同比改善46.10%[7] - 经营活动现金流量净额改善46.10%至-10.91百万元,因销售回款较好[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为176,106,215.80元,上期为146,936,189.05元,同比增长19.8%[52] - 经营活动现金流入小计本期为177,236,014.81元,上期为147,753,235.66元,同比增长19.9%[53] - 经营活动现金流出小计本期为188,144,542.63元,上期为167,991,519.61元,同比增长12.0%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-10,908,527.82元,上期为-20,238,283.95元,同比改善46.1%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7,887,591.36元,较上期-4,416,330.62元扩大78.6%[57] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-28,065,622.01元,上期为-12,098,826.87元,同比扩大132.0%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,967,053.50元,上期为-69,704.73元,实现同比转正[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为-15,250,519.25元,上期为-32,466,736.19元,同比改善53.0%[54] - 期末现金及现金等价物余额为310,310,199.95元,较期初325,560,719.20元减少4.7%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为206,625,795.92元,较期初213,303,630.99元减少3.1%[58] 冰箱压缩机零配件业务表现 - 冰箱压缩机零配件业务营业收入167.87百万元,同比增长12.11%[21] - 变频控制器销售量73.59万只,占零配件业务收入28.68%,同比增长32.83%[21] 军工电子业务表现 - 军工电子业务营业收入19.95百万元,同比下降48.03%[22] - 军工电子业务净利润3.35百万元,同比下降80.50%[22] - 军工电子业务在手订单金额106.67百万元,同比增长54.81%[22] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.687亿元,同比增长10.8%[49] - 母公司净利润为3861.53万元,同比增长11.5%[49] - 母公司货币资金期末余额为2.07亿元,较期初减少3.1%[41] - 母公司长期股权投资期末余额为5.95亿元,较期初增长0.2%[41] - 母公司其他应收款期末余额为1.25亿元,较期初增长1.1%[41] - 母公司应付票据期末余额为0.47亿元,较期初减少17.8%[42] 资产和负债状况 - 总资产18.17亿元人民币,较上年度末增长2.76%[7] - 归属于上市公司股东的净资产13.94亿元人民币,较上年度末增长3.11%[7] - 货币资金期末余额为3.10亿元,较期初减少4.7%[37] - 应收账款期末余额为3.38亿元,较期初增长1.8%[37] - 存货期末余额为1.87亿元,较期初增长13.0%[37] - 短期借款期末余额为1.30亿元,较期初增长24.3%[38] - 应付账款期末余额为1.33亿元,较期初减少10.2%[38] - 未分配利润期末余额为5.11亿元,较期初增长8.9%[40] - 负债合计为3.735亿元,与上期基本持平[43] - 所有者权益合计为14.924亿元,较上期增长2.7%[43] - 预付款项减少50.30%至4.97百万元,因预付材料款减少[20] - 预收款项增长137.57%至14.54百万元,因预收货款增加[20] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助235,914.90元人民币[8] - 非经常性损益合计445,261.59元人民币[8] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额为23,094.96万元,本季度投入募集资金总额为219.92万元[29] - 累计投入募集资金总额为1,797.08万元[29] - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目投资进度为3.41%,本报告期投入181.93万元[29] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目投资进度为2.83%,本报告期投入56.33万元[29] - 高速信号处理平台研制项目投资进度为13.61%,本报告期投入11.09万元[29] - 基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目投资进度为11.05%,本报告期投入152.5万元[29] - 公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[30] - 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中[31] - 公司对研发项目进度和固定资产投资进度进行了主动调整[30] 利润分配 - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金1.50元(含税),合计派发现金股利64,797,040.80元[32]
天银机电(300342) - 2018 Q1 - 季度财报