收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入1.96亿元人民币,同比增长27.18%[8] - 年初至报告期末营业收入5.74亿元人民币,同比增长25.70%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4736.63万元人民币,同比增长32.37%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.39亿元人民币,同比增长29.54%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.33亿元人民币,同比增长27.33%[8] - 营业总收入为5.74亿元人民币,同比增长25.7%[45] - 净利润为4778.11万元人民币,同比增长33.5%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为4736.63万元人民币,同比增长32.4%[39] - 综合收益总额为4815.49万元人民币,同比增长37.1%[40] - 公司净利润为1.397亿元人民币,同比增长28.8%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为1.395亿元人民币,同比增长29.6%[47] - 营业收入为4.707亿元人民币,同比增长17.3%[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.54亿元人民币,同比增长24.9%[45] - 管理费用为4438.60万元人民币,同比增长26.8%[45] - 财务费用为335.52万元人民币,去年同期为-286.91万元[45] - 营业成本为3.235亿元人民币,同比增长18.9%[50] - 所得税费用为615.26万元人民币,同比下降5.3%[39] - 所得税费用为2249万元人民币,同比增长11.8%[47] 其他收益和投资收益 - 其他收益为696.28万元人民币[39] - 投资收益为53.36万元人民币[47] - 其他收益为740.87万元人民币[47] 每股收益和净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.11元/股,同比增长37.50%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率11.10%,同比增长0.65个百分点[8] - 基本每股收益为0.11元,同比增长37.5%[40] - 基本每股收益为0.33元,同比增长26.9%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9284.26万元人民币,同比减少2.58%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9284万元人民币,同比下降2.6%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.773亿元人民币,同比增长24.8%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0456亿元,同比下降2.0%[56] - 筹资活动现金流入3.2689亿元,其中吸收投资收到2.3095亿元,取得借款收到9594万元[55] - 期末现金及现金等价物余额为3.2734亿元,较期初增长69.6%[55] - 购建固定资产等长期资产支付现金2630万元(合并报表)[55] - 取得子公司支付现金净额9589万元[55] - 偿还债务支付现金1.424亿元[55] - 分配股利及偿付利息支付现金6623万元[55] - 汇率变动导致现金减少276万元[55] 资产和负债变化 - 公司总资产16.02亿元人民币,较上年度末增长8.75%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.99亿元人民币,较上年度末增长6.20%[8] - 应收账款增长33.09%至3.05亿元,主要因收入规模扩大[18] - 在建工程增长130.69%,主要因新建厂房投入[18] - 应付票据增长37.66%,主要因票据结算的材料采购增加[18] - 股本增长31.49%,主要因资本公积转增股本[18] - 货币资金期末余额3.30亿元,较期初3.53亿元减少6.3%[30] - 公司总资产从期初147.31亿元增长至期末160.19亿元,增幅8.7%[31][33] - 在建工程大幅增加,从期初3562.74万元增至期末8218.76万元,增幅130.6%[31] - 应收账款从期初1.75亿元增至期末2.13亿元,增幅21.7%[34] - 存货从期初7600.09万元增至期末1.01亿元,增幅33.5%[34] - 短期借款从期初2899.98万元增至期末3400.00万元,增幅17.2%[31][34] - 应付票据从期初4934.76万元增至期末6793.28万元,增幅37.6%[31][34] - 归属于母公司所有者权益从期初12.23亿元增至期末12.99亿元,增幅6.2%[33] - 货币资金保持稳定,期初2.10亿元,期末2.11亿元[34] - 长期股权投资从期初5.53亿元增至期末5.57亿元[34] 筹资活动相关 - 筹资活动现金流入同比下降42.49%,主要因上年同期发行股份收到现金[18] - 筹资活动现金流量净额同比下降112.84%,主要因上年同期发行股份收到现金[18] - 母公司投资活动现金流出2.5177亿元,主要为投资支付1.11亿元及其他投资支付1.15亿元[56] - 投资活动现金流出大幅增加至2.5177亿元(上期801万元),主要因购建长期资产支付2577万元及投资支付1.11亿元[56] 股权激励和限售股 - 完成限制性股票授予登记489万股,涉及46名激励对象[22] - 李方慧持有限售股171.44万股,拟于2017年9月8日解除限售[15] - 曹蓁持有限售股114.84万股,拟于2017年9月8日解除限售[15]
天银机电(300342) - 2017 Q3 - 季度财报